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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金名称	今天估算数据		今天公布数据		估算偏差	2009-07-02 单位净值
对比	序号	基金代码	基金名称	估算值	估算增长率	单位净值	增长率	估算偏差	2009-07-02 单位净值
	1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.4976	1.74%	1.5050	2.24%	-0.50	1.4720
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	7.6298	1.03%	7.6080	0.74%	0.29	7.5520
	3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	2.2256	1.07%	2.2350	1.50%	-0.43	2.2020
	4	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	1.1290	0.80%	1.1350	1.34%	-0.54	1.1200
	5	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	6	000051	华夏300基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	7	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	1.1240	0.00	1.1260	0.18%	-0.18	1.1240
	8	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.1110	0.00	1.1120	0.09%	-0.09	1.1110
	9	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.1706	0.05%	1.1440	0.34%	-0.29	1.1700
	10	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.1666	0.05%	1.1390	0.26%	-0.21	1.1660
	11	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.3103	0.48%	1.3100	0.46%	0.02	1.3040
	12	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	3.1249	0.90%	3.1350	1.23%	-0.33	3.0970
	13	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	1.0658	0.55%	1.0660	0.57%	-0.02	1.0600
	14	002031	华夏策略基金估值图基金净值档案	1.5283	0.88%	1.5280	0.86%	0.02	1.5150
	15	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.9144	1.15%	0.9180	1.55%	-0.40	0.9040
	16	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	1.0161	0.01%	1.0160	0.00	0.01	1.0160
	17	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.7917	0.73%	0.7940	1.02%	-0.29	0.7860
	18	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.8246	1.05%	0.8220	0.74%	0.31	0.8160
	19	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	1.0351	1.28%	1.0320	0.98%	0.30	1.0220
	20	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	1.0027	1.28%	1.0100	2.02%	-0.74	0.9900
	21	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.6677	1.32%	0.6670	1.21%	0.11	0.6590
	22	020012	国泰债券C基金估值图基金净值档案	1.0121	0.01%	1.0120	0.00	0.01	1.0120
	23	020015	国泰优势基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	---	---	---
	24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	1.0272	0.02%	1.0270	0.00	0.02	1.0270
	25	020019	国泰双利A基金估值图基金净值档案	1.0180	0.00	1.0170	-0.10%	0.10	1.0180
	26	020020	国泰双利C基金估值图基金净值档案	1.0160	0.00	1.0160	0.00	0.00	1.0160
	27	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.7325	0.76%	0.7340	0.96%	-0.20	0.7270
	28	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.8860	1.37%	0.8840	1.14%	0.23	0.8740
	29	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	0.9771	0.84%	0.9780	0.93%	-0.09	0.9690
	30	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.6004	0.80%	2.5996	0.77%	0.03	2.5798
	31	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	1.0941	0.88%	1.0991	1.34%	-0.46	1.0846
	32	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	0.7744	0.78%	0.7790	1.38%	-0.60	0.7684
	33	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0677	0.00	1.0683	0.06%	-0.06	1.0677
	34	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0621	0.00	1.0627	0.06%	-0.06	1.0621
	35	040011	华安核心基金估值图基金净值档案	1.4377	0.84%	1.4378	0.85%	-0.01	1.4257
	36	040012	华安强债A基金估值图基金净值档案	1.0160	0.00	1.0200	0.39%	-0.39	1.0160
	37	040013	华安强债B基金估值图基金净值档案	1.0150	0.00	1.0190	0.39%	-0.39	1.0150
	38	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	0.7772	1.07%	0.7780	1.17%	-0.10	0.7690
	39	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	0.9076	1.52%	0.9050	1.23%	0.29	0.8940
	40	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.5501	1.68%	1.5526	1.84%	-0.16	1.5245
	41	050006	博时稳定B基金估值图基金净值档案	1.1010	0.00	1.1010	0.00	0.00	1.1010
	42	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.3687	1.31%	1.3630	0.89%	0.42	1.3510
	43	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.2579	1.36%	1.2590	1.45%	-0.09	1.2410
	44	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.8937	1.44%	0.8930	1.36%	0.08	0.8810
	45	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	1.4911	1.16%	1.4960	1.49%	-0.33	1.4740
	46	050011	博时信用A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	---	---	---
	47	050106	博时稳定A基金估值图基金净值档案	1.1080	0.00	1.1080	0.00	0.00	1.1080
	48	050111	博时信用C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	---	---	---
	49	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.7473	1.54%	0.7470	1.49%	0.05	0.7360
	50	051011	博时信用B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	51	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.8447	0.31%	0.8478	0.68%	-0.37	0.8421
	52	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	3.8433	0.53%	3.8580	0.92%	-0.39	3.8230
	53	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.8893	0.71%	0.8870	0.45%	0.26	0.8830
	54	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.2400	0.00	1.2430	0.24%	-0.24	1.2400
	55	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	3.4182	1.07%	3.4420	1.77%	-0.70	3.3820
	56	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	1.0072	0.00	1.0073	0.01%	-0.01	1.0072
