 |  |  |  |  |  |  | ||
| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 华宝收益基金(240008)2009/9/30资产配置 |
 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 616,228.9000 | 622,508.9000 | 510,539.8000 | 410,011.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 543,624.9000 | 509,285.6000 | 362,525.8000 | 320,802.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 88.218 | 81.8118 | 71.0083 | 78.2423 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 37,074.2000 | 86,781.6800 | 94,879.0900 | 43,468.5900 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.0163 | 13.9406 | 18.5841 | 10.6018 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 37,074.2000 | 86,781.6800 | 94,879.0900 | 43,468.5900 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 6.0163 | 13.9406 | 18.5841 | 10.6018 |
| 10 | 其他资产(万元) | 13,820.5700 | 6,190.7260 | 2,039.3400 | 7,146.2960 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.2428 | .9945 | .3994 | 1.7429 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 24,920.0000 | 44,693.9000 | 54,772.8000 | 34,178.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.044 | 7.1796 | 10.7284 | 8.3359 |
|
将天天基金网设为上网首页吗？ 将天天基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |
