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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2008-07-17 单位净值
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2008-07-17 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.2477	2.02%	1.2420	1.55%	0.47	1.2230
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	5.4475	1.86%	5.4200	1.35%	0.51	5.3480
	3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	1.8358	2.10%	1.8300	1.78%	0.32	1.7980
	4	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	5	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.0821	0.01%	1.0820	0.00	0.01	1.0820
	6	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0731	0.01%	1.0730	0.00	0.01	1.0730
	7	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.0145	0.35%	1.0110	0.00	0.35	1.0110
	8	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0135	0.35%	1.0100	0.00	0.35	1.0100
	9	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.1495	1.37%	1.1440	0.88%	0.49	1.1340
	10	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	2.3699	2.02%	2.3640	1.76%	0.26	2.3230
	11	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	0.9305	1.81%	0.9240	1.09%	0.72	0.9140
	12	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.7278	2.65%	0.7230	1.97%	0.68	0.7090
	13	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0271	0.01%	1.0270	0.00	0.01	1.0270
	14	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.6909	2.36%	0.6910	2.37%	-0.01	0.6750
	15	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.7064	3.13%	0.7030	2.63%	0.50	0.6850
	16	020008	国泰金鹿基金估值图基金净值档案	---	-1.33%	---	---	---	---
	17	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	0.8578	2.85%	0.8580	2.88%	-0.03	0.8340
	18	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	0.8258	2.97%	0.8240	2.74%	0.23	0.8020
	19	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.5713	3.31%	0.5710	3.25%	0.06	0.5530
	20	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	---	---	1.0020	---	---	---
	21	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6881	1.94%	0.6810	0.89%	1.05	0.6750
	22	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.7890	3.41%	0.7880	3.28%	0.13	0.7630
	23	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	0.8362	2.10%	0.8330	1.71%	0.39	0.8190
	24	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.2001	2.24%	2.1882	1.69%	0.55	2.1519
	25	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9658	3.25%	0.9579	2.41%	0.84	0.9354
	26	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.6750	2.56%	0.6698	1.76%	0.80	0.6582
	27	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0027	-0.36%	1.0064	0.01%	-0.37	1.0063
	28	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0018	-0.36%	1.0056	0.02%	-0.38	1.0054
	29	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.6748	2.40%	0.6710	1.82%	0.58	0.6590
	30	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.7753	3.37%	0.7740	3.20%	0.17	0.7500
	31	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.4196	2.57%	1.4113	1.97%	0.60	1.3840
	32	050006	博时稳定基金估值图基金净值档案	1.0749	0.08%	1.0740	0.00	0.08	1.0740
	33	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.0370	0.68%	1.0390	0.87%	-0.19	1.0300
	34	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.0023	1.96%	1.0040	2.14%	-0.18	0.9830
	35	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.7321	2.11%	0.7300	1.81%	0.30	0.7170
	36	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	0.9685	-0.36%	0.9720	0.00	-0.36	0.9720
	37	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.6564	1.77%	0.6570	1.86%	-0.09	0.6450
	38	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.7374	2.88%	0.7248	1.12%	1.76	0.7168
	39	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	3.3057	1.59%	3.2760	0.68%	0.91	3.2540
	40	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.9481	1.84%	0.9410	1.07%	0.77	0.9310
	41	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.1657	0.32%	1.1650	0.26%	0.06	1.1620
	42	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	2.7446	2.41%	2.7210	1.53%	0.88	2.6800
	43	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0015	0.00	1.0017	0.02%	-0.02	1.0015
	44	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	0.9331	2.43%	0.9230	1.32%	1.11	0.9110
	45	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	0.9613	2.48%	0.9510	1.39%	1.09	0.9380
	46	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	47	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	0.9854	-0.36%	0.9960	0.71%	-1.07	0.9890
	48	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.6819	2.08%	0.6790	1.65%	0.43	0.6680
	49	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.7952	2.60%	0.7950	2.58%	0.02	0.7750
	50	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	0.9915	-0.36%	0.9996	0.45%	-0.81	0.9951
	51	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.6460	2.29%	0.6434	1.88%	0.41	0.6315
	52	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0324	0.33%	1.0293	0.03%	0.30	1.0290
	53	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6790	2.18%	0.6739	1.41%	0.77	0.6645
	54	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.8234	2.59%	0.8211	2.31%	0.29	0.8026
	55	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.5908	2.75%	0.5860	1.91%	0.84	0.5750