	57	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	1.0212	1.51%	1.0060	0.00	1.51	1.0060
	58	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	1.1102	0.93%	1.1120	1.09%	-0.16	1.1000
	59	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	60	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	1.4732	0.70%	1.4740	0.75%	-0.05	1.4630
	61	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	1.0790	0.00	1.0850	0.56%	-0.56	1.0790
	62	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	1.0780	0.00	1.0830	0.46%	-0.46	1.0780
	63	070017	嘉实量化基金估值图基金净值档案	1.2051	0.68%	1.2230	2.17%	-1.49	1.1970
	64	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.7314	0.33%	0.7320	0.41%	-0.08	0.7290
	65	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.8751	0.93%	0.8740	0.81%	0.12	0.8670
	66	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	1.1389	1.23%	1.1469	1.94%	-0.71	1.1251
	67	080003	长盛积债基金估值图基金净值档案	1.0487	0.07%	1.0497	0.16%	-0.09	1.0480
	68	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.7929	0.88%	0.7988	1.63%	-0.75	0.7860
	69	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	1.0271	0.33%	1.0236	-0.01%	0.34	1.0237
	70	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7622	1.20%	0.7659	1.69%	-0.49	0.7532
	71	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	1.0189	1.35%	1.0225	1.71%	-0.36	1.0053
	72	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.6911	1.63%	0.6920	1.76%	-0.13	0.6800
	73	090007	大成回报基金估值图基金净值档案	1.1820	1.11%	1.1860	1.45%	-0.34	1.1690
	74	090008	大成强债基金估值图基金净值档案	1.0843	-0.01%	1.0889	0.41%	-0.43	1.0844
	75	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0037	0.00	1.0036	-0.01%	0.01	1.0037
	76	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.9908	1.02%	0.9944	1.39%	-0.37	0.9808
	77	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2848	0.00	1.2877	0.23%	-0.23	1.2848
	78	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.8495	0.13%	0.8509	0.29%	-0.16	0.8484
	79	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.8136	1.03%	0.8082	0.36%	0.67	0.8053
	80	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.8261	0.80%	0.8219	0.29%	0.51	0.8195
	81	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	1.1938	0.46%	1.1986	0.87%	-0.41	1.1883
	82	100032	富国天鼎A基金估值图基金净值档案	1.4501	0.98%	1.4480	0.84%	0.14	1.4360
	83	100035	富国优化A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0010	---	---	---
	84	100036	富国优化B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	85	100037	富国优化C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0010	---	---	---
	86	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.5269	0.19%	1.5350	0.72%	-0.53	1.5240
	87	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.9518	0.58%	3.9940	1.65%	-1.07	3.9290
	88	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.9417	1.84%	0.9343	1.04%	0.80	0.9247
	89	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.2568	0.93%	1.2597	1.16%	-0.23	1.2452
	90	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0517	0.00	1.0553	0.34%	-0.34	1.0517
	91	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0539	0.00	1.0575	0.34%	-0.34	1.0539
	92	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	1.4401	0.94%	1.4368	0.71%	0.23	1.4267
	93	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	1.2957	1.41%	1.2975	1.55%	-0.14	1.2777
	94	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.3897	0.55%	1.4074	1.83%	-1.28	1.3821
	95	110012	易方达科汇基金估值图基金净值档案	1.3450	0.75%	1.3450	0.75%	0.00	1.3350
	96	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	1.2902	0.72%	1.2960	1.17%	-0.45	1.2810
	97	110015	易方达领先基金估值图基金净值档案	1.1941	0.68%	1.1960	0.84%	-0.16	1.1860
	98	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	1.0450	0.00	1.0460	0.10%	-0.10	1.0450
	99	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	1.0390	0.00	1.0400	0.10%	-0.10	1.0390
	100	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.8086	0.66%	0.8145	1.39%	-0.73	0.8033
	101	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.4481	0.56%	1.4630	1.60%	-1.04	1.4400
	102	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.2907	0.11%	1.2981	0.68%	-0.57	1.2893
	103	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.8227	0.49%	0.8226	0.48%	0.01	0.8187
	104	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.9978	1.17%	1.0005	1.44%	-0.27	0.9863
	105	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	1.2673	1.15%	1.2681	1.21%	-0.06	1.2529
	106	121006	国投灵活配置基金估值图基金净值档案	1.2216	0.46%	1.2270	0.90%	-0.44	1.2160
	107	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.9515	1.03%	0.9498	0.85%	0.18	0.9418
	108	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0585	0.00	1.0590	0.05%	-0.05	1.0585
	109	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.8495	1.00%	0.8523	1.33%	-0.33	0.8411
	110	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.9016	1.08%	0.9040	1.35%	-0.27	0.8920
	111	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	1.6264	0.15%	1.6251	0.07%	0.08	1.6240
	112	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	3.6648	1.63%	3.6840	2.16%	-0.53	3.6060
	113	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.1832	0.70%	2.1650	-0.14%	0.84	2.1680
