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天天基金网基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

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对比	序号	基金代码	基金简称	今日基金净值		昨日基金净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	070002	嘉实理财增长基金估值图基金净值档案	4.7280	5.3290	4.6980	5.2990	0.0300	0.64%	暂停申购	开放赎回	---
	2	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金净值档案	3.8430	4.2230	3.8330	4.2130	0.0100	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	3	340006	兴全全球视野基金估值图基金净值档案	3.3786	3.3786	3.3759	3.3759	0.0027	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	4	110002	易方达策略成长基金估值图基金净值档案	3.3560	4.2860	3.3390	4.2690	0.0170	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	5	162204	泰达宏利精选基金估值图基金净值档案	3.3040	4.3840	3.2824	4.3624	0.0216	0.66%	开放申购	开放赎回	---
	6	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金净值档案	3.2920	4.4280	3.2880	4.4240	0.0040	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	7	510230	国泰上证180金融ETF基金估值图基金净值档案	3.0850	0.8760	3.0760	0.8740	0.0090	0.29%	场内买入	场内卖出	---
	8	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金净值档案	2.8013	0.8488	2.7882	0.8448	0.0131	0.47%	场内买入	场内卖出	---
	9	510220	华泰柏瑞中小盘ETF基金估值图基金净值档案	2.7120	0.7410	2.7140	0.7420	-0.0020	-0.07%	场内买入	场内卖出	---
	10	240008	华宝收益增长基金估值图基金净值档案	2.6862	2.6862	2.6860	2.6860	0.0002	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	11	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金净值档案	2.6050	0.8010	2.5730	0.7910	0.0320	1.24%	场内买入	场内卖出	---
	12	510170	国联安上证商品ETF基金估值图基金净值档案	2.5100	0.7790	2.5240	0.7830	-0.0140	-0.55%	场内买入	场内卖出	---
	13	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.5024	2.7474	2.4854	2.7304	0.0170	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	14	510150	招商上证消费80ETF基金估值图基金净值档案	2.5020	0.8250	2.4970	0.8230	0.0050	0.20%	场内买入	场内卖出	---
	15	510130	易方达上证中盘ETF基金估值图基金净值档案	2.4413	0.8397	2.4390	0.8389	0.0023	0.09%	场内买入	场内卖出	---
	16	202202	南方避险增值基金估值图基金净值档案	2.4360	3.0750	2.4325	3.0715	0.0035	0.14%	暂停申购	开放赎回	---
	17	510210	富国上证综指ETF基金估值图基金净值档案	2.4020	0.8220	2.4050	0.8230	-0.0030	-0.12%	场内买入	场内卖出	---
	18	510030	华宝上证180价值ETF基金估值图基金净值档案	2.3420	0.8020	2.3420	0.8020	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	19	377010	上投阿尔法基金估值图基金净值档案	2.2856	4.2056	2.2838	4.2038	0.0018	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	20	510190	华安上证龙头ETF基金估值图基金净值档案	2.2080	0.8460	2.2020	0.8440	0.0060	0.27%	场内买入	场内卖出	---
	21	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.1830	2.2830	2.1800	2.2800	0.0030	0.14%	场内买入	场内卖出	---
	22	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.1606	2.7806	2.1560	2.7760	0.0046	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	23	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.1315	2.7895	2.1186	2.7766	0.0129	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	24	519008	汇添富优势精选基金估值图基金净值档案	2.0410	4.2210	2.0444	4.2244	-0.0034	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	25	510880	华泰柏瑞红利ETF基金估值图基金净值档案	1.9250	1.3420	1.9290	1.3450	-0.0040	-0.21%	场内买入	场内卖出	---
	26	375010	上投中国优势基金估值图基金净值档案	1.9185	4.9885	1.9250	4.9950	-0.0065	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	27	163302	大摩资源优选基金估值图基金净值档案	1.8829	3.3259	1.8724	3.3154	0.0105	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	28	162703	广发小盘成长基金估值图基金净值档案	1.8318	3.1418	1.8183	3.1283	0.0135	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	29	159916	建信深证60ETF基金估值图基金净值档案	1.7798	0.9697	1.7722	0.9656	0.0076	0.43%	场内买入	场内卖出	---
	30	550003	信诚盛世蓝筹基金估值图基金净值档案	1.7480	1.7480	1.7390	1.7390	0.0090	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	31	630002	华商盛世成长基金估值图基金净值档案	1.7199	1.9849	1.7154	1.9804	0.0045	0.26%	暂停申购	开放赎回	---
	32	151002	银河收益债券基金估值图基金净值档案	1.5530	2.1630	1.5501	2.1601	0.0029	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	33	240009	华宝先进成长基金估值图基金净值档案	1.5483	1.5483	1.5483	1.5483	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	34	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.5063	1.5463	1.5033	1.5433	0.0030	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	35	270008	广发核心精选基金估值图基金净值档案	1.4640	1.6740	1.4560	1.6660	0.0080	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	36	540001	汇丰晋信2016周期基金估值图基金净值档案	1.4067	2.0567	1.4050	2.0550	0.0017	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	37	070005	嘉实理财债券基金估值图基金净值档案	1.3730	1.8080	1.3710	1.8060	0.0020	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	38	240011	华宝大盘精选基金估值图基金净值档案	1.3715	1.4515	1.3710	1.4510	0.0005	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	39	180010	银华优质增长基金估值图基金净值档案	1.3474	2.9074	1.3508	2.9108	-0.0034	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	40	070013	嘉实研究精选基金估值图基金净值档案	1.3450	1.7110	1.3410	1.7070	0.0040	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	41	400007	东方策略成长基金估值图基金净值档案	1.3431	1.3431	1.3399	1.3399	0.0032	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	42	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金净值档案	1.3262	3.0892	1.3265	3.0895	-0.0003	-0.02%	开放申购	开放赎回	---
