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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2012-05-15 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2012-05-15 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	0.9548	-0.44%	---	---	---	0.9590
	2	000011	华夏大盘精选基金估值图基金净值档案	7.7360	-0.45%	---	---	---	7.7710
	3	000021	华夏优势增长基金估值图基金净值档案	1.1535	-0.56%	---	---	---	1.1600
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	1.1095	-0.58%	---	---	---	1.1160
	5	000041	华夏全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	6	000051	华夏沪深300基金估值图基金净值档案	0.7486	-0.58%	---	---	---	0.7530
	7	000061	华夏盛世精选基金估值图基金净值档案	0.7546	-0.45%	---	---	---	0.7580
	8	001001	华夏债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0689	-0.01%	---	---	---	1.0690
	9	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0449	-0.01%	---	---	---	1.0450
	10	001011	华夏希望债券A基金估值图基金净值档案	1.0790	0.00	---	---	---	1.0790
	11	001013	华夏希望债券C基金估值图基金净值档案	1.0640	0.00	---	---	---	1.0640
	12	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金净值档案	1.0589	-0.01%	---	---	---	1.0590
	13	001023	华夏亚债中国债指C基金估值图基金净值档案	1.0549	-0.01%	---	---	---	1.0550
	14	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.2496	-0.35%	---	---	---	1.2540
	15	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	1.4711	-0.47%	---	---	---	1.4780
	16	002021	华夏回报二号基金估值图基金净值档案	1.0659	-0.38%	---	---	---	1.0700
	17	002031	华夏策略精选基金估值图基金净值档案	2.2639	-0.40%	---	---	---	2.2730
	18	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金净值档案	0.7904	-0.45%	---	---	---	0.7940
	19	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金净值档案	1.0238	-0.02%	---	---	---	1.0240
	20	020003	国泰金龙行业精选基金估值图基金净值档案	0.4852	-0.36%	---	---	---	0.4870
	21	020005	国泰金马稳健基金估值图基金净值档案	0.7342	-0.52%	---	---	---	0.7380
	22	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8643	-0.66%	---	---	---	0.8700
	23	020010	国泰金牛创新基金估值图基金净值档案	0.9263	-0.50%	---	---	---	0.9310
	24	020011	国泰沪深300基金估值图基金净值档案	0.5277	-0.62%	---	---	---	0.5310
	25	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金净值档案	1.0208	-0.02%	---	---	---	1.0210
	26	020015	国泰区位优势基金估值图基金净值档案	1.0315	-0.24%	---	---	---	1.0340
	27	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金净值档案	1.0118	-0.02%	---	---	---	1.0120
	28	020019	国泰双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0546	-0.04%	---	---	---	1.0550
	29	020020	国泰双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0526	-0.04%	---	---	---	1.0530
	30	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金净值档案	0.8960	0.00	---	---	---	0.8960
	31	020022	国泰保本基金估值图基金净值档案	1.0035	-0.05%	---	---	---	1.0040
	32	020023	国泰事件驱动基金估值图基金净值档案	0.9781	-0.09%	---	---	---	0.9790
	33	020025	国泰中小板300联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0040
	34	020026	国泰成长优选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	35	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6115	-0.40%	---	---	---	0.6140
	36	040002	华安中国A股增强基金估值图基金净值档案	0.7060	-0.57%	---	---	---	0.7100
	37	040004	华安宝利配置基金估值图基金净值档案	1.0200	-0.39%	---	---	---	1.0240
	38	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.1489	-0.54%	---	---	---	2.1606
	39	040006	华安国际配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	40	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9145	-0.54%	---	---	---	0.9195
	41	040008	华安策略优选基金估值图基金净值档案	0.6143	-0.54%	---	---	---	0.6176
	42	040009	华安稳定债券A基金估值图基金净值档案	1.0793	0.02%	---	---	---	1.0791
	43	040010	华安稳定债券B基金估值图基金净值档案	1.0610	0.02%	---	---	---	1.0608
	44	040011	华安核心优选基金估值图基金净值档案	0.9028	-0.47%	---	---	---	0.9071
	45	040012	华安强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0291	0.01%	---	---	---	1.0290
	46	040013	华安强化债券B基金估值图基金净值档案	1.0161	0.01%	---	---	---	1.0160
	47	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8848	-0.36%	---	---	---	0.8880
	48	040016	华安行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8956	-0.51%	---	---	---	0.9002
	49	040018	华安香港精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	50	040019	华安稳固债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0510
	51	040020	华安升级主题基金估值图基金净值档案	0.8309	-0.49%	---	---	---	0.8350
	52	040021	华安大中华升级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	53	040022	华安可转债债券A基金估值图基金净值档案	0.9843	-0.07%	---	---	---	0.9850
	54	040023	华安可转债债券B基金估值图基金净值档案	0.9819	-0.01%	---	---	---	0.9820
	55	040025	华安科技动力基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0140
	56	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0390
	57	040028	华安月月鑫短期理财债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9055
	58	040029	华安月月鑫短期理财债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9711
	59	040030	华安季季鑫短期理财债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	60	040031	华安季季鑫短期理财债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	61	040180	华安上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8348	-0.02%	---	---	---	0.8350
	62	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金净值档案	0.8610	0.00	---	---	---	0.8610
	63	050001	博时价值增长基金估值图基金净值档案	0.7424	-0.22%	---	---	---	0.7440
	64	050002	博时沪深300基金估值图基金净值档案	0.7117	-0.63%	---	---	---	0.7162
	65	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.2718	-0.53%	---	---	---	1.2786
	66	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金净值档案	0.9942	-0.08%	---	---	---	0.9950
	67	050007	博时平衡配置基金估值图基金净值档案	0.8177	-0.04%	---	---	---	0.8180
	68	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	0.9714	-0.37%	---	---	---	0.9750
	69	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.5659	-0.72%	---	---	---	0.5700
	70	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	1.0546	-0.42%	---	---	---	1.0590
	71	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0074	-0.06%	---	---	---	1.0080
	72	050012	博时策略配置基金估值图基金净值档案	0.8379	-0.13%	---	---	---	0.8390
	73	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.7121
	74	050014	博时创业成长基金估值图基金净值档案	0.9206	-0.48%	---	---	---	0.9250
	75	050015	博时亚太精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	76	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0459	-0.01%	---	---	---	1.0460
	77	050018	博时行业轮动基金估值图基金净值档案	0.7341	-0.40%	---	---	---	0.7370
	78	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金净值档案	0.9176	-0.04%	---	---	---	0.9180
	79	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	80	050021	博时深证200联接基金估值图基金净值档案	0.8028	0.00	---	---	---	0.8028
	81	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0020
	82	050023	博时天颐债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0070
	83	050024	博时上证自然资源联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9959
	84	050025	博时标普500基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	85	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金净值档案	1.0121	-0.09%	---	---	---	1.0130
	86	050111	博时信用债券C基金估值图基金净值档案	0.9964	-0.06%	---	---	---	0.9970
	87	050116	博时宏观债券C基金估值图基金净值档案	1.0429	-0.01%	---	---	---	1.0430
	88	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9126	-0.04%	---	---	---	0.9130
	89	050123	博时天颐债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0060
	90	050201	博时价值增长二号基金估值图基金净值档案	0.6736	-0.21%	---	---	---	0.6750
	91	070001	嘉实成长收益基金估值图基金净值档案	0.6802	-0.20%	---	---	---	0.6816
	92	070002	嘉实理财增长基金估值图基金净值档案	4.7110	-0.36%	---	---	---	4.7280
	93	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金净值档案	0.7789	-0.53%	---	---	---	0.7830
	94	070005	嘉实理财债券基金估值图基金净值档案	1.3730	0.00	---	---	---	1.3730
	95	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金净值档案	3.8253	-0.46%	---	---	---	3.8430
	96	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金净值档案	1.0147	0.00	---	---	---	1.0147
	97	070010	嘉实主题精选基金估值图基金净值档案	1.2312	-0.39%	---	---	---	1.2360
	98	070011	嘉实策略增长基金估值图基金净值档案	1.0626	-0.51%	---	---	---	1.0680
	99	070012	嘉实海外中国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	100	070013	嘉实研究精选基金估值图基金净值档案	1.3404	-0.34%	---	---	---	1.3450
	101	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金净值档案	1.0775	-0.05%	---	---	---	1.0780
	102	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金净值档案	1.0645	-0.05%	---	---	---	1.0650
	103	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金净值档案	0.8998	-0.46%	---	---	---	0.9040
	104	070018	嘉实回报基金估值图基金净值档案	0.9005	-0.39%	---	---	---	0.9040
	105	070019	嘉实价值优势基金估值图基金净值档案	0.9671	-0.50%	---	---	---	0.9720
	106	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0357	-0.03%	---	---	---	1.0360
	107	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金净值档案	0.8389	-0.37%	---	---	---	0.8420
	108	070022	嘉实领先成长基金估值图基金净值档案	0.9573	-0.39%	---	---	---	0.9610
	109	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金净值档案	0.9331	-0.02%	---	---	---	0.9333
	110	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0310
	111	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0270
	112	070027	嘉实周期优选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0950
	113	070030	嘉实中创400联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0005
	114	070099	嘉实优质企业基金估值图基金净值档案	0.8812	-0.32%	---	---	---	0.8840
	115	080001	长盛成长价值基金估值图基金净值档案	0.8292	-0.34%	---	---	---	0.8320
	116	080002	长盛创新先锋基金估值图基金净值档案	1.0147	-0.37%	---	---	---	1.0185
	117	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金净值档案	1.0907	0.09%	---	---	---	1.0897
	118	080005	长盛量化红利基金估值图基金净值档案	0.8944	-0.40%	---	---	---	0.8980
	119	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	120	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金净值档案	1.0400	0.00	---	---	---	1.0400
	121	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金净值档案	1.0426	-0.23%	---	---	---	1.0450
	122	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0070
	123	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0020
	124	080012	长盛电子信息产业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	125	090001	大成价值增长基金估值图基金净值档案	0.7100	-0.48%	---	---	---	0.7134
	126	090002	大成债券A/B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0292
	127	090003	大成蓝筹稳健基金估值图基金净值档案	0.6526	-0.59%	---	---	---	0.6565
	128	090004	大成精选增值基金估值图基金净值档案	0.7918	-0.49%	---	---	---	0.7957
	129	090006	大成2020生命周期基金估值图基金净值档案	0.6313	-0.42%	---	---	---	0.6340
	130	090007	大成策略回报基金估值图基金净值档案	0.8611	-0.45%	---	---	---	0.8650
	131	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金净值档案	0.9756	-0.02%	---	---	---	0.9758
	132	090009	大成行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8382	-0.33%	---	---	---	0.8410
	133	090010	大成中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8497	-0.50%	---	---	---	0.8540
	134	090011	大成核心双动力基金估值图基金净值档案	0.8118	-0.27%	---	---	---	0.8140
	135	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金净值档案	0.7998	-0.02%	---	---	---	0.8000
