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天天基金网基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
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对比 序号 基金代码 基金简称 2010-02-08 备注 2010-02-05 日增长值
较前一日涨跌值
日增长率
较前一日涨跌幅
申购状态
单位净值↓ 累计净值 单位净值 累计净值
1000011华夏大盘基金 估值图 基金净值 档案 9.720010.1000----9.783010.1630-0.0630-0.64%仅开放赎回
2162204荷银精选基金 估值图 基金净值 档案 4.22574.4457----4.23844.4584-0.0127-0.30%开放申赎
3070002嘉实增长基金 估值图 基金净值 档案 4.09904.6900----4.09804.68900.00100.02%开放申赎
4110002易基策略基金 估值图 基金净值 档案 3.79504.6250----3.79804.6280-0.0030-0.08%开放申赎
5159901深证100ETF基金 估值图 基金净值 档案 3.76703.6910----------------仅场内交易
6260104景顺增长基金 估值图 基金净值 档案 3.59504.5930----3.60904.6070-0.0140-0.39%开放申赎
7070006嘉实服务基金 估值图 基金净值 档案 3.50603.8760----3.51803.8880-0.0120-0.34%开放申赎
8340006兴业全球视野基金 估值图 基金净值 档案 3.27613.2761----3.27613.27610.00000.00开放申赎
9002011华夏红利基金 估值图 基金净值 档案 3.18804.0210----3.19904.0320-0.0110-0.34%仅开放赎回
10240008华宝收益基金 估值图 基金净值 档案 3.05473.0547----3.06293.0629-0.0082-0.27%开放申赎
11377010上投阿尔法基金 估值图 基金净值 档案 3.05394.9739----3.05574.9757-0.0018-0.06%开放申赎
12519008添富优势基金 估值图 基金净值 档案 2.74754.3075----2.75474.3147-0.0072-0.26%开放申赎
13519692交银成长基金 估值图 基金净值 档案 2.47362.7186----2.48302.7280-0.0094-0.38%开放申赎
14159902中小板ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.46302.5630----2.46102.56100.00200.08%仅场内交易
15288002中信红利基金 估值图 基金净值 档案 2.45083.8508----2.45473.8547-0.0039-0.16%仅开放赎回
16510880红利ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.45001.6360----2.45401.6390-0.0040-0.16%仅场内交易
17040005华安宏利基金 估值图 基金净值 档案 2.38143.0014----2.38903.0090-0.0076-0.32%开放申赎
18360005光大红利基金 估值图 基金净值 档案 2.27992.9379----2.28292.9409-0.0030-0.13%开放申赎
19240009华宝先进基金 估值图 基金净值 档案 2.23122.2312----2.23402.2340-0.0028-0.13%开放申赎
20375010上投优势基金 估值图 基金净值 档案 2.22995.2999----2.23235.3023-0.0024-0.11%开放申赎
21510050上证50ETF基金 估值图 基金净值 档案 2.21302.7630----2.22202.7740-0.0090-0.41%仅场内交易
22000021华夏优势基金 估值图 基金净值 档案 2.02902.1490----2.04102.1610-0.0120-0.59%开放申赎
23540001汇丰2016基金 估值图 基金净值 档案 1.97832.0783----1.98132.0813-0.0030-0.15%开放申赎
24162703广发小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.96163.2716----1.95773.26770.00390.20%开放申赎
25163302大摩资源基金 估值图 基金净值 档案 1.88393.1189----1.88593.1209-0.0020-0.11%开放申赎
26002031华夏策略基金 估值图 基金净值 档案 1.87301.8730----1.88501.8850-0.0120-0.64%仅开放赎回
27519089新华成长基金 估值图 基金净值 档案 1.84211.8921----1.84521.8952-0.0031-0.17%暂停大额申购
28180010银华优质基金 估值图 基金净值 档案 1.82263.0226----1.83453.0345-0.0119-0.65%开放申赎
29160505博时主题基金 估值图 基金净值 档案 1.79203.4370----1.79703.4420-0.0050-0.28%开放申赎
30540002汇丰龙腾基金 估值图 基金净值 档案 1.74762.2136----1.75572.2217-0.0081-0.46%开放申赎
31160605鹏华50基金 估值图 基金净值 档案 1.71703.3470----1.71703.34700.00000.00开放申赎
32240011华宝大盘基金 估值图 基金净值 档案 1.62841.7084----1.63331.7133-0.0049-0.30%暂停大额申购
33630002华商盛世基金 估值图 基金净值 档案 1.61611.8811----1.62251.8875-0.0064-0.39%开放申赎
34378010上投先锋基金 估值图 基金净值 档案 1.57862.2586----1.58152.2615-0.0029-0.18%开放申赎
35180013银华领先基金 估值图 基金净值 档案 1.57551.9555----1.57891.9589-0.0034-0.22%仅开放赎回
36519029华夏稳增基金 估值图 基金净值 档案 1.56802.2730----1.57402.2790-0.0060-0.38%开放申赎
37162006长城久富基金 估值图 基金净值 档案 1.55783.4686----1.56333.4741-0.0055-0.35%开放申赎
38151002银河债券基金 估值图 基金净值 档案 1.55152.0315----1.55042.03040.00110.07%开放申赎
39160613鹏华创新基金 估值图 基金净值 档案 1.55101.5810----1.55001.58000.00100.06%开放申赎
40255010德盛稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.54902.4290----1.55302.4330-0.0040-0.26%开放申赎
41550003信诚盛世基金 估值图 基金净值 档案 1.54801.5480----1.55701.5570-0.0090-0.58%开放申赎
42163801中银中国基金 估值图 基金净值 档案 1.54353.2535----1.54523.2552-0.0017-0.11%开放申赎
43110011易基中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.52191.5619----1.51981.55980.00210.14%开放申赎
44519069添富价值基金 估值图 基金净值 档案 1.50401.5040----1.50701.5070-0.0030-0.20%开放申赎
45270010广发300基金 估值图 基金净值 档案 1.48901.6290----1.49001.6300-0.0010-0.07%开放申赎
46590001中邮优选基金 估值图 基金净值 档案 1.47052.6905----1.46832.68830.00220.15%仅开放赎回
47162205荷银预算基金 估值图 基金净值 档案 1.46522.3702----1.46772.3727-0.0025-0.17%开放申赎
48070013嘉实精选基金 估值图 基金净值 档案 1.45901.6690----1.46501.6750-0.0060-0.41%开放申赎
49110012易基科汇基金 估值图 基金净值 档案 1.44705.2270----1.43805.21800.00900.63%开放申赎
50217002招商平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.44692.5919----1.44872.5937-0.0018-0.12%开放申赎
51270002广发稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.44433.0893----1.44623.0912-0.0019-0.13%开放申赎
52270006广发优选基金 估值图 基金净值 档案 1.44282.4428----1.44532.4453-0.0025-0.17%开放申赎
53270008广发精选基金 估值图 基金净值 档案 1.44001.6000----1.44601.6060-0.0060-0.41%开放申赎
54519066添富蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.44001.4700----1.44601.4760-0.0060-0.41%开放申赎
55162208荷银首选基金 估值图 基金净值 档案 1.43931.4893----1.43961.4896-0.0003-0.02%开放申赎
56240001宝康消费基金 估值图 基金净值 档案 1.43174.3536----1.43354.3581-0.0018-0.13%开放申赎
57200001长城久恒基金 估值图 基金净值 档案 1.42802.5380----1.43002.5400-0.0020-0.14%开放申赎
58240002宝康配置基金 估值图 基金净值 档案 1.41393.1039----1.41433.1043-0.0004-0.03%开放申赎
59519001银华价值基金 估值图 基金净值 档案 1.41364.7896----1.41844.8051-0.0048-0.34%仅开放赎回
60112002易基策略贰基金 估值图 基金净值 档案 1.40802.9430----1.40902.9440-0.0010-0.07%开放申赎
61310368申万竞争优势基金 估值图 基金净值 档案 1.40791.5579----1.41421.5642-0.0063-0.45%开放申赎
62450002国富弹性基金 估值图 基金净值 档案 1.40672.5667----1.41512.5751-0.0084-0.59%开放申赎
63519690交银稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.38802.8430----1.39082.8458-0.0028-0.20%开放申赎
64110001易基平稳基金 估值图 基金净值 档案 1.38602.6360----1.38802.6380-0.0020-0.14%开放申赎
65050004博时精选基金 估值图 基金净值 档案 1.38272.8877----1.38562.8906-0.0029-0.21%开放申赎
