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天天基金网基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

今天日期

对比	序号	基金代码	基金简称	2010-02-08		备注	2010-02-05		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值↓	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	9.7200	10.1000	----	9.7830	10.1630	-0.0630	-0.64%	仅开放赎回
	2	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	4.2257	4.4457	----	4.2384	4.4584	-0.0127	-0.30%	开放申赎
	3	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	4.0990	4.6900	----	4.0980	4.6890	0.0010	0.02%	开放申赎
	4	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	3.7950	4.6250	----	3.7980	4.6280	-0.0030	-0.08%	开放申赎
	5	159901	深证100ETF基金估值图基金净值档案	3.7670	3.6910	----	---	---	---	---	仅场内交易
	6	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	3.5950	4.5930	----	3.6090	4.6070	-0.0140	-0.39%	开放申赎
	7	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	3.5060	3.8760	----	3.5180	3.8880	-0.0120	-0.34%	开放申赎
	8	340006	兴业全球视野基金估值图基金净值档案	3.2761	3.2761	----	3.2761	3.2761	0.0000	0.00	开放申赎
	9	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	3.1880	4.0210	----	3.1990	4.0320	-0.0110	-0.34%	仅开放赎回
	10	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	3.0547	3.0547	----	3.0629	3.0629	-0.0082	-0.27%	开放申赎
	11	377010	上投阿尔法基金估值图基金净值档案	3.0539	4.9739	----	3.0557	4.9757	-0.0018	-0.06%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	2.7475	4.3075	----	2.7547	4.3147	-0.0072	-0.26%	开放申赎
	13	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.4736	2.7186	----	2.4830	2.7280	-0.0094	-0.38%	开放申赎
	14	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.4630	2.5630	----	2.4610	2.5610	0.0020	0.08%	仅场内交易
	15	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	2.4508	3.8508	----	2.4547	3.8547	-0.0039	-0.16%	仅开放赎回
	16	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	2.4500	1.6360	----	2.4540	1.6390	-0.0040	-0.16%	仅场内交易
	17	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.3814	3.0014	----	2.3890	3.0090	-0.0076	-0.32%	开放申赎
	18	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.2799	2.9379	----	2.2829	2.9409	-0.0030	-0.13%	开放申赎
	19	240009	华宝先进基金估值图基金净值档案	2.2312	2.2312	----	2.2340	2.2340	-0.0028	-0.13%	开放申赎
	20	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	2.2299	5.2999	----	2.2323	5.3023	-0.0024	-0.11%	开放申赎
	21	510050	上证50ETF基金估值图基金净值档案	2.2130	2.7630	----	2.2220	2.7740	-0.0090	-0.41%	仅场内交易
	22	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	2.0290	2.1490	----	2.0410	2.1610	-0.0120	-0.59%	开放申赎
	23	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	1.9783	2.0783	----	1.9813	2.0813	-0.0030	-0.15%	开放申赎
	24	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	1.9616	3.2716	----	1.9577	3.2677	0.0039	0.20%	开放申赎
	25	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	1.8839	3.1189	----	1.8859	3.1209	-0.0020	-0.11%	开放申赎
	26	002031	华夏策略基金估值图基金净值档案	1.8730	1.8730	----	1.8850	1.8850	-0.0120	-0.64%	仅开放赎回
	27	519089	新华成长基金估值图基金净值档案	1.8421	1.8921	----	1.8452	1.8952	-0.0031	-0.17%	暂停大额申购
	28	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	1.8226	3.0226	----	1.8345	3.0345	-0.0119	-0.65%	开放申赎
	29	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	1.7920	3.4370	----	1.7970	3.4420	-0.0050	-0.28%	开放申赎
	30	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	1.7476	2.2136	----	1.7557	2.2217	-0.0081	-0.46%	开放申赎
	31	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	1.7170	3.3470	----	1.7170	3.3470	0.0000	0.00	开放申赎
	32	240011	华宝大盘基金估值图基金净值档案	1.6284	1.7084	----	1.6333	1.7133	-0.0049	-0.30%	暂停大额申购
	33	630002	华商盛世基金估值图基金净值档案	1.6161	1.8811	----	1.6225	1.8875	-0.0064	-0.39%	开放申赎
	34	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	1.5786	2.2586	----	1.5815	2.2615	-0.0029	-0.18%	开放申赎
	35	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	1.5755	1.9555	----	1.5789	1.9589	-0.0034	-0.22%	仅开放赎回
	36	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	1.5680	2.2730	----	1.5740	2.2790	-0.0060	-0.38%	开放申赎
	37	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	1.5578	3.4686	----	1.5633	3.4741	-0.0055	-0.35%	开放申赎
	38	151002	银河债券基金估值图基金净值档案	1.5515	2.0315	----	1.5504	2.0304	0.0011	0.07%	开放申赎
	39	160613	鹏华创新基金估值图基金净值档案	1.5510	1.5810	----	1.5500	1.5800	0.0010	0.06%	开放申赎
	40	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	1.5490	2.4290	----	1.5530	2.4330	-0.0040	-0.26%	开放申赎
	41	550003	信诚盛世基金估值图基金净值档案	1.5480	1.5480	----	1.5570	1.5570	-0.0090	-0.58%	开放申赎
	42	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	1.5435	3.2535	----	1.5452	3.2552	-0.0017	-0.11%	开放申赎
	43	110011	易基中小盘基金估值图基金净值档案	1.5219	1.5619	----	1.5198	1.5598	0.0021	0.14%	开放申赎
	44	519069	添富价值基金估值图基金净值档案	1.5040	1.5040	----	1.5070	1.5070	-0.0030	-0.20%	开放申赎
	45	270010	广发300基金估值图基金净值档案	1.4890	1.6290	----	1.4900	1.6300	-0.0010	-0.07%	开放申赎
	46	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	1.4705	2.6905	----	1.4683	2.6883	0.0022	0.15%	仅开放赎回
	47	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	1.4652	2.3702	----	1.4677	2.3727	-0.0025	-0.17%	开放申赎
	48	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	1.4590	1.6690	----	1.4650	1.6750	-0.0060	-0.41%	开放申赎
	49	110012	易基科汇基金估值图基金净值档案	1.4470	5.2270	----	1.4380	5.2180	0.0090	0.63%	开放申赎
	50	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	1.4469	2.5919	----	1.4487	2.5937	-0.0018	-0.12%	开放申赎
	51	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	1.4443	3.0893	----	1.4462	3.0912	-0.0019	-0.13%	开放申赎
	52	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	1.4428	2.4428	----	1.4453	2.4453	-0.0025	-0.17%	开放申赎
	53	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	1.4400	1.6000	----	1.4460	1.6060	-0.0060	-0.41%	开放申赎
	54	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	1.4400	1.4700	----	1.4460	1.4760	-0.0060	-0.41%	开放申赎
	55	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	1.4393	1.4893	----	1.4396	1.4896	-0.0003	-0.02%	开放申赎
	56	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	1.4317	4.3536	----	1.4335	4.3581	-0.0018	-0.13%	开放申赎
	57	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	1.4280	2.5380	----	1.4300	2.5400	-0.0020	-0.14%	开放申赎
	58	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	1.4139	3.1039	----	1.4143	3.1043	-0.0004	-0.03%	开放申赎
	59	519001	银华价值基金估值图基金净值档案	1.4136	4.7896	----	1.4184	4.8051	-0.0048	-0.34%	仅开放赎回
	60	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	1.4080	2.9430	----	1.4090	2.9440	-0.0010	-0.07%	开放申赎
	61	310368	申万竞争优势基金估值图基金净值档案	1.4079	1.5579	----	1.4142	1.5642	-0.0063	-0.45%	开放申赎
	62	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	1.4067	2.5667	----	1.4151	2.5751	-0.0084	-0.59%	开放申赎
	63	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	1.3880	2.8430	----	1.3908	2.8458	-0.0028	-0.20%	开放申赎
	64	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	1.3860	2.6360	----	1.3880	2.6380	-0.0020	-0.14%	开放申赎
	65	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.3827	2.8877	----	1.3856	2.8906	-0.0029	-0.21%	开放申赎
	66	110013	易基科翔基金估值图基金净值档案	1.3790	5.3290	----	1.3790	5.3290	0.0000	0.00	开放申赎
	67	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	1.3704	1.3704	----	1.3733	1.3733	-0.0029	-0.21%	开放申赎
	68	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.3690	1.3690	----	1.3670	1.3670	0.0020	0.15%	开放申赎
	69	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	1.3680	3.1490	----	1.3700	3.1510	-0.0020	-0.15%	开放申赎
	70	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	1.3559	1.5559	----	1.3616	1.5616	-0.0057	-0.42%	开放申赎
	71	110010	易基成长基金估值图基金净值档案	1.3518	1.4118	----	1.3502	1.4102	0.0016	0.12%	开放申赎
	72	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	1.3468	3.0268	----	1.3489	3.0289	-0.0021	-0.16%	开放申赎
	73	217010	招商蓝筹基金估值图基金净值档案	1.3320	1.5320	----	1.3350	1.5350	-0.0030	-0.22%	开放申赎
	74	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	1.3192	2.3712	----	1.3243	2.3763	-0.0051	-0.39%	开放申赎
	75	340007	兴业责任基金估值图基金净值档案	1.3180	1.5080	----	1.3230	1.5130	-0.0050	-0.38%	暂停大额申购
	76	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	1.3049	3.2152	----	1.3072	3.2175	-0.0023	-0.18%	开放申赎
	77	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.2970	3.3090	----	1.3020	3.3140	-0.0050	-0.38%	开放申赎
	78	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2950	1.4950	----	1.2950	1.4950	0.0000	0.00	开放申赎
	79	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	1.2940	1.8140	----	1.2980	1.8180	-0.0040	-0.31%	开放申赎
	80	100032	富国天鼎基金估值图基金净值档案	1.2850	1.7220	----	1.2850	1.7220	0.0000	0.00	开放申赎
	81	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	1.2654	1.5154	----	1.2727	1.5227	-0.0073	-0.57%	开放申赎
	82	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	1.2550	1.6800	----	1.2530	1.6780	0.0020	0.16%	开放申赎
	83	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	1.2520	1.5120	----	1.2560	1.5160	-0.0040	-0.32%	开放申赎
	84	161604	融通100基金估值图基金净值档案	1.2480	2.5980	----	1.2440	2.5940	0.0040	0.32%	开放申赎
	85	050010	博时特许基金估值图基金净值档案	1.2460	1.3940	----	1.2480	1.3960	-0.0020	-0.16%	开放申赎
	86	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	1.2393	1.5143	----	1.2432	1.5182	-0.0039	-0.31%	开放申赎
	87	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	1.2326	2.5126	----	1.2339	2.5139	-0.0013	-0.11%	开放申赎
	88	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	1.2250	1.8900	----	1.2255	1.8905	-0.0005	-0.04%	开放申赎
	89	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	1.2248	4.0848	----	1.2250	4.0850	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	90	610002	信达配置基金估值图基金净值档案	1.2240	1.4240	----	1.2210	1.4210	0.0030	0.25%	开放申赎
	91	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	1.2223	1.2673	----	1.2235	1.2685	-0.0012	-0.10%	开放申赎
	92	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	1.2220	2.4720	----	1.2220	2.4720	0.0000	0.00	开放申赎
	93	110009	易基精选基金估值图基金净值档案	1.2212	2.4812	分红(除息)	1.3729	2.4829	-0.0017	-0.12%	开放申赎
	94	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	1.2200	2.7280	----	1.2290	2.7370	-0.0090	-0.73%	开放申赎
	95	110015	易基行业基金估值图基金净值档案	1.2180	1.2530	----	1.2120	1.2470	0.0060	0.50%	开放申赎
	96	510080	长盛全债基金估值图基金净值档案	1.2145	1.9245	----	1.2167	1.9267	-0.0022	-0.18%	开放申赎
	97	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	1.2129	1.3129	----	1.2121	1.3121	0.0008	0.07%	仅开放赎回
	98	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	1.2082	1.5282	----	1.2123	1.5323	-0.0041	-0.34%	开放申赎
	99	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.2067	3.5167	----	1.2076	3.5176	-0.0009	-0.07%	开放申赎
	100	260111	景顺治理基金估值图基金净值档案	1.2050	1.3950	----	1.2090	1.3990	-0.0040	-0.33%	开放申赎
	101	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	1.2030	1.2030	----	1.2050	1.2050	-0.0020	-0.17%	仅开放赎回
	102	460005	友邦价值基金估值图基金净值档案	1.1875	1.4975	----	1.1900	1.5000	-0.0025	-0.21%	开放申赎
	103	200010	长城动力基金估值图基金净值档案	1.1729	1.1729	----	1.1744	1.1744	-0.0015	-0.13%	开放申赎
	104	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1650	3.4280	----	1.1690	3.4370	-0.0040	-0.34%	开放申赎
	105	519025	海富成长基金估值图基金净值档案	1.1620	1.1620	----	1.1660	1.1660	-0.0040	-0.34%	开放申赎
	106	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	1.1620	1.5620	----	1.1728	1.5728	-0.0108	-0.92%	开放申赎
	107	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	1.1606	1.6806	----	1.1646	1.6846	-0.0040	-0.34%	开放申赎
	108	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	1.1606	1.1606	----	1.1664	1.1664	-0.0058	-0.50%	开放申赎
	109	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	1.1598	1.3098	----	1.1605	1.3105	-0.0007	-0.06%	开放申赎
	110	160602	鹏华债券A基金估值图基金净值档案	1.1580	1.3570	----	1.1570	1.3560	0.0010	0.09%	开放申赎
	111	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	1.1552	1.3252	----	1.1595	1.3295	-0.0043	-0.37%	开放申赎
	112	121006	国投稳健基金估值图基金净值档案	1.1550	1.3950	----	1.1550	1.3950	0.0000	0.00	开放申赎
	113	340001	兴业转债基金估值图基金净值档案	1.1509	2.7769	----	1.1546	2.7806	-0.0037	-0.32%	暂停大额申购
	114	530008	建信增利基金估值图基金净值档案	1.1500	1.2150	----	1.1480	1.2130	0.0020	0.17%	开放申赎
	115	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	1.1472	1.2172	----	1.1450	1.2150	0.0022	0.19%	开放申赎
	116	213007	宝盈强债A基金估值图基金净值档案	1.1466	1.1846	----	1.1447	1.1827	0.0019	0.17%	开放申赎
	117	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	1.1450	1.2750	----	1.1440	1.2740	0.0010	0.09%	开放申赎
	118	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	1.1431	1.3931	----	1.1482	1.3982	-0.0051	-0.44%	开放申赎
	119	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	1.1410	1.1410	----	1.1477	1.1477	-0.0067	-0.58%	开放申赎
	120	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1410	1.4110	----	1.1435	1.4135	-0.0025	-0.22%	开放申赎
	121	213917	宝盈强债C基金估值图基金净值档案	1.1406	1.1786	----	1.1387	1.1767	0.0019	0.17%	开放申赎
	122	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	1.1382	1.2082	----	1.1360	1.2060	0.0022	0.19%	开放申赎
	123	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1373	1.6273	----	1.1372	1.6272	0.0001	0.01%	开放申赎
	124	450007	国富成长基金估值图基金净值档案	1.1336	1.1336	----	1.1360	1.1360	-0.0024	-0.21%	开放申赎
	125	571002	诺德配置基金估值图基金净值档案	1.1335	1.1335	----	1.1341	1.1341	-0.0006	-0.05%	开放申赎
	126	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	1.1330	1.1630	----	1.1340	1.1640	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	127	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	1.1330	1.1930	----	1.1330	1.1930	0.0000	0.00	开放申赎
	128	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	1.1322	4.0978	----	1.1356	4.1064	-0.0034	-0.30%	开放申赎
	129	200009	长城债券基金估值图基金净值档案	1.1280	1.1530	----	1.1280	1.1530	0.0000	0.00	开放申赎
	130	610001	信达增长基金估值图基金净值档案	1.1262	1.3262	----	1.1302	1.3302	-0.0040	-0.35%	开放申赎
	131	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	1.1260	1.1760	----	1.1286	1.1786	-0.0026	-0.23%	开放申赎