	136	090013	大成保本基金估值图基金净值档案	1.0339	-0.01%	---	---	---	1.0340
	137	090015	大成内需增长基金估值图基金净值档案	0.8907	-0.37%	---	---	---	0.8940
	138	090016	大成内地消费指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0500
	139	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0060
	140	090018	大成新锐产业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0030
	141	090019	大成景恒保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	142	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0200	0.00	---	---	---	1.0200
	143	096001	大成标普500基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	144	100016	富国天源平衡基金估值图基金净值档案	0.9187	-0.40%	---	---	---	0.9224
	145	100018	富国天利增长债券基金估值图基金净值档案	1.2024	-0.01%	---	---	---	1.2025
	146	100020	富国天益价值基金估值图基金净值档案	0.8530	-0.74%	---	---	---	0.8594
	147	100022	富国天瑞强势基金估值图基金净值档案	0.7945	-0.93%	---	---	---	0.8020
	148	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金净值档案	0.8266	-0.84%	---	---	---	0.8336
	149	100029	富国天成红利基金估值图基金净值档案	1.1451	-0.44%	---	---	---	1.1502
	150	100032	富国中证红利指数增强基金估值图基金净值档案	1.0334	-0.54%	---	---	---	1.0390
	151	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金净值档案	1.0119	-0.01%	---	---	---	1.0120
	152	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9979	-0.01%	---	---	---	0.9980
	153	100038	富国量化沪深300基金估值图基金净值档案	0.8835	-0.62%	---	---	---	0.8890
	154	100039	富国通胀通缩基金估值图基金净值档案	0.8723	-0.42%	---	---	---	0.8760
	155	100050	富国全球债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	156	100051	富国可转换债券基金估值图基金净值档案	0.9019	-0.01%	---	---	---	0.9020
	157	100053	富国上证综指联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.8290
	158	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	159	100056	富国低碳环保基金估值图基金净值档案	0.8941	-0.66%	---	---	---	0.9000
	160	100058	富国产业债债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0470
	161	110001	易方达平稳增长基金估值图基金净值档案	1.2241	-0.07%	---	---	---	1.2250
	162	110002	易方达策略成长基金估值图基金净值档案	3.3490	-0.21%	---	---	---	3.3560
	163	110003	易方达上证50基金估值图基金净值档案	0.6805	-0.69%	---	---	---	0.6852
	164	110005	易方达积极成长基金估值图基金净值档案	0.8208	-0.37%	---	---	---	0.8238
	165	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0777	-0.07%	---	---	---	1.0785
	166	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金净值档案	1.0834	-0.07%	---	---	---	1.0842
	167	110009	易方达价值精选基金估值图基金净值档案	1.0583	-0.65%	---	---	---	1.0652
	168	110010	易方达价值成长基金估值图基金净值档案	1.1961	-0.59%	---	---	---	1.2032
	169	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.4986	-0.51%	---	---	---	1.5063
	170	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0835	-0.23%	---	---	---	1.0860
	171	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	1.1572	-0.41%	---	---	---	1.1620
	172	110015	易方达行业领先基金估值图基金净值档案	1.0555	-0.33%	---	---	---	1.0590
	173	110017	易方达增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1271	0.01%	---	---	---	1.1270
	174	110018	易方达增强债券B基金估值图基金净值档案	1.1161	0.01%	---	---	---	1.1160
	175	110019	易方达深证100联接基金估值图基金净值档案	0.7956	-0.01%	---	---	---	0.7957
	176	110020	易方达沪深300基金估值图基金净值档案	0.8005	-0.59%	---	---	---	0.8053
	177	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金净值档案	0.8563	0.00	---	---	---	0.8563
	178	110022	易方达消费行业基金估值图基金净值档案	0.8812	0.14%	---	---	---	0.8800
	179	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金净值档案	0.8725	-0.17%	---	---	---	0.8740
	180	110025	易方达资源行业基金估值图基金净值档案	0.9894	-0.36%	---	---	---	0.9930
	181	110026	易方达创业板联接基金估值图基金净值档案	0.9272	-0.13%	---	---	---	0.9284
	182	110027	易方达安心债券A基金估值图基金净值档案	1.0487	-0.03%	---	---	---	1.0490
	183	110028	易方达安心债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0460
	184	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.6233	-0.69%	---	---	---	0.6276
	185	110035	易方达双债强债A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0370
	186	110036	易方达双债强债C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0350
	187	110037	易方达纯债债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	188	110038	易方达纯债债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	189	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金净值档案	1.2715	-0.20%	---	---	---	1.2740
	190	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	191	118002	易方达标普消费品指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	192	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金净值档案	1.1740	-0.14%	---	---	---	1.1756
	193	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金净值档案	0.8312	-0.34%	---	---	---	0.8340
	194	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金净值档案	0.7469	-0.54%	---	---	---	0.7510
	195	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金净值档案	0.6760	-0.29%	---	---	---	0.6780
	196	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金净值档案	0.9492	-0.50%	---	---	---	0.9540
	197	121007	国投瑞银瑞福优先基金估值图基金净值档案	0.8934	-0.51%	---	---	---	0.8980
	198	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金净值档案	0.6170	-0.57%	---	---	---	0.6205
	199	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金净值档案	1.0617	0.06%	---	---	---	1.0611
	200	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0290
	201	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金净值档案	1.0190	-0.10%	---	---	---	1.0200
	202	121099	国投瑞银瑞福分级基金估值图基金净值档案	0.6686	-0.65%	---	---	---	0.6730
	203	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金净值档案	1.0120	-0.10%	---	---	---	1.0130
	204	150001	国投瑞银瑞福进取基金估值图基金净值档案	0.4445	-0.79%	---	---	---	0.4480
	205	150002	大成优选基金估值图基金净值档案	0.8300	-0.60%	---	---	---	0.8350
	206	150003	建信优势动力基金估值图基金净值档案	0.8887	-0.59%	---	---	---	0.8940
	207	150006	长盛同庆A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	208	150007	长盛同庆B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	209	150008	国投瑞银瑞和小康基金估值图基金净值档案	0.9813	-0.38%	---	---	---	0.9850
	210	150009	国投瑞银瑞和远见基金估值图基金净值档案	0.9767	-0.84%	---	---	---	0.9850
	211	150010	国泰估值优先基金估值图基金净值档案	1.1261	-0.26%	---	---	---	1.1290
	212	150011	国泰估值进取基金估值图基金净值档案	0.6155	-0.57%	---	---	---	0.6190
	213	150012	国联安双禧中证100A基金估值图基金净值档案	1.1151	-0.44%	---	---	---	1.1200
	214	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金净值档案	0.8231	-0.83%	---	---	---	0.8300
	215	150016	兴全合润分级A基金估值图基金净值档案	0.9946	-0.54%	---	---	---	1.0000
	216	150017	兴全合润分级B基金估值图基金净值档案	0.8372	-0.92%	---	---	---	0.8450
	217	150018	银华稳进基金估值图基金净值档案	1.0208	-0.31%	---	---	---	1.0240
	218	150019	银华锐进基金估值图基金净值档案	0.7743	-0.98%	---	---	---	0.7820
	219	150020	富国汇利债券A基金估值图基金净值档案	1.0649	-0.01%	---	---	---	1.0650
	220	150021	富国汇利债券B基金估值图基金净值档案	1.1279	-0.01%	---	---	---	1.1280
	221	150022	申万深指分级收益基金估值图基金净值档案	1.0182	-0.57%	---	---	---	1.0240
	222	150023	申万深指分级进取基金估值图基金净值档案	0.3866	-0.87%	---	---	---	0.3900
	223	150025	大成景丰分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0636	-0.04%	---	---	---	1.0640
	224	150026	大成景丰分级债券B基金估值图基金净值档案	0.7937	-0.04%	---	---	---	0.7940
	225	150027	天弘添利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0770	0.00	---	---	---	1.0770
	226	150028	信诚中证500A基金估值图基金净值档案	1.0112	-0.57%	---	---	---	1.0170
	227	150029	信诚中证500B基金估值图基金净值档案	0.6040	-0.49%	---	---	---	0.6070
	228	150030	银华中证等权90金利基金估值图基金净值档案	1.0215	-0.34%	---	---	---	1.0250
	229	150031	银华中证等权90鑫利基金估值图基金净值档案	0.5075	-0.29%	---	---	---	0.5090
	230	150032	嘉实多利分债优先基金估值图基金净值档案	1.0057	-0.16%	---	---	---	1.0073
	231	150033	嘉实多利分债进取基金估值图基金净值档案	0.8468	-0.18%	---	---	---	0.8483
	232	150034	泰达宏利聚利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0450
	233	150035	泰达宏利聚利债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1620
	234	150036	建信稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0260
	235	150037	建信进取基金估值图基金净值档案	0.7880	-0.13%	---	---	---	0.7890
	236	150038	万家添利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1270
	237	150039	中欧鼎利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0390
	238	150040	中欧鼎利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9620
	239	150041	富国天盈分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1350
	240	150042	长信利鑫分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1460
	241	150043	博时裕祥分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0730
	242	150044	海富通稳增债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0390
	243	150045	海富通稳增债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.2490
	244	150046	天弘丰利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1928
	245	150047	银华消费分级瑞吉基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0270
	246	150048	银华消费分级瑞祥基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9650
	247	150049	南方消费收益基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0120
	248	150050	南方消费进取基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0080
	249	150051	信诚沪深300分级A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0190
	250	150052	信诚沪深300分级B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0230
	251	150053	泰达中证500稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0250
	252	150054	泰达中证500进取基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1130
	253	150055	工银中证500分级A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0198
	254	150056	工银中证500分级B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0510
	255	150057	长城久兆中小板稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0170
	256	150058	长城久兆中小板积极基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9610
	257	150059	银华金瑞基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0250
	258	150060	银华鑫瑞基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0950
	259	150061	鹏华丰泽分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1420
	260	150062	浦银增利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0220
	261	150063	浦银增利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1750
	262	150064	长盛同瑞200分级A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0260
	263	150065	长盛同瑞200分级B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1490
	264	150066	国泰互利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0190
	265	150067	国泰互利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0760
	266	150068	诺德双翼分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0520
	267	150069	国联安双力A中小板综指基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	268	150070	国联安双力B中小板综指基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	269	150071	中欧盛世A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0090
	270	150072	中欧盛世B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9970
	271	150073	诺安稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0090
	272	150075	诺安进取基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9720
	273	150076	浙商稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	274	150077	浙商进取基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	275	150078	金鹰回报B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0532