	114	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	1.1661	0.68%	1.1727	1.25%	-0.57	1.1582
	115	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	1.5136	0.54%	1.5307	1.67%	-1.13	1.5055
	116	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2881	1.03%	1.2950	1.57%	-0.54	1.2750
	117	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.9100	0.66%	0.9160	1.33%	-0.67	0.9040
	118	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.8533	1.05%	1.8550	1.15%	-0.10	1.8340
	119	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	1.1213	0.03%	1.1220	0.09%	-0.06	1.1210
	120	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.7810	1.04%	0.7830	1.29%	-0.25	0.7730
	121	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.7777	1.41%	1.7830	1.71%	-0.30	1.7530
	122	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.8292	1.25%	0.8280	1.10%	0.15	0.8190
	123	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.0923	0.03%	1.0930	0.09%	-0.06	1.0920
	124	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.4614	1.91%	1.4680	2.37%	-0.46	1.4340
	125	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	1.1080	2.12%	1.1070	2.03%	0.09	1.0850
	126	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.1422	0.19%	1.1440	0.35%	-0.16	1.1400
	127	160613	鹏华盛世基金估值图基金净值档案	1.4282	1.15%	1.4280	1.13%	0.02	1.4120
	128	160615	鹏华300基金估值图基金净值档案	1.2202	0.68%	1.2270	1.24%	-0.56	1.2120
	129	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.8494	1.48%	0.8470	1.19%	0.29	0.8370
	130	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.9471	1.08%	0.9497	1.36%	-0.28	0.9370
	131	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.8786	1.45%	0.8820	1.85%	-0.40	0.8660
	132	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.4013	0.52%	1.4042	0.72%	-0.20	1.3941
	133	161010	富国天丰基金估值图基金净值档案	1.0530	0.00	1.0540	0.09%	-0.10	1.0530
	134	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8814	1.02%	0.8932	2.37%	-1.35	0.8725
	135	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.1163	0.12%	1.1150	0.00	0.12	1.1150
	136	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.3776	1.52%	1.3850	2.06%	-0.54	1.3570
	137	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.4123	0.95%	1.4260	1.93%	-0.98	1.3990
	138	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.9722	1.69%	0.9780	2.30%	-0.61	0.9560
	139	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	1.0684	1.46%	1.0660	1.23%	0.23	1.0530
	140	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.5715	1.32%	1.5810	1.93%	-0.61	1.5510
	141	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	1.1049	1.18%	1.1090	1.56%	-0.38	1.0920
	142	161611	融通驱动基金估值图基金净值档案	1.1786	0.82%	1.1960	2.31%	-1.49	1.1690
	143	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.3409	1.17%	1.3448	1.46%	-0.29	1.3254
	144	161810	银华内需精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	145	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0760	0.16%	1.0758	0.14%	0.02	1.0743
	146	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.8155	1.23%	0.8168	1.39%	-0.16	0.8056
	147	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.5315	1.52%	1.5262	1.17%	0.35	1.5086
	148	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	1.4904	0.13%	1.4912	0.18%	-0.05	1.4885
	149	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	0.9853	0.17%	0.9929	0.95%	-0.78	0.9836
	150	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	0.9919	0.83%	0.9980	1.45%	-0.62	0.9837
	151	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	0.6819	0.42%	0.6912	1.80%	-1.38	0.6790
	152	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	4.5738	1.11%	4.6105	1.92%	-0.81	4.5236
	153	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.4822	1.03%	1.4753	0.56%	0.47	1.4671
	154	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.7725	0.92%	0.7793	1.80%	-0.88	0.7655
	155	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.4561	1.13%	1.4627	1.59%	-0.46	1.4398
	156	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.7286	0.80%	0.7316	1.22%	-0.42	0.7228
	157	162210	泰达集利A基金估值图基金净值档案	1.0178	0.17%	1.0172	0.11%	0.06	1.0161
	158	162211	荷银品质基金估值图基金净值档案	1.1030	0.27%	1.1110	1.00%	-0.73	1.1000
	159	162299	泰达集利C基金估值图基金净值档案	1.0148	0.17%	1.0142	0.11%	0.06	1.0131
	160	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	1.0776	1.09%	1.0790	1.22%	-0.13	1.0660
	161	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.8332	1.12%	0.8350	1.33%	-0.21	0.8240
	162	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.9357	1.33%	1.9375	1.42%	-0.09	1.9103
	163	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.7650	0.87%	1.7723	1.29%	-0.42	1.7498
	164	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	1.1839	1.16%	1.1843	1.20%	-0.04	1.1703
	165	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.5453	0.56%	0.5488	1.20%	-0.64	0.5423
	166	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.6382	0.74%	1.6478	1.33%	-0.59	1.6262
	167	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.9430	1.19%	0.9471	1.63%	-0.44	0.9319
	168	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.8613	0.85%	0.8621	0.95%	-0.10	0.8540
