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| 华安富利基金(040003)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 702,946.4000 | 1,031,258.0000 | 1,426,451.0000 | 1,989,407.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | ||||
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 未公布 | 223,367.6000 | 213,214.9000 | 290,169.7000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 21.6597 | 14.9472 | 14.5857 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 216,710.4000 | 223,367.6000 | 213,214.9000 | 290,169.7000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 30.8289 | 21.6597 | 14.9472 | 14.5857 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,268.4410 | 11,110.1700 | 52,665.6900 | 77,358.4100 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1804 | 1.0773 | 3.6921 | 3.8885 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 178,886.2000 | 406,265.3000 | 914,204.8000 | 1,075,219.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 25.4481 | 39.3951 | 64.0895 | 54.0472 |
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