66110013易基科翔基金 估值图 基金净值 档案 1.37905.3290----1.37905.32900.00000.00开放申赎
67400007东方策略基金 估值图 基金净值 档案 1.37041.3704----1.37331.3733-0.0029-0.21%开放申赎
68379010上投中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.36901.3690----1.36701.36700.00200.15%开放申赎
69000001华夏成长基金 估值图 基金净值 档案 1.36803.1490----1.37003.1510-0.0020-0.15%开放申赎
70450004国富价值基金 估值图 基金净值 档案 1.35591.5559----1.36161.5616-0.0057-0.42%开放申赎
71110010易基成长基金 估值图 基金净值 档案 1.35181.4118----1.35021.41020.00160.12%开放申赎
72161005富国天惠基金 估值图 基金净值 档案 1.34683.0268----1.34893.0289-0.0021-0.16%开放申赎
73217010招商蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.33201.5320----1.33501.5350-0.0030-0.22%开放申赎
74121001国投融华基金 估值图 基金净值 档案 1.31922.3712----1.32432.3763-0.0051-0.39%开放申赎
75340007兴业责任基金 估值图 基金净值 档案 1.31801.5080----1.32301.5130-0.0050-0.38%暂停大额申购
76161706招商成长基金 估值图 基金净值 档案 1.30493.2152----1.30723.2175-0.0023-0.18%开放申赎
77002001华夏回报基金 估值图 基金净值 档案 1.29703.3090----1.30203.3140-0.0050-0.38%开放申赎
78481008工银蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.29501.4950----1.29501.49500.00000.00开放申赎
79161609融通动力基金 估值图 基金净值 档案 1.29401.8140----1.29801.8180-0.0040-0.31%开放申赎
80100032富国天鼎基金 估值图 基金净值 档案 1.28501.7220----1.28501.72200.00000.00开放申赎
81481004工银成长基金 估值图 基金净值 档案 1.26541.5154----1.27271.5227-0.0073-0.57%开放申赎
82070005嘉实债券基金 估值图 基金净值 档案 1.25501.6800----1.25301.67800.00200.16%开放申赎
83160610鹏华动力基金 估值图 基金净值 档案 1.25201.5120----1.25601.5160-0.0040-0.32%开放申赎
84161604融通100基金 估值图 基金净值 档案 1.24802.5980----1.24402.59400.00400.32%开放申赎
85050010博时特许基金 估值图 基金净值 档案 1.24601.3940----1.24801.3960-0.0020-0.16%开放申赎
86519668银河成长基金 估值图 基金净值 档案 1.23931.5143----1.24321.5182-0.0039-0.31%开放申赎
87360006光大增长基金 估值图 基金净值 档案 1.23262.5126----1.23392.5139-0.0013-0.11%开放申赎
88100018富国天利基金 估值图 基金净值 档案 1.22501.8900----1.22551.8905-0.0005-0.04%开放申赎
89200002长城久泰基金 估值图 基金净值 档案 1.22484.0848----1.22504.0850-0.0002-0.02%开放申赎
90610002信达配置基金 估值图 基金净值 档案 1.22401.4240----1.22101.42100.00300.25%开放申赎
91100029富国天成基金 估值图 基金净值 档案 1.22231.2673----1.22351.2685-0.0012-0.10%开放申赎
92161605融通蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.22202.4720----1.22202.47200.00000.00开放申赎
93110009易基精选基金 估值图 基金净值 档案 1.22122.4812分红(除息)1.37292.4829-0.0017-0.12%开放申赎
94070010嘉实主题基金 估值图 基金净值 档案 1.22002.7280----1.22902.7370-0.0090-0.73%开放申赎
95110015易基行业基金 估值图 基金净值 档案 1.21801.2530----1.21201.24700.00600.50%开放申赎
96510080长盛全债基金 估值图 基金净值 档案 1.21451.9245----1.21671.9267-0.0022-0.18%开放申赎
97217008招商安本基金 估值图 基金净值 档案 1.21291.3129----1.21211.31210.00080.07%仅开放赎回
98540004汇丰2026基金 估值图 基金净值 档案 1.20821.5282----1.21231.5323-0.0041-0.34%开放申赎
99270001广发聚富基金 估值图 基金净值 档案 1.20673.5167----1.20763.5176-0.0009-0.07%开放申赎
100260111景顺治理基金 估值图 基金净值 档案 1.20501.3950----1.20901.3990-0.0040-0.33%开放申赎
101000031华夏复兴基金 估值图 基金净值 档案 1.20301.2030----1.20501.2050-0.0020-0.17%仅开放赎回
102460005友邦价值基金 估值图 基金净值 档案 1.18751.4975----1.19001.5000-0.0025-0.21%开放申赎
103200010长城动力基金 估值图 基金净值 档案 1.17291.1729----1.17441.1744-0.0015-0.13%开放申赎
104160311华夏蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.16503.4280----1.16903.4370-0.0040-0.34%开放申赎
105519025海富成长基金 估值图 基金净值 档案 1.16201.1620----1.16601.1660-0.0040-0.34%开放申赎
106660001农银成长基金 估值图 基金净值 档案 1.16201.5620----1.17281.5728-0.0108-0.92%开放申赎
107580002东吴动力基金 估值图 基金净值 档案 1.16061.6806----1.16461.6846-0.0040-0.34%开放申赎
108540003汇丰策略基金 估值图 基金净值 档案 1.16061.1606----1.16641.1664-0.0058-0.50%开放申赎
109519068添富焦点基金 估值图 基金净值 档案 1.15981.3098----1.16051.3105-0.0007-0.06%开放申赎
110160602鹏华债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.15801.3570----1.15701.35600.00100.09%开放申赎
111163805中银策略基金 估值图 基金净值 档案 1.15521.3252----1.15951.3295-0.0043-0.37%开放申赎
112121006国投稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.15501.3950----1.15501.39500.00000.00开放申赎
113340001兴业转债基金 估值图 基金净值 档案 1.15092.7769----1.15462.7806-0.0037-0.32%暂停大额申购
114530008建信增利基金 估值图 基金净值 档案 1.15001.2150----1.14801.21300.00200.17%开放申赎
115485107工银添利A基金 估值图 基金净值 档案 1.14721.2172----1.14501.21500.00220.19%开放申赎
116213007宝盈强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.14661.1846----1.14471.18270.00190.17%开放申赎
117290005泰信优势基金 估值图 基金净值 档案 1.14501.2750----1.14401.27400.00100.09%开放申赎
118450003国富潜力基金 估值图 基金净值 档案 1.14311.3931----1.14821.3982-0.0051-0.44%开放申赎
119350005天治创新基金 估值图 基金净值 档案 1.14101.1410----1.14771.1477-0.0067-0.58%开放申赎
120166002中欧蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.14101.4110----1.14351.4135-0.0025-0.22%开放申赎
121213917宝盈强债C基金 估值图 基金净值 档案 1.14061.1786----1.13871.17670.00190.17%开放申赎
122485007工银添利B基金 估值图 基金净值 档案 1.13821.2082----1.13601.20600.00220.19%开放申赎
123240003宝康债券基金 估值图 基金净值 档案 1.13731.6273----1.13721.62720.00010.01%开放申赎
124450007国富成长基金 估值图 基金净值 档案 1.13361.1336----1.13601.1360-0.0024-0.21%开放申赎
125571002诺德配置基金 估值图 基金净值 档案 1.13351.1335----1.13411.1341-0.0006-0.05%开放申赎
126690001民生蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.13301.1630----1.13401.1640-0.0010-0.09%开放申赎
127395001中海债券基金 估值图 基金净值 档案 1.13301.1930----1.13301.19300.00000.00开放申赎
128110005易基积极基金 估值图 基金净值 档案 1.13224.0978----1.13564.1064-0.0034-0.30%开放申赎
129200009长城债券基金 估值图 基金净值 档案 1.12801.1530----1.12801.15300.00000.00开放申赎
130610001信达增长基金 估值图 基金净值 档案 1.12621.3262----1.13021.3302-0.0040-0.35%开放申赎
131373020上投双核基金 估值图 基金净值 档案 1.12601.1760----1.12861.1786-0.0026-0.23%开放申赎
132160608鹏华债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.12301.3220----1.12201.32100.00100.09%开放申赎
133040007华安中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.11852.4334----1.12132.4362-0.0028-0.25%开放申赎