	132	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	1.1230	1.3220	----	1.1220	1.3210	0.0010	0.09%	开放申赎
	133	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	1.1185	2.4334	----	1.1213	2.4362	-0.0028	-0.25%	开放申赎
	134	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	1.1180	2.3970	----	1.1170	2.3960	0.0010	0.09%	开放申赎
	135	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	1.1141	1.1391	----	1.1144	1.1394	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	136	481009	工银300基金估值图基金净值档案	1.1140	1.2790	----	1.1140	1.2790	0.0000	0.00	开放申赎
	137	163807	中银优选基金估值图基金净值档案	1.1139	1.1839	----	1.1177	1.1877	-0.0038	-0.34%	开放申赎
	138	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	1.1134	1.6134	----	1.1147	1.6147	-0.0013	-0.12%	开放申赎
	139	160615	鹏华300基金估值图基金净值档案	1.1110	1.1710	----	1.1110	1.1710	0.0000	0.00	开放申赎
	140	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	1.1108	2.0458	----	1.1150	2.0500	-0.0042	-0.38%	开放申赎
	141	233006	大摩领先基金估值图基金净值档案	1.1096	1.1096	----	1.1100	1.1100	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	142	217011	招商安心基金估值图基金净值档案	1.1090	1.1090	----	1.1100	1.1100	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	143	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	1.1080	1.2080	----	1.1060	1.2060	0.0020	0.18%	开放申赎
	144	070017	嘉实量化基金估值图基金净值档案	1.1060	1.1860	----	1.1050	1.1850	0.0010	0.09%	开放申赎
	145	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	1.1010	1.1910	----	1.1010	1.1910	0.0000	0.00	开放申赎
	146	210002	金鹰红利基金估值图基金净值档案	1.1008	1.3888	----	1.1068	1.3948	-0.0060	-0.54%	开放申赎
	147	410006	华富精选基金估值图基金净值档案	1.1004	1.1004	----	1.1016	1.1016	-0.0012	-0.11%	开放申赎
	148	410005	华富强债B基金估值图基金净值档案	1.0993	1.2093	----	1.0970	1.2070	0.0023	0.21%	开放申赎
	149	410004	华富强债A基金估值图基金净值档案	1.0977	1.2177	----	1.0953	1.2153	0.0024	0.22%	开放申赎
	150	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	1.0958	1.6022	----	1.0941	1.6004	0.0017	0.16%	开放申赎
	151	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	1.0947	1.1247	----	1.0975	1.1275	-0.0028	-0.26%	开放申赎
	152	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	1.0940	1.1840	----	1.0950	1.1850	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	153	001001	华夏债券A基金估值图基金净值档案	1.0940	1.5240	----	1.0940	1.5240	0.0000	0.00	开放申赎
	154	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	1.0927	1.2027	----	1.0912	1.2012	0.0015	0.14%	开放申赎
	155	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	1.0920	1.4485	----	1.0913	1.4478	0.0007	0.06%	开放申赎
	156	217003	招商债券A基金估值图基金净值档案	1.0916	1.4681	----	1.0910	1.4675	0.0006	0.05%	开放申赎
	157	340008	兴业有机基金估值图基金净值档案	1.0912	1.0912	----	1.0899	1.0899	0.0013	0.12%	开放申赎
	158	020019	国泰双利A基金估值图基金净值档案	1.0880	1.0980	----	1.0880	1.0980	0.0000	0.00	开放申赎
	159	360010	光大精选基金估值图基金净值档案	1.0876	1.2076	----	1.0899	1.2099	-0.0023	-0.21%	暂停大额申购
	160	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	1.0870	1.3610	----	1.0890	1.3630	-0.0020	-0.18%	开放申赎
	161	020015	国泰优势基金估值图基金净值档案	1.0860	1.1310	----	1.0890	1.1340	-0.0030	-0.28%	开放申赎
	162	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	1.0860	1.1160	----	1.0888	1.1188	-0.0028	-0.26%	开放申赎
	163	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	1.0854	1.1954	----	1.0839	1.1939	0.0015	0.14%	开放申赎
	164	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	1.0852	1.1448	----	1.0835	1.1431	0.0017	0.16%	开放申赎
	165	020020	国泰双利C基金估值图基金净值档案	1.0830	1.0930	----	1.0830	1.0930	0.0000	0.00	开放申赎
	166	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	1.0830	1.2030	----	1.0820	1.2020	0.0010	0.09%	开放申赎
	167	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	1.0819	1.2619	----	1.0838	1.2638	-0.0019	-0.18%	开放申赎
	168	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	1.0799	2.9906	----	1.0908	3.0015	-0.0109	-1.00%	开放申赎
	169	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0790	1.5090	----	1.0780	1.5080	0.0010	0.09%	开放申赎
	170	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	1.0782	1.2982	----	1.0788	1.2988	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	171	620002	金元成长基金估值图基金净值档案	1.0780	1.2480	----	1.0780	1.2480	0.0000	0.00	开放申赎
	172	485105	工银强债A基金估值图基金净值档案	1.0755	1.2705	----	1.0742	1.2692	0.0013	0.12%	开放申赎
	173	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	1.0750	1.1560	----	1.0750	1.1560	0.0000	0.00	开放申赎
	174	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	1.0740	1.1240	----	1.0730	1.1230	0.0010	0.09%	开放申赎
	175	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	1.0727	1.1693	----	1.0721	1.1687	0.0006	0.06%	开放申赎
	176	519078	添富增收A基金估值图基金净值档案	1.0720	1.1220	----	1.0710	1.1210	0.0010	0.09%	开放申赎
	177	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	1.0710	1.1500	----	1.0710	1.1500	0.0000	0.00	开放申赎
	178	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	1.0709	5.4634	----	1.0726	5.4702	-0.0017	-0.16%	开放申赎
	179	470078	添富增收C基金估值图基金净值档案	1.0700	1.1200	----	1.0690	1.1190	0.0010	0.09%	开放申赎
	180	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	1.0689	2.6989	----	1.0701	2.7001	-0.0012	-0.11%	开放申赎
	181	080003	长盛积债基金估值图基金净值档案	1.0686	1.0886	----	1.0690	1.0890	-0.0004	-0.04%	开放申赎
	182	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	1.0685	1.1621	----	1.0680	1.1616	0.0005	0.05%	开放申赎
	183	180015	银华强债基金估值图基金净值档案	1.0670	1.1770	----	1.0670	1.1770	0.0000	0.00	开放申赎
	184	162211	荷银品质基金估值图基金净值档案	1.0650	1.1650	----	1.0650	1.1650	0.0000	0.00	开放申赎
	185	519023	海富债券C基金估值图基金净值档案	1.0630	1.0630	----	1.0630	1.0630	0.0000	0.00	开放申赎
	186	110017	易基强债A基金估值图基金净值档案	1.0630	1.1730	----	1.0640	1.1740	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	187	110018	易基强债B基金估值图基金净值档案	1.0630	1.1630	----	1.0640	1.1640	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	188	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	1.0628	1.4428	----	1.0652	1.4452	-0.0024	-0.23%	仅开放赎回
	189	519024	海富债券A基金估值图基金净值档案	1.0620	1.0620	----	1.0620	1.0620	0.0000	0.00	暂停大额申购
	190	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	1.0617	1.2567	----	1.0604	1.2554	0.0013	0.12%	开放申赎
	191	257040	德盛红利基金估值图基金净值档案	1.0610	1.3710	----	1.0630	1.3730	-0.0020	-0.19%	开放申赎
	192	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	1.0610	2.2490	----	1.0650	2.2530	-0.0040	-0.38%	开放申赎
	193	180018	银华和谐基金估值图基金净值档案	1.0600	1.1400	----	1.0610	1.1410	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	194	050106	博时稳定A基金估值图基金净值档案	1.0590	1.2330	----	1.0580	1.2320	0.0010	0.09%	开放申赎
	195	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	1.0570	2.3450	----	1.0610	2.3490	-0.0040	-0.38%	开放申赎
	196	040011	华安核心基金估值图基金净值档案	1.0566	1.5566	----	1.0603	1.5603	-0.0037	-0.35%	开放申赎
	197	163806	中银增利基金估值图基金净值档案	1.0560	1.0660	----	1.0540	1.0640	0.0020	0.19%	开放申赎
	198	200011	长城景气基金估值图基金净值档案	1.0540	1.0540	----	1.0550	1.0550	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	199	630003	华商强债A基金估值图基金净值档案	1.0540	1.1050	----	1.0530	1.1040	0.0010	0.09%	开放申赎
