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| 南方成份基金(202005)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,273,916.0000 | 1,457,449.0000 | 1,267,740.0000 | 1,098,659.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,137,641.0000 | 1,268,209.0000 | 1,002,226.0000 | 718,027.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 89.3027 | 87.0157 | 79.0561 | 65.3549 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 88,618.3200 | 13,836.4600 | 60,825.6600 | 22,878.0600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.9564 | .9494 | 4.798 | 2.0824 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 88,618.3200 | 13,836.4600 | 60,825.6600 | 22,878.0600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 6.9564 | .9494 | 4.798 | 2.0824 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,008.2810 | 27,444.2100 | 16,295.4100 | 10,816.1100 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .0791 | 1.883 | 1.2854 | .9845 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 49,835.0000 | 148,974.1000 | 183,351.8000 | 348,240.9000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.912 | 10.2216 | 14.4629 | 31.6969 |
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