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| 兴业全球基金(340006)2009/9/30资产配置 |
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| 序号 | 数据日期 | 2009-9-30 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 718,175.4000 | 690,127.1000 | 668,904.9000 | 558,218.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 540,533.3000 | 561,349.8000 | 537,443.6000 | 382,516.1000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 75.2648 | 81.3401 | 80.3468 | 68.5245 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 126,851.9000 | 81,875.1100 | 52,847.3700 | 75,229.8600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 17.6631 | 11.8638 | 7.9006 | 13.4768 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | ||||
| 8 | 现金市值(万元) | 126,851.9000 | 81,875.1100 | 52,847.3700 | 75,229.8600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 17.6631 | 11.8638 | 7.9006 | 13.4768 |
| 10 | 其他资产(万元) | 14,679.4900 | 15,991.6400 | 13,734.7100 | 2,682.5320 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.044 | 2.3172 | 2.0533 | .4806 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | ||||
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 39,868.0000 | 33,816.5000 | 67,873.5000 | 97,516.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 5.5513 | 4.9 | 10.147 | 17.4691 |
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