	56	090008	大成强债基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	57	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0149	0.00	1.0152	0.03%	-0.03	1.0149
	58	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.9037	2.13%	0.8948	1.12%	1.01	0.8849
	59	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.1845	0.02%	1.1846	0.03%	-0.01	1.1843
	60	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.8006	2.05%	0.7946	1.29%	0.76	0.7845
	61	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.6425	3.64%	0.6409	3.39%	0.25	0.6199
	62	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.7329	2.80%	0.7263	1.88%	0.92	0.7129
	63	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	0.9495	-0.36%	0.9657	1.34%	-1.70	0.9529
	64	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.3943	2.00%	1.3900	1.68%	0.32	1.3670
	65	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.3251	2.69%	3.3050	2.07%	0.62	3.2380
	66	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.8154	3.64%	0.8142	3.48%	0.16	0.7868
	67	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.0924	2.36%	1.0837	1.55%	0.81	1.0672
	68	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0225	0.00	1.0230	0.05%	-0.05	1.0225
	69	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0245	0.00	1.0250	0.05%	-0.05	1.0245
	70	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.7104	2.68%	1.6995	2.02%	0.66	1.6658
	71	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	1.0782	2.30%	1.0695	1.47%	0.83	1.0540
	72	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	0.9995	-0.36%	0.9961	-0.70%	0.34	1.0031
	73	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0095	0.35%	1.0070	0.10%	0.25	1.0060
	74	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0085	0.35%	1.0050	0.00	0.35	1.0050
	75	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.7107	2.05%	0.7102	1.98%	0.07	0.6964
	76	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.2141	2.54%	1.2080	2.03%	0.51	1.1840
	77	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.0862	1.04%	1.0782	0.30%	0.74	1.0750
	78	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.7260	2.18%	0.7246	1.98%	0.20	0.7105
	79	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.8590	2.57%	0.8547	2.05%	0.52	0.8375
	80	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	1.0542	2.49%	1.0467	1.76%	0.73	1.0286
	81	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	---	---	0.9960	---	---	---
	82	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.7228	2.02%	0.7202	1.65%	0.37	0.7085
	83	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0175	0.08%	1.0176	0.09%	-0.01	1.0167
	84	128006	国投灵活配置B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	85	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.7190	2.63%	0.7125	1.70%	0.93	0.7006
	86	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.7301	2.27%	0.7291	2.13%	0.14	0.7139
	87	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.5353	0.57%	1.5327	0.40%	0.17	1.5266
	88	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	3.0062	3.52%	2.9960	3.17%	0.35	2.9040
	89	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	1.9318	2.59%	1.9180	1.86%	0.73	1.8830
	90	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.1026	2.13%	1.0994	1.83%	0.30	1.0796
	91	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.4316	3.10%	1.4316	3.10%	0.00	1.3886
	92	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0321	2.19%	1.0260	1.58%	0.61	1.0100
	93	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.7379	2.34%	0.7370	2.22%	0.12	0.7210
	94	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.6828	2.30%	1.6870	2.55%	-0.25	1.6450
	95	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1261	0.01%	1.1260	0.00	0.01	1.1260
	96	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.6448	2.68%	0.6430	2.39%	0.29	0.6280
	97	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.4457	2.97%	1.4310	1.92%	1.05	1.4040
	98	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.6962	2.83%	0.6960	2.81%	0.02	0.6770
	99	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1052	0.02%	1.1060	0.09%	-0.07	1.1050
	100	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.2603	3.22%	1.2490	2.29%	0.93	1.2210
	101	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	0.9041	2.97%	0.8980	2.28%	0.69	0.8780
	102	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0004	-0.36%	1.0040	0.00	-0.36	1.0040
	103	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.7309	3.52%	0.7300	3.40%	0.12	0.7060
	104	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.8283	2.58%	0.8254	2.22%	0.36	0.8075
	105	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.7565	2.09%	0.7560	2.02%	0.07	0.7410
	106	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.1969	2.78%	1.1878	2.00%	0.78	1.1645
	107	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7144	1.83%	0.7076	0.86%	0.97	0.7016
	108	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1378	0.16%	1.1370	0.09%	0.07	1.1360
	109	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.1328	3.26%	1.1300	3.01%	0.25	1.0970
	110	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1534	2.89%	1.1420	1.87%	1.02	1.1210
	111	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.7810	2.63%	0.7800	2.50%	0.13	0.7610
	112	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.9047	3.63%	0.9050	3.67%	-0.04	0.8730
