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基金天华基金(184706)利润分配表

序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票1,014,917,591.26
3  债券-5,335,900.90
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入14,807,077.07
7  债券利息收入13,967,523.36
8  其他未公布
9 其他收入55,316.31
10 收入合计1,038,786,485.74
11 管理费35,245,782.83
12 托管费5,874,297.11
13 其他费用1,227,715.30
14 净收益996,324,854.89
15 上年未分配净收益1,384,695,746.82
16 本期已分配收益1,250,000,000.00
17 期末未分配收益1,131,020,601.71
18 利息收入14,807,077.07
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费30,000.00
25 审计费用44,630.98
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,767.52
29 可供分配基金净收益2,381,020,601.71


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