134050007博时平衡基金 估值图 基金净值 档案 1.11802.3970----1.11702.39600.00100.09%开放申赎
135519698交银先锋基金 估值图 基金净值 档案 1.11411.1391----1.11441.1394-0.0003-0.03%开放申赎
136481009工银300基金 估值图 基金净值 档案 1.11401.2790----1.11401.27900.00000.00开放申赎
137163807中银优选基金 估值图 基金净值 档案 1.11391.1839----1.11771.1877-0.0038-0.34%开放申赎
138290004泰信优质基金 估值图 基金净值 档案 1.11341.6134----1.11471.6147-0.0013-0.12%开放申赎
139160615鹏华300基金 估值图 基金净值 档案 1.11101.1710----1.11101.17100.00000.00开放申赎
140180012银华富裕基金 估值图 基金净值 档案 1.11082.0458----1.11502.0500-0.0042-0.38%开放申赎
141233006大摩领先基金 估值图 基金净值 档案 1.10961.1096----1.11001.1100-0.0004-0.04%开放申赎
142217011招商安心基金 估值图 基金净值 档案 1.10901.1090----1.11001.1100-0.0010-0.09%开放申赎
143257030德盛优势基金 估值图 基金净值 档案 1.10801.2080----1.10601.20600.00200.18%开放申赎
144070017嘉实量化基金 估值图 基金净值 档案 1.10601.1860----1.10501.18500.00100.09%开放申赎
145001011华夏希望A基金 估值图 基金净值 档案 1.10101.1910----1.10101.19100.00000.00开放申赎
146210002金鹰红利基金 估值图 基金净值 档案 1.10081.3888----1.10681.3948-0.0060-0.54%开放申赎
147410006华富精选基金 估值图 基金净值 档案 1.10041.1004----1.10161.1016-0.0012-0.11%开放申赎
148410005华富强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.09931.2093----1.09701.20700.00230.21%开放申赎
149410004华富强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.09771.2177----1.09531.21530.00240.22%开放申赎
150161902万家债券基金 估值图 基金净值 档案 1.09581.6022----1.09411.60040.00170.16%开放申赎
151040009华安债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.09471.1247----1.09751.1275-0.0028-0.26%开放申赎
152001013华夏希望C基金 估值图 基金净值 档案 1.09401.1840----1.09501.1850-0.0010-0.09%开放申赎
153001001华夏债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.09401.5240----1.09401.52400.00000.00开放申赎
154519519友邦增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.09271.2027----1.09121.20120.00150.14%开放申赎
155217203招商债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.09201.4485----1.09131.44780.00070.06%开放申赎
156217003招商债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.09161.4681----1.09101.46750.00060.05%开放申赎
157340008兴业有机基金 估值图 基金净值 档案 1.09121.0912----1.08991.08990.00130.12%开放申赎
158020019国泰双利A基金 估值图 基金净值 档案 1.08801.0980----1.08801.09800.00000.00开放申赎
159360010光大精选基金 估值图 基金净值 档案 1.08761.2076----1.08991.2099-0.0023-0.21%暂停大额申购
160070011嘉实策略基金 估值图 基金净值 档案 1.08701.3610----1.08901.3630-0.0020-0.18%开放申赎
161020015国泰优势基金 估值图 基金净值 档案 1.08601.1310----1.08901.1340-0.0030-0.28%开放申赎
162040010华安债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.08601.1160----1.08881.1188-0.0028-0.26%开放申赎
163460003友邦增利B基金 估值图 基金净值 档案 1.08541.1954----1.08391.19390.00150.14%开放申赎
164320004诺安债券基金 估值图 基金净值 档案 1.08521.1448----1.08351.14310.00170.16%开放申赎
165020020国泰双利C基金 估值图 基金净值 档案 1.08301.0930----1.08301.09300.00000.00开放申赎
166160612鹏华丰收基金 估值图 基金净值 档案 1.08301.2030----1.08201.20200.00100.09%开放申赎
167377020上投内需基金 估值图 基金净值 档案 1.08191.2619----1.08381.2638-0.0019-0.18%开放申赎
168260101景顺优选基金 估值图 基金净值 档案 1.07992.9906----1.09083.0015-0.0109-1.00%开放申赎
169001003华夏债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.07901.5090----1.07801.50800.00100.09%开放申赎
170080002长盛创新基金 估值图 基金净值 档案 1.07821.2982----1.07881.2988-0.0006-0.06%开放申赎
171620002金元成长基金 估值图 基金净值 档案 1.07801.2480----1.07801.24800.00000.00开放申赎
172485105工银强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.07551.2705----1.07421.26920.00130.12%开放申赎
173070015嘉实多元A基金 估值图 基金净值 档案 1.07501.1560----1.07501.15600.00000.00开放申赎
174270009广发强债基金 估值图 基金净值 档案 1.07401.1240----1.07301.12300.00100.09%开放申赎
175110008易基债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.07271.1693----1.07211.16870.00060.06%开放申赎
176519078添富增收A基金 估值图 基金净值 档案 1.07201.1220----1.07101.12100.00100.09%开放申赎
177070016嘉实多元B基金 估值图 基金净值 档案 1.07101.1500----1.07101.15000.00000.00开放申赎
178163402兴业趋势基金 估值图 基金净值 档案 1.07095.4634----1.07265.4702-0.0017-0.16%开放申赎
179470078添富增收C基金 估值图 基金净值 档案 1.07001.1200----1.06901.11900.00100.09%开放申赎
180180001银华优势基金 估值图 基金净值 档案 1.06892.6989----1.07012.7001-0.0012-0.11%开放申赎
181080003长盛积债基金 估值图 基金净值 档案 1.06861.0886----1.06901.0890-0.0004-0.04%开放申赎
182110007易基债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.06851.1621----1.06801.16160.00050.05%开放申赎
183180015银华强债基金 估值图 基金净值 档案 1.06701.1770----1.06701.17700.00000.00开放申赎
184162211荷银品质基金 估值图 基金净值 档案 1.06501.1650----1.06501.16500.00000.00开放申赎
185519023海富债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.06301.0630----1.06301.06300.00000.00开放申赎
186110017易基强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.06301.1730----1.06401.1740-0.0010-0.09%开放申赎
187110018易基强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.06301.1630----1.06401.1640-0.0010-0.09%开放申赎
188288102中信双利基金 估值图 基金净值 档案 1.06281.4428----1.06521.4452-0.0024-0.23%仅开放赎回
189519024海富债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.06201.0620----1.06201.06200.00000.00暂停大额申购
190485005工银强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.06171.2567----1.06041.25540.00130.12%开放申赎
191257040德盛红利基金 估值图 基金净值 档案 1.06101.3710----1.06301.3730-0.0020-0.19%开放申赎
192260109景顺增长贰基金 估值图 基金净值 档案 1.06102.2490----1.06502.2530-0.0040-0.38%开放申赎
193180018银华和谐基金 估值图 基金净值 档案 1.06001.1400----1.06101.1410-0.0010-0.09%开放申赎
194050106博时稳定A基金 估值图 基金净值 档案 1.05901.2330----1.05801.23200.00100.09%开放申赎
195002021华夏回报贰基金 估值图 基金净值 档案 1.05702.3450----1.06102.3490-0.0040-0.38%开放申赎
196040011华安核心基金 估值图 基金净值 档案 1.05661.5566----1.06031.5603-0.0037-0.35%开放申赎
197163806中银增利基金 估值图 基金净值 档案 1.05601.0660----1.05401.06400.00200.19%开放申赎