	169	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	1.2513	1.45%	1.2600	2.16%	-0.71	1.2334
	170	163806	中银增利基金估值图基金净值档案	1.0040	0.00	1.0040	0.00	0.00	1.0040
	171	163807	中银优选基金估值图基金净值档案	1.0755	0.00	1.0780	0.23%	-0.23	1.0755
	172	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	1.0455	1.16%	1.0505	1.64%	-0.48	1.0335
	173	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	1.3010	0.95%	1.3071	1.42%	-0.47	1.2888
	174	166003	中欧债券A基金估值图基金净值档案	1.0049	0.00	1.0067	0.18%	-0.18	1.0049
	175	166004	中欧债券C基金估值图基金净值档案	1.0040	0.00	1.0059	0.19%	-0.19	1.0040
	176	166005	中欧价值发现基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	177	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	1.0539	1.03%	1.0599	1.60%	-0.57	1.0432
	178	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.1046	0.22%	1.1098	0.69%	-0.47	1.1022
	179	180003	银华88基金估值图基金净值档案	1.0984	1.26%	1.1033	1.71%	-0.45	1.0847
	180	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.7496	1.97%	1.7496	1.97%	0.00	1.7158
	181	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	0.9868	1.48%	0.9902	1.83%	-0.35	0.9724
	182	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	1.4132	1.11%	1.4143	1.19%	-0.08	1.3977
	183	180015	银华强债基金估值图基金净值档案	1.0841	0.19%	1.0890	0.65%	-0.46	1.0820
	184	180018	银华和谐基金估值图基金净值档案	1.0945	0.14%	1.1000	0.64%	-0.50	1.0930
	185	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	186	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.4361	0.71%	1.4370	0.77%	-0.06	1.4260
	187	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.2761	1.16%	1.2752	1.09%	0.07	1.2615
	188	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.9192	1.00%	0.9178	0.85%	0.15	0.9101
	189	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6161	0.93%	0.6148	0.72%	0.21	0.6104
	190	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.8925	0.77%	0.8912	0.62%	0.15	0.8857
	191	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	1.1117	-0.03%	1.1130	0.09%	-0.12	1.1120
	192	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	1.2131	0.64%	1.2194	1.16%	-0.52	1.2054
	193	200011	长城行业龙头基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	194	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	1.0902	0.74%	1.0943	1.12%	-0.38	1.0822
	195	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	0.9238	0.74%	0.9270	1.09%	-0.35	0.9170
	196	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	1.6284	1.03%	1.6380	1.63%	-0.60	1.6118
	197	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	0.9896	1.03%	0.9933	1.41%	-0.38	0.9795
	198	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	0.6322	1.15%	0.6290	0.64%	0.51	0.6250
	199	202009	南方盛元基金估值图基金净值档案	1.0486	1.22%	1.0500	1.35%	-0.13	1.0360
	200	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	1.3140	0.46%	1.3380	2.29%	-1.83	1.3080
	201	202015	南方300基金估值图基金净值档案	1.2901	0.95%	1.2940	1.25%	-0.30	1.2780
	202	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	1.1542	0.08%	1.1608	0.65%	-0.57	1.1533
	203	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	1.0524	0.01%	1.0530	0.07%	-0.06	1.0523
	204	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	2.3042	0.07%	2.3075	0.21%	-0.14	2.3026
	205	202211	南方恒元基金估值图基金净值档案	1.1039	0.08%	1.1080	0.45%	-0.37	1.1030
	206	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	207	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	0.9044	0.80%	0.9080	1.20%	-0.40	0.8972
	208	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.7341	0.92%	0.7395	1.66%	-0.74	0.7274
	209	210002	金鹰红利基金估值图基金净值档案	1.4001	0.10%	1.4125	0.99%	-0.89	1.3987
	210	210003	金鹰优势基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	211	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.6622	0.55%	0.6719	2.02%	-1.47	0.6586
	212	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.7308	0.70%	0.7450	2.66%	-1.96	0.7257
	213	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	1.2212	0.88%	1.2325	1.82%	-0.94	1.2105
	214	213006	宝盈优势基金估值图基金净值档案	1.1218	0.55%	1.1312	1.39%	-0.84	1.1157
	215	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	1.0995	0.00	1.1001	0.05%	-0.05	1.0995
	216	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	1.1287	0.78%	1.1391	1.71%	-0.93	1.1200
	217	213917	宝盈债券C基金估值图基金净值档案	1.0963	0.00	1.0968	0.05%	-0.05	1.0963
	218	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.8321	0.89%	0.8369	1.47%	-0.58	0.8248
	219	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	2.0119	0.58%	2.0147	0.72%	-0.14	2.0003
	220	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	1.1136	0.00	1.1140	0.04%	-0.04	1.1136
	221	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.7730	0.86%	0.7750	1.12%	-0.26	0.7664
	222	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.1482	-0.10%	1.1563	0.61%	-0.71	1.1493
	223	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	1.1308	1.10%	1.1321	1.22%	-0.12	1.1185
	224	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	1.5360	0.72%	1.5540	1.90%	-1.18	1.5250
	225	217011	招商安心基金估值图基金净值档案	1.0520	0.00	1.0530	0.10%	-0.10	1.0520
	226	217012	招商领先基金估值图基金净值档案	---	---	1.0510	---	---	---
	227	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.0972	0.00	1.0976	0.04%	-0.04	1.0972
