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上投先锋(378010)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款47,916,345.7620,132,541.91146,404,792.1112,490,909.85
5 应收股利3,494,811.09未公布422.21未公布
6 应收利息9,541,232.018,780,859.9811,618,146.519,214,512.98
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额7,217,425,254.046,527,577,877.789,630,756,778.5514,903,313,866.84
11 应付基金管理费8,732,670.928,586,037.0013,045,099.1517,515,695.43
12 应付基金托管费1,455,445.151,431,006.162,174,183.192,919,282.57
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金5,357,515.732,307,962.824,000,023.043,062,072.66
16 应付清算交易款未公布未公布2,432,503.2577,403,826.20
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额57,859,418.6021,562,558.8544,512,066.25122,027,057.17
20 实收基金3,312,848,082.014,018,971,806.784,754,366,913.734,491,717,612.04
21 未分配收益3,846,717,753.432,487,043,512.154,831,877,798.5710,289,569,197.63
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计7,159,565,835.446,506,015,318.939,586,244,712.3014,781,286,809.67
24 负债及持有人权益合计7,217,425,254.046,527,577,877.789,630,756,778.5514,903,313,866.84
25 基金资产净值7,217,425,254.046,527,577,877.789,630,756,778.5514,903,313,866.84
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金2,202,239.471,232,121.564,144,129.604,328,528.30
29 清算备付金4,794,310.415,081,074.835,333,124.831,784,528.58


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