198200011长城景气基金 估值图 基金净值 档案 1.05401.0540----1.05501.0550-0.0010-0.09%开放申赎
199630003华商强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.05401.1050----1.05301.10400.00100.09%开放申赎
200510081长盛精选基金 估值图 基金净值 档案 1.05312.8531----1.05732.8573-0.0042-0.40%开放申赎
201550004信诚三得益A基金 估值图 基金净值 档案 1.05301.0860分红(除息)1.06801.08600.00000.00开放申赎
202630103华商强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.05101.0990----1.05001.09800.00100.10%开放申赎
203050006博时稳定B基金 估值图 基金净值 档案 1.05001.2240----1.04901.22300.00100.10%开放申赎
204090008大成强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.04951.1495----1.04751.14750.00200.19%开放申赎
205519697交银保本基金 估值图 基金净值 档案 1.04801.0680----1.04701.06700.00100.10%开放申赎
206690002民生强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.04501.0450----1.04401.04400.00100.10%开放申赎
207161603融通债券基金 估值图 基金净值 档案 1.04401.4490----1.04301.44800.00100.10%开放申赎
208550005信诚三得益B基金 估值图 基金净值 档案 1.04401.0770分红(除息)1.05901.07700.00000.00开放申赎
209560005益民多利基金 估值图 基金净值 档案 1.04361.0846----1.04331.08430.00030.03%开放申赎
210690202民生强债C基金 估值图 基金净值 档案 1.04301.0430----1.04201.04200.00100.10%开放申赎
211253021德盛增利B基金 估值图 基金净值 档案 1.04201.0570----1.04101.05600.00100.10%开放申赎
212253020德盛增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.04101.0610----1.04001.06000.00100.10%开放申赎
213519989长信利丰基金 估值图 基金净值 档案 1.03801.0580----1.03901.0590-0.0010-0.10%开放申赎
214519013海富优势基金 估值图 基金净值 档案 1.03701.9930----1.04001.9960-0.0030-0.29%开放申赎
215240012华宝强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.03671.0467----1.03651.04650.00020.02%仅开放赎回
216360008光大增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.03501.0350----1.03501.03500.00000.00开放申赎
217450005国富强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.03501.0450----1.03611.0461-0.0011-0.11%开放申赎
218450006国富强债C基金 估值图 基金净值 档案 1.03311.0431----1.03421.0442-0.0011-0.11%开放申赎
219240013华宝强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.03261.0426----1.03241.04240.00020.02%仅开放赎回
220121009国投增利基金 估值图 基金净值 档案 1.03221.1472----1.03181.14680.00040.04%开放申赎
221050008博时第三产业基金 估值图 基金净值 档案 1.03102.7010----1.03402.7080-0.0030-0.29%开放申赎
222360009光大增利C基金 估值图 基金净值 档案 1.03101.0310----1.03001.03000.00100.10%开放申赎
223450008国富300基金 估值图 基金净值 档案 1.02901.0290----1.03001.0300-0.0010-0.10%开放申赎
224310378申万添益宝A基金 估值图 基金净值 档案 1.02701.0340----1.02601.03300.00100.10%开放申赎
225166003中欧债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.02661.0532----1.02451.05110.00210.20%开放申赎
226090002大成债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.02611.4511----1.02441.44940.00170.17%开放申赎
227530009建信强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.02601.0260----1.02501.02500.00100.10%开放申赎
228660003农银双利基金 估值图 基金净值 档案 1.02591.0759----1.02651.0765-0.0006-0.06%开放申赎
229166004中欧债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.02561.0496----1.02351.04750.00210.21%开放申赎
230573003诺德强债基金 估值图 基金净值 档案 1.02501.0250----1.02501.02500.00000.00开放申赎
231620001金元保本基金 估值图 基金净值 档案 1.02481.0348----1.02461.03460.00020.02%开放申赎
232320007诺安成长基金 估值图 基金净值 档案 1.02401.1640----1.01801.15800.00600.59%开放申赎
233160611鹏华治理基金 估值图 基金净值 档案 1.02401.0540----1.03001.0600-0.0060-0.58%开放申赎
234310388申万消费增长基金 估值图 基金净值 档案 1.02401.0590----1.02801.0630-0.0040-0.39%开放申赎
235531009建信强债C基金 估值图 基金净值 档案 1.02301.0230----1.02201.02200.00100.10%开放申赎
236310379申万添益宝B基金 估值图 基金净值 档案 1.02301.0300----1.02201.02900.00100.10%开放申赎
237162102金鹰中小盘基金 估值图 基金净值 档案 1.02252.3825----1.02562.3856-0.0031-0.30%开放申赎
238050011博时信用A基金 估值图 基金净值 档案 1.02201.0220----1.02101.02100.00100.10%开放申赎
239420003天弘永定基金 估值图 基金净值 档案 1.02191.2119----1.02501.2150-0.0031-0.30%开放申赎
240540006汇丰大盘基金 估值图 基金净值 档案 1.02181.0818----1.02831.0883-0.0065-0.63%开放申赎
241530006建信精选基金 估值图 基金净值 档案 1.02101.6010----1.02801.6080-0.0070-0.68%开放申赎
242320006诺安配置基金 估值图 基金净值 档案 1.02101.4410----1.02101.44100.00000.00开放申赎
243020009国泰金鹏基金 估值图 基金净值 档案 1.02001.9610----1.02401.9650-0.0040-0.39%开放申赎
244162210荷银集利A基金 估值图 基金净值 档案 1.01941.0474----1.01911.04710.00030.03%开放申赎
245050111博时信用C基金 估值图 基金净值 档案 1.01901.0190----1.01901.01900.00000.00开放申赎
246040004华安宝利基金 估值图 基金净值 档案 1.01903.2990----1.02103.3010-0.0020-0.20%开放申赎
247340009兴业磐稳基金 估值图 基金净值 档案 1.01871.0187----1.01851.01850.00020.02%开放申赎
248180002银华保本基金 估值图 基金净值 档案 1.01871.3787----1.01881.3788-0.0001-0.01%封闭期内
249350006天治双盈基金 估值图 基金净值 档案 1.01821.0182----1.01821.01820.00000.00开放申赎
250371020上投纯债A基金 估值图 基金净值 档案 1.01801.0180----1.01801.01800.00000.00开放申赎
251320003诺安股票基金 估值图 基金净值 档案 1.01622.8997----1.01632.8998-0.0001-0.01%开放申赎
252371120上投纯债B基金 估值图 基金净值 档案 1.01601.0160----1.01501.01500.00100.10%开放申赎
253290003泰信双息基金 估值图 基金净值 档案 1.01571.1500----1.01491.14920.00080.08%开放申赎
254180003银华88基金 估值图 基金净值 档案 1.01532.8153----1.01672.8167-0.0014-0.14%开放申赎
255590003中邮优势基金 估值图 基金净值 档案 1.01501.0650----1.01701.0670-0.0020-0.20%仅开放赎回
256519667银河银信A基金 估值图 基金净值 档案 1.01391.2519----1.01341.25140.00050.05%开放申赎
257660002农银增利基金 估值图 基金净值 档案 1.01381.0168----1.01401.0170-0.0002-0.02%开放申赎
258162299荷银集利C基金 估值图 基金净值 档案 1.01351.0415----1.01321.04120.00030.03%开放申赎
259040012华安强债A基金 估值图 基金净值 档案 1.01301.0380----1.01401.0390-0.0010-0.10%开放申赎
260550006信诚优债A基金 估值图 基金净值 档案 1.01301.0230----1.01401.0240-0.0010-0.10%开放申赎
261040013华安强债B基金 估值图 基金净值 档案 1.01001.0350----1.01001.03500.00000.00开放申赎
262162201合丰成长基金 估值图 基金净值 档案 1.00932.8243----1.01112.8261-0.0018-0.18%开放申赎
263162605景顺鼎益基金 估值图 基金净值 档案 1.00903.1090----1.01503.1150-0.0060-0.59%开放申赎
264161610融通领先基金 估值图 基金净值 档案 1.00902.7780----1.00902.77800.00000.00开放申赎