	228	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.5361	0.39%	0.5347	0.13%	0.26	0.5340
	229	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.3448	1.17%	1.3440	1.11%	0.06	1.3292
	230	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.4402	0.31%	1.4443	0.60%	-0.29	1.4357
	231	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1600	0.00	1.1597	-0.03%	0.03	1.1600
	232	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.8899	0.87%	0.8914	1.04%	-0.17	0.8822
	233	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.6749	0.95%	0.6784	1.48%	-0.53	0.6685
	234	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	2.9748	0.90%	2.9778	1.00%	-0.10	2.9483
	235	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	2.1870	0.36%	2.1972	0.83%	-0.47	2.1792
	236	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	0.9862	1.27%	0.9848	1.13%	0.14	0.9738
	237	240011	华宝大盘基金估值图基金净值档案	1.6299	0.95%	1.6314	1.04%	-0.09	1.6146
	238	240012	华宝强债A基金估值图基金净值档案	1.0136	0.00	1.0159	0.23%	-0.23	1.0136
	239	240013	华宝强债B基金估值图基金净值档案	1.0121	0.00	1.0144	0.23%	-0.23	1.0121
	240	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	241	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.9941	0.62%	1.0030	1.52%	-0.90	0.9880
	242	253020	德盛增利基金估值图基金净值档案	1.0050	0.00	1.0060	0.10%	-0.10	1.0050
	243	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.6828	1.31%	1.6750	0.84%	0.47	1.6610
	244	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.8377	0.93%	0.8380	0.96%	-0.03	0.8300
	245	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	0.9819	1.23%	0.9850	1.55%	-0.32	0.9700
	246	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	1.1989	0.92%	1.2000	1.01%	-0.09	1.1880
	247	257040	德盛红利基金估值图基金净值档案	1.1955	1.57%	1.1810	0.34%	1.23	1.1770
	248	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	1.0857	0.56%	1.0844	0.44%	0.12	1.0797
	249	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.7482	0.87%	0.7476	0.80%	0.07	0.7417
	250	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	3.5016	0.65%	3.5230	1.26%	-0.61	3.4790
	251	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	1.0473	0.90%	1.0570	1.83%	-0.93	1.0380
	252	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.7337	0.62%	1.7470	1.39%	-0.77	1.7230
	253	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	0.9574	1.42%	0.9560	1.27%	0.15	0.9440
	254	260111	景顺治理基金估值图基金净值档案	1.4292	0.93%	1.4420	1.84%	-0.91	1.4160
	255	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.2104	0.96%	1.2117	1.07%	-0.11	1.1989
	256	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.5314	0.98%	1.5347	1.20%	-0.22	1.5165
	257	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.7499	0.90%	0.7515	1.12%	-0.22	0.7432
	258	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.7801	1.52%	1.7845	1.77%	-0.25	1.7534
	259	270007	广发大盘基金估值图基金净值档案	0.8852	1.51%	0.8854	1.54%	-0.03	0.8720
	260	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	1.5264	0.75%	1.5460	2.05%	-1.30	1.5150
	261	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.1000	0.00	1.1000	0.00	0.00	1.1000
	262	270010	广发300基金估值图基金净值档案	1.6858	1.37%	1.6840	1.26%	0.11	1.6630
	263	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	---	---	1.0430	---	---	---
	264	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	---	0.47%	2.0730	---	---	---
	265	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	---	0.78%	2.4123	---	---	---
	266	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	---	-0.03%	1.0590	---	---	---
	267	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	0.7197	1.14%	0.7242	1.77%	-0.63	0.7116
	268	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0546	-0.02%	1.0583	0.33%	-0.35	1.0548
	269	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	1.1419	1.16%	1.1458	1.51%	-0.35	1.1288
	270	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	1.3406	0.95%	1.3510	1.73%	-0.78	1.3280
	271	290006	泰信蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0931	0.27%	1.1078	1.61%	-1.34	1.0902
	272	290007	泰信强债A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	273	291007	泰信强债C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	274	310308	盛利精选基金估值图基金净值档案	0.9250	1.01%	0.9239	0.88%	0.13	0.9158
	275	310318	盛利配置基金估值图基金净值档案	1.0702	0.16%	1.0785	0.94%	-0.78	1.0685
	276	310328	新动力基金估值图基金净值档案	0.8247	1.18%	0.8267	1.42%	-0.24	0.8151
	277	310358	新经济基金估值图基金净值档案	0.7366	1.32%	0.7385	1.58%	-0.26	0.7270
	278	310368	竞争优势基金估值图基金净值档案	1.5276	0.86%	1.5358	1.40%	-0.54	1.5146
	279	310378	添益宝A基金估值图基金净值档案	0.9960	0.00	0.9950	-0.10%	0.10	0.9960
	280	310379	添益宝B基金估值图基金净值档案	0.9930	0.00	0.9930	0.00	0.00	0.9930
	281	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	---	---	1.0390	---	---	---
	282	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.7668	1.19%	0.7660	1.08%	0.11	0.7578
	283	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	1.0619	1.25%	1.0597	1.04%	0.21	1.0488
	284	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0421	-0.01%	1.0415	-0.07%	0.06	1.0422
	285	320005	诺安价值基金估值图基金净值档案	0.8254	1.08%	0.8207	0.50%	0.58	0.8166
	286	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1167	0.33%	1.1160	0.27%	0.06	1.1130