	200	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	1.0531	2.8531	----	1.0573	2.8573	-0.0042	-0.40%	开放申赎
	201	550004	信诚三得益A基金估值图基金净值档案	1.0530	1.0860	分红(除息)	1.0680	1.0860	0.0000	0.00	开放申赎
	202	630103	华商强债B基金估值图基金净值档案	1.0510	1.0990	----	1.0500	1.0980	0.0010	0.10%	开放申赎
	203	050006	博时稳定B基金估值图基金净值档案	1.0500	1.2240	----	1.0490	1.2230	0.0010	0.10%	开放申赎
	204	090008	大成强债A基金估值图基金净值档案	1.0495	1.1495	----	1.0475	1.1475	0.0020	0.19%	开放申赎
	205	519697	交银保本基金估值图基金净值档案	1.0480	1.0680	----	1.0470	1.0670	0.0010	0.10%	开放申赎
	206	690002	民生强债A基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	----	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	开放申赎
	207	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.0440	1.4490	----	1.0430	1.4480	0.0010	0.10%	开放申赎
	208	550005	信诚三得益B基金估值图基金净值档案	1.0440	1.0770	分红(除息)	1.0590	1.0770	0.0000	0.00	开放申赎
	209	560005	益民多利基金估值图基金净值档案	1.0436	1.0846	----	1.0433	1.0843	0.0003	0.03%	开放申赎
	210	690202	民生强债C基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0430	----	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%	开放申赎
	211	253021	德盛增利B基金估值图基金净值档案	1.0420	1.0570	----	1.0410	1.0560	0.0010	0.10%	开放申赎
	212	253020	德盛增利A基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0610	----	1.0400	1.0600	0.0010	0.10%	开放申赎
	213	519989	长信利丰基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0580	----	1.0390	1.0590	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	214	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	1.0370	1.9930	----	1.0400	1.9960	-0.0030	-0.29%	开放申赎
	215	240012	华宝强债A基金估值图基金净值档案	1.0367	1.0467	----	1.0365	1.0465	0.0002	0.02%	仅开放赎回
	216	360008	光大增利A基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	----	1.0350	1.0350	0.0000	0.00	开放申赎
	217	450005	国富强债A基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0450	----	1.0361	1.0461	-0.0011	-0.11%	开放申赎
	218	450006	国富强债C基金估值图基金净值档案	1.0331	1.0431	----	1.0342	1.0442	-0.0011	-0.11%	开放申赎
	219	240013	华宝强债B基金估值图基金净值档案	1.0326	1.0426	----	1.0324	1.0424	0.0002	0.02%	仅开放赎回
	220	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	1.0322	1.1472	----	1.0318	1.1468	0.0004	0.04%	开放申赎
	221	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	1.0310	2.7010	----	1.0340	2.7080	-0.0030	-0.29%	开放申赎
	222	360009	光大增利C基金估值图基金净值档案	1.0310	1.0310	----	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%	开放申赎
	223	450008	国富300基金估值图基金净值档案	1.0290	1.0290	----	1.0300	1.0300	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	224	310378	申万添益宝A基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0340	----	1.0260	1.0330	0.0010	0.10%	开放申赎
	225	166003	中欧债券A基金估值图基金净值档案	1.0266	1.0532	----	1.0245	1.0511	0.0021	0.20%	开放申赎
	226	090002	大成债券A基金估值图基金净值档案	1.0261	1.4511	----	1.0244	1.4494	0.0017	0.17%	开放申赎
	227	530009	建信强债A基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0260	----	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放申赎
	228	660003	农银双利基金估值图基金净值档案	1.0259	1.0759	----	1.0265	1.0765	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	229	166004	中欧债券C基金估值图基金净值档案	1.0256	1.0496	----	1.0235	1.0475	0.0021	0.21%	开放申赎
	230	573003	诺德强债基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0250	----	1.0250	1.0250	0.0000	0.00	开放申赎
	231	620001	金元保本基金估值图基金净值档案	1.0248	1.0348	----	1.0246	1.0346	0.0002	0.02%	开放申赎
	232	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	1.0240	1.1640	----	1.0180	1.1580	0.0060	0.59%	开放申赎
	233	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0540	----	1.0300	1.0600	-0.0060	-0.58%	开放申赎
	234	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0590	----	1.0280	1.0630	-0.0040	-0.39%	开放申赎
	235	531009	建信强债C基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0230	----	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%	开放申赎
	236	310379	申万添益宝B基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0300	----	1.0220	1.0290	0.0010	0.10%	开放申赎
	237	162102	金鹰中小盘基金估值图基金净值档案	1.0225	2.3825	----	1.0256	2.3856	-0.0031	-0.30%	开放申赎
	238	050011	博时信用A基金估值图基金净值档案	1.0220	1.0220	----	1.0210	1.0210	0.0010	0.10%	开放申赎
	239	420003	天弘永定基金估值图基金净值档案	1.0219	1.2119	----	1.0250	1.2150	-0.0031	-0.30%	开放申赎
	240	540006	汇丰大盘基金估值图基金净值档案	1.0218	1.0818	----	1.0283	1.0883	-0.0065	-0.63%	开放申赎
	241	530006	建信精选基金估值图基金净值档案	1.0210	1.6010	----	1.0280	1.6080	-0.0070	-0.68%	开放申赎
	242	320006	诺安配置基金估值图基金净值档案	1.0210	1.4410	----	1.0210	1.4410	0.0000	0.00	开放申赎
	243	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	1.0200	1.9610	----	1.0240	1.9650	-0.0040	-0.39%	开放申赎
	244	162210	荷银集利A基金估值图基金净值档案	1.0194	1.0474	----	1.0191	1.0471	0.0003	0.03%	开放申赎
	245	050111	博时信用C基金估值图基金净值档案	1.0190	1.0190	----	1.0190	1.0190	0.0000	0.00	开放申赎
	246	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	1.0190	3.2990	----	1.0210	3.3010	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	247	340009	兴业磐稳基金估值图基金净值档案	1.0187	1.0187	----	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%	开放申赎
	248	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	1.0187	1.3787	----	1.0188	1.3788	-0.0001	-0.01%	封闭期内
	249	350006	天治双盈基金估值图基金净值档案	1.0182	1.0182	----	1.0182	1.0182	0.0000	0.00	开放申赎
	250	371020	上投纯债A基金估值图基金净值档案	1.0180	1.0180	----	1.0180	1.0180	0.0000	0.00	开放申赎
	251	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	1.0162	2.8997	----	1.0163	2.8998	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	252	371120	上投纯债B基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	----	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	开放申赎
	253	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	1.0157	1.1500	----	1.0149	1.1492	0.0008	0.08%	开放申赎
	254	180003	银华88基金估值图基金净值档案	1.0153	2.8153	----	1.0167	2.8167	-0.0014	-0.14%	开放申赎
	255	590003	中邮优势基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0650	----	1.0170	1.0670	-0.0020	-0.20%	仅开放赎回
	256	519667	银河银信A基金估值图基金净值档案	1.0139	1.2519	----	1.0134	1.2514	0.0005	0.05%	开放申赎
	257	660002	农银增利基金估值图基金净值档案	1.0138	1.0168	----	1.0140	1.0170	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	258	162299	荷银集利C基金估值图基金净值档案	1.0135	1.0415	----	1.0132	1.0412	0.0003	0.03%	开放申赎
	259	040012	华安强债A基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0380	----	1.0140	1.0390	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	260	550006	信诚优债A基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0230	----	1.0140	1.0240	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	261	040013	华安强债B基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0350	----	1.0100	1.0350	0.0000	0.00	开放申赎
	262	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	1.0093	2.8243	----	1.0111	2.8261	-0.0018	-0.18%	开放申赎
	263	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	1.0090	3.1090	----	1.0150	3.1150	-0.0060	-0.59%	开放申赎
	264	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	1.0090	2.7780	----	1.0090	2.7780	0.0000	0.00	开放申赎