265550007信诚优债B基金 估值图 基金净值 档案 1.00701.0170----1.00801.0180-0.0010-0.10%开放申赎
266519666银河银信B基金 估值图 基金净值 档案 1.00621.2442----1.00581.24380.00040.04%开放申赎
267519670银河行业基金 估值图 基金净值 档案 1.00601.1560----1.00201.15200.00400.40%开放申赎
268090007大成回报基金 估值图 基金净值 档案 1.00501.6550----1.00501.65500.00000.00开放申赎
269420102天弘债券B基金 估值图 基金净值 档案 1.00461.0850----1.00481.0852-0.0002-0.02%开放申赎
270420002天弘债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00391.0767----1.00411.0769-0.0002-0.02%开放申赎
271213003宝盈增长基金 估值图 基金净值 档案 1.00381.4038----1.00491.4049-0.0011-0.11%开放申赎
272519680交银债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00361.1746----1.00391.1749-0.0003-0.03%开放申赎
273217009招商价值基金 估值图 基金净值 档案 1.00331.0933----1.00391.0939-0.0006-0.06%仅开放赎回
274020010国泰金牛基金 估值图 基金净值 档案 1.00301.0980----1.00301.09800.00000.00开放申赎
275020002国泰债券A基金 估值图 基金净值 档案 1.00301.3820----1.00501.3840-0.0020-0.20%开放申赎
276320008诺安增利A基金 估值图 基金净值 档案 1.00301.0030----1.00201.00200.00100.10%开放申赎
277092002大成债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.00271.4277----1.00111.42610.00160.16%开放申赎
278020012国泰债券C基金 估值图 基金净值 档案 1.00201.3750----1.00301.3760-0.0010-0.10%开放申赎
279070009嘉实超短债基金 估值图 基金净值 档案 1.00191.1145分红(红利发放)1.00171.11430.00020.02%开放申赎
280290006泰信蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.00181.1518----1.00161.15160.00020.02%开放申赎
281398031中海蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 1.00161.2616----1.00381.2638-0.0022-0.22%开放申赎
282540005汇丰增利基金 估值图 基金净值 档案 1.00041.0004----1.00021.00020.00020.02%开放申赎
283090009大成行业基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----1.00201.0020-0.0020-0.20%开放申赎
284400009东方稳健基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----0.99300.99300.00700.70%开放申赎
285320009诺安增利B基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----0.99900.99900.00100.10%开放申赎
286570005诺德成长基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----0.99900.99900.00100.10%开放申赎
287519186万家稳增A基金 估值图 基金净值 档案 1.00001.0000----1.00171.0017-0.0017-0.17%开放申赎
288519682交银债券C基金 估值图 基金净值 档案 0.99961.1656----0.99991.1659-0.0003-0.03%开放申赎
289519187万家稳增C基金 估值图 基金净值 档案 0.99810.9981----0.99980.9998-0.0017-0.17%开放申赎
290100035富国优化A基金 估值图 基金净值 档案 0.99500.9950----0.99400.99400.00100.10%开放申赎
291610003信达债券A基金 估值图 基金净值 档案 0.99500.9950----0.99400.99400.00100.10%开放申赎
292040180华安上证180联接基金 估值图 基金净值 档案 0.99300.9930----0.99500.9950-0.0020-0.20%开放申赎
293100037富国优化C基金 估值图 基金净值 档案 0.99200.9920----0.99100.99100.00100.10%开放申赎
294020018国泰金鹿二期基金 估值图 基金净值 档案 0.99201.0940----0.99201.09400.00000.00开放申赎
295519111浦银收益A基金 估值图 基金净值 档案 0.99200.9920----0.99300.9930-0.0010-0.10%开放申赎
296610103信达债券B基金 估值图 基金净值 档案 0.99200.9920----0.99000.99000.00200.20%开放申赎
297519112浦银收益C基金 估值图 基金净值 档案 0.99100.9910----0.99200.9920-0.0010-0.10%开放申赎
298519183万家引擎基金 估值图 基金净值 档案 0.99041.4804----0.99571.4857-0.0053-0.53%开放申赎
299550008信诚优胜基金 估值图 基金净值 档案 0.99000.9900----0.99400.9940-0.0040-0.40%开放申赎
300620003金元丰利基金 估值图 基金净值 档案 0.98800.9980----0.98700.99700.00100.10%开放申赎
301582001东吴优信A基金 估值图 基金净值 档案 0.98610.9981----0.98660.9986-0.0005-0.05%开放申赎
302580005东吴策略基金 估值图 基金净值 档案 0.98480.9848----0.98460.98460.00020.02%开放申赎
303582201东吴优信C基金 估值图 基金净值 档案 0.98320.9952----0.98370.9957-0.0005-0.05%开放申赎
304217013招商中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.97600.9760----0.97400.97400.00200.21%开放申赎
305630001华商领先基金 估值图 基金净值 档案 0.97581.0808----0.97661.0816-0.0008-0.08%开放申赎
306050012博时策略基金 估值图 基金净值 档案 0.97500.9840----0.97300.98200.00200.21%开放申赎
307240010华宝行业基金 估值图 基金净值 档案 0.97500.9750----0.97730.9773-0.0023-0.24%开放申赎
308161810银华内需基金 估值图 基金净值 档案 0.97300.9250----0.97400.9260-0.0010-0.10%开放申赎
309310318申万盛利配置基金 估值图 基金净值 档案 0.97001.7610----0.97521.7662-0.0052-0.53%开放申赎
310070018嘉实回报基金 估值图 基金净值 档案 0.96900.9800----0.96900.98000.00000.00开放申赎
311288001中信配置基金 估值图 基金净值 档案 0.96893.1089----0.97183.1118-0.0029-0.30%仅开放赎回
312290007泰信强债A基金 估值图 基金净值 档案 0.96760.9676----0.96740.96740.00020.02%开放申赎
313162711广发500基金 估值图 基金净值 档案 0.96700.9670----0.96700.96700.00000.00开放申赎
314398041中海量化基金 估值图 基金净值 档案 0.96600.9660----0.97000.9700-0.0040-0.41%开放申赎
315291007泰信强债C基金 估值图 基金净值 档案 0.96550.9655----0.96530.96530.00020.02%开放申赎
316400003东方精选基金 估值图 基金净值 档案 0.96513.2086----0.96573.2103-0.0006-0.06%开放申赎
317213008宝盈资源基金 估值图 基金净值 档案 0.96471.2342----0.96161.23090.00310.32%开放申赎
318519185万家精选基金 估值图 基金净值 档案 0.96451.0445----0.96811.0481-0.0036-0.37%开放申赎
319610004信达中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.96400.9640----0.96700.9670-0.0030-0.31%封闭期内
320270021广发聚瑞基金 估值图 基金净值 档案 0.96200.9620----0.96500.9650-0.0030-0.31%开放申赎
321161607融通巨潮基金 估值图 基金净值 档案 0.96202.4760----0.96302.4770-0.0010-0.10%开放申赎
322160211国泰中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.96101.1470----0.96301.1500-0.0020-0.21%开放申赎
323161811银华300基金 估值图 基金净值 档案 0.96000.9600----0.96100.9610-0.0010-0.10%开放申赎
324161611融通内需基金 估值图 基金净值 档案 0.95901.0590----0.96301.0630-0.0040-0.42%开放申赎
325580003东吴轮动基金 估值图 基金净值 档案 0.95760.9576----0.96210.9621-0.0045-0.47%开放申赎
326519300大成300基金 估值图 基金净值 档案 0.95722.3672----0.95802.3680-0.0008-0.08%开放申赎
327519017大成积极基金 估值图 基金净值 档案 0.95702.0140----0.95802.0150-0.0010-0.10%开放申赎
328519113浦银生活基金 估值图 基金净值 档案 0.95700.9570----0.95800.9580-0.0010-0.10%开放申赎
329260112景顺能源基建基金 估值图 基金净值 档案 0.95500.9550----0.96000.9600-0.0050-0.52%开放申赎
330161606融通行业基金 估值图 基金净值 档案 0.95102.8910----0.95202.8920-0.0010-0.11%开放申赎
331660004农银价值基金 估值图 基金净值 档案 0.95080.9508----0.95210.9521-0.0013-0.14%开放申赎