	276	150079	银河通利B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	277	150080	国联安双佳B信用分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	278	150081	信诚双盈分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	279	150082	信达利B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	280	150083	广发深证100A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0010
	281	150084	广发深证100B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9980
	282	150085	中小板A份额基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	283	150086	中小板B份额基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	284	150087	中欧增利B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	285	150103	银河银泰理财基金估值图基金净值档案	0.9705	-0.31%	---	---	---	0.9735
	286	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.9040	-0.05%	---	---	---	0.9045
	287	151002	银河收益债券基金估值图基金净值档案	1.5527	-0.02%	---	---	---	1.5530
	288	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金净值档案	0.6382	-0.71%	---	---	---	0.6428
	289	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.1701	-0.59%	---	---	---	2.1830
	290	159903	南方深成ETF基金估值图基金净值档案	1.0195	-0.74%	---	---	---	1.0271
	291	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金净值档案	0.7777	-0.82%	---	---	---	0.7841
	292	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金净值档案	0.7766	-0.56%	---	---	---	0.7810
	293	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金净值档案	0.8542	-0.66%	---	---	---	0.8599
	294	159908	博时深证200ETF基金估值图基金净值档案	0.7896	-0.68%	---	---	---	0.7950
	295	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金净值档案	2.5959	-0.35%	---	---	---	2.6050
	296	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金净值档案	0.8929	-0.71%	---	---	---	0.8993
	297	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金净值档案	2.7831	-0.65%	---	---	---	2.8013
	298	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金净值档案	0.9339	-0.67%	---	---	---	0.9402
	299	159913	交银深证300ETF基金估值图基金净值档案	1.0230	-0.68%	---	---	---	1.0300
	300	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金净值档案	0.7217	-0.43%	---	---	---	0.7248
	301	159916	建信深证60ETF基金估值图基金净值档案	1.7666	-0.74%	---	---	---	1.7798
	302	159917	国泰中小板300ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0240
	303	159918	嘉实中创400ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0011
	304	159919	嘉实沪深300ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	305	160105	南方积极配置基金估值图基金净值档案	0.9385	-0.52%	---	---	---	0.9434
	306	160106	南方高增长基金估值图基金净值档案	1.2683	-0.51%	---	---	---	1.2748
	307	160119	南方中证500基金估值图基金净值档案	0.9078	-0.59%	---	---	---	0.9132
	308	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	309	160123	南方中证50债券A基金估值图基金净值档案	1.0569	-0.01%	---	---	---	1.0570
	310	160124	南方中证50债券C基金估值图基金净值档案	1.0526	-0.01%	---	---	---	1.0527
	311	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	312	160127	南方新兴消费分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0100
	313	160128	南方金利A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	314	160129	南方金利C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	315	160211	国泰中小盘基金估值图基金净值档案	0.8591	-0.34%	---	---	---	0.8620
	316	160212	国泰估值优势分级基金估值图基金净值档案	0.8703	-0.42%	---	---	---	0.8740
	317	160213	国泰纳斯达克100基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	318	160215	国泰价值经典基金估值图基金净值档案	0.8096	-0.66%	---	---	---	0.8150
	319	160216	国泰商品基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	320	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0360
	321	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7419	-0.55%	---	---	---	0.7460
	322	160314	华夏行业精选基金估值图基金净值档案	0.8219	-0.50%	---	---	---	0.8260
	323	160415	华安深证300基金估值图基金净值档案	0.9388	-0.66%	---	---	---	0.9450
	324	160416	华安标普石油指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	325	160505	博时主题行业基金估值图基金净值档案	1.5839	-0.57%	---	---	---	1.5930
	326	160512	博时卓越品牌基金估值图基金净值档案	0.9427	-0.45%	---	---	---	0.9470
	327	160513	博时裕祥分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0390
	328	160514	博时裕祥分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0220
	329	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金净值档案	1.1670	0.00	---	---	---	1.1670
	330	160603	鹏华普天收益基金估值图基金净值档案	0.7695	-0.45%	---	---	---	0.7730
	331	160605	鹏华中国50基金估值图基金净值档案	1.1632	-0.50%	---	---	---	1.1690
	332	160607	鹏华价值优势基金估值图基金净值档案	0.7760	-0.51%	---	---	---	0.7800
	333	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金净值档案	1.1160	0.00	---	---	---	1.1160
	334	160610	鹏华动力增长基金估值图基金净值档案	1.0035	-0.25%	---	---	---	1.0060
	335	160611	鹏华优质治理基金估值图基金净值档案	0.8379	-0.49%	---	---	---	0.8420
	336	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金净值档案	1.0759	-0.01%	---	---	---	1.0760
	337	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金净值档案	1.1561	-0.42%	---	---	---	1.1610
	338	160615	鹏华沪深300基金估值图基金净值档案	0.9189	-0.66%	---	---	---	0.9250
	339	160616	鹏华中证500基金估值图基金净值档案	0.7679	-0.53%	---	---	---	0.7720
	340	160617	鹏华丰润债券基金估值图基金净值档案	1.0549	-0.01%	---	---	---	1.0550
	341	160618	鹏华丰泽分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0580
	342	160619	鹏华丰泽分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0210
	343	160706	嘉实沪深300基金估值图基金净值档案	0.6827	-0.64%	---	---	---	0.6871
	344	160716	嘉实基本面50基金估值图基金净值档案	0.6586	-0.55%	---	---	---	0.6622
	345	160717	嘉实恒生中国企业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	346	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金净值档案	0.9752	-0.03%	---	---	---	0.9755
	347	160719	嘉实黄金基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	348	160805	长盛同智优势基金估值图基金净值档案	0.7947	-0.46%	---	---	---	0.7984
	349	160806	长盛同庆基金估值图基金净值档案	0.8762	-0.43%	---	---	---	0.8800
	350	160807	长盛沪深300基金估值图基金净值档案	0.8539	-0.59%	---	---	---	0.8590
	351	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1000
	352	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.7577	-0.57%	---	---	---	0.7620
	353	160915	大成景丰分级债券基金估值图基金净值档案	0.9826	-0.04%	---	---	---	0.9830
	354	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金净值档案	1.3178	-0.63%	---	---	---	1.3262
	355	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金净值档案	1.0219	-0.01%	---	---	---	1.0220
	356	161014	富国汇利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0839	-0.01%	---	---	---	1.0840
	357	161015	富国天盈分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0720
	358	161016	富国天盈分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0230
	359	161017	富国中证500基金估值图基金净值档案	0.9770	-0.61%	---	---	---	0.9830
	360	161019	富国新天锋定期开放债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	361	161115	易方达岁丰添利债券基金估值图基金净值档案	1.0372	0.02%	---	---	---	1.0370
	362	161116	易方达黄金主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	363	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金净值档案	0.9790	-0.61%	---	---	---	0.9850
	364	161210	国投瑞银新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	365	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金净值档案	0.7898	-0.65%	---	---	---	0.7950
	366	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金净值档案	0.8375	-0.53%	---	---	---	0.8420
	367	161216	国投瑞银双债增利基金估值图基金净值档案	1.0220	0.00	---	---	---	1.0220
	368	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9220
	369	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0470
	370	161505	银河通利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	371	161506	银河通利A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	372	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7021	-0.44%	---	---	---	0.7052
	373	161603	融通债券A基金估值图基金净值档案	1.0507	-0.03%	---	---	---	1.0510
	374	161604	融通深证100基金估值图基金净值档案	1.0440	-0.67%	---	---	---	1.0510
	375	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金净值档案	1.0017	-0.33%	---	---	---	1.0050
	376	161606	融通行业景气基金估值图基金净值档案	0.7003	-0.52%	---	---	---	0.7040
	377	161607	融通巨潮100基金估值图基金净值档案	0.7872	-0.61%	---	---	---	0.7920
	378	161609	融通动力先锋基金估值图基金净值档案	0.9742	-0.39%	---	---	---	0.9780
	379	161610	融通领先成长基金估值图基金净值档案	0.7296	-0.46%	---	---	---	0.7330
	380	161611	融通内需驱动基金估值图基金净值档案	0.6487	-0.51%	---	---	---	0.6520
	381	161612	融通深证成份指数基金估值图基金净值档案	0.8173	-0.69%	---	---	---	0.8230
	382	161613	融通创业板指数增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0020
	383	161614	融通四季添利债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0220
	384	161693	融通债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0510
	385	161706	招商优质成长基金估值图基金净值档案	1.0763	-0.47%	---	---	---	1.0814
	386	161713	招商信用添利债券基金估值图基金净值档案	1.0788	-0.02%	---	---	---	1.0790
	387	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	388	161810	银华内需精选基金估值图基金净值档案	0.6946	-0.49%	---	---	---	0.6980
	389	161811	银华沪深300基金估值图基金净值档案	0.7979	-0.64%	---	---	---	0.8030
	390	161812	银华深证100分级基金估值图基金净值档案	0.8969	-0.67%	---	---	---	0.9030
	391	161813	银华信用债券基金估值图基金净值档案	1.0516	0.06%	---	---	---	1.0510
	392	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	393	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金净值档案	0.7629	-0.54%	---	---	---	0.7670
	394	161818	银华消费分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9770
	395	161819	银华资源指数分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0670
	396	161902	万家增强债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0887
	397	161903	万家公用事业行业基金估值图基金净值档案	0.6019	-0.27%	---	---	---	0.6035
	398	161907	万家中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8724	-0.44%	---	---	---	0.8763
	399	161908	万家添利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0830
	400	161909	万家添利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0430
	401	162006	长城久富核心基金估值图基金净值档案	1.0052	-0.43%	---	---	---	1.0095
	402	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9830
	403	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.7632	-0.45%	---	---	---	0.7666
	404	162105	金鹰持久回报分债基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0219
	405	162106	金鹰回报A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0085
	406	162107	金鹰中证500指数分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	407	162201	泰达宏利成长基金估值图基金净值档案	0.8321	-0.06%	---	---	---	0.8326
	408	162202	泰达宏利周期基金估值图基金净值档案	0.8383	-0.32%	---	---	---	0.8410
	409	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金净值档案	0.6213	-0.32%	---	---	---	0.6233
	410	162204	泰达宏利精选基金估值图基金净值档案	3.2941	-0.30%	---	---	---	3.3040
	411	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金净值档案	1.0138	-0.06%	---	---	---	1.0144
	412	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金净值档案	0.7437	0.11%	---	---	---	0.7429
	413	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金净值档案	0.9410	-0.44%	---	---	---	0.9452
	414	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金净值档案	0.6629	-0.31%	---	---	---	0.6650
