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序号 基金代码 基金名称 今天估算数据 今天公布数据 估算偏差 2008-07-17
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金净值 档案 1.2477 2.02% 1.2420 1.55% 0.47 1.2230
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金净值 档案 5.4475 1.86% 5.4200 1.35% 0.51 5.3480
3000021 华夏优势基金 估值图 基金净值 档案 1.8358 2.10% 1.8300 1.78% 0.32 1.7980
4000041 华夏全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
5001001 华夏债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0821 0.01% 1.0820 0.00 0.01 1.0820
6001003 华夏债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0731 0.01% 1.0730 0.00 0.01 1.0730
7001011 华夏希望A基金 估值图 基金净值 档案 1.0145 0.35% 1.0110 0.00 0.35 1.0110
8001013 华夏希望C基金 估值图 基金净值 档案 1.0135 0.35% 1.0100 0.00 0.35 1.0100
9002001 华夏回报基金 估值图 基金净值 档案 1.1495 1.37% 1.1440 0.88% 0.49 1.1340
10002011 华夏红利基金 估值图 基金净值 档案 2.3699 2.02% 2.3640 1.76% 0.26 2.3230
11002021 华夏回报贰基金 估值图 基金净值 档案 0.9305 1.81% 0.9240 1.09% 0.72 0.9140
12020001 国泰金鹰基金 估值图 基金净值 档案 0.7278 2.65% 0.7230 1.97% 0.68 0.7090
13020002 国泰债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0271 0.01% 1.0270 0.00 0.01 1.0270
14020003 国泰精选基金 估值图 基金净值 档案 0.6909 2.36% 0.6910 2.37% -0.01 0.6750
15020005 国泰金马基金 估值图 基金净值 档案 0.7064 3.13% 0.7030 2.63% 0.50 0.6850
16020008 国泰金鹿基金 估值图 基金净值 档案 --- -1.33% --- --- --- ---
17020009 国泰金鹏基金 估值图 基金净值 档案 0.8578 2.85% 0.8580 2.88% -0.03 0.8340
18020010 国泰金牛基金 估值图 基金净值 档案 0.8258 2.97% 0.8240 2.74% 0.23 0.8020
19020011 国泰300基金 估值图 基金净值 档案 0.5713 3.31% 0.5710 3.25% 0.06 0.5530
20020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0020 --- --- ---
21040001 华安创新基金 估值图 基金净值 档案 0.6881 1.94% 0.6810 0.89% 1.05 0.6750
22040002 华安A股基金 估值图 基金净值 档案 0.7890 3.41% 0.7880 3.28% 0.13 0.7630
23040004 华安宝利基金 估值图 基金净值 档案 0.8362 2.10% 0.8330 1.71% 0.39 0.8190
24040005 华安宏利基金 估值图 基金净值 档案 2.2001 2.24% 2.1882 1.69% 0.55 2.1519
25040007 华安中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.9658 3.25% 0.9579 2.41% 0.84 0.9354
26040008 华安优选基金 估值图 基金净值 档案 0.6750 2.56% 0.6698 1.76% 0.80 0.6582
27040009 华安债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0027 -0.36% 1.0064 0.01% -0.37 1.0063
28040010 华安债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0018 -0.36% 1.0056 0.02% -0.38 1.0054
29050001 博时增长基金 估值图 基金净值 档案 0.6748 2.40% 0.6710 1.82% 0.58 0.6590
30050002 博时裕富基金 估值图 基金净值 档案 0.7753 3.37% 0.7740 3.20% 0.17 0.7500
31050004 博时精选基金 估值图 基金净值 档案 1.4196 2.57% 1.4113 1.97% 0.60 1.3840
32050006 博时稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.0749 0.08% 1.0740 0.00 0.08 1.0740