	265	550007	信诚优债B基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0170	----	1.0080	1.0180	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	266	519666	银河银信B基金估值图基金净值档案	1.0062	1.2442	----	1.0058	1.2438	0.0004	0.04%	开放申赎
	267	519670	银河行业基金估值图基金净值档案	1.0060	1.1560	----	1.0020	1.1520	0.0040	0.40%	开放申赎
	268	090007	大成回报基金估值图基金净值档案	1.0050	1.6550	----	1.0050	1.6550	0.0000	0.00	开放申赎
	269	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	1.0046	1.0850	----	1.0048	1.0852	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	270	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	1.0039	1.0767	----	1.0041	1.0769	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	271	213003	宝盈增长基金估值图基金净值档案	1.0038	1.4038	----	1.0049	1.4049	-0.0011	-0.11%	开放申赎
	272	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	1.0036	1.1746	----	1.0039	1.1749	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	273	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	1.0033	1.0933	----	1.0039	1.0939	-0.0006	-0.06%	仅开放赎回
	274	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0980	----	1.0030	1.0980	0.0000	0.00	开放申赎
	275	020002	国泰债券A基金估值图基金净值档案	1.0030	1.3820	----	1.0050	1.3840	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	276	320008	诺安增利A基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	----	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%	开放申赎
	277	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0027	1.4277	----	1.0011	1.4261	0.0016	0.16%	开放申赎
	278	020012	国泰债券C基金估值图基金净值档案	1.0020	1.3750	----	1.0030	1.3760	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	279	070009	嘉实超短债基金估值图基金净值档案	1.0019	1.1145	分红(红利发放)	1.0017	1.1143	0.0002	0.02%	开放申赎
	280	290006	泰信蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0018	1.1518	----	1.0016	1.1516	0.0002	0.02%	开放申赎
	281	398031	中海蓝筹基金估值图基金净值档案	1.0016	1.2616	----	1.0038	1.2638	-0.0022	-0.22%	开放申赎
	282	540005	汇丰增利基金估值图基金净值档案	1.0004	1.0004	----	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%	开放申赎
	283	090009	大成行业基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	1.0020	1.0020	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	284	400009	东方稳健基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	0.9930	0.9930	0.0070	0.70%	开放申赎
	285	320009	诺安增利B基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	开放申赎
	286	570005	诺德成长基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%	开放申赎
	287	519186	万家稳增A基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	----	1.0017	1.0017	-0.0017	-0.17%	开放申赎
	288	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	0.9996	1.1656	----	0.9999	1.1659	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	289	519187	万家稳增C基金估值图基金净值档案	0.9981	0.9981	----	0.9998	0.9998	-0.0017	-0.17%	开放申赎
	290	100035	富国优化A基金估值图基金净值档案	0.9950	0.9950	----	0.9940	0.9940	0.0010	0.10%	开放申赎
	291	610003	信达债券A基金估值图基金净值档案	0.9950	0.9950	----	0.9940	0.9940	0.0010	0.10%	开放申赎
	292	040180	华安上证180联接基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	----	0.9950	0.9950	-0.0020	-0.20%	开放申赎
	293	100037	富国优化C基金估值图基金净值档案	0.9920	0.9920	----	0.9910	0.9910	0.0010	0.10%	开放申赎
	294	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	0.9920	1.0940	----	0.9920	1.0940	0.0000	0.00	开放申赎
	295	519111	浦银收益A基金估值图基金净值档案	0.9920	0.9920	----	0.9930	0.9930	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	296	610103	信达债券B基金估值图基金净值档案	0.9920	0.9920	----	0.9900	0.9900	0.0020	0.20%	开放申赎
	297	519112	浦银收益C基金估值图基金净值档案	0.9910	0.9910	----	0.9920	0.9920	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	298	519183	万家引擎基金估值图基金净值档案	0.9904	1.4804	----	0.9957	1.4857	-0.0053	-0.53%	开放申赎
	299	550008	信诚优胜基金估值图基金净值档案	0.9900	0.9900	----	0.9940	0.9940	-0.0040	-0.40%	开放申赎
	300	620003	金元丰利基金估值图基金净值档案	0.9880	0.9980	----	0.9870	0.9970	0.0010	0.10%	开放申赎
	301	582001	东吴优信A基金估值图基金净值档案	0.9861	0.9981	----	0.9866	0.9986	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	302	580005	东吴策略基金估值图基金净值档案	0.9848	0.9848	----	0.9846	0.9846	0.0002	0.02%	开放申赎
	303	582201	东吴优信C基金估值图基金净值档案	0.9832	0.9952	----	0.9837	0.9957	-0.0005	-0.05%	开放申赎
	304	217013	招商中小盘基金估值图基金净值档案	0.9760	0.9760	----	0.9740	0.9740	0.0020	0.21%	开放申赎
	305	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	0.9758	1.0808	----	0.9766	1.0816	-0.0008	-0.08%	开放申赎
	306	050012	博时策略基金估值图基金净值档案	0.9750	0.9840	----	0.9730	0.9820	0.0020	0.21%	开放申赎
	307	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	0.9750	0.9750	----	0.9773	0.9773	-0.0023	-0.24%	开放申赎
	308	161810	银华内需基金估值图基金净值档案	0.9730	0.9250	----	0.9740	0.9260	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	309	310318	申万盛利配置基金估值图基金净值档案	0.9700	1.7610	----	0.9752	1.7662	-0.0052	-0.53%	开放申赎
	310	070018	嘉实回报基金估值图基金净值档案	0.9690	0.9800	----	0.9690	0.9800	0.0000	0.00	开放申赎
	311	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	0.9689	3.1089	----	0.9718	3.1118	-0.0029	-0.30%	仅开放赎回
	312	290007	泰信强债A基金估值图基金净值档案	0.9676	0.9676	----	0.9674	0.9674	0.0002	0.02%	开放申赎
	313	162711	广发500基金估值图基金净值档案	0.9670	0.9670	----	0.9670	0.9670	0.0000	0.00	开放申赎
	314	398041	中海量化基金估值图基金净值档案	0.9660	0.9660	----	0.9700	0.9700	-0.0040	-0.41%	开放申赎
	315	291007	泰信强债C基金估值图基金净值档案	0.9655	0.9655	----	0.9653	0.9653	0.0002	0.02%	开放申赎
	316	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.9651	3.2086	----	0.9657	3.2103	-0.0006	-0.06%	开放申赎
	317	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	0.9647	1.2342	----	0.9616	1.2309	0.0031	0.32%	开放申赎
	318	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	0.9645	1.0445	----	0.9681	1.0481	-0.0036	-0.37%	开放申赎
	319	610004	信达中小盘基金估值图基金净值档案	0.9640	0.9640	----	0.9670	0.9670	-0.0030	-0.31%	封闭期内
	320	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	0.9620	0.9620	----	0.9650	0.9650	-0.0030	-0.31%	开放申赎
	321	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	0.9620	2.4760	----	0.9630	2.4770	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	322	160211	国泰中小盘基金估值图基金净值档案	0.9610	1.1470	----	0.9630	1.1500	-0.0020	-0.21%	开放申赎
	323	161811	银华300基金估值图基金净值档案	0.9600	0.9600	----	0.9610	0.9610	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	324	161611	融通内需基金估值图基金净值档案	0.9590	1.0590	----	0.9630	1.0630	-0.0040	-0.42%	开放申赎
	325	580003	东吴轮动基金估值图基金净值档案	0.9576	0.9576	----	0.9621	0.9621	-0.0045	-0.47%	开放申赎
	326	519300	大成300基金估值图基金净值档案	0.9572	2.3672	----	0.9580	2.3680	-0.0008	-0.08%	开放申赎
	327	519017	大成积极基金估值图基金净值档案	0.9570	2.0140	----	0.9580	2.0150	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	328	519113	浦银生活基金估值图基金净值档案	0.9570	0.9570	----	0.9580	0.9580	-0.0010	-0.10%	开放申赎
	329	260112	景顺能源基建基金估值图基金净值档案	0.9550	0.9550	----	0.9600	0.9600	-0.0050	-0.52%	开放申赎
	330	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	0.9510	2.8910	----	0.9520	2.8920	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	331	660004	农银价值基金估值图基金净值档案	0.9508	0.9508	----	0.9521	0.9521	-0.0013	-0.14%	开放申赎
	332	519091	新华资源基金估值图基金净值档案	0.9500	0.9500	----	0.9530	0.9530	-0.0030	-0.31%	开放申赎
