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| 广发货币A基金(270004)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 230,604.5000 | 235,738.8000 | 390,634.3000 | 434,848.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | ||||
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 3,640.2320 | 581.6685 | 4,521.6080 | 1,918.5690 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 1.5786 | .2467 | 1.1575 | .4412 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 3,640.2320 | 581.6685 | 4,521.6080 | 1,918.5690 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.5786 | .2467 | 1.1575 | .4412 |
| 10 | 其他资产(万元) | 880.7707 | 50,178.0400 | 4,498.9270 | 1,525.5310 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .3819 | 21.2854 | 1.1517 | .3508 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 48,814.4800 | 70,004.8600 | 243,577.7000 | 330,251.4000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 21.168 | 29.6959 | 62.3544 | 75.9463 |
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