	415	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金净值档案	1.0333	0.00	---	---	---	1.0333
	416	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金净值档案	1.0296	-0.23%	---	---	---	1.0320
	417	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金净值档案	1.0227	-0.32%	---	---	---	1.0260
	418	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金净值档案	0.9101	-0.64%	---	---	---	0.9160
	419	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金净值档案	0.8250	-0.12%	---	---	---	0.8260
	420	162215	泰达聚利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0800
	421	162216	泰达中证500分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0780
	422	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金净值档案	1.0158	0.00	---	---	---	1.0158
	423	162307	海富通中证100基金估值图基金净值档案	0.7414	-0.62%	---	---	---	0.7460
	424	162308	海富通稳增分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0810
	425	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	426	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金净值档案	0.9399	-0.64%	---	---	---	0.9460
	427	162510	国联安中小板指分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9980
	428	162512	国联安双佳A信用分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	429	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金净值档案	0.8274	-0.55%	---	---	---	0.8320
	430	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金净值档案	0.7155	-0.49%	---	---	---	0.7190
	431	162703	广发小盘成长基金估值图基金净值档案	1.8243	-0.41%	---	---	---	1.8318
	432	162711	广发中证500基金估值图基金净值档案	0.8175	-0.55%	---	---	---	0.8220
	433	162712	广发聚利债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0840
	434	162714	广发深证100指数分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9995
	435	163001	长信中证央企100基金估值图基金净值档案	0.8274	-0.55%	---	---	---	0.8320
	436	163003	长信利鑫分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0660
	437	163004	长信利鑫分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0183
	438	163109	申万深指分级基金估值图基金净值档案	0.7018	-0.73%	---	---	---	0.7070
	439	163110	申万量化小盘基金估值图基金净值档案	0.8949	-0.57%	---	---	---	0.9000
	440	163111	申万中小板基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	441	163208	诺安油气能源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	442	163209	诺安中证创业成长指数分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9870
	443	163302	大摩资源优选基金估值图基金净值档案	1.8776	-0.28%	---	---	---	1.8829
	444	163402	兴全趋势投资基金估值图基金净值档案	0.8525	-0.44%	---	---	---	0.8563
	445	163406	兴全合润分级基金估值图基金净值档案	0.9001	-0.76%	---	---	---	0.9070
	446	163407	兴全沪深300基金估值图基金净值档案	0.8507	-0.58%	---	---	---	0.8557
	447	163409	兴全绿色投资基金估值图基金净值档案	0.9399	-0.43%	---	---	---	0.9440
	448	163411	兴全保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0155
	449	163412	兴全轻资产投资股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	450	163503	天治核心成长基金估值图基金净值档案	0.4880	-0.44%	---	---	---	0.4902
	451	163801	中银中国精选基金估值图基金净值档案	1.1168	-0.28%	---	---	---	1.1199
	452	163803	中银持续增长基金估值图基金净值档案	0.6226	-0.62%	---	---	---	0.6265
	453	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.8901	-0.30%	---	---	---	0.8928
	454	163805	中银动态策略基金估值图基金净值档案	0.9534	-0.49%	---	---	---	0.9581
	455	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金净值档案	1.1120	0.00	---	---	---	1.1120
	456	163807	中银行业优选基金估值图基金净值档案	0.9745	-0.08%	---	---	---	0.9753
	457	163808	中银中证100基金估值图基金净值档案	0.7512	-0.64%	---	---	---	0.7560
	458	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.9153	-0.40%	---	---	---	0.9190
	459	163810	中银价值精选基金估值图基金净值档案	0.7972	-0.47%	---	---	---	0.8010
	460	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0830	0.00	---	---	---	1.0830
	461	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0770	0.00	---	---	---	1.0770
	462	163813	中银全球策略基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	463	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0211	0.01%	---	---	---	1.0210
	464	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0177	-0.03%	---	---	---	1.0180
	465	163818	中银中小盘成长基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0440
	466	163819	中银信用增利债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0340
	467	163821	中银沪深300等权重指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	468	164105	华富强化债券基金估值图基金净值档案	1.0200	0.00	---	---	---	1.0200
	469	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金净值档案	0.7826	-0.68%	---	---	---	0.7880
	470	164206	天弘添利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0340
	471	164207	天弘添利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0090	0.00	---	---	---	1.0090
	472	164208	天弘丰利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0720
	473	164209	天弘丰利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0227
	474	164606	华泰柏瑞信增债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0110
	475	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	476	164808	工银四季债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0410
	477	164809	工银中证500分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0385
	478	164902	交银信用添利债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0610
	479	165309	建信沪深300基金估值图基金净值档案	0.7442	-0.64%	---	---	---	0.7490
	480	165310	建信双利分级基金估值图基金净值档案	0.8793	-0.53%	---	---	---	0.8840
	481	165311	建信信用增强债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0570
	482	165508	信诚深度价值基金估值图基金净值档案	0.8416	-0.40%	---	---	---	0.8450
	483	165509	信诚增强债券基金估值图基金净值档案	1.0288	-0.02%	---	---	---	1.0290
	484	165510	信诚金砖四国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	485	165511	信诚中证500分级基金估值图基金净值档案	0.7666	-0.57%	---	---	---	0.7710
	486	165512	信诚新机遇基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9440
	487	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	488	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0210
	489	165516	信诚周期轮动股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	490	165517	信诚双盈分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	491	165518	信诚双盈分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0080
	492	165705	诺德双翼分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0250
	493	165706	诺德双翼分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0110
	494	165806	东吴深证100增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9810
	495	166001	中欧新趋势基金估值图基金净值档案	0.6982	-0.45%	---	---	---	0.7014
	496	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9094	-0.32%	---	---	---	0.9123
	497	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0283	0.00	---	---	---	1.0283
	498	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金净值档案	1.0267	0.00	---	---	---	1.0267
	499	166005	中欧价值发现基金估值图基金净值档案	0.9523	-0.59%	---	---	---	0.9580
	500	166006	中欧中小盘基金估值图基金净值档案	0.8488	-0.68%	---	---	---	0.8546
	501	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.8490	-0.60%	---	---	---	0.8541
	502	166008	中欧增强债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0035
	503	166009	中欧新动力基金估值图基金净值档案	0.9244	-0.49%	---	---	---	0.9290
	504	166010	中欧鼎利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0160
	505	166011	中欧盛世成长分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0030
	506	166012	中欧信用增利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	507	166013	中欧增利A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	508	166105	信达增利基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	509	166106	信达利A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	510	166401	浦银增利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0680
	511	166801	浙商聚潮新思维基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9930
	512	166802	浙商沪深300指数分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0000
	513	180001	银华优势企业基金估值图基金净值档案	1.0310	-0.38%	---	---	---	1.0349
	514	180002	银华保本增值基金估值图基金净值档案	1.0172	-0.01%	---	---	---	1.0173
	515	180003	银华道琼斯88基金估值图基金净值档案	0.7702	-0.42%	---	---	---	0.7734
	516	180010	银华优质增长基金估值图基金净值档案	1.3415	-0.44%	---	---	---	1.3474
	517	180012	银华富裕主题基金估值图基金净值档案	1.0062	-0.45%	---	---	---	1.0107
	518	180013	银华领先策略基金估值图基金净值档案	1.0383	-0.31%	---	---	---	1.0415
	519	180015	银华增强债券基金估值图基金净值档案	1.0828	-0.02%	---	---	---	1.0830
	520	180018	银华和谐主题基金估值图基金净值档案	1.0290	-0.39%	---	---	---	1.0330
	521	180020	银华成长先锋基金估值图基金净值档案	0.8127	-0.28%	---	---	---	0.8150
	522	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0160	0.00	---	---	---	1.0160
	523	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0100	0.00	---	---	---	1.0100
	524	180028	银华永祥保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0610
	525	180029	银华永泰积极债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0010
	526	180030	银华永泰积极债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9980
	527	183001	银华全球优选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	528	200001	长城久恒平衡基金估值图基金净值档案	1.1593	-0.32%	---	---	---	1.1630
	529	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金净值档案	1.0187	-0.62%	---	---	---	1.0251
	530	200006	长城消费增值基金估值图基金净值档案	0.7846	-0.36%	---	---	---	0.7874
	531	200007	长城安心回报基金估值图基金净值档案	0.6298	-0.36%	---	---	---	0.6321
	532	200008	长城品牌优选基金估值图基金净值档案	0.7118	-0.62%	---	---	---	0.7162
	533	200009	长城稳健增利基金估值图基金净值档案	1.0788	-0.02%	---	---	---	1.0790
	534	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	0.8677	-0.35%	---	---	---	0.8707
	535	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金净值档案	0.9351	-0.42%	---	---	---	0.9390
	536	200012	长城中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.8078	-0.39%	---	---	---	0.8110
	537	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0279	-0.01%	---	---	---	1.0280
	538	200015	长城优化升级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0030
	539	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0229	-0.01%	---	---	---	1.0230
	540	202001	南方稳健成长基金估值图基金净值档案	0.8247	-0.51%	---	---	---	0.8289
	541	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金净值档案	0.4531	-0.52%	---	---	---	0.4555
	542	202003	南方绩优成长基金估值图基金净值档案	1.0929	-0.30%	---	---	---	1.0962
	543	202005	南方成份精选基金估值图基金净值档案	0.8663	-0.59%	---	---	---	0.8714
	544	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金净值档案	0.5838	-0.54%	---	---	---	0.5870
	545	202009	南方盛元红利基金估值图基金净值档案	0.7912	-0.73%	---	---	---	0.7970
	546	202011	南方优选价值基金估值图基金净值档案	1.0113	-0.46%	---	---	---	1.0160
	547	202015	南方沪深300基金估值图基金净值档案	0.8889	-0.66%	---	---	---	0.8948
	548	202017	南方深成联接基金估值图基金净值档案	0.7782	0.00	---	---	---	0.7782
	549	202019	南方策略优化基金估值图基金净值档案	0.7099	-0.58%	---	---	---	0.7140
	550	202021	南方小康产业联接基金估值图基金净值档案	0.7945	0.00	---	---	---	0.7945
	551	202023	南方优选成长基金估值图基金净值档案	0.8757	-0.37%	---	---	---	0.8790
	552	202025	南方上证380联接基金估值图基金净值档案	0.9128	-0.01%	---	---	---	0.9129
	553	202101	南方宝元债券基金估值图基金净值档案	1.1726	-0.13%	---	---	---	1.1741
	554	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0877	0.03%	---	---	---	1.0874
	555	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0893	0.03%	---	---	---	1.0890