	333	110020	易基300基金估值图基金净值档案	0.9500	0.9500	----	0.9510	0.9510	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	334	206001	鹏华行业基金估值图基金净值档案	0.9469	3.6190	----	0.9502	3.6310	-0.0033	-0.35%	开放申赎
	335	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	0.9457	0.9857	----	0.9460	0.9860	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	336	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.9418	3.0876	----	0.9452	3.0910	-0.0034	-0.36%	开放申赎
	337	470007	添富上证基金估值图基金净值档案	0.9410	0.9410	----	0.9440	0.9440	-0.0030	-0.32%	开放申赎
	338	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	0.9401	2.2687	----	0.9433	2.2719	-0.0032	-0.34%	开放申赎
	339	540007	汇丰中小盘基金估值图基金净值档案	0.9395	0.9395	----	0.9434	0.9434	-0.0039	-0.41%	停止申赎
	340	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.9366	3.0931	----	0.9391	3.0966	-0.0025	-0.27%	开放申赎
	341	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	0.9365	2.3865	----	0.9406	2.3906	-0.0041	-0.44%	开放申赎
	342	206002	鹏华精选基金估值图基金净值档案	0.9350	0.9350	----	0.9390	0.9390	-0.0040	-0.43%	开放申赎
	343	350007	天治趋势基金估值图基金净值档案	0.9350	0.9350	----	0.9430	0.9430	-0.0080	-0.85%	开放申赎
	344	360011	光大配置基金估值图基金净值档案	0.9330	0.9330	----	0.9340	0.9340	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	345	080005	长盛量化基金估值图基金净值档案	0.9300	0.9300	----	0.9300	0.9300	0.0000	0.00	开放申赎
	346	620004	金元增长基金估值图基金净值档案	0.9280	0.9280	----	0.9300	0.9300	-0.0020	-0.22%	开放申赎
	347	420005	天弘周期基金估值图基金净值档案	0.9260	0.9260	----	0.9280	0.9280	-0.0020	-0.22%	开放申赎
	348	213006	宝盈优势基金估值图基金净值档案	0.9241	1.1241	----	0.9232	1.1232	0.0009	0.10%	开放申赎
	349	110019	易基深证100ETF联接基金估值图基金净值档案	0.9240	0.9240	----	0.9220	0.9220	0.0020	0.22%	开放申赎
	350	210003	金鹰优势基金估值图基金净值档案	0.9237	0.9237	----	0.9236	0.9236	0.0001	0.01%	开放申赎
	351	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	0.9230	4.1530	----	0.9240	4.1560	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	352	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	0.9216	0.9516	----	0.9238	0.9538	-0.0022	-0.24%	开放申赎
	353	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	0.9200	2.2700	----	0.9190	2.2690	0.0010	0.11%	开放申赎
	354	257050	国联安主题基金估值图基金净值档案	0.9190	0.9190	----	0.9210	0.9210	-0.0020	-0.22%	开放申赎
	355	519021	国泰金鼎基金估值图基金净值档案	0.9180	1.8650	----	0.9220	1.8710	-0.0040	-0.43%	开放申赎
	356	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	0.9180	1.1780	----	0.9173	1.1773	0.0007	0.08%	开放申赎
	357	162212	荷银红利基金估值图基金净值档案	0.9150	0.9150	----	0.9170	0.9170	-0.0020	-0.22%	开放申赎
	358	240014	华宝100基金估值图基金净值档案	0.9146	0.9146	----	0.9167	0.9167	-0.0021	-0.23%	开放申赎
	359	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	0.9140	3.8560	----	0.9140	3.8560	0.0000	0.00	开放申赎
	360	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	0.9110	2.7550	----	0.9110	2.7550	0.0000	0.00	开放申赎
	361	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	0.9110	2.4410	----	0.9132	2.4432	-0.0022	-0.24%	开放申赎
	362	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	0.9108	2.8963	----	0.9085	2.8940	0.0023	0.25%	开放申赎
	363	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	0.9103	3.4203	----	0.9121	3.4221	-0.0018	-0.20%	开放申赎
	364	163808	中银100基金估值图基金净值档案	0.9100	0.9200	----	0.9120	0.9220	-0.0020	-0.22%	开放申赎
	365	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	0.9078	2.2720	----	0.9089	2.2731	-0.0011	-0.12%	开放申赎
	366	320005	诺安价值基金估值图基金净值档案	0.9066	1.8516	----	0.9112	1.8562	-0.0046	-0.50%	开放申赎
	367	519987	长信恒利基金估值图基金净值档案	0.9040	0.9040	----	0.9030	0.9030	0.0010	0.11%	开放申赎
	368	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	0.9024	0.9024	----	0.9045	0.9045	-0.0021	-0.23%	开放申赎
	369	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	0.9020	1.9300	----	0.9010	1.9280	0.0010	0.11%	开放申赎
	370	310308	申万盛利精选基金估值图基金净值档案	0.9013	2.4733	----	0.9053	2.4773	-0.0040	-0.44%	开放申赎
	371	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.9005	2.0615	----	0.9057	2.0667	-0.0052	-0.57%	开放申赎
	372	519115	浦银红利基金估值图基金净值档案	0.8980	0.8980	----	0.8980	0.8980	0.0000	0.00	开放申赎
	373	519686	交银180治理联接基金估值图基金净值档案	0.8960	0.8960	----	0.8990	0.8990	-0.0030	-0.33%	开放申赎
	374	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	0.8958	2.9208	----	0.8963	2.9213	-0.0005	-0.06%	开放申赎
	375	519100	长盛100基金估值图基金净值档案	0.8951	1.5151	----	0.8975	1.5175	-0.0024	-0.27%	开放申赎
	376	630005	华商阿尔法基金估值图基金净值档案	0.8950	0.8950	----	0.8950	0.8950	0.0000	0.00	开放申赎
	377	165309	建信300基金估值图基金净值档案	0.8950	0.8950	----	0.8960	0.8960	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	378	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	0.8930	2.6780	----	0.8970	2.6840	-0.0040	-0.45%	开放申赎
	379	162307	海富100基金估值图基金净值档案	0.8930	0.8930	----	0.8940	0.8940	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	380	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	0.8852	2.8542	----	0.8857	2.8547	-0.0005	-0.06%	开放申赎
	381	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	0.8850	2.3250	----	0.8875	2.3275	-0.0025	-0.28%	开放申赎
	382	000051	华夏300基金估值图基金净值档案	0.8840	0.8840	----	0.8840	0.8840	0.0000	0.00	开放申赎
	383	400011	东方动力基金估值图基金净值档案	0.8823	0.8823	----	0.8831	0.8831	-0.0008	-0.09%	开放申赎
	384	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	0.8790	2.5430	----	0.8810	2.5470	-0.0020	-0.23%	开放申赎
	385	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	0.8789	3.8902	----	0.8780	3.8893	0.0009	0.10%	开放申赎
	386	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	0.8784	2.2579	----	0.8785	2.2580	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	387	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.8775	2.0575	----	0.8788	2.0588	-0.0013	-0.15%	开放申赎
	388	410008	华富100基金估值图基金净值档案	0.8760	0.8760	----	0.8778	0.8778	-0.0018	-0.21%	开放申赎
	389	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	0.8760	0.8760	----	0.8760	0.8760	0.0000	0.00	开放申赎
	390	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	0.8755	2.3047	----	0.8787	2.3079	-0.0032	-0.36%	开放申赎
	391	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金净值档案	0.8750	0.8750	----	0.8760	0.8760	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	392	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	0.8740	3.0596	----	0.8744	3.0603	-0.0004	-0.05%	开放申赎
	393	360001	光大量化基金估值图基金净值档案	0.8738	2.8475	----	0.8741	2.8478	-0.0003	-0.03%	开放申赎
	394	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	0.8738	2.4277	----	0.8797	2.4375	-0.0059	-0.67%	开放申赎
	395	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	0.8730	1.1730	----	0.8700	1.1700	0.0030	0.34%	开放申赎
	396	320010	诺安100基金估值图基金净值档案	0.8730	0.8730	----	0.8740	0.8740	-0.0010	-0.11%	开放申赎
	397	410007	华富增长基金估值图基金净值档案	0.8725	0.8725	----	0.8737	0.8737	-0.0012	-0.14%	开放申赎
	398	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	0.8706	3.4106	----	0.8710	3.4110	-0.0004	-0.05%	开放申赎
	399	550002	信诚精萃基金估值图基金净值档案	0.8673	2.0369	----	0.8672	2.0367	0.0001	0.01%	开放申赎