33050007 博时平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.0370 0.68% 1.0390 0.87% -0.19 1.0300
34050008 博时第三产业基金 估值图 基金净值 档案 1.0023 1.96% 1.0040 2.14% -0.18 0.9830
35050009 博时新兴成长基金 估值图 基金净值 档案 0.7321 2.11% 0.7300 1.81% 0.30 0.7170
36050010 博时特许价值基金 估值图 基金净值 档案 0.9685 -0.36% 0.9720 0.00 -0.36 0.9720
37050201 博时价值贰基金 估值图 基金净值 档案 0.6564 1.77% 0.6570 1.86% -0.09 0.6450
38070001 嘉实成长基金 估值图 基金净值 档案 0.7374 2.88% 0.7248 1.12% 1.76 0.7168
39070002 嘉实增长基金 估值图 基金净值 档案 3.3057 1.59% 3.2760 0.68% 0.91 3.2540
40070003 嘉实稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.9481 1.84% 0.9410 1.07% 0.77 0.9310
41070005 嘉实债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1657 0.32% 1.1650 0.26% 0.06 1.1620
42070006 嘉实服务基金 估值图 基金净值 档案 2.7446 2.41% 2.7210 1.53% 0.88 2.6800
43070009 嘉实短债基金 估值图 基金净值 档案 1.0015 0.00 1.0017 0.02% -0.02 1.0015
44070010 嘉实主题基金 估值图 基金净值 档案 0.9331 2.43% 0.9230 1.32% 1.11 0.9110
45070011 嘉实策略基金 估值图 基金净值 档案 0.9613 2.48% 0.9510 1.39% 1.09 0.9380
46070012 嘉实海外基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
47070013 嘉实精选基金 估值图 基金净值 档案 0.9854 -0.36% 0.9960 0.71% -1.07 0.9890
48070099 嘉实优质基金 估值图 基金净值 档案 0.6819 2.08% 0.6790 1.65% 0.43 0.6680
49080001 长盛价值基金 估值图 基金净值 档案 0.7952 2.60% 0.7950 2.58% 0.02 0.7750
50080002 长盛创新基金 估值图 基金净值 档案 0.9915 -0.36% 0.9996 0.45% -0.81 0.9951
51090001 大成价值基金 估值图 基金净值 档案 0.6460 2.29% 0.6434 1.88% 0.41 0.6315
52090002 大成债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0324 0.33% 1.0293 0.03% 0.30 1.0290
53090003 大成蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.6790 2.18% 0.6739 1.41% 0.77 0.6645
54090004 大成精选基金 估值图 基金净值 档案 0.8234 2.59% 0.8211 2.31% 0.29 0.8026
55090006 大成2020基金 估值图 基金净值 档案 0.5908 2.75% 0.5860 1.91% 0.84 0.5750
56090008 大成强债基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
57092002 大成债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.0149 0.00 1.0152 0.03% -0.03 1.0149
58100016 富国天源基金 估值图 基金净值 档案 0.9037 2.13% 0.8948 1.12% 1.01 0.8849
59100018 富国天利基金 估值图 基金净值 档案 1.1845 0.02% 1.1846 0.03% -0.01 1.1843
60100020 富国天益基金 估值图 基金净值 档案 0.8006 2.05% 0.7946 1.29% 0.76 0.7845
61100022 富国天瑞基金 估值图 基金净值 档案 0.6425 3.64% 0.6409 3.39% 0.25 0.6199
62100026 富国天合基金 估值图 基金净值 档案 0.7329 2.80% 0.7263 1.88% 0.92 0.7129
63100029 富国天成基金 估值图 基金净值 档案 0.9495 -0.36% 0.9657 1.34% -1.70 0.9529
64110001 易基平稳基金 估值图 基金净值 档案 1.3943 2.00% 1.3900 1.68% 0.32 1.3670
65110002 易基策略基金 估值图 基金净值 档案 3.3251 2.69% 3.3050 2.07% 0.62 3.2380
66110003 易基50基金 估值图 基金净值 档案 0.8154 3.64% 0.8142 3.48% 0.16 0.7868
67110005 易基积极基金 估值图 基金净值 档案 1.0924 2.36% 1.0837 1.55% 0.81 1.0672