	113	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.3322	2.79%	1.3210	1.93%	0.86	1.2960
	114	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	0.9328	2.39%	0.9270	1.76%	0.63	0.9110
	115	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.2363	2.83%	1.2298	2.29%	0.54	1.2023
	116	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0143	0.50%	1.0092	-0.01%	0.51	1.0093
	117	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.6744	2.68%	0.6675	1.63%	1.05	0.6568
	118	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.2872	2.11%	1.2842	1.87%	0.24	1.2606
	119	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.1172	1.82%	1.1128	1.42%	0.40	1.0972
	120	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.6896	2.21%	1.6781	1.51%	0.70	1.6531
	121	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	1.3906	1.85%	1.3838	1.36%	0.50	1.3653
	122	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	1.1396	1.91%	1.1373	1.71%	0.20	1.1182
	123	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	3.5776	2.15%	3.5646	1.78%	0.37	3.5023
	124	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.2880	0.73%	1.2819	0.25%	0.48	1.2787
	125	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.6987	1.61%	0.6961	1.24%	0.37	0.6876
	126	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.2674	2.41%	1.2663	2.32%	0.09	1.2376
	127	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.6311	2.34%	0.6291	2.01%	0.33	0.6167
	128	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	0.9597	2.10%	0.9560	1.70%	0.40	0.9400
	129	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.7233	2.45%	0.7220	2.27%	0.18	0.7060
	130	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.6826	2.88%	1.6772	2.55%	0.33	1.6355
	131	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.3302	2.47%	1.3188	1.59%	0.88	1.2981
	132	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	0.9812	2.07%	0.9763	1.56%	0.51	0.9613
	133	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.5456	2.26%	0.5421	1.61%	0.65	0.5335
	134	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.2892	1.97%	1.2822	1.42%	0.55	1.2643
	135	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.8090	2.76%	0.8051	2.26%	0.50	0.7873
	136	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.7465	2.38%	0.7403	1.54%	0.84	0.7291
	137	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	0.9425	1.40%	0.9424	1.39%	0.01	0.9295
	138	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	1.0339	3.09%	1.0282	2.52%	0.57	1.0029
	139	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	140	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	0.9606	1.95%	0.9553	1.39%	0.56	0.9422
	141	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0120	0.43%	1.0083	0.06%	0.37	1.0077
	142	180003	银华88基金估值图基金净值档案	0.8562	2.58%	0.8488	1.69%	0.89	0.8347
	143	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.5084	2.42%	1.4981	1.72%	0.70	1.4728
	144	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	0.8077	2.19%	0.8006	1.29%	0.90	0.7904
	145	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	146	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	147	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.3204	1.65%	1.3190	1.54%	0.11	1.2990
	148	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.0860	3.60%	1.0849	3.49%	0.11	1.0483
	149	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.7141	2.42%	0.7148	2.52%	-0.10	0.6972
	150	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6214	2.70%	0.6207	2.58%	0.12	0.6051
	151	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.7762	2.30%	0.7744	2.07%	0.23	0.7587
	152	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	153	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	1.0723	2.32%	1.0769	2.76%	-0.44	1.0480
	154	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.9312	2.35%	0.9340	2.66%	-0.31	0.9098
	155	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.6474	2.44%	1.6309	1.41%	1.03	1.6082
	156	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	0.8935	2.55%	0.8866	1.76%	0.79	0.8713
	157	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	0.6750	2.59%	0.6810	3.50%	-0.91	0.6580
	158	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0080	---	---	---
	159	202012	南方优选B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	160	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.0521	0.78%	1.0576	1.30%	-0.52	1.0440
	161	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0676	-0.01%	1.0684	0.07%	-0.08	1.0677
	162	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.1233	1.28%	2.1077	0.53%	0.75	2.0965
	163	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	164	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	0.7540	2.26%	0.7543	2.31%	-0.05	0.7373
	165	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.6755	2.90%	0.6761	2.99%	-0.09	0.6565
	166	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.7109	2.41%	0.7054	1.61%	0.80	0.6942
	167	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.6739	2.45%	0.6748	2.58%	-0.13	0.6578
	168	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	1.0694	2.28%	1.0636	1.72%	0.56	1.0456
	169	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0006	-0.36%	1.0044	0.02%	-0.38	1.0042
	170	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	0.9932	1.61%	1.0021	2.52%	-0.91	0.9775
	171	217001	招商股票基金估值图基金净值档案