332519091新华资源基金 估值图 基金净值 档案 0.95000.9500----0.95300.9530-0.0030-0.31%开放申赎
333110020易基300基金 估值图 基金净值 档案 0.95000.9500----0.95100.9510-0.0010-0.11%开放申赎
334206001鹏华行业基金 估值图 基金净值 档案 0.94693.6190----0.95023.6310-0.0033-0.35%开放申赎
335481006工银红利基金 估值图 基金净值 档案 0.94570.9857----0.94600.9860-0.0003-0.03%开放申赎
336519688交银精选基金 估值图 基金净值 档案 0.94183.0876----0.94523.0910-0.0034-0.36%开放申赎
337470007添富上证基金 估值图 基金净值 档案 0.94100.9410----0.94400.9440-0.0030-0.32%开放申赎
338100016富国天源基金 估值图 基金净值 档案 0.94012.2687----0.94332.2719-0.0032-0.34%开放申赎
339540007汇丰中小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.93950.9395----0.94340.9434-0.0039-0.41%停止申赎
340151001银河稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.93663.0931----0.93913.0966-0.0025-0.27%开放申赎
341530003建信成长基金 估值图 基金净值 档案 0.93652.3865----0.94062.3906-0.0041-0.44%开放申赎
342206002鹏华精选基金 估值图 基金净值 档案 0.93500.9350----0.93900.9390-0.0040-0.43%开放申赎
343350007天治趋势基金 估值图 基金净值 档案 0.93500.9350----0.94300.9430-0.0080-0.85%开放申赎
344360011光大配置基金 估值图 基金净值 档案 0.93300.9330----0.93400.9340-0.0010-0.11%开放申赎
345080005长盛量化基金 估值图 基金净值 档案 0.93000.9300----0.93000.93000.00000.00开放申赎
346620004金元增长基金 估值图 基金净值 档案 0.92800.9280----0.93000.9300-0.0020-0.22%开放申赎
347420005天弘周期基金 估值图 基金净值 档案 0.92600.9260----0.92800.9280-0.0020-0.22%开放申赎
348213006宝盈优势基金 估值图 基金净值 档案 0.92411.1241----0.92321.12320.00090.10%开放申赎
349110019易基深证100ETF联接基金 估值图 基金净值 档案 0.92400.9240----0.92200.92200.00200.22%开放申赎
350210003金鹰优势基金 估值图 基金净值 档案 0.92370.9237----0.92360.92360.00010.01%开放申赎
351160314华夏行业基金 估值图 基金净值 档案 0.92304.1530----0.92404.1560-0.0010-0.11%开放申赎
352460002友邦成长基金 估值图 基金净值 档案 0.92160.9516----0.92380.9538-0.0022-0.24%开放申赎
353260108景顺成长基金 估值图 基金净值 档案 0.92002.2700----0.91902.26900.00100.11%开放申赎
354257050国联安主题基金 估值图 基金净值 档案 0.91900.9190----0.92100.9210-0.0020-0.22%开放申赎
355519021国泰金鼎基金 估值图 基金净值 档案 0.91801.8650----0.92201.8710-0.0040-0.43%开放申赎
356166001中欧趋势基金 估值图 基金净值 档案 0.91801.1780----0.91731.17730.00070.08%开放申赎
357162212荷银红利基金 估值图 基金净值 档案 0.91500.9150----0.91700.9170-0.0020-0.22%开放申赎
358240014华宝100基金 估值图 基金净值 档案 0.91460.9146----0.91670.9167-0.0021-0.23%开放申赎
359020001国泰金鹰基金 估值图 基金净值 档案 0.91403.8560----0.91403.85600.00000.00开放申赎
360080001长盛价值基金 估值图 基金净值 档案 0.91102.7550----0.91102.75500.00000.00开放申赎
361121003国投核心基金 估值图 基金净值 档案 0.91102.4410----0.91322.4432-0.0022-0.24%开放申赎
362090004大成精选基金 估值图 基金净值 档案 0.91082.8963----0.90852.89400.00230.25%开放申赎
363240004华宝动力基金 估值图 基金净值 档案 0.91033.4203----0.91213.4221-0.0018-0.20%开放申赎
364163808中银100基金 估值图 基金净值 档案 0.91000.9200----0.91200.9220-0.0020-0.22%开放申赎
365160805长盛同智基金 估值图 基金净值 档案 0.90782.2720----0.90892.2731-0.0011-0.12%开放申赎
366320005诺安价值基金 估值图 基金净值 档案 0.90661.8516----0.91121.8562-0.0046-0.50%开放申赎
367519987长信恒利基金 估值图 基金净值 档案 0.90400.9040----0.90300.90300.00100.11%开放申赎
368570001诺德价值基金 估值图 基金净值 档案 0.90240.9024----0.90450.9045-0.0021-0.23%开放申赎
369253010德盛安心基金 估值图 基金净值 档案 0.90201.9300----0.90101.92800.00100.11%开放申赎
370310308申万盛利精选基金 估值图 基金净值 档案 0.90132.4733----0.90532.4773-0.0040-0.44%开放申赎
371550001信诚四季红基金 估值图 基金净值 档案 0.90052.0615----0.90572.0667-0.0052-0.57%开放申赎
372519115浦银红利基金 估值图 基金净值 档案 0.89800.8980----0.89800.89800.00000.00开放申赎
373519686交银180治理联接基金 估值图 基金净值 档案 0.89600.8960----0.89900.8990-0.0030-0.33%开放申赎
374162202合丰周期基金 估值图 基金净值 档案 0.89582.9208----0.89632.9213-0.0005-0.06%开放申赎
375519100长盛100基金 估值图 基金净值 档案 0.89511.5151----0.89751.5175-0.0024-0.27%开放申赎
376630005华商阿尔法基金 估值图 基金净值 档案 0.89500.8950----0.89500.89500.00000.00开放申赎
377165309建信300基金 估值图 基金净值 档案 0.89500.8950----0.89600.8960-0.0010-0.11%开放申赎
378257020德盛精选基金 估值图 基金净值 档案 0.89302.6780----0.89702.6840-0.0040-0.45%开放申赎
379162307海富100基金 估值图 基金净值 档案 0.89300.8930----0.89400.8940-0.0010-0.11%开放申赎
380121002国投景气基金 估值图 基金净值 档案 0.88522.8542----0.88572.8547-0.0005-0.06%开放申赎
381200006长城消费基金 估值图 基金净值 档案 0.88502.3250----0.88752.3275-0.0025-0.28%开放申赎
382000051华夏300基金 估值图 基金净值 档案 0.88400.8840----0.88400.88400.00000.00开放申赎
383400011东方动力基金 估值图 基金净值 档案 0.88230.8823----0.88310.8831-0.0008-0.09%开放申赎
384070003嘉实稳健基金 估值图 基金净值 档案 0.87902.5430----0.88102.5470-0.0020-0.23%开放申赎
385100020富国天益基金 估值图 基金净值 档案 0.87893.8902----0.87803.88930.00090.10%开放申赎
386100026富国天合基金 估值图 基金净值 档案 0.87842.2579----0.87852.2580-0.0001-0.01%开放申赎
387163804中银收益基金 估值图 基金净值 档案 0.87752.0575----0.87882.0588-0.0013-0.15%开放申赎
388410008华富100基金 估值图 基金净值 档案 0.87600.8760----0.87780.8778-0.0018-0.21%开放申赎
389260110景顺精选基金 估值图 基金净值 档案 0.87600.8760----0.87600.87600.00000.00开放申赎
390373010上投双息基金 估值图 基金净值 档案 0.87552.3047----0.87872.3079-0.0032-0.36%开放申赎
391050013博时上证超大盘联接基金 估值图 基金净值 档案 0.87500.8750----0.87600.8760-0.0010-0.11%开放申赎
392070001嘉实成长基金 估值图 基金净值 档案 0.87403.0596----0.87443.0603-0.0004-0.05%开放申赎
393360001光大量化基金 估值图 基金净值 档案 0.87382.8475----0.87412.8478-0.0003-0.03%开放申赎
394121005国投创新基金 估值图 基金净值 档案 0.87382.4277----0.87972.4375-0.0059-0.67%开放申赎
395519991长信双利基金 估值图 基金净值 档案 0.87301.1730----0.87001.17000.00300.34%开放申赎
396320010诺安100基金 估值图 基金净值 档案 0.87300.8730----0.87400.8740-0.0010-0.11%开放申赎
397410007华富增长基金 估值图 基金净值 档案 0.87250.8725----0.87370.8737-0.0012-0.14%开放申赎
398150103银河银泰基金 估值图 基金净值 档案 0.87063.4106----0.87103.4110-0.0004-0.05%开放申赎
399550002信诚精萃基金 估值图 基金净值 档案 0.86732.0369----0.86722.03670.00010.01%开放申赎
400519039长盛同德基金 估值图 基金净值 档案 0.86712.4847----0.86832.4881-0.0012-0.14%开放申赎
401121008国投成长基金 估值图 基金净值 档案 0.86182.1524----0.86512.1597-0.0033-0.38%开放申赎
402398021中海能源基金 估值图 基金净值 档案 0.85611.1661----0.85571.16570.00040.05%开放申赎
