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量化核心(360001)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款10,524,792.84未公布未公布109,970,296.01
5 应收股利6,793,014.34未公布16,217,843.93未公布
6 应收利息291,622.39197,427.19224,302.93627,480.70
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额15,005,636,870.568,410,381,394.7513,039,727,513.4728,684,298,186.94
11 应付基金管理费17,226,094.8311,503,017.4918,020,652.7935,443,491.60
12 应付基金托管费2,871,015.801,917,169.573,003,442.155,907,248.58
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金6,254,515.154,768,892.703,985,621.027,637,794.52
16 应付清算交易款132,030,564.58未公布未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额406,167,029.0073,935,688.4831,330,830.96205,353,025.80
20 实收基金6,003,003,240.295,707,663,503.245,657,854,480.746,872,728,393.23
21 未分配收益8,596,466,601.272,628,782,203.037,350,542,201.7721,606,216,767.91
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计14,599,469,841.568,336,445,706.2713,008,396,682.5128,478,945,161.14
24 负债及持有人权益合计15,005,636,870.568,410,381,394.7513,039,727,513.4728,684,298,186.94
25 基金资产净值15,005,636,870.568,410,381,394.7513,039,727,513.4728,684,298,186.94
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金2,794,027.241,293,572.031,840,853.019,909,423.35
29 清算备付金10,996,032.209,623,806.106,233,374.7117,584,845.74


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