	287	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	1.1729	0.68%	1.1690	0.34%	0.34	1.1650
	288	320008	诺安增利基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	0.00	---	1.0000
	289	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	1.2564	0.09%	1.2654	0.80%	-0.71	1.2553
	290	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	3.0870	0.93%	3.0998	1.35%	-0.42	3.0586
	291	340007	兴业社会责任基金估值图基金净值档案	1.3121	0.93%	1.3210	1.62%	-0.69	1.3000
	292	340008	兴业有机增长基金估值图基金净值档案	1.0244	0.00	1.0266	0.21%	-0.21	1.0244
	293	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	294	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	0.7036	-0.02%	0.7077	0.57%	-0.59	0.7037
	295	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	0.7707	0.60%	0.7768	1.40%	-0.80	0.7661
	296	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	1.2522	0.45%	1.2597	1.05%	-0.60	1.2466
	297	350006	天治双盈基金估值图基金净值档案	1.0234	0.00	1.0236	0.02%	-0.02	1.0234
	298	350007	天治趋势精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	299	360001	量化核心基金估值图基金净值档案	0.9182	0.74%	0.9168	0.58%	0.16	0.9115
	300	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.2903	1.20%	2.2905	1.21%	-0.01	2.2631
	301	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	1.1517	0.68%	1.1523	0.73%	-0.05	1.1439
	302	360007	光大优势基金估值图基金净值档案	0.7566	0.97%	0.7585	1.23%	-0.26	0.7493
	303	360008	光大增利A基金估值图基金净值档案	1.0080	0.00	1.0080	0.00	0.00	1.0080
	304	360009	光大增利C基金估值图基金净值档案	1.0060	0.00	1.0060	0.00	0.00	1.0060
	305	360010	光大精选基金估值图基金净值档案	1.1996	0.55%	1.2061	1.10%	-0.55	1.1930
	306	371020	上投纯债A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	---	---	---
	307	371120	上投纯债B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	---	---	---
	308	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	0.9272	1.01%	0.9323	1.57%	-0.56	0.9179
	309	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	1.2098	1.05%	1.2150	1.49%	-0.44	1.1972
	310	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	2.4157	0.71%	2.4195	0.87%	-0.16	2.3987
	311	377010	上投α基金估值图基金净值档案	4.8763	0.80%	4.8805	0.89%	-0.09	4.8376
	312	377016	上投亚太基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	313	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	1.1756	1.05%	1.1821	1.61%	-0.56	1.1634
	314	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	2.2390	0.79%	2.2416	0.90%	-0.11	2.2215
	315	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.4898	0.87%	1.5080	2.10%	-1.23	1.4770
	316	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.0620	0.00	1.0630	0.09%	-0.09	1.0620
	317	398001	中海成长基金估值图基金净值档案	0.7698	0.78%	0.7764	1.65%	-0.87	0.7638
	318	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	0.7890	0.76%	0.7979	1.90%	-1.14	0.7830
	319	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	0.8551	0.84%	0.8641	1.90%	-1.06	0.8480
	320	398031	中海蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2720	0.55%	1.2913	2.08%	-1.53	1.2650
	321	398041	中海量化基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	322	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.5889	0.50%	0.5878	0.31%	0.19	0.5860
	323	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.8751	0.95%	0.8717	0.55%	0.40	0.8669
	324	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	1.2396	0.69%	1.2368	0.46%	0.23	1.2311
	325	400009	东方稳健基金估值图基金净值档案	0.9990	0.00	---	---	---	0.9990
	326	400011	东方动力基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	---	---	---
	327	410001	华富优选基金估值图基金净值档案	0.7593	0.36%	0.7562	-0.05%	0.41	0.7566
	328	410003	华富成长基金估值图基金净值档案	0.6969	0.68%	0.6942	0.29%	0.39	0.6922
	329	410004	华富收益A基金估值图基金净值档案	1.1051	0.07%	1.1050	0.06%	0.01	1.1043
	330	410005	华富收益B基金估值图基金净值档案	1.0998	0.07%	1.0997	0.06%	0.01	1.0990
	331	410006	华富策略基金估值图基金净值档案	1.1290	0.46%	1.1420	1.62%	-1.16	1.1238
	332	410007	华富价值增长基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	333	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.6337	0.73%	0.6387	1.53%	-0.80	0.6291
	334	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0049	0.01%	1.0049	0.01%	0.00	1.0048
	335	420003	天弘永定基金估值图基金净值档案	1.1058	0.96%	1.1145	1.75%	-0.79	1.0953
	336	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0051	0.01%	1.0051	0.01%	0.00	1.0050
	337	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.7242	0.75%	0.7234	0.64%	0.11	0.7188
	338	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.2583	0.44%	1.2559	0.25%	0.19	1.2528
	339	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	1.2433	1.11%	1.2432	1.10%	0.01	1.2297
	340	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	1.4112	0.99%	1.4062	0.63%	0.36	1.3974
	341	450005	国富强债基金估值图基金净值档案	1.0326	0.00	1.0339	0.13%	-0.13	1.0326
	342	450006	国富强债C基金估值图基金净值档案	1.0317	0.00	1.0330	0.13%	-0.13	1.0317
	343	450007	国富成长基金估值图基金净值档案	1.1167	0.55%	1.1196	0.81%	-0.26	1.1106
	344	460001	友邦盛世基金估值图基金净值档案	0.6600	1.31%	0.6555	0.61%	0.70	0.6515
	345	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	1.0801	0.15%	1.0903	1.09%	-0.94	1.0785
	346	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.1021	0.17%	1.1031	0.26%	-0.09	1.1002
	347	460005	友邦增长基金估值图基金净值档案	1.5909	1.12%	1.6072	2.15%	-1.03	1.5733