403519110浦银价值基金 估值图 基金净值 档案 0.85600.8560----0.85600.85600.00000.00开放申赎
404270007广发大盘基金 估值图 基金净值 档案 0.85330.8533----0.85350.8535-0.0002-0.02%仅开放赎回
405020003国泰精选基金 估值图 基金净值 档案 0.85303.5410----0.85303.54100.00000.00开放申赎
406560003益民创新基金 估值图 基金净值 档案 0.85190.8719----0.85340.8734-0.0015-0.18%开放申赎
407050002博时300基金 估值图 基金净值 档案 0.85002.8300----0.85102.8310-0.0010-0.12%开放申赎
408020005国泰金马基金 估值图 基金净值 档案 0.84803.5130----0.85003.5210-0.0020-0.24%开放申赎
409160910大成创新基金 估值图 基金净值 档案 0.84602.0570----0.84902.0600-0.0030-0.35%开放申赎
410530005建信配置基金 估值图 基金净值 档案 0.84581.3958----0.84591.3959-0.0001-0.01%开放申赎
411166005中欧价值基金 估值图 基金净值 档案 0.84200.8420----0.84000.84000.00200.24%开放申赎
412040002华安A股基金 估值图 基金净值 档案 0.83903.1890----0.84003.1920-0.0010-0.12%开放申赎
413160607鹏华价值基金 估值图 基金净值 档案 0.83902.6040----0.84202.6120-0.0030-0.36%开放申赎
414200008长城品牌基金 估值图 基金净值 档案 0.82910.8291----0.83410.8341-0.0050-0.60%开放申赎
415519694交银蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.82890.8439----0.82900.8440-0.0001-0.01%开放申赎
416350002天治品质基金 估值图 基金净值 档案 0.82453.3345----0.82513.3351-0.0006-0.07%开放申赎
417519018添富均衡基金 估值图 基金净值 档案 0.82062.3315----0.82242.3362-0.0018-0.22%开放申赎
418100022富国天瑞基金 估值图 基金净值 档案 0.81553.2594----0.82243.2757-0.0069-0.84%开放申赎
419519035富国天博基金 估值图 基金净值 档案 0.81282.8656----0.81482.8709-0.0020-0.25%开放申赎
420110003易基50基金 估值图 基金净值 档案 0.81272.6627----0.81612.6661-0.0034-0.42%开放申赎
421161601融通新蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.81213.1071----0.81513.1101-0.0030-0.37%开放申赎
422519011海富精选基金 估值图 基金净值 档案 0.80573.5556----0.80633.5576-0.0006-0.07%开放申赎
423160706嘉实300基金 估值图 基金净值 档案 0.80502.6730----0.80502.67300.00000.00开放申赎
424519993长信增利基金 估值图 基金净值 档案 0.80062.0396----0.80032.03930.00030.04%开放申赎
425162607景顺资源基金 估值图 基金净值 档案 0.80002.7610----0.80102.7620-0.0010-0.12%开放申赎
426257010德盛小盘基金 估值图 基金净值 档案 0.79902.9290----0.80002.9300-0.0010-0.12%开放申赎
427519087新华分红基金 估值图 基金净值 档案 0.79722.4734----0.80112.4796-0.0039-0.49%开放申赎
428161903万家公用基金 估值图 基金净值 档案 0.79242.1819----0.79102.17940.00140.18%开放申赎
429160603鹏华收益基金 估值图 基金净值 档案 0.78103.2270----0.78303.2290-0.0020-0.26%开放申赎
430163803中银增长基金 估值图 基金净值 档案 0.77412.7802----0.77152.77360.00260.34%开放申赎
431090001大成价值基金 估值图 基金净值 档案 0.77333.4333----0.77443.4344-0.0011-0.14%开放申赎
432460007友邦行业基金 估值图 基金净值 档案 0.77100.7710----0.77100.77100.00000.00开放申赎
433320001诺安平衡基金 估值图 基金净值 档案 0.75843.0184----0.75983.0198-0.0014-0.18%开放申赎
434050001博时价值基金 估值图 基金净值 档案 0.75503.2570----0.75803.2600-0.0030-0.40%开放申赎
435410001华富竞争力基金 估值图 基金净值 档案 0.74932.1131----0.75312.1201-0.0038-0.50%开放申赎
436519996长信银利基金 估值图 基金净值 档案 0.74702.6670----0.74722.6672-0.0002-0.03%开放申赎
437162207荷银效率基金 估值图 基金净值 档案 0.74621.7947----0.74931.8022-0.0031-0.41%开放申赎
438070099嘉实优质基金 估值图 基金净值 档案 0.74501.6410----0.74401.64000.00100.13%开放申赎
439360007光大优势基金 估值图 基金净值 档案 0.74410.7441----0.74510.7451-0.0010-0.13%开放申赎
440260103景顺平衡基金 估值图 基金净值 档案 0.74113.0311----0.74233.0323-0.0012-0.16%开放申赎
441590002中邮成长基金 估值图 基金净值 档案 0.73950.7395----0.73770.73770.00180.24%仅开放赎回
442519019大成景阳基金 估值图 基金净值 档案 0.73603.7150----0.73603.71500.00000.00开放申赎
443090003大成蓝筹基金 估值图 基金净值 档案 0.73583.3058----0.73783.3078-0.0020-0.27%开放申赎
444398001中海优质基金 估值图 基金净值 档案 0.73512.7272----0.73642.7305-0.0013-0.18%开放申赎
445519003海富增长基金 估值图 基金净值 档案 0.73402.3490----0.73302.34800.00100.14%开放申赎
446270005广发聚丰基金 估值图 基金净值 档案 0.73184.1392----0.73184.13920.00000.00仅开放赎回
447310328申万新动力基金 估值图 基金净值 档案 0.72992.5965----0.73262.6014-0.0027-0.37%开放申赎
448398011中海分红基金 估值图 基金净值 档案 0.72982.1298----0.73182.1318-0.0020-0.27%开放申赎
449530001建信价值基金 估值图 基金净值 档案 0.72972.2579----0.73022.2584-0.0005-0.07%开放申赎
450040008华安策略基金 估值图 基金净值 档案 0.72942.2657----0.73222.2685-0.0028-0.38%开放申赎
451050009博时新兴基金 估值图 基金净值 档案 0.72803.3010----0.73003.3090-0.0020-0.27%开放申赎
452050201博时价值贰基金 估值图 基金净值 档案 0.72302.1780----0.72602.1810-0.0030-0.41%开放申赎
453519994长信金利基金 估值图 基金净值 档案 0.71632.1438----0.72112.1554-0.0048-0.67%开放申赎
454350001天治财富基金 估值图 基金净值 档案 0.70482.2501----0.70522.2505-0.0004-0.06%开放申赎
455519180万家180基金 估值图 基金净值 档案 0.70143.0414----0.70303.0430-0.0016-0.23%开放申赎
456580001东吴嘉禾基金 估值图 基金净值 档案 0.70032.4203----0.70222.4222-0.0019-0.27%开放申赎
457110029易基科讯基金 估值图 基金净值 档案 0.69984.0903----0.70244.0977-0.0026-0.37%开放申赎
458210001金鹰优选基金 估值图 基金净值 档案 0.69972.4246----0.70272.4292-0.0030-0.43%开放申赎
459483003工银平衡基金 估值图 基金净值 档案 0.69441.8687----0.69711.8736-0.0027-0.39%开放申赎
460217005招商先锋基金 估值图 基金净值 档案 0.69292.6429----0.69082.64080.00210.30%开放申赎
461310358申万新经济基金 估值图 基金净值 档案 0.69232.0242----0.69492.0268-0.0026-0.37%开放申赎
462162209荷银市值基金 估值图 基金净值 档案 0.68670.6867----0.69040.6904-0.0037-0.54%开放申赎
463510180上证180ETF基金 估值图 基金净值 档案 0.67602.5920----0.67702.5950-0.0010-0.15%仅场内交易
464519005海富股票基金 估值图 基金净值 档案 0.67202.6210----0.67402.6230-0.0020-0.30%开放申赎
465200007长城回报基金 估值图 基金净值 档案 0.66811.8140----0.66901.8161-0.0009-0.13%开放申赎
466519007海富回报基金 估值图 基金净值 档案 0.66802.1640----0.66802.16400.00000.00开放申赎
467410003华富成长基金 估值图 基金净值 档案 0.66040.9504----0.65950.94950.00090.14%开放申赎
468560002益民红利基金 估值图 基金净值 档案 0.65891.7723----0.65861.77170.00030.05%开放申赎
469090006大成2020基金 估值图 基金净值 档案 0.65102.4730----0.64902.47100.00200.31%开放申赎
470290002泰信先行基金 估值图 基金净值 档案 0.64982.4867----0.64972.48650.00010.02%开放申赎
471162203合丰稳定基金 估值图 基金净值 档案 0.64682.5868----0.64692.5869-0.0001-0.02%开放申赎
472519015海富精选贰基金 估值图 基金净值 档案 0.64400.9640----0.64400.96400.00000.00开放申赎
473240005华宝策略基金 估值图 基金净值 档案 0.64064.2165----0.64244.2206-0.0018-0.28%开放申赎