	400	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	0.8671	2.4847	----	0.8683	2.4881	-0.0012	-0.14%	开放申赎
	401	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	0.8618	2.1524	----	0.8651	2.1597	-0.0033	-0.38%	开放申赎
	402	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	0.8561	1.1661	----	0.8557	1.1657	0.0004	0.05%	开放申赎
	403	519110	浦银价值基金估值图基金净值档案	0.8560	0.8560	----	0.8560	0.8560	0.0000	0.00	开放申赎
	404	270007	广发大盘基金估值图基金净值档案	0.8533	0.8533	----	0.8535	0.8535	-0.0002	-0.02%	仅开放赎回
	405	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	0.8530	3.5410	----	0.8530	3.5410	0.0000	0.00	开放申赎
	406	560003	益民创新基金估值图基金净值档案	0.8519	0.8719	----	0.8534	0.8734	-0.0015	-0.18%	开放申赎
	407	050002	博时300基金估值图基金净值档案	0.8500	2.8300	----	0.8510	2.8310	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	408	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	0.8480	3.5130	----	0.8500	3.5210	-0.0020	-0.24%	开放申赎
	409	160910	大成创新基金估值图基金净值档案	0.8460	2.0570	----	0.8490	2.0600	-0.0030	-0.35%	开放申赎
	410	530005	建信配置基金估值图基金净值档案	0.8458	1.3958	----	0.8459	1.3959	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	411	166005	中欧价值基金估值图基金净值档案	0.8420	0.8420	----	0.8400	0.8400	0.0020	0.24%	开放申赎
	412	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	0.8390	3.1890	----	0.8400	3.1920	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	413	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	0.8390	2.6040	----	0.8420	2.6120	-0.0030	-0.36%	开放申赎
	414	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	0.8291	0.8291	----	0.8341	0.8341	-0.0050	-0.60%	开放申赎
	415	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8289	0.8439	----	0.8290	0.8440	-0.0001	-0.01%	开放申赎
	416	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	0.8245	3.3345	----	0.8251	3.3351	-0.0006	-0.07%	开放申赎
	417	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	0.8206	2.3315	----	0.8224	2.3362	-0.0018	-0.22%	开放申赎
	418	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	0.8155	3.2594	----	0.8224	3.2757	-0.0069	-0.84%	开放申赎
	419	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	0.8128	2.8656	----	0.8148	2.8709	-0.0020	-0.25%	开放申赎
	420	110003	易基50基金估值图基金净值档案	0.8127	2.6627	----	0.8161	2.6661	-0.0034	-0.42%	开放申赎
	421	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8121	3.1071	----	0.8151	3.1101	-0.0030	-0.37%	开放申赎
	422	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	0.8057	3.5556	----	0.8063	3.5576	-0.0006	-0.07%	开放申赎
	423	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	0.8050	2.6730	----	0.8050	2.6730	0.0000	0.00	开放申赎
	424	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	0.8006	2.0396	----	0.8003	2.0393	0.0003	0.04%	开放申赎
	425	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	0.8000	2.7610	----	0.8010	2.7620	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	426	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	0.7990	2.9290	----	0.8000	2.9300	-0.0010	-0.12%	开放申赎
	427	519087	新华分红基金估值图基金净值档案	0.7972	2.4734	----	0.8011	2.4796	-0.0039	-0.49%	开放申赎
	428	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	0.7924	2.1819	----	0.7910	2.1794	0.0014	0.18%	开放申赎
	429	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	0.7810	3.2270	----	0.7830	3.2290	-0.0020	-0.26%	开放申赎
	430	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	0.7741	2.7802	----	0.7715	2.7736	0.0026	0.34%	开放申赎
	431	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	0.7733	3.4333	----	0.7744	3.4344	-0.0011	-0.14%	开放申赎
	432	460007	友邦行业基金估值图基金净值档案	0.7710	0.7710	----	0.7710	0.7710	0.0000	0.00	开放申赎
	433	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.7584	3.0184	----	0.7598	3.0198	-0.0014	-0.18%	开放申赎
	434	050001	博时价值基金估值图基金净值档案	0.7550	3.2570	----	0.7580	3.2600	-0.0030	-0.40%	开放申赎
	435	410001	华富竞争力基金估值图基金净值档案	0.7493	2.1131	----	0.7531	2.1201	-0.0038	-0.50%	开放申赎
	436	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	0.7470	2.6670	----	0.7472	2.6672	-0.0002	-0.03%	开放申赎
	437	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	0.7462	1.7947	----	0.7493	1.8022	-0.0031	-0.41%	开放申赎
	438	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	0.7450	1.6410	----	0.7440	1.6400	0.0010	0.13%	开放申赎
	439	360007	光大优势基金估值图基金净值档案	0.7441	0.7441	----	0.7451	0.7451	-0.0010	-0.13%	开放申赎
	440	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	0.7411	3.0311	----	0.7423	3.0323	-0.0012	-0.16%	开放申赎
	441	590002	中邮成长基金估值图基金净值档案	0.7395	0.7395	----	0.7377	0.7377	0.0018	0.24%	仅开放赎回
	442	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	0.7360	3.7150	----	0.7360	3.7150	0.0000	0.00	开放申赎
	443	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7358	3.3058	----	0.7378	3.3078	-0.0020	-0.27%	开放申赎
	444	398001	中海优质基金估值图基金净值档案	0.7351	2.7272	----	0.7364	2.7305	-0.0013	-0.18%	开放申赎
	445	519003	海富增长基金估值图基金净值档案	0.7340	2.3490	----	0.7330	2.3480	0.0010	0.14%	开放申赎
	446	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.7318	4.1392	----	0.7318	4.1392	0.0000	0.00	仅开放赎回
	447	310328	申万新动力基金估值图基金净值档案	0.7299	2.5965	----	0.7326	2.6014	-0.0027	-0.37%	开放申赎
	448	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	0.7298	2.1298	----	0.7318	2.1318	-0.0020	-0.27%	开放申赎
	449	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	0.7297	2.2579	----	0.7302	2.2584	-0.0005	-0.07%	开放申赎
	450	040008	华安策略基金估值图基金净值档案	0.7294	2.2657	----	0.7322	2.2685	-0.0028	-0.38%	开放申赎
	451	050009	博时新兴基金估值图基金净值档案	0.7280	3.3010	----	0.7300	3.3090	-0.0020	-0.27%	开放申赎
	452	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	0.7230	2.1780	----	0.7260	2.1810	-0.0030	-0.41%	开放申赎
	453	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	0.7163	2.1438	----	0.7211	2.1554	-0.0048	-0.67%	开放申赎
	454	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	0.7048	2.2501	----	0.7052	2.2505	-0.0004	-0.06%	开放申赎
	455	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.7014	3.0414	----	0.7030	3.0430	-0.0016	-0.23%	开放申赎
	456	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	0.7003	2.4203	----	0.7022	2.4222	-0.0019	-0.27%	开放申赎
	457	110029	易基科讯基金估值图基金净值档案	0.6998	4.0903	----	0.7024	4.0977	-0.0026	-0.37%	开放申赎
	458	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	0.6997	2.4246	----	0.7027	2.4292	-0.0030	-0.43%	开放申赎
	459	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	0.6944	1.8687	----	0.6971	1.8736	-0.0027	-0.39%	开放申赎
	460	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.6929	2.6429	----	0.6908	2.6408	0.0021	0.30%	开放申赎
	461	310358	申万新经济基金估值图基金净值档案	0.6923	2.0242	----	0.6949	2.0268	-0.0026	-0.37%	开放申赎
	462	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	0.6867	0.6867	----	0.6904	0.6904	-0.0037	-0.54%	开放申赎
	463	510180	上证180ETF基金估值图基金净值档案	0.6760	2.5920	----	0.6770	2.5950	-0.0010	-0.15%	仅场内交易
	464	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	0.6720	2.6210	----	0.6740	2.6230	-0.0020	-0.30%	开放申赎
	465	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	0.6681	1.8140	----	0.6690	1.8161	-0.0009	-0.13%	开放申赎