	556	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0118	-0.02%	---	---	---	1.0120
	557	202107	南方广利债券C基金估值图基金净值档案	1.0058	-0.02%	---	---	---	1.0060
	558	202202	南方避险增值基金估值图基金净值档案	2.4360	0.00	---	---	---	2.4360
	559	202211	南方恒元保本基金估值图基金净值档案	1.0316	-0.04%	---	---	---	1.0320
	560	202212	南方保本基金估值图基金净值档案	1.0469	-0.01%	---	---	---	1.0470
	561	202801	南方全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	562	206001	鹏华行业成长基金估值图基金净值档案	0.9115	-0.48%	---	---	---	0.9159
	563	206002	鹏华精选成长基金估值图基金净值档案	0.7539	-0.41%	---	---	---	0.7570
	564	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0607	-0.03%	---	---	---	1.0610
	565	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0517	-0.03%	---	---	---	1.0520
	566	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.8840
	567	206006	鹏华环球发现基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	568	206007	鹏华消费优选基金估值图基金净值档案	0.7948	-0.40%	---	---	---	0.7980
	569	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0529	-0.01%	---	---	---	1.0530
	570	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金净值档案	0.9535	-0.37%	---	---	---	0.9570
	571	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.8705
	572	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	573	206012	鹏华价值精选股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	574	206013	鹏华金刚保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	575	210001	金鹰成份优选基金估值图基金净值档案	0.5952	-0.44%	---	---	---	0.5978
	576	210002	金鹰红利价值基金估值图基金净值档案	0.8671	-0.37%	---	---	---	0.8703
	577	210003	金鹰行业优势基金估值图基金净值档案	0.7718	-0.51%	---	---	---	0.7758
	578	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金净值档案	0.7158	-0.44%	---	---	---	0.7190
	579	210005	金鹰主题优势基金估值图基金净值档案	0.6940	-0.43%	---	---	---	0.6970
	580	210006	金鹰保本基金估值图基金净值档案	1.0409	-0.01%	---	---	---	1.0410
	581	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金净值档案	0.7977	-0.58%	---	---	---	0.8024
	582	210008	金鹰策略配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9560
	583	210009	金鹰核心资源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	584	213001	宝盈鸿利收益基金估值图基金净值档案	0.5047	-0.26%	---	---	---	0.5060
	585	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金净值档案	0.3962	-0.56%	---	---	---	0.3984
	586	213003	宝盈策略增长基金估值图基金净值档案	0.8250	-0.18%	---	---	---	0.8265
	587	213006	宝盈核心优势基金估值图基金净值档案	0.7011	0.04%	---	---	---	0.7008
	588	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0196	-0.01%	---	---	---	1.0197
	589	213008	宝盈资源优选基金估值图基金净值档案	0.8960	-0.36%	---	---	---	0.8992
	590	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金净值档案	0.7756	-0.57%	---	---	---	0.7800
	591	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0036	-0.01%	---	---	---	1.0037
	592	217001	招商安泰股票基金估值图基金净值档案	0.3413	-0.47%	---	---	---	0.3429
	593	217002	招商安泰平衡基金估值图基金净值档案	1.0144	-0.18%	---	---	---	1.0162
	594	217003	招商安泰债券A基金估值图基金净值档案	1.1313	-0.03%	---	---	---	1.1316
	595	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.5990	-0.45%	---	---	---	0.6017
	596	217008	招商安本增利债券基金估值图基金净值档案	1.0573	0.03%	---	---	---	1.0570
	597	217009	招商核心价值基金估值图基金净值档案	0.8193	-0.62%	---	---	---	0.8244
	598	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9193	-0.51%	---	---	---	0.9240
	599	217011	招商安心债券基金估值图基金净值档案	1.1377	-0.03%	---	---	---	1.1380
	600	217012	招商行业领先基金估值图基金净值档案	0.9181	-0.53%	---	---	---	0.9230
	601	217013	招商中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.8607	-0.61%	---	---	---	0.8660
	602	217015	招商全球资源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	603	217016	招商深证100基金估值图基金净值档案	0.8967	-0.70%	---	---	---	0.9030
	604	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金净值档案	0.8310	0.00	---	---	---	0.8310
	605	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金净值档案	0.9677	-0.03%	---	---	---	0.9680
	606	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金净值档案	0.8070	0.00	---	---	---	0.8070
	607	217020	招商安达保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1090
	608	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0100
	609	217022	招商产业债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0270
	610	217203	招商安泰债券B基金估值图基金净值档案	1.1622	0.00	---	---	---	1.1622
	611	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	612	229002	泰达宏利逆向股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	613	233001	大摩基础行业基金估值图基金净值档案	0.4252	-0.22%	---	---	---	0.4261
	614	233005	大摩增强债券基金估值图基金净值档案	1.0950	0.01%	---	---	---	1.0949
	615	233006	大摩领先优势基金估值图基金净值档案	0.9673	-0.47%	---	---	---	0.9719
	616	233007	大摩卓越成长基金估值图基金净值档案	0.9893	-0.34%	---	---	---	0.9927
	617	233008	大摩消费领航基金估值图基金净值档案	0.7882	-0.44%	---	---	---	0.7917
	618	233009	大摩多因子策略基金估值图基金净值档案	0.9234	-0.50%	---	---	---	0.9280
	619	233010	大摩深证300增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0020
	620	233011	大摩主题优选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0020
	621	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金净值档案	1.2923	-0.44%	---	---	---	1.2980
	622	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金净值档案	1.2659	-0.19%	---	---	---	1.2683
	623	240003	华宝宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1401	-0.01%	---	---	---	1.1402
	624	240004	华宝动力组合基金估值图基金净值档案	0.7885	-0.55%	---	---	---	0.7929
	625	240005	华宝多策略增长基金估值图基金净值档案	0.4950	-0.41%	---	---	---	0.4970
	626	240008	华宝收益增长基金估值图基金净值档案	2.6776	-0.32%	---	---	---	2.6862
	627	240009	华宝先进成长基金估值图基金净值档案	1.5424	-0.38%	---	---	---	1.5483
	628	240010	华宝行业精选基金估值图基金净值档案	0.8748	-0.42%	---	---	---	0.8785
	629	240011	华宝大盘精选基金估值图基金净值档案	1.3627	-0.64%	---	---	---	1.3715
	630	240012	华宝增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0331	-0.02%	---	---	---	1.0333
	631	240013	华宝增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0197	-0.02%	---	---	---	1.0199
	632	240014	华宝中证100基金估值图基金净值档案	0.7561	-0.65%	---	---	---	0.7610
	633	240016	华宝上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8740	0.00	---	---	---	0.8740
	634	240017	华宝新兴产业基金估值图基金净值档案	0.8233	0.10%	---	---	---	0.8225
	635	240018	华宝可转债基金估值图基金净值档案	0.9210	-0.03%	---	---	---	0.9213
	636	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0190
	637	240020	华宝医药生物优选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0140
	638	240021	华宝兴业中证短融50基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	639	241001	华宝海外中国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	640	241002	华宝成熟市场基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	641	253010	国联安德盛安心成长基金估值图基金净值档案	0.6909	-0.16%	---	---	---	0.6920
	642	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金净值档案	1.0633	-0.07%	---	---	---	1.0640
	643	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金净值档案	1.0613	-0.07%	---	---	---	1.0620
	644	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金净值档案	1.0076	-0.04%	---	---	---	1.0080
	645	253060	国联安信心增长债A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	646	253061	国联安信心增长债B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	647	255010	国联安稳健基金估值图基金净值档案	0.8300	-0.48%	---	---	---	0.8340
	648	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金净值档案	0.7353	-0.37%	---	---	---	0.7380
	649	257020	国联安德盛精选基金估值图基金净值档案	0.7157	-0.87%	---	---	---	0.7220
	650	257030	国联安德盛优势基金估值图基金净值档案	0.8266	-0.41%	---	---	---	0.8300
	651	257040	国联安德盛红利基金估值图基金净值档案	0.7641	-0.51%	---	---	---	0.7680
	652	257050	国联安主题驱动基金估值图基金净值档案	0.8564	-0.53%	---	---	---	0.8610
	653	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金净值档案	0.7850	0.00	---	---	---	0.7850
	654	257070	国联安优选行业基金估值图基金净值档案	0.8907	-0.48%	---	---	---	0.8950
	655	260101	景顺长城优选基金估值图基金净值档案	0.9686	-0.30%	---	---	---	0.9715
	656	260103	景顺长城动力平衡基金估值图基金净值档案	0.5978	-0.38%	---	---	---	0.6001
	657	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金净值档案	3.2769	-0.46%	---	---	---	3.2920
	658	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金净值档案	0.7162	-0.80%	---	---	---	0.7220
	659	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金净值档案	0.8799	-0.46%	---	---	---	0.8840
	660	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7071	-0.41%	---	---	---	0.7100
	661	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金净值档案	0.9934	-0.66%	---	---	---	1.0000
	662	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金净值档案	1.0674	-0.61%	---	---	---	1.0740
	663	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金净值档案	0.8142	-0.34%	---	---	---	0.8170
	664	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金净值档案	1.0522	-0.45%	---	---	---	1.0570
	665	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金净值档案	1.0196	-0.04%	---	---	---	1.0200
	666	261002	景顺长城信增债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0100
	667	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金净值档案	1.0169	-0.01%	---	---	---	1.0170
	668	261102	景顺长城信增债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0090
	669	262001	景顺长城大中华基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	670	263001	景顺长城上证180联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	671	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.0759	-0.38%	---	---	---	1.0800
	672	270002	广发稳健增长基金估值图基金净值档案	1.3224	-0.27%	---	---	---	1.3260
	673	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.6675	-0.55%	---	---	---	0.6712
	674	270006	广发策略优选基金估值图基金净值档案	1.2645	-0.34%	---	---	---	1.2688
	675	270007	广发大盘成长基金估值图基金净值档案	0.6794	-0.37%	---	---	---	0.6819
	676	270008	广发核心精选基金估值图基金净值档案	1.4584	-0.38%	---	---	---	1.4640
	677	270009	广发增强债券基金估值图基金净值档案	1.1110	0.00	---	---	---	1.1110
	678	270010	广发沪深300基金估值图基金净值档案	1.1212	-0.60%	---	---	---	1.1280
	679	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	1.0875	-0.32%	---	---	---	1.0910
	680	270022	广发内需增长基金估值图基金净值档案	0.8411	-0.58%	---	---	---	0.8460
	681	270023	广发亚太精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	682	270024	广发聚祥保本基金估值图基金净值档案	1.0377	-0.03%	---	---	---	1.0380
	683	270025	广发行业领先基金估值图基金净值档案	0.8043	-0.58%	---	---	---	0.8090
	684	270026	广发中小板300联接基金估值图基金净值档案	0.7879	0.00	---	---	---	0.7879
	685	270027	广发全球农业指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	686	270028	广发制造业精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9930
	687	270029	广发聚财信用债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0100
	688	270030	广发聚财信用债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0090
	689	270041	广发消费品精选股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	690	288001	华夏经典配置基金估值图基金净值档案	0.9642	-0.60%	---	---	---	0.9700
	691	288002	华夏收入基金估值图基金净值档案	2.3266	-0.53%	---	---	---	2.3390
	692	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金净值档案	1.0381	-0.01%	---	---	---	1.0382
	693	290002	泰信先行策略基金估值图基金净值档案	0.4757	-0.46%	---	---	---	0.4779