474519181万家和谐基金 估值图 基金净值 档案 0.63891.3916----0.64021.3938-0.0013-0.20%开放申赎
475400001东方龙基金 估值图 基金净值 档案 0.63132.3928----0.63152.3930-0.0002-0.03%开放申赎
476020011国泰300基金 估值图 基金净值 档案 0.63100.9030----0.63100.90300.00000.00开放申赎
477450001国富收益基金 估值图 基金净值 档案 0.60692.0788----0.60662.07830.00030.05%开放申赎
478460001友邦盛世基金 估值图 基金净值 档案 0.58902.5705----0.58932.5712-0.0003-0.05%开放申赎
479217001招商股票基金 估值图 基金净值 档案 0.55683.4308----0.55663.43060.00020.04%开放申赎
480420001天弘精选基金 估值图 基金净值 档案 0.55441.6484----0.55511.6499-0.0007-0.13%开放申赎
481213002宝盈泛沿海基金 估值图 基金净值 档案 0.55432.1577----0.54942.14920.00490.89%开放申赎
482213001宝盈鸿利基金 估值图 基金净值 档案 0.54322.3816----0.54362.3822-0.0004-0.07%开放申赎
483163503天治核心基金 估值图 基金净值 档案 0.54152.0666----0.54422.0719-0.0027-0.50%开放申赎
484233001大摩基础基金 估值图 基金净值 档案 0.53662.0816----0.53782.0828-0.0012-0.22%开放申赎
485481001工银价值基金 估值图 基金净值 档案 0.44493.7942----0.44693.8014-0.0020-0.45%开放申赎
486510010180治理ETF基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.80300.8940------仅场内交易
487213010宝盈100基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------集中认购
488163001长信100基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------封闭期内
489090010大成红利基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.99900.9990------封闭期内
490233005大摩强债基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.00711.0071------封闭期内
491580006东吴新经济基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.96200.9620------封闭期内
492100038富国300基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.93600.9360------封闭期内
493486001工银全球基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
494481010工银中小盘基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------封闭期内
495519601海富海外基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
496040001华安创新基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.69003.2810------开放申赎
497040015华安配置基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.95400.9540------开放申赎
498241001华宝海外基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
499000041华夏全球基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
500000061华夏盛世基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.91200.9120------封闭期内
501070012嘉实海外基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
502160716嘉实基本面50基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.87600.8760------封闭期内
503519696交银环球基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
504620005金元核心基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------集中认购
505690003民生精选基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.99700.9970------封闭期内
506202015南方300基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.17401.2340------开放申赎
507160119南方500基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.13301.1330------开放申赎
508202101南方宝元基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.14272.3627------开放申赎
509202202南方避险基金 估值图 基金净值 档案 ----------2.30892.8529------仅开放赎回
510202005南方成份基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.92070.9207------开放申赎
511202103南方多利A基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.05071.1839------开放申赎
512202102南方多利C基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.04841.1816------开放申赎
513160106南方高增基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.49602.8000------开放申赎
514202211南方恒元基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.07501.0950------开放申赎
515160105南方积配基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.14202.5060------开放申赎
516202003南方绩优基金 估值图 基金净值 档案 ------分红(除息)1.55372.1037------开放申赎
517202011南方价值基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.26501.4850------开放申赎
518202007南方隆元基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.66800.6680------开放申赎
519202801南方全球基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
520202017南方深成基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.89800.8980------开放申赎
521202009南方盛元基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.96701.0060------开放申赎
522202001南方稳健基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.03652.8315------开放申赎
523202002南方稳健贰基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.87921.8686------开放申赎
524160616鹏华500基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------封闭期内
525377530上投轮动基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.99900.9990------封闭期内
526377016上投亚太基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
527510023上证超大盘ETF基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.23700.8740------封闭期内
528510061上证央企ETF基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.50600.9630------仅场内交易
529310398申万300基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------封闭期内
530159903深证成份ETF基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.19301.1930------封闭期内
531470008添富回报基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.95800.9580------封闭期内
532519093新华企业基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.99700.9970------封闭期内
533550009信诚中小盘基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------封闭期内
534118001易基亚洲基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------封闭期内
535519671银河300基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.95000.9500------封闭期内
536183001银华全球基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------开放申赎
537217012招商行业基金 估值图 基金净值 档案 ----------1.05101.0510------开放申赎
538166006中欧中小盘基金 估值图 基金净值 档案 ----------0.96850.9685------封闭期内
539163809中银精选基金 估值图 基金净值 档案 ----------------------封闭期内

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