68110007 易基债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.0225 0.00 1.0230 0.05% -0.05 1.0225
69110008 易基债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.0245 0.00 1.0250 0.05% -0.05 1.0245
70110009 易基价值精选基金 估值图 基金净值 档案 1.7104 2.68% 1.6995 2.02% 0.66 1.6658
71110010 易基价值成长基金 估值图 基金净值 档案 1.0782 2.30% 1.0695 1.47% 0.83 1.0540
72110011 易方达中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.9995 -0.36% 0.9961 -0.70% 0.34 1.0031
73110017 易方达强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.0095 0.35% 1.0070 0.10% 0.25 1.0060
74110018 易方达强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.0085 0.35% 1.0050 0.00 0.35 1.0050
75110029 易方达科讯基金 估值图 基金净值 档案 0.7107 2.05% 0.7102 1.98% 0.07 0.6964
76112002 易基策略贰基金 估值图 基金净值 档案 1.2141 2.54% 1.2080 2.03% 0.51 1.1840
77121001 国投融华基金 估值图 基金净值 档案 1.0862 1.04% 1.0782 0.30% 0.74 1.0750
78121002 国投景气基金 估值图 基金净值 档案 0.7260 2.18% 0.7246 1.98% 0.20 0.7105
79121003 国投核心基金 估值图 基金净值 档案 0.8590 2.57% 0.8547 2.05% 0.52 0.8375
80121005 国投创新基金 估值图 基金净值 档案 1.0542 2.49% 1.0467 1.76% 0.73 1.0286
81121006 国投灵活配置A基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 0.9960 --- --- ---
82121008 国投成长基金 估值图 基金净值 档案 0.7228 2.02% 0.7202 1.65% 0.37 0.7085
83121009 国投增利基金 估值图 基金净值 档案 1.0175 0.08% 1.0176 0.09% -0.01 1.0167
84128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
85150103 银河银泰基金 估值图 基金净值 档案 0.7190 2.63% 0.7125 1.70% 0.93 0.7006
86151001 银河稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.7301 2.27% 0.7291 2.13% 0.14 0.7139
87151002 银河收益基金 估值图 基金净值 档案 1.5353 0.57% 1.5327 0.40% 0.17 1.5266
88159901 深100ETF基金 估值图 基金净值 档案 3.0062 3.52% 2.9960 3.17% 0.35 2.9040
89159902 中小板ETF基金 估值图 基金净值 档案 1.9318 2.59% 1.9180 1.86% 0.73 1.8830
90160105 南方积配基金 估值图 基金净值 档案 1.1026 2.13% 1.0994 1.83% 0.30 1.0796
91160106 南方高增基金 估值图 基金净值 档案 1.4316 3.10% 1.4316 3.10% 0.00 1.3886
92160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.0321 2.19% 1.0260 1.58% 0.61 1.0100
93160314 华夏行业基金 估值图 基金净值 档案 0.7379 2.34% 0.7370 2.22% 0.12 0.7210
94160505 博时主题基金 估值图 基金净值 档案 1.6828 2.30% 1.6870 2.55% -0.25 1.6450
95160602 鹏华债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1261 0.01% 1.1260 0.00 0.01 1.1260
96160603 鹏华收益基金 估值图 基金净值 档案 0.6448 2.68% 0.6430 2.39% 0.29 0.6280
97160605 鹏华50基金 估值图 基金净值 档案 1.4457 2.97% 1.4310 1.92% 1.05 1.4040
98160607 鹏华价值基金 估值图 基金净值 档案 0.6962 2.83% 0.6960 2.81% 0.02 0.6770
99160608 鹏华债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.1052 0.02% 1.1060 0.09% -0.07 1.1050
