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| 荷银货币基金(162206)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 212,448.1000 | 221,840.3000 | 142,010.3000 | 392,902.6000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | ||||
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 15,541.9200 | 177,154.2000 | 39,772.3500 | 200,490.7000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 7.3156 | 79.8566 | 28.0067 | 51.0281 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 15,541.9200 | 177,154.2000 | 39,772.3500 | 200,490.7000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 7.3156 | 79.8566 | 28.0067 | 51.0281 |
| 10 | 其他资产(万元) | 251.6321 | 10,875.5800 | 3,580.1380 | 410.6768 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1184 | 4.9024 | 2.521 | .1045 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 38,029.3900 | 7,955.3920 | 57,647.3400 | 149,828.8000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 17.9006 | 3.5861 | 40.5938 | 38.1338 |
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