	348	460007	友邦华泰领先基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	349	470007	添富上证指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	350	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	0.8251	0.81%	0.8295	1.34%	-0.53	0.8185
	351	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.2997	0.77%	1.3179	2.18%	-1.41	1.2898
	352	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	0.9878	0.94%	1.0038	2.58%	-1.64	0.9786
	353	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	1.4925	0.64%	1.5270	2.97%	-2.33	1.4830
	354	481009	工银300基金估值图基金净值档案	1.3275	0.95%	1.3320	1.29%	-0.34	1.3150
	355	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	0.8232	1.10%	0.8245	1.27%	-0.17	0.8142
	356	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.1317	0.01%	1.1322	0.05%	-0.04	1.1316
	357	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.1248	0.00	1.1259	0.10%	-0.10	1.1248
	358	485105	工银强债基金估值图基金净值档案	1.1425	0.01%	1.1430	0.05%	-0.04	1.1424
	359	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.1307	0.00	1.1318	0.10%	-0.10	1.1307
	360	486001	工银全球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	361	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	2.5212	1.58%	2.5100	1.13%	0.45	2.4820
	362	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	1.2436	0.08%	1.2453	0.22%	-0.14	1.2426
	363	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	1.0986	1.18%	1.1007	1.37%	-0.19	1.0858
	364	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	0.7421	1.52%	0.7400	1.23%	0.29	0.7310
	365	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	2.4592	1.16%	2.4620	1.28%	-0.12	2.4310
	366	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	1.2402	1.52%	1.2404	1.54%	-0.02	1.2216
	367	519003	海富收益基金估值图基金净值档案	0.7451	0.82%	0.7490	1.35%	-0.53	0.7390
	368	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	0.6821	0.75%	0.6920	2.22%	-1.47	0.6770
	369	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	0.6853	0.48%	0.6880	0.88%	-0.40	0.6820
	370	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	2.8678	0.76%	2.9012	1.93%	-1.17	2.8462
	371	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	0.8450	0.65%	0.8544	1.77%	-1.12	0.8395
	372	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	1.1959	1.18%	1.2010	1.61%	-0.43	1.1820
	373	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	0.6835	0.66%	0.6910	1.77%	-1.11	0.6790
	374	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.9873	1.05%	0.9950	1.84%	-0.79	0.9770
	375	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	0.8506	1.09%	0.8578	1.95%	-0.86	0.8414
	376	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	0.7283	1.15%	0.7340	1.94%	-0.79	0.7200
	377	519021	金鼎价值基金估值图基金净值档案	1.0829	1.02%	1.0850	1.21%	-0.19	1.0720
	378	519023	海富债券基金估值图基金净值档案	1.0280	0.00	1.0290	0.10%	-0.10	1.0280
	379	519024	海富债券A基金估值图基金净值档案	1.0250	0.00	1.0260	0.10%	-0.10	1.0250
	380	519025	海富领先基金估值图基金净值档案	1.1796	0.82%	1.2030	2.82%	-2.00	1.1700
	381	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.5636	0.81%	1.5690	1.16%	-0.35	1.5510
	382	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	0.8091	0.53%	0.8115	0.83%	-0.30	0.8048
	383	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	0.8669	1.66%	0.8622	1.11%	0.55	0.8527
	384	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	1.4421	1.20%	1.4500	1.75%	-0.55	1.4250
	385	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	1.1834	0.48%	1.2022	2.08%	-1.60	1.1777
	386	519069	添富价值精选基金估值图基金净值档案	1.4236	0.68%	1.4470	2.33%	-1.65	1.4140
	387	519078	添富增收基金估值图基金净值档案	1.0410	0.00	1.0420	0.10%	-0.10	1.0410
	388	519087	世纪分红基金估值图基金净值档案	0.7017	1.10%	0.6958	0.24%	0.86	0.6941
	389	519089	世纪成长基金估值图基金净值档案	1.7155	1.07%	1.7160	1.10%	-0.03	1.6973
	390	519091	世纪资源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	391	519100	长盛100基金估值图基金净值档案	1.0365	1.66%	1.0309	1.11%	0.55	1.0196
	392	519110	浦银价值基金估值图基金净值档案	0.8621	0.95%	0.8630	1.05%	-0.10	0.8540
	393	519111	浦银收益基金估值图基金净值档案	---	0.00	1.0100	---	---	---
	394	519113	浦银生活基金估值图基金净值档案	---	---	1.0130	0.40%	---	1.0090
	395	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.7720	1.36%	0.7698	1.08%	0.28	0.7616
	396	519181	万家和谐基金估值图基金净值档案	0.6756	1.03%	0.6786	1.48%	-0.45	0.6687
	397	519183	万家引擎基金估值图基金净值档案	1.4519	1.19%	1.4544	1.37%	-0.18	1.4348
	398	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	---	---	1.0238	---	---	---
	399	519300	大成300基金估值图基金净值档案	1.1057	1.35%	1.1050	1.28%	0.07	1.0910
	400	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.1071	0.17%	1.1082	0.27%	-0.10	1.1052
	401	519601	海富海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	402	519666	银河银信B基金估值图基金净值档案	1.0553	0.00	1.0557	0.04%	-0.04	1.0553
	403	519667	银河银信A基金估值图基金净值档案	1.0600	0.00	1.0604	0.04%	-0.04	1.0600
	404	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	1.3484	0.72%	1.3543	1.16%	-0.44	1.3388
	405	519670	银河行业基金估值图基金净值档案	1.0740	0.00	1.0840	0.93%	-0.93	1.0740
	406	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0870	0.00	1.0912	0.39%	-0.39	1.0870
	407	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	1.0858	0.00	1.0900	0.39%	-0.39	1.0858
	408	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	1.1704	1.50%	1.1876	2.99%	-1.49	1.1531
	409	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	2.1763	2.10%	2.2000	3.21%	-1.11	2.1315
