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诺安优化债券(320004)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产671,839,032.20735,102,871.10371,430,828.19546,940,404.56
2 银行存款4,881,082.03145,381,277.4612,455,470.564,602,504.31
3 结算备付金752,726.661,190,801.490.002,551,142.05
4 存出保证金250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值27,983,422.4458,720,851.900.000.00
7 债券投资价值523,844,304.00463,438,897.00264,813,000.00456,114,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布45,000,187.500.00
12 应收证券清算款29,000,000.004,931,821.200.000.00
13 应收利息8,134,670.907,382,948.804,978,042.619,290,191.26
14 应收股利未公布未公布0.000.00
15 应收申购款56,858,973.0210,072,900.00149,439.47457,929.74
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布0.000.00
18 负债和所有者权益总计671,839,032.20735,102,871.10371,430,828.19546,940,404.56
19 负债合计27,001,045.27229,002,891.331,678,060.1151,693,437.11
20 短期借款未公布未公布0.00未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款24,999,842.50227,039,453.420.0050,000,000.00
24 应付证券清算款未公布未公布0.000.00
25 应付赎回款未公布未公布0.000.00
26 应付管理人报酬321,875.74344,071.36224,677.61320,711.56
27 应付托管费82,768.0588,475.5057,774.2682,468.70
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用44,597.6522,043.377,257.967,855.53
30 应交税费1,064,096.771,000,198.37944,847.17743,285.97
31 应付利息4,050.2014,560.750.001,285.71
32 应付利润未公布未公布0.000.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债355,064.07356,460.00353,632.06未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)575,445,709.12466,869,612.51354,103,721.40465,830,873.80



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