	694	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金净值档案	1.0209	-0.01%	---	---	---	1.0210
	695	290004	泰信优质生活基金估值图基金净值档案	0.7320	-0.29%	---	---	---	0.7341
	696	290005	泰信优势增长基金估值图基金净值档案	0.8223	-0.33%	---	---	---	0.8250
	697	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.8203	-0.35%	---	---	---	0.8232
	698	290007	泰信增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0134	0.04%	---	---	---	1.0130
	699	290008	泰信发展主题基金估值图基金净值档案	0.8249	-0.49%	---	---	---	0.8290
	700	290009	泰信周期债券基金估值图基金净值档案	1.0750	0.00	---	---	---	1.0750
	701	290010	泰信中证200基金估值图基金净值档案	0.7613	-0.62%	---	---	---	0.7660
	702	290011	泰信中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0430
	703	290012	泰信保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0160
	704	291007	泰信增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0061	0.04%	---	---	---	1.0057
	705	310308	申万盛利精选基金估值图基金净值档案	0.7982	-0.32%	---	---	---	0.8008
	706	310318	申万盛利强化基金估值图基金净值档案	0.9869	0.02%	---	---	---	0.9867
	707	310328	申万新动力基金估值图基金净值档案	0.5598	-0.27%	---	---	---	0.5613
	708	310358	申万新经济基金估值图基金净值档案	0.5595	-0.40%	---	---	---	0.5617
	709	310368	申万竞争优势基金估值图基金净值档案	0.9798	-0.17%	---	---	---	0.9815
	710	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金净值档案	1.0527	-0.03%	---	---	---	1.0530
	711	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金净值档案	1.0467	-0.03%	---	---	---	1.0470
	712	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	0.7754	-0.59%	---	---	---	0.7800
	713	310398	申万沪深300基金估值图基金净值档案	0.7562	-0.63%	---	---	---	0.7610
	714	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金净值档案	1.0389	-0.01%	---	---	---	1.0390
	715	310518	申万可转换债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0240
	716	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.6510	-0.36%	---	---	---	0.6534
	717	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.8429	-0.27%	---	---	---	0.8452
	718	320004	诺安优化债券基金估值图基金净值档案	1.2093	-0.02%	---	---	---	1.2095
	719	320005	诺安价值增长基金估值图基金净值档案	0.7846	-0.57%	---	---	---	0.7891
	720	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.9676	-0.45%	---	---	---	0.9720
	721	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	0.8838	-0.36%	---	---	---	0.8870
	722	320008	诺安增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0600	0.00	---	---	---	1.0600
	723	320009	诺安增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0450	0.00	---	---	---	1.0450
	724	320010	诺安中证100基金估值图基金净值档案	0.7254	-0.63%	---	---	---	0.7300
	725	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.9973	-0.57%	---	---	---	1.0030
	726	320012	诺安主题精选基金估值图基金净值档案	0.8649	-0.36%	---	---	---	0.8680
	727	320013	诺安全球黄金基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	728	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金净值档案	0.7840	0.00	---	---	---	0.7840
	729	320015	诺安保本基金估值图基金净值档案	1.0520	0.00	---	---	---	1.0520
	730	320016	诺安多策略基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.8630
	731	320017	诺安全球不动产基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	732	320018	诺安新动力灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0050
	733	320020	诺安汇鑫保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	734	340001	兴全可转债基金估值图基金净值档案	1.0466	-0.07%	---	---	---	1.0473
	735	340006	兴全全球视野基金估值图基金净值档案	3.3600	-0.55%	---	---	---	3.3786
	736	340007	兴全社会责任基金估值图基金净值档案	1.2079	-0.50%	---	---	---	1.2140
	737	340008	兴全有机增长基金估值图基金净值档案	1.0966	-0.10%	---	---	---	1.0977
	738	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金净值档案	0.9956	0.00	---	---	---	0.9956
	739	350001	天治财富增长基金估值图基金净值档案	0.6511	-0.31%	---	---	---	0.6531
	740	350002	天治品质优选基金估值图基金净值档案	0.7803	-0.35%	---	---	---	0.7830
	741	350005	天治创新先锋基金估值图基金净值档案	1.1050	-0.47%	---	---	---	1.1102
	742	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金净值档案	1.0046	-0.11%	---	---	---	1.0057
	743	350007	天治趋势精选基金估值图基金净值档案	0.9332	-0.30%	---	---	---	0.9360
	744	350008	天治成长精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9860
	745	350009	天治稳定收益债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0240
	746	360001	光大量化核心基金估值图基金净值档案	0.7865	-0.67%	---	---	---	0.7918
	747	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.1168	-0.69%	---	---	---	2.1315
	748	360006	光大新增长基金估值图基金净值档案	1.0338	-0.56%	---	---	---	1.0396
	749	360007	光大优势配置基金估值图基金净值档案	0.6428	-0.67%	---	---	---	0.6471
	750	360008	光大增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0197	-0.13%	---	---	---	1.0210
	751	360009	光大增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0197	-0.13%	---	---	---	1.0210
	752	360010	光大均衡精选基金估值图基金净值档案	0.9434	-0.59%	---	---	---	0.9490
	753	360011	光大配置基金估值图基金净值档案	0.9038	-0.46%	---	---	---	0.9080
	754	360012	光大中小盘基金估值图基金净值档案	0.8340	-0.59%	---	---	---	0.8390
	755	360013	光大添益债券A基金估值图基金净值档案	1.0535	-0.05%	---	---	---	1.0540
	756	360014	光大添益债券C基金估值图基金净值档案	1.0499	-0.01%	---	---	---	1.0500
	757	360016	光大行业轮动基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0590
	758	370021	上投分红添利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	759	370022	上投分红添利债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	760	371020	上投纯债债券A基金估值图基金净值档案	1.0467	-0.03%	---	---	---	1.0470
	761	371120	上投纯债债券B基金估值图基金净值档案	1.0327	-0.03%	---	---	---	1.0330
	762	372010	上投强化债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0430
	763	372110	上投强化债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0390
	764	373010	上投双息平衡基金估值图基金净值档案	0.7580	-0.34%	---	---	---	0.7606
	765	373020	上投双核平衡基金估值图基金净值档案	0.9924	-0.34%	---	---	---	0.9958
	766	375010	上投中国优势基金估值图基金净值档案	1.9035	-0.78%	---	---	---	1.9185
	767	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7851	-0.49%	---	---	---	0.7890
	768	377010	上投阿尔法基金估值图基金净值档案	2.2774	-0.36%	---	---	---	2.2856
	769	377016	上投亚太优势基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	770	377020	上投内需动力基金估值图基金净值档案	0.8768	-0.58%	---	---	---	0.8819
	771	377150	上投健康品质生活基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0150
	772	377240	上投新兴动力基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9340
	773	377530	上投行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8308	-0.50%	---	---	---	0.8350
	774	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	775	378010	上投成长先锋基金估值图基金净值档案	1.2667	-0.34%	---	---	---	1.2710
	776	378546	上投全球天然资源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	777	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.1644	-0.22%	---	---	---	1.1670
	778	393001	中海保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	779	395001	中海稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0241	0.01%	---	---	---	1.0240
	780	395011	中海增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0060	-0.10%	---	---	---	1.0070
	781	395012	中海增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0009	-0.01%	---	---	---	1.0010
	782	398001	中海优质成长基金估值图基金净值档案	0.4766	-0.36%	---	---	---	0.4783
	783	398011	中海分红增利基金估值图基金净值档案	0.7070	-0.56%	---	---	---	0.7110
	784	398021	中海能源策略基金估值图基金净值档案	0.6089	-0.42%	---	---	---	0.6115
	785	398031	中海蓝筹灵活基金估值图基金净值档案	0.8337	-0.42%	---	---	---	0.8372
	786	398041	中海量化策略基金估值图基金净值档案	0.9018	-0.46%	---	---	---	0.9060
	787	398051	中海环保新能源基金估值图基金净值档案	0.7962	-0.60%	---	---	---	0.8010
	788	398061	中海消费精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0040
	789	399001	中海上证50基金估值图基金净值档案	0.7512	-0.64%	---	---	---	0.7560
	790	399011	中海上证380基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0240
	791	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6554	-0.45%	---	---	---	0.6584
	792	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.9735	-0.54%	---	---	---	0.9788
	793	400007	东方策略成长基金估值图基金净值档案	1.3363	-0.51%	---	---	---	1.3431
	794	400009	东方稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0552	0.02%	---	---	---	1.0550
	795	400011	东方核心动力基金估值图基金净值档案	0.7646	-0.46%	---	---	---	0.7681
	796	400013	东方保本基金估值图基金净值档案	1.0327	-0.03%	---	---	---	1.0330
	797	400015	东方增长中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0732
	798	410001	华富竞争力优选基金估值图基金净值档案	0.5011	-0.49%	---	---	---	0.5036
	799	410003	华富成长趋势基金估值图基金净值档案	0.5285	-0.58%	---	---	---	0.5316
	800	410004	华富增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1241	-0.05%	---	---	---	1.1247
	801	410005	华富增强债券B基金估值图基金净值档案	1.1153	-0.05%	---	---	---	1.1159
	802	410006	华富策略精选基金估值图基金净值档案	0.7843	-0.29%	---	---	---	0.7866
	803	410007	华富价值增长基金估值图基金净值档案	0.7133	-0.33%	---	---	---	0.7157
	804	410008	华富中证100基金估值图基金净值档案	0.7340	-0.64%	---	---	---	0.7387
	805	410009	华富量子生命力基金估值图基金净值档案	0.8251	-0.50%	---	---	---	0.8292
	806	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0170
	807	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.5486	-0.34%	---	---	---	0.5505
	808	420002	天弘永利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0063
	809	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金净值档案	0.8654	-0.41%	---	---	---	0.8690
	810	420005	天弘周期策略基金估值图基金净值档案	0.8575	-0.29%	---	---	---	0.8600
	811	420102	天弘永利债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0065
	812	450001	国富中国收益基金估值图基金净值档案	0.4892	-0.39%	---	---	---	0.4911
	813	450002	国富弹性市值基金估值图基金净值档案	1.1586	-0.24%	---	---	---	1.1614
	814	450003	国富潜力组合基金估值图基金净值档案	0.9278	-0.29%	---	---	---	0.9305
	815	450004	国富深化价值基金估值图基金净值档案	1.2788	-0.24%	---	---	---	1.2819
	816	450005	国富强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0320	-0.08%	---	---	---	1.0328
	817	450006	国富强化债券C基金估值图基金净值档案	1.0243	-0.08%	---	---	---	1.0251
	818	450007	国富成长动力基金估值图基金净值档案	0.8703	-0.41%	---	---	---	0.8739
	819	450008	国富沪深300基金估值图基金净值档案	0.9173	-0.62%	---	---	---	0.9230
	820	450009	国富中小盘基金估值图基金净值档案	0.9185	-0.27%	---	---	---	0.9210
	821	450010	国海策略回报配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.8590
	822	450011	国富研究精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	823	457001	国海亚洲机会基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	824	460001	华泰柏瑞盛世中国基金估值图基金净值档案	0.5317	-0.48%	---	---	---	0.5343
	825	460002	华泰柏瑞积极成长基金估值图基金净值档案	0.7866	-0.56%	---	---	---	0.7910
	826	460003	华泰柏瑞增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0556	-0.07%	---	---	---	1.0563
	827	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金净值档案	1.0292	-0.43%	---	---	---	1.0336
	828	460007	华泰柏瑞行业领先基金估值图基金净值档案	0.6625	-0.37%	---	---	---	0.6650
	829	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金净值档案	0.8677	-0.38%	---	---	---	0.8710
	830	460010	华泰柏瑞亚洲领导基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	831	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金估值图基金净值档案	0.7470	0.00	---	---	---	0.7470
	832	460300	华泰柏瑞沪深300联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	833	470006	汇添富医药保健基金估值图基金净值档案	0.7974	-0.32%	---	---	---	0.8000
	834	470007	汇添富上证综指基金估值图基金净值档案	0.7671	-0.51%	---	---	---	0.7710
