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| 招商价值基金(217009)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 597,599.4000 | 703,763.6000 | 638,192.8000 | 565,006.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 549,771.8000 | 608,159.9000 | 567,574.5000 | 329,411.3000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 91.9967 | 86.4154 | 88.9347 | 58.3022 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 39,839.7500 | 50,529.3200 | 52,585.2500 | 58,502.9300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.6666 | 7.1799 | 8.2397 | 10.3544 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,444.3000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | .6096 | |||
| 8 | 现金市值(万元) | 39,839.7500 | 50,529.3200 | 52,585.2500 | 55,058.6400 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 6.6666 | 7.1799 | 8.2397 | 9.7448 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,025.6010 | 29,460.4600 | 1,784.3690 | 3,782.9040 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1716 | 4.1861 | .2796 | .6695 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 9,629.0000 | 29,477.6000 | 29,700.3000 | 128,280.5000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 1.6113 | 4.1886 | 4.6538 | 22.7043 |
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