100160610 鹏华动力基金 估值图 基金净值 档案 1.2603 3.22% 1.2490 2.29% 0.93 1.2210
101160611 鹏华治理基金 估值图 基金净值 档案 0.9041 2.97% 0.8980 2.28% 0.69 0.8780
102160612 鹏华丰收基金 估值图 基金净值 档案 1.0004 -0.36% 1.0040 0.00 -0.36 1.0040
103160706 嘉实300基金 估值图 基金净值 档案 0.7309 3.52% 0.7300 3.40% 0.12 0.7060
104160805 长盛同智基金 估值图 基金净值 档案 0.8283 2.58% 0.8254 2.22% 0.36 0.8075
105160910 大成创新成长基金 估值图 基金净值 档案 0.7565 2.09% 0.7560 2.02% 0.07 0.7410
106161005 富国天惠基金 估值图 基金净值 档案 1.1969 2.78% 1.1878 2.00% 0.78 1.1645
107161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.7144 1.83% 0.7076 0.86% 0.97 0.7016
108161603 融通债券基金 估值图 基金净值 档案 1.1378 0.16% 1.1370 0.09% 0.07 1.1360
109161604 融通100基金 估值图 基金净值 档案 1.1328 3.26% 1.1300 3.01% 0.25 1.0970
110161605 融通蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.1534 2.89% 1.1420 1.87% 1.02 1.1210
111161606 融通行业基金 估值图 基金净值 档案 0.7810 2.63% 0.7800 2.50% 0.13 0.7610
112161607 融通巨潮基金 估值图 基金净值 档案 0.9047 3.63% 0.9050 3.67% -0.04 0.8730
113161609 融通动力基金 估值图 基金净值 档案 1.3322 2.79% 1.3210 1.93% 0.86 1.2960
114161610 融通领先基金 估值图 基金净值 档案 0.9328 2.39% 0.9270 1.76% 0.63 0.9110
115161706 招商成长基金 估值图 基金净值 档案 1.2363 2.83% 1.2298 2.29% 0.54 1.2023
116161902 万家债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0143 0.50% 1.0092 -0.01% 0.51 1.0093
117161903 万家公用基金 估值图 基金净值 档案 0.6744 2.68% 0.6675 1.63% 1.05 0.6568
118162006 长城久富基金 估值图 基金净值 档案 1.2872 2.11% 1.2842 1.87% 0.24 1.2606
119162102 金鹰小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.1172 1.82% 1.1128 1.42% 0.40 1.0972
120162201 合丰成长基金 估值图 基金净值 档案 1.6896 2.21% 1.6781 1.51% 0.70 1.6531
121162202 合丰周期基金 估值图 基金净值 档案 1.3906 1.85% 1.3838 1.36% 0.50 1.3653
122162203 合丰稳定基金 估值图 基金净值 档案 1.1396 1.91% 1.1373 1.71% 0.20 1.1182
123162204 荷银精选基金 估值图 基金净值 档案 3.5776 2.15% 3.5646 1.78% 0.37 3.5023
124162205 荷银预算基金 估值图 基金净值 档案 1.2880 0.73% 1.2819 0.25% 0.48 1.2787
125162207 荷银效率基金 估值图 基金净值 档案 0.6987 1.61% 0.6961 1.24% 0.37 0.6876
126162208 荷银首选基金 估值图 基金净值 档案 1.2674 2.41% 1.2663 2.32% 0.09 1.2376
127162209 荷银市值基金 估值图 基金净值 档案 0.6311 2.34% 0.6291 2.01% 0.33 0.6167
128162605 景顺鼎益基金 估值图 基金净值 档案 0.9597 2.10% 0.9560 1.70% 0.40 0.9400
129162607 景顺资源基金 估值图 基金净值 档案 0.7233 2.45% 0.7220 2.27% 0.18 0.7060
130162703 广发小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.6826 2.88% 1.6772 2.55% 0.33 1.6355
131163302 大摩资源基金 估值图 基金净值 档案 1.3302 2.47% 1.3188 1.59% 0.88 1.2981
132163402 兴业趋势基金 估值图 基金净值 档案 0.9812 2.07% 0.9763 1.56% 0.51 0.9613
133163503 天治核心基金 估值图 基金净值 档案 0.5456 2.26% 0.5421 1.61% 0.65 0.5335
134163801 中银中国基金 估值图 基金净值 档案 1.2892 1.97% 1.2822 1.42% 0.55 1.2643