	410	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.6053	1.55%	2.6236	2.26%	-0.71	2.5655
	411	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8846	1.67%	0.8924	2.56%	-0.89	0.8701
	412	519696	交银环球基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	413	519697	交银保本基金估值图基金净值档案	1.0442	0.02%	1.0470	0.29%	-0.27	1.0440
	414	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	---	---	1.1881	1.87%	---	1.1663
	415	519987	长信恒利基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	416	519989	长信利丰基金估值图基金净值档案	1.0389	0.18%	1.0410	0.39%	-0.21	1.0370
	417	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	1.1102	0.84%	1.1110	0.91%	-0.07	1.1010
	418	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	0.9015	0.62%	0.8974	0.17%	0.45	0.8959
	419	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	0.7564	1.06%	0.7568	1.11%	-0.05	0.7485
	420	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	0.7524	0.71%	0.7555	1.12%	-0.41	0.7471
	421	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.8290	1.01%	0.8399	2.34%	-1.33	0.8207
	422	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	0.9448	0.87%	0.9535	1.79%	-0.92	0.9367
	423	530005	建信优化基金估值图基金净值档案	0.8939	1.04%	0.9035	2.13%	-1.09	0.8847
	424	530006	建信精选基金估值图基金净值档案	1.4590	0.97%	1.4640	1.31%	-0.34	1.4450
	425	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	1.1440	0.00	1.1450	0.09%	-0.09	1.1440
	426	530009	建信强债A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0080	0.00	---	1.0080
	427	531009	建信强债C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0080	0.10%	---	1.0070
	428	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.9806	0.31%	1.9806	0.31%	0.00	1.9745
	429	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.6215	0.51%	1.6253	0.74%	-0.23	1.6133
	430	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	1.0585	0.75%	1.0572	0.63%	0.12	1.0506
	431	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	1.4576	0.91%	1.4661	1.50%	-0.59	1.4445
	432	540005	汇丰增利基金估值图基金净值档案	1.0019	0.00	1.0030	0.11%	-0.11	1.0019
	433	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金净值档案	---	---	1.0122	---	---	---
	434	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.9032	0.88%	0.9152	2.22%	-1.34	0.8953
	435	550002	信诚精萃基金估值图基金净值档案	0.8867	0.72%	0.8983	2.03%	-1.31	0.8804
	436	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	1.5650	0.84%	1.5830	2.00%	-1.16	1.5520
	437	550004	信诚三得益A基金估值图基金净值档案	1.0372	0.02%	1.0390	0.19%	-0.17	1.0370
	438	550005	信诚三得益B基金估值图基金净值档案	1.0322	0.02%	1.0350	0.29%	-0.27	1.0320
	439	550006	信诚优债A基金估值图基金净值档案	1.0170	0.00	1.0190	0.20%	-0.20	1.0170
	440	550007	信诚优债B基金估值图基金净值档案	1.0160	0.00	1.0170	0.10%	-0.10	1.0160
	441	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	0.6946	0.73%	0.7033	1.99%	-1.26	0.6896
	442	560003	益民优势基金估值图基金净值档案	0.8543	1.19%	0.8532	1.05%	0.14	0.8443
	443	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	1.0333	0.00	1.0333	0.00	0.00	1.0333
	444	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	0.9526	1.09%	0.9536	1.20%	-0.11	0.9423
	445	571002	诺德主题基金估值图基金净值档案	1.2673	0.93%	1.2776	1.75%	-0.82	1.2556
	446	573003	诺德强债基金估值图基金净值档案	1.0200	0.00	1.0220	0.20%	-0.20	1.0200
	447	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	0.7466	0.79%	0.7488	1.09%	-0.30	0.7407
	448	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	1.1860	1.90%	1.1958	2.74%	-0.84	1.1639
	449	580003	东吴行业基金估值图基金净值档案	0.9708	0.77%	0.9732	1.02%	-0.25	0.9634
	450	580005	东吴策略基金估值图基金净值档案	---	---	1.0237	---	---	---
	451	582001	东吴优信基金估值图基金净值档案	1.0222	0.00	1.0240	0.18%	-0.18	1.0222
	452	582201	东吴优信C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	453	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.4259	1.00%	1.4369	1.78%	-0.78	1.4118
	454	590002	中邮成长基金估值图基金净值档案	0.7525	1.11%	0.7570	1.72%	-0.61	0.7442
	455	610001	信达澳银增长基金估值图基金净值档案	1.1078	1.65%	1.1046	1.36%	0.29	1.0898
	456	610002	信达澳银配置基金估值图基金净值档案	1.2129	0.91%	1.2150	1.08%	-0.17	1.2020
	457	610003	信达澳银债券A基金估值图基金净值档案	1.0010	0.00	1.0010	0.00	0.00	1.0010
	458	610103	信达澳银债券B基金估值图基金净值档案	1.0000	0.00	1.0000	0.00	0.00	1.0000
	459	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	1.0817	0.13%	1.0838	0.32%	-0.19	1.0803
	460	620002	金元比联成长基金估值图基金净值档案	1.2658	0.78%	1.2760	1.59%	-0.81	1.2560
	461	620003	金元比联丰利基金估值图基金净值档案	---	---	1.0240	0.20%	---	1.0220
	462	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	1.0237	0.97%	1.0278	1.37%	-0.40	1.0139
	463	630002	华商盛世基金估值图基金净值档案	1.4884	1.75%	1.4935	2.10%	-0.35	1.4628
	464	630003	华商强债A基金估值图基金净值档案	1.0510	0.00	1.0530	0.19%	-0.19	1.0510
	465	630103	华商强债B基金估值图基金净值档案	1.0500	0.00	1.0520	0.19%	-0.19	1.0500
	466	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	1.5824	0.98%	1.5984	2.00%	-1.02	1.5670
	467	660002	农银恒久基金估值图基金净值档案	1.0011	0.00	1.0022	0.11%	-0.11	1.0011
	468	660003	农银双利基金基金估值图基金净值档案	1.1051	0.14%	1.1153	1.06%	-0.92	1.1036
	469	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0714	0.41%	1.0740	0.66%	-0.25	1.0670
	470	690002	民生强债A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---
	471	690202	民生强债C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---

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