	835	470008	汇添富策略回报基金估值图基金净值档案	0.9412	-0.40%	---	---	---	0.9450
	836	470009	汇添富民营活力基金估值图基金净值档案	0.9711	-0.20%	---	---	---	0.9730
	837	470018	汇添富保本基金估值图基金净值档案	1.0396	-0.04%	---	---	---	1.0400
	838	470028	汇添富社会责任基金估值图基金净值档案	0.8677	-0.38%	---	---	---	0.8710
	839	470030	汇添富理财30天债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	840	470058	汇添富可转债债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9940
	841	470059	汇添富可转债债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9910
	842	470068	汇添富深证300联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0155
	843	470078	汇添富增强债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0390
	844	470088	汇添富信用债债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0370
	845	470089	汇添富信用债债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0350
	846	470098	汇添富逆向投资基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0020
	847	470888	汇添富亚澳成熟优选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	848	471030	汇添富理财30天债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	849	481001	工银核心价值基金估值图基金净值档案	0.2900	-0.63%	---	---	---	0.2918
	850	481004	工银稳健成长基金估值图基金净值档案	1.1767	-0.02%	---	---	---	1.1769
	851	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	0.8957	-0.40%	---	---	---	0.8993
	852	481008	工银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8214	-0.31%	---	---	---	0.8240
	853	481009	工银沪深300基金估值图基金净值档案	0.9101	-0.63%	---	---	---	0.9159
	854	481010	工银中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.7937	-0.42%	---	---	---	0.7970
	855	481012	工银深证红利联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.7895
	856	481013	工银消费服务行业基金估值图基金净值档案	0.8932	-0.54%	---	---	---	0.8980
	857	481015	工银主题策略基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0020
	858	481017	工银量化策略股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	859	483003	工银精选平衡基金估值图基金净值档案	0.5653	-0.48%	---	---	---	0.5680
	860	485005	工银增强收益债券B基金估值图基金净值档案	1.0808	0.00	---	---	---	1.0808
	861	485007	工银信用添利债券B基金估值图基金净值档案	1.0564	-0.01%	---	---	---	1.0565
	862	485011	工银双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0928	-0.02%	---	---	---	1.0930
	863	485014	工银添颐债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1330
	864	485105	工银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	1.0861	0.00	---	---	---	1.0861
	865	485107	工银信用添利债券A基金估值图基金净值档案	1.0763	-0.01%	---	---	---	1.0764
	866	485111	工银双利债券A基金估值图基金净值档案	1.1008	-0.02%	---	---	---	1.1010
	867	485114	工银添颐债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1400
	868	486001	工银全球配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	869	486002	工银全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	870	487016	工银保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0280
	871	510010	交银上证180治理ETF基金估值图基金净值档案	0.6609	-0.62%	---	---	---	0.6650
	872	510020	博时上证超大盘ETF基金估值图基金净值档案	0.1888	-0.53%	---	---	---	0.1898
	873	510030	华宝上证180价值ETF基金估值图基金净值档案	2.3268	-0.65%	---	---	---	2.3420
	874	510050	华夏上证50ETF基金估值图基金净值档案	1.8022	-0.65%	---	---	---	1.8140
	875	510060	工银上证央企50ETF基金估值图基金净值档案	1.1246	-0.48%	---	---	---	1.1300
	876	510070	鹏华上证民企50ETF基金估值图基金净值档案	1.0177	-0.62%	---	---	---	1.0240
	877	510080	长盛全债指数强债基金估值图基金净值档案	1.1436	-0.06%	---	---	---	1.1443
	878	510081	长盛动态精选基金估值图基金净值档案	0.9408	-0.56%	---	---	---	0.9461
	879	510090	建信上证责任ETF基金估值图基金净值档案	0.8440	-0.71%	---	---	---	0.8500
	880	510110	海富通上证周期ETF基金估值图基金净值档案	2.1835	-0.66%	---	---	---	2.1980
	881	510120	海富通上证非周期ETF基金估值图基金净值档案	1.8378	-0.50%	---	---	---	1.8470
	882	510130	易方达上证中盘ETF基金估值图基金净值档案	2.4284	-0.53%	---	---	---	2.4413
	883	510150	招商上证消费80ETF基金估值图基金净值档案	2.4897	-0.49%	---	---	---	2.5020
	884	510160	南方中证小康产业ETF基金估值图基金净值档案	0.3533	-0.47%	---	---	---	0.3550
	885	510170	国联安上证商品ETF基金估值图基金净值档案	2.4954	-0.58%	---	---	---	2.5100
	886	510180	华安上证180ETF基金估值图基金净值档案	0.5595	-0.63%	---	---	---	0.5630
	887	510190	华安上证龙头ETF基金估值图基金净值档案	2.1972	-0.49%	---	---	---	2.2080
	888	510210	富国上证综指ETF基金估值图基金净值档案	2.3895	-0.52%	---	---	---	2.4020
	889	510220	华泰柏瑞中小盘ETF基金估值图基金净值档案	2.6995	-0.46%	---	---	---	2.7120
	890	510230	国泰上证180金融ETF基金估值图基金净值档案	3.0665	-0.60%	---	---	---	3.0850
	891	510260	诺安上证新兴ETF基金估值图基金净值档案	0.7708	-0.54%	---	---	---	0.7750
	892	510270	中银上证国企100ETF基金估值图基金净值档案	0.7570	-0.53%	---	---	---	0.7610
	893	510280	华宝上证180成长ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9880
	894	510290	南方上证380ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9105
	895	510300	300ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	896	510410	博时上证自然资源ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0010
	897	510420	景顺长城上证180ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	898	510880	华泰柏瑞红利ETF基金估值图基金净值档案	1.9160	-0.47%	---	---	---	1.9250
	899	519001	银华核心价值优选基金估值图基金净值档案	1.1749	-0.39%	---	---	---	1.1795
	900	519003	海富通收益增长基金估值图基金净值档案	0.6912	-0.40%	---	---	---	0.6940
	901	519005	海富通股票基金估值图基金净值档案	0.5712	-0.49%	---	---	---	0.5740
	902	519007	海富通强化回报基金估值图基金净值档案	0.6576	-0.51%	---	---	---	0.6610
	903	519008	汇添富优势精选基金估值图基金净值档案	2.0320	-0.44%	---	---	---	2.0410
	904	519011	海富通精选基金估值图基金净值档案	0.6112	-0.55%	---	---	---	0.6146
	905	519013	海富通风格优势基金估值图基金净值档案	0.8336	-0.53%	---	---	---	0.8380
	906	519015	海富通精选二号基金估值图基金净值档案	0.6596	-0.52%	---	---	---	0.6630
	907	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.8257	-0.52%	---	---	---	0.8300
	908	519018	汇添富均衡增长基金估值图基金净值档案	0.6171	-0.45%	---	---	---	0.6199
	909	519019	大成景阳领先基金估值图基金净值档案	0.6727	-0.34%	---	---	---	0.6750
	910	519021	国泰金鼎价值基金估值图基金净值档案	0.5967	-0.21%	---	---	---	0.5980
	911	519023	海富通稳健添利债C基金估值图基金净值档案	1.0360	0.00	---	---	---	1.0360
	912	519024	海富通稳健添利债A基金估值图基金净值档案	1.0420	0.00	---	---	---	1.0420
	913	519025	海富通领先成长基金估值图基金净值档案	0.9264	-0.49%	---	---	---	0.9310
	914	519026	海富通中小盘基金估值图基金净值档案	0.9272	-0.41%	---	---	---	0.9310
	915	519027	海富通上证周期联接基金估值图基金净值档案	0.8060	0.00	---	---	---	0.8060
	916	519029	华夏平稳增长基金估值图基金净值档案	1.3012	-0.52%	---	---	---	1.3080
	917	519030	海富通稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0199	-0.01%	---	---	---	1.0200
	918	519032	海富通上证非周期联接基金估值图基金净值档案	0.7960	0.00	---	---	---	0.7960
	919	519033	海富通国策导向基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0720
	920	519034	海富通中证内地低碳指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	921	519035	富国天博创新主题基金估值图基金净值档案	0.8132	-0.97%	---	---	---	0.8212
	922	519039	长盛同德主题增长基金估值图基金净值档案	0.7933	-0.61%	---	---	---	0.7982
	923	519066	汇添富蓝筹稳健基金估值图基金净值档案	1.1205	-0.22%	---	---	---	1.1230
	924	519068	汇添富成长焦点基金估值图基金净值档案	1.0570	-0.39%	---	---	---	1.0611
	925	519069	汇添富价值精选基金估值图基金净值档案	1.0621	-0.46%	---	---	---	1.0670
	926	519078	汇添富增强债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0470
	927	519087	新华优选分红基金估值图基金净值档案	0.7650	-0.63%	---	---	---	0.7698
	928	519089	新华优选成长基金估值图基金净值档案	1.2390	-0.48%	---	---	---	1.2450
	929	519091	新华泛资源优势基金估值图基金净值档案	0.9568	-0.33%	---	---	---	0.9600
	930	519093	新华钻石品质企业基金估值图基金净值档案	0.9069	-0.67%	---	---	---	0.9130
	931	519095	新华行业周期轮换基金估值图基金净值档案	1.0692	-0.35%	---	---	---	1.0730
	932	519097	新华中小市值优选基金估值图基金净值档案	0.8560	-0.35%	---	---	---	0.8590
	933	519099	新华灵活主题基金估值图基金净值档案	0.8610	-0.35%	---	---	---	0.8640
	934	519100	长盛中证100基金估值图基金净值档案	0.7454	-0.67%	---	---	---	0.7504
	935	519110	浦银价值成长基金估值图基金净值档案	0.7536	-0.45%	---	---	---	0.7570
	936	519111	浦银优化债券A基金估值图基金净值档案	1.0710	0.00	---	---	---	1.0710
	937	519112	浦银优化债券C基金估值图基金净值档案	1.0600	0.00	---	---	---	1.0600
	938	519113	浦银精致生活基金估值图基金净值档案	0.8376	-0.40%	---	---	---	0.8410
	939	519115	浦银红利精选基金估值图基金净值档案	0.7688	-0.41%	---	---	---	0.7720
	940	519116	浦银沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.8356	-0.64%	---	---	---	0.8410
	941	519117	浦银安盛基本面400指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	942	519150	新华优选消费股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	943	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.5754	-0.62%	---	---	---	0.5790
	944	519181	万家和谐增长基金估值图基金净值档案	0.4877	-0.39%	---	---	---	0.4896
	945	519183	万家双引擎灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8487	-0.42%	---	---	---	0.8523
	946	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	0.7775	-0.27%	---	---	---	0.7796
	947	519186	万家稳健增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0863	-0.04%	---	---	---	1.0867
	948	519187	万家稳健增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0750	-0.04%	---	---	---	1.0754
	949	519300	大成沪深300基金估值图基金净值档案	0.7927	-0.67%	---	---	---	0.7980
	950	519519	华泰柏瑞增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0705	-0.06%	---	---	---	1.0711
	951	519601	海富通中国海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	952	519602	海富通大中华精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	953	519666	银河银信添利债券B基金估值图基金净值档案	1.0090	0.02%	---	---	---	1.0088
	954	519667	银河银信添利债券A基金估值图基金净值档案	1.0165	0.02%	---	---	---	1.0163
	955	519668	银河竞争优势成长基金估值图基金净值档案	0.9982	-0.29%	---	---	---	1.0011
	956	519670	银河行业优选基金估值图基金净值档案	0.9880	-0.60%	---	---	---	0.9940
	957	519671	银河沪深300价值基金估值图基金净值档案	0.7460	-0.66%	---	---	---	0.7510
	958	519672	银河蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.8047	-0.41%	---	---	---	0.8080
	959	519674	银河创新成长基金估值图基金净值档案	0.8577	-0.31%	---	---	---	0.8604
	960	519676	银河保本基金估值图基金净值档案	1.0378	-0.02%	---	---	---	1.0380
	961	519678	银河消费驱动基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9920
	962	519680	交银增利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0115	0.01%	---	---	---	1.0114
	963	519682	交银增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0090	0.01%	---	---	---	1.0089
	964	519683	交银双利债券A/B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0500
	965	519685	交银双利债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0460
	966	519686	交银180治理联接基金估值图基金净值档案	0.7560	0.00	---	---	---	0.7560
	967	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.6962	-0.33%	---	---	---	0.6985
	968	519690	交银稳健配置基金估值图基金净值档案	1.2669	-0.58%	---	---	---	1.2743
	969	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.4906	-0.47%	---	---	---	2.5024
	970	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6919	-0.49%	---	---	---	0.6953
	971	519696	交银环球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	972	519697	交银行业灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1167	-0.03%	---	---	---	1.1170
	973	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	1.0433	-0.29%	---	---	---	1.0463
	974	519700	交银主题优选基金估值图基金净值档案	0.9280	-0.54%	---	---	---	0.9330
	975	519702	交银趋势优先基金估值图基金净值档案	0.8109	-0.50%	---	---	---	0.8150
	976	519704	交银先进制造基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.8580
	977	519706	交银深证300联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0160