	466	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	0.6680	2.1640	----	0.6680	2.1640	0.0000	0.00	开放申赎
	467	410003	华富成长基金估值图基金净值档案	0.6604	0.9504	----	0.6595	0.9495	0.0009	0.14%	开放申赎
	468	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	0.6589	1.7723	----	0.6586	1.7717	0.0003	0.05%	开放申赎
	469	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	0.6510	2.4730	----	0.6490	2.4710	0.0020	0.31%	开放申赎
	470	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	0.6498	2.4867	----	0.6497	2.4865	0.0001	0.02%	开放申赎
	471	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	0.6468	2.5868	----	0.6469	2.5869	-0.0001	-0.02%	开放申赎
	472	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	0.6440	0.9640	----	0.6440	0.9640	0.0000	0.00	开放申赎
	473	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	0.6406	4.2165	----	0.6424	4.2206	-0.0018	-0.28%	开放申赎
	474	519181	万家和谐基金估值图基金净值档案	0.6389	1.3916	----	0.6402	1.3938	-0.0013	-0.20%	开放申赎
	475	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6313	2.3928	----	0.6315	2.3930	-0.0002	-0.03%	开放申赎
	476	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	0.6310	0.9030	----	0.6310	0.9030	0.0000	0.00	开放申赎
	477	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	0.6069	2.0788	----	0.6066	2.0783	0.0003	0.05%	开放申赎
	478	460001	友邦盛世基金估值图基金净值档案	0.5890	2.5705	----	0.5893	2.5712	-0.0003	-0.05%	开放申赎
	479	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	0.5568	3.4308	----	0.5566	3.4306	0.0002	0.04%	开放申赎
	480	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.5544	1.6484	----	0.5551	1.6499	-0.0007	-0.13%	开放申赎
	481	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	0.5543	2.1577	----	0.5494	2.1492	0.0049	0.89%	开放申赎
	482	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	0.5432	2.3816	----	0.5436	2.3822	-0.0004	-0.07%	开放申赎
	483	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	0.5415	2.0666	----	0.5442	2.0719	-0.0027	-0.50%	开放申赎
	484	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	0.5366	2.0816	----	0.5378	2.0828	-0.0012	-0.22%	开放申赎
	485	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	0.4449	3.7942	----	0.4469	3.8014	-0.0020	-0.45%	开放申赎
	486	510010	180治理ETF基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.8030	0.8940	---	---	仅场内交易
	487	213010	宝盈100基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	488	163001	长信100基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	489	090010	大成红利基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9990	0.9990	---	---	封闭期内
	490	233005	大摩强债基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0071	1.0071	---	---	封闭期内
	491	580006	东吴新经济基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9620	0.9620	---	---	封闭期内
	492	100038	富国300基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9360	0.9360	---	---	封闭期内
	493	486001	工银全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	494	481010	工银中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	495	519601	海富海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	496	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.6900	3.2810	---	---	开放申赎
	497	040015	华安配置基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9540	0.9540	---	---	开放申赎
	498	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	499	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	500	000061	华夏盛世基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9120	0.9120	---	---	封闭期内
	501	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	502	160716	嘉实基本面50基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.8760	0.8760	---	---	封闭期内
	503	519696	交银环球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	504	620005	金元核心基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	505	690003	民生精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9970	0.9970	---	---	封闭期内
	506	202015	南方300基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1740	1.2340	---	---	开放申赎
	507	160119	南方500基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1330	1.1330	---	---	开放申赎
	508	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1427	2.3627	---	---	开放申赎
	509	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	---	---	----	2.3089	2.8529	---	---	仅开放赎回
	510	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9207	0.9207	---	---	开放申赎
	511	202103	南方多利A基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0507	1.1839	---	---	开放申赎
	512	202102	南方多利C基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0484	1.1816	---	---	开放申赎
	513	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.4960	2.8000	---	---	开放申赎
	514	202211	南方恒元基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0750	1.0950	---	---	开放申赎
	515	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1420	2.5060	---	---	开放申赎
	516	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	---	---	分红(除息)	1.5537	2.1037	---	---	开放申赎
	517	202011	南方价值基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.2650	1.4850	---	---	开放申赎
	518	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.6680	0.6680	---	---	开放申赎
	519	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	520	202017	南方深成基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎
	521	202009	南方盛元基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9670	1.0060	---	---	开放申赎
	522	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0365	2.8315	---	---	开放申赎
	523	202002	南方稳健贰基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.8792	1.8686	---	---	开放申赎
	524	160616	鹏华500基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	525	377530	上投轮动基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9990	0.9990	---	---	封闭期内
	526	377016	上投亚太基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	527	510023	上证超大盘ETF基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.2370	0.8740	---	---	封闭期内
	528	510061	上证央企ETF基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.5060	0.9630	---	---	仅场内交易
	529	310398	申万300基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	530	159903	深证成份ETF基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.1930	1.1930	---	---	封闭期内
	531	470008	添富回报基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9580	0.9580	---	---	封闭期内
	532	519093	新华企业基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9970	0.9970	---	---	封闭期内
	533	550009	信诚中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	534	118001	易基亚洲基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	535	519671	银河300基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9500	0.9500	---	---	封闭期内
	536	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	537	217012	招商行业基金估值图基金净值档案	---	---	----	1.0510	1.0510	---	---	开放申赎
	538	166006	中欧中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	----	0.9685	0.9685	---	---	封闭期内
	539	163809	中银精选基金估值图基金净值档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内

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