135163803 中银增长基金 估值图 基金净值 档案 0.8090 2.76% 0.8051 2.26% 0.50 0.7873
136163804 中银收益基金 估值图 基金净值 档案 0.7465 2.38% 0.7403 1.54% 0.84 0.7291
137163805 中银策略基金 估值图 基金净值 档案 0.9425 1.40% 0.9424 1.39% 0.01 0.9295
138166001 中欧趋势基金 估值图 基金净值 档案 1.0339 3.09% 1.0282 2.52% 0.57 1.0029
139166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
140180001 银华优势基金 估值图 基金净值 档案 0.9606 1.95% 0.9553 1.39% 0.56 0.9422
141180002 银华保本基金 估值图 基金净值 档案 1.0120 0.43% 1.0083 0.06% 0.37 1.0077
142180003 银华88基金 估值图 基金净值 档案 0.8562 2.58% 0.8488 1.69% 0.89 0.8347
143180010 银华优质基金 估值图 基金净值 档案 1.5084 2.42% 1.4981 1.72% 0.70 1.4728
144180012 银华富裕基金 估值图 基金净值 档案 0.8077 2.19% 0.8006 1.29% 0.90 0.7904
145180013 银华领先基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
146183001 银华全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
147200001 长城久恒基金 估值图 基金净值 档案 1.3204 1.65% 1.3190 1.54% 0.11 1.2990
148200002 长城久泰基金 估值图 基金净值 档案 1.0860 3.60% 1.0849 3.49% 0.11 1.0483
149200006 长城消费基金 估值图 基金净值 档案 0.7141 2.42% 0.7148 2.52% -0.10 0.6972
150200007 长城回报基金 估值图 基金净值 档案 0.6214 2.70% 0.6207 2.58% 0.12 0.6051
151200008 长城品牌基金 估值图 基金净值 档案 0.7762 2.30% 0.7744 2.07% 0.23 0.7587
152200009 长城增利基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
153202001 南方稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.0723 2.32% 1.0769 2.76% -0.44 1.0480
154202002 南稳贰号基金 估值图 基金净值 档案 0.9312 2.35% 0.9340 2.66% -0.31 0.9098
155202003 南方绩优基金 估值图 基金净值 档案 1.6474 2.44% 1.6309 1.41% 1.03 1.6082
156202005 南方成份基金 估值图 基金净值 档案 0.8935 2.55% 0.8866 1.76% 0.79 0.8713
157202007 南方隆元基金 估值图 基金净值 档案 0.6750 2.59% 0.6810 3.50% -0.91 0.6580
158202011 南方优选A基金 估值图 基金净值 档案 --- --- 1.0080 --- --- ---
159202012 南方优选B基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
160202101 南方宝元基金 估值图 基金净值 档案 1.0521 0.78% 1.0576 1.30% -0.52 1.0440
161202102 南方多利基金 估值图 基金净值 档案 1.0676 -0.01% 1.0684 0.07% -0.08 1.0677
162202202 南方避险基金 估值图 基金净值 档案 2.1233 1.28% 2.1077 0.53% 0.75 2.0965
163202801 南方全球基金 估值图 基金净值 档案 --- --- --- --- --- ---
164206001 鹏华成长基金 估值图 基金净值 档案 0.7540 2.26% 0.7543 2.31% -0.05 0.7373
165210001 金鹰优选基金 估值图 基金净值 档案 0.6755 2.90% 0.6761 2.99% -0.09 0.6565
166213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金净值 档案 0.7109 2.41% 0.7054 1.61% 0.80 0.6942
167213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金净值 档案 0.6739 2.45% 0.6748 2.58% -0.13 0.6578
168213003 宝盈策略基金 估值图 基金净值 档案 1.0694 2.28% 1.0636 1.72% 0.56 1.0456
169213007 宝盈债券基金 估值图 基金净值 档案 1.0006 -0.36% 1.0044 0.02% -0.38 1.0042
170213008 宝盈资源基金 估值图 基金净值 档案 0.9932 1.61% 1.0021 2.52% -0.91 0.9775
171217001 招商股票基金 估值图 基金净值 档案