	978	519709	交银全球资源股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	979	519710	交银荣安保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	980	519976	长信可转债债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0035
	981	519977	长信可转债债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0040
	982	519979	长信内需成长基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9140
	983	519981	长信美国标普100基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	984	519983	长信量化先锋基金估值图基金净值档案	0.7671	-0.50%	---	---	---	0.7710
	985	519985	长信中短债基金估值图基金净值档案	1.0468	-0.03%	---	---	---	1.0471
	986	519987	长信恒利优势基金估值图基金净值档案	0.7037	-0.46%	---	---	---	0.7070
	987	519989	长信利丰债券基金估值图基金净值档案	1.0006	-0.04%	---	---	---	1.0010
	988	519991	长信双利优选基金估值图基金净值档案	0.8117	-0.40%	---	---	---	0.8150
	989	519993	长信增利动态策略基金估值图基金净值档案	0.6157	-0.58%	---	---	---	0.6193
	990	519995	长信金利趋势基金估值图基金净值档案	0.6661	-0.49%	---	---	---	0.6694
	991	519997	长信银利精选基金估值图基金净值档案	0.6331	-0.59%	---	---	---	0.6369
	992	530001	建信恒久价值基金估值图基金净值档案	0.5134	-0.40%	---	---	---	0.5155
	993	530003	建信优选成长基金估值图基金净值档案	0.7815	-0.48%	---	---	---	0.7853
	994	530005	建信优化配置基金估值图基金净值档案	0.7699	-0.51%	---	---	---	0.7738
	995	530006	建信核心精选基金估值图基金净值档案	1.0315	-0.53%	---	---	---	1.0370
	996	530008	建信稳定增利债券基金估值图基金净值档案	1.1771	0.01%	---	---	---	1.1770
	997	530009	建信增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1286	0.05%	---	---	---	1.1280
	998	530010	建信责任联接基金估值图基金净值档案	0.9758	-0.02%	---	---	---	0.9760
	999	530011	建信内生动力基金估值图基金净值档案	0.8873	-0.64%	---	---	---	0.8930
	1000	530012	建信保本基金估值图基金净值档案	1.0169	-0.01%	---	---	---	1.0170
	1001	530015	建信深证60联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9604
	1002	530016	建信恒稳价值基金估值图基金净值档案	1.0732	-0.17%	---	---	---	1.0750
	1003	530017	建信双息红利债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0260
	1004	530018	建信深证100增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9838
	1005	530020	建信转债增强债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1006	531009	建信增强债券C基金估值图基金净值档案	1.1166	0.05%	---	---	---	1.1160
	1007	531020	建信转债增强债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1008	539001	建信全球机遇基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1009	539002	建信新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1010	540001	汇丰晋信2016周期基金估值图基金净值档案	1.4047	-0.14%	---	---	---	1.4067
	1011	540002	汇丰晋信龙腾基金估值图基金净值档案	1.1951	-0.57%	---	---	---	1.2020
	1012	540003	汇丰晋信动态策略基金估值图基金净值档案	0.9275	-0.55%	---	---	---	0.9326
	1013	540004	汇丰晋信2026周期基金估值图基金净值档案	1.0218	-0.59%	---	---	---	1.0279
	1014	540005	汇丰晋信稳增债券A基金估值图基金净值档案	1.0125	0.00	---	---	---	1.0125
	1015	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金净值档案	1.0058	-0.51%	---	---	---	1.0110
	1016	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金净值档案	0.7603	-0.72%	---	---	---	0.7658
	1017	540008	汇丰晋信低碳先锋基金估值图基金净值档案	0.8219	-0.51%	---	---	---	0.8261
	1018	540009	汇丰晋信消费红利基金估值图基金净值档案	0.8498	-0.56%	---	---	---	0.8546
	1019	540010	汇丰晋信科技先锋基金估值图基金净值档案	0.8493	-0.36%	---	---	---	0.8524
	1020	540012	汇丰晋信恒指A股基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1021	541005	汇丰晋信稳增债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0260
	1022	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.7640	-0.57%	---	---	---	0.7684
	1023	550002	信诚精萃成长基金估值图基金净值档案	0.7582	-0.42%	---	---	---	0.7614
	1024	550003	信诚盛世蓝筹基金估值图基金净值档案	1.7384	-0.55%	---	---	---	1.7480
	1025	550004	信诚三得益债券A基金估值图基金净值档案	0.9787	-0.03%	---	---	---	0.9790
	1026	550005	信诚三得益债券B基金估值图基金净值档案	0.9697	-0.03%	---	---	---	0.9700
	1027	550006	信诚经典优债债券A基金估值图基金净值档案	1.0140	0.00	---	---	---	1.0140
	1028	550007	信诚经典优债债券B基金估值图基金净值档案	1.0130	0.00	---	---	---	1.0130
	1029	550008	信诚优胜精选基金估值图基金净值档案	0.8271	-0.59%	---	---	---	0.8320
	1030	550009	信诚中小盘基金估值图基金净值档案	0.7099	-0.71%	---	---	---	0.7150
	1031	560002	益民红利成长基金估值图基金净值档案	0.4728	-0.39%	---	---	---	0.4747
	1032	560003	益民创新优势基金估值图基金净值档案	0.7590	-0.44%	---	---	---	0.7624
	1033	560005	益民多利债券基金估值图基金净值档案	1.0181	0.00	---	---	---	1.0181
	1034	570001	诺德价值优势基金估值图基金净值档案	0.8530	-0.40%	---	---	---	0.8564
	1035	570005	诺德成长优势基金估值图基金净值档案	0.9489	-0.43%	---	---	---	0.9530
	1036	570006	诺德中小盘基金估值图基金净值档案	0.8341	-0.35%	---	---	---	0.8370
	1037	570007	诺德优选30基金估值图基金净值档案	0.8187	-0.52%	---	---	---	0.8230
	1038	570008	诺德周期策略基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0010
	1039	571002	诺德主题灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1367	-0.36%	---	---	---	1.1408
	1040	573003	诺德增强债券基金估值图基金净值档案	0.9946	-0.04%	---	---	---	0.9950
	1041	580001	东吴嘉禾优势精选基金估值图基金净值档案	0.7106	-0.64%	---	---	---	0.7152
	1042	580002	东吴双动力基金估值图基金净值档案	1.1367	-0.33%	---	---	---	1.1405
	1043	580003	东吴行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8356	-0.79%	---	---	---	0.8423
	1044	580005	东吴进取策略基金估值图基金净值档案	0.8718	-0.45%	---	---	---	0.8757
	1045	580006	东吴新经济基金估值图基金净值档案	0.9657	-0.65%	---	---	---	0.9720
	1046	580007	东吴新创业基金估值图基金净值档案	0.8850	-0.23%	---	---	---	0.8870
	1047	580008	东吴新产业精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9940
	1048	582001	东吴优信稳健债券A基金估值图基金净值档案	0.9920	0.02%	---	---	---	0.9918
	1049	582002	东吴增利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1050	582201	东吴优信稳健债券C基金估值图基金净值档案	0.9816	0.02%	---	---	---	0.9814
	1051	582202	东吴增利债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1052	585001	东吴中证新兴产业基金估值图基金净值档案	0.7263	-0.64%	---	---	---	0.7310
	1053	590001	中邮核心优选基金估值图基金净值档案	0.9980	-0.50%	---	---	---	1.0030
	1054	590002	中邮核心成长基金估值图基金净值档案	0.4936	-0.69%	---	---	---	0.4970
	1055	590003	中邮核心优势基金估值图基金净值档案	0.8626	-0.39%	---	---	---	0.8660
	1056	590005	中邮核心主题基金估值图基金净值档案	0.7673	-0.61%	---	---	---	0.7720
	1057	590006	中邮中小盘配置基金估值图基金净值档案	0.8655	-0.29%	---	---	---	0.8680
	1058	590007	中邮上证380增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0280
	1059	590008	中邮战略新兴产业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1060	610001	信达澳银领先增长基金估值图基金净值档案	1.0234	-0.52%	---	---	---	1.0287
	1061	610002	信达澳银精华配置基金估值图基金净值档案	1.0296	-0.43%	---	---	---	1.0340
	1062	610003	信达澳银稳定价值债A基金估值图基金净值档案	1.1150	0.00	---	---	---	1.1150
	1063	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金净值档案	0.8302	-0.46%	---	---	---	0.8340
	1064	610005	信达澳银红利回报基金估值图基金净值档案	0.7583	-0.48%	---	---	---	0.7620
	1065	610006	信达澳银产业升级基金估值图基金净值档案	0.8425	-0.53%	---	---	---	0.8470
	1066	610103	信达澳银稳定价值债B基金估值图基金净值档案	1.1000	0.00	---	---	---	1.1000
	1067	620001	金元惠理宝石动力基金估值图基金净值档案	0.7895	-0.08%	---	---	---	0.7901
	1068	620002	金元惠理成长动力基金估值图基金净值档案	0.8181	-0.47%	---	---	---	0.8220
	1069	620003	金元惠理丰利债券基金估值图基金净值档案	0.9094	-0.07%	---	---	---	0.9100
	1070	620004	金元惠理价值增长基金估值图基金净值档案	0.8174	-0.32%	---	---	---	0.8200
	1071	620005	金元惠理核心动力基金估值图基金净值档案	0.7583	-0.49%	---	---	---	0.7620
	1072	620006	金元惠理消费主题基金估值图基金净值档案	0.8521	-0.45%	---	---	---	0.8560
	1073	620007	金元惠理保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0410
	1074	630001	华商领先企业基金估值图基金净值档案	0.9563	-0.26%	---	---	---	0.9588
	1075	630002	华商盛世成长基金估值图基金净值档案	1.7146	-0.31%	---	---	---	1.7199
	1076	630003	华商增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0230	0.00	---	---	---	1.0230
	1077	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金净值档案	0.8938	-0.36%	---	---	---	0.8970
	1078	630006	华商产业升级基金估值图基金净值档案	0.6614	-0.09%	---	---	---	0.6620
	1079	630007	华商稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	0.9831	0.01%	---	---	---	0.9830
	1080	630008	华商策略精选基金估值图基金净值档案	0.7438	-0.30%	---	---	---	0.7460
	1081	630009	华商稳定增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0039	-0.01%	---	---	---	1.0040
	1082	630010	华商价值精选基金估值图基金净值档案	0.8804	-0.18%	---	---	---	0.8820
	1083	630011	华商主题精选股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1084	630103	华商增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0190	0.00	---	---	---	1.0190
	1085	630107	华商稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	0.9761	0.01%	---	---	---	0.9760
	1086	630109	华商稳定增利债券C基金估值图基金净值档案	0.9989	-0.01%	---	---	---	0.9990
	1087	660001	农银行业成长基金估值图基金净值档案	1.0239	-0.20%	---	---	---	1.0260
	1088	660002	农银恒久增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0555	-0.01%	---	---	---	1.0556
	1089	660003	农银平衡双利基金估值图基金净值档案	0.9775	-0.38%	---	---	---	0.9812
	1090	660004	农银策略价值基金估值图基金净值档案	0.9931	0.01%	---	---	---	0.9930
	1091	660005	农银中小盘基金估值图基金净值档案	1.0216	0.06%	---	---	---	1.0210
	1092	660006	农银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8124	-0.45%	---	---	---	0.8161
	1093	660008	农银沪深300基金估值图基金净值档案	0.7931	-0.69%	---	---	---	0.7986
	1094	660009	农银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0726
	1095	660010	农银策略精选基金估值图基金净值档案	1.0005	-0.48%	---	---	---	1.0053
	1096	660011	农银中证500基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0054
	1097	660012	农银消费主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1098	660102	农银恒久增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0501	0.00	---	---	---	1.0501
	1099	660109	农银增强收益债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0692
	1100	671010	纽银策略优选基金估值图基金净值档案	0.7540	-0.40%	---	---	---	0.7570
	1101	673010	纽银新动向基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9030
	1102	688888	浙商聚潮产业成长基金估值图基金净值档案	0.8828	-0.70%	---	---	---	0.8890
	1103	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9296	-0.36%	---	---	---	0.9330
	1104	690002	民生增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0948	-0.02%	---	---	---	1.0950
	1105	690003	民生精选基金估值图基金净值档案	0.7468	-0.42%	---	---	---	0.7500
	1106	690004	民生稳健成长基金估值图基金净值档案	0.7285	-0.34%	---	---	---	0.7310
	1107	690005	民生内需增长基金估值图基金净值档案	0.8089	-0.50%	---	---	---	0.8130
	1108	690006	民生信用双利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1109	690007	民生景气行业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.1550
	1110	690008	民生中证资源指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0180
	1111	690202	民生增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0818	-0.02%	---	---	---	1.0820
	1112	690206	民生信用双利债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1113	700001	平安大华行业先锋基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9330
	1114	700002	平安大华深证300基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0110
	1115	700003	平安大华策略先锋混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1116	710001	富安达优势成长基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9515
	1117	710002	富安达策略精选混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	1118	720001	财通价值动量基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0320
	1119	730001	方正富邦创新动力基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	1.0390
	1120	740001	长安宏观策略基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	0.9980
	1121	740101	长安沪深300非周期基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---

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