	43	270002	广发稳健增长基金估值图基金净值档案	1.3260	3.0810	1.3237	3.0787	0.0023	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	44	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金净值档案	1.2980	4.0708	1.2939	4.0606	0.0041	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	45	450004	国富深化价值基金估值图基金净值档案	1.2819	1.4819	1.2781	1.4781	0.0038	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	46	160106	南方高增长基金估值图基金净值档案	1.2748	2.7218	1.2719	2.7189	0.0029	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	47	519690	交银稳健配置基金估值图基金净值档案	1.2743	2.7293	1.2685	2.7235	0.0058	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	48	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金净值档案	1.2740	2.8290	1.2670	2.8220	0.0070	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	49	378010	上投成长先锋基金估值图基金净值档案	1.2710	1.9510	1.2662	1.9462	0.0048	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	50	270006	广发策略优选基金估值图基金净值档案	1.2688	2.5288	1.2700	2.5300	-0.0012	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	51	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金净值档案	1.2683	2.9583	1.2691	2.9591	-0.0008	-0.06%	开放申购	开放赎回	---
	52	519089	新华优选成长基金估值图基金净值档案	1.2450	1.9450	1.2418	1.9418	0.0032	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	53	070010	嘉实主题精选基金估值图基金净值档案	1.2360	2.7490	1.2310	2.7440	0.0050	0.41%	开放申购	开放赎回	---
	54	110001	易方达平稳增长基金估值图基金净值档案	1.2250	2.4850	1.2230	2.4830	0.0020	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	55	340007	兴全社会责任基金估值图基金净值档案	1.2140	1.4040	1.2150	1.4050	-0.0010	-0.08%	开放申购	开放赎回	---
	56	320004	诺安优化债券基金估值图基金净值档案	1.2095	1.3091	1.2089	1.3085	0.0006	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	57	110010	易方达价值成长基金估值图基金净值档案	1.2032	1.2932	1.2010	1.2910	0.0022	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	58	100018	富国天利增长债券基金估值图基金净值档案	1.2025	2.0025	1.2007	2.0007	0.0018	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	59	540002	汇丰晋信龙腾基金估值图基金净值档案	1.2020	2.0680	1.1947	2.0607	0.0073	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	60	519001	银华核心价值优选基金估值图基金净值档案	1.1795	4.0328	1.1764	4.0228	0.0031	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	61	530008	建信稳定增利债券基金估值图基金净值档案	1.1770	1.3720	1.1760	1.3710	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	62	481004	工银稳健成长基金估值图基金净值档案	1.1769	1.4269	1.1894	1.4394	-0.0125	-1.05%	开放申购	开放赎回	---
	63	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金净值档案	1.1756	2.4776	1.1692	2.4712	0.0064	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	64	202101	南方宝元债券基金估值图基金净值档案	1.1741	2.4541	1.1725	2.4525	0.0016	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	65	160605	鹏华中国50基金估值图基金净值档案	1.1690	3.2690	1.1720	3.2720	-0.0030	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	66	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金净值档案	1.1670	1.4860	1.1650	1.4840	0.0020	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	67	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.1670	1.2070	1.1670	1.2070	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	68	200001	长城久恒平衡基金估值图基金净值档案	1.1630	2.3230	1.1620	2.3220	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	69	217203	招商安泰债券B基金估值图基金净值档案	1.1622	1.5987	1.1589	1.5954	0.0033	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	70	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	1.1620	5.1590	1.1640	5.1620	-0.0020	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	71	450002	国富弹性市值基金估值图基金净值档案	1.1614	2.4814	1.1600	2.4800	0.0014	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	72	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金净值档案	1.1610	1.1910	1.1610	1.1910	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	73	100029	富国天成红利基金估值图基金净值档案	1.1502	1.3812	1.1516	1.3826	-0.0014	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	74	150065	长盛同瑞200分级B基金估值图基金净值档案	1.1490	1.1490	1.1510	1.1510	-0.0020	-0.17%	场内买入	场内卖出	---
	75	150042	长信利鑫分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1460	1.1460	1.1423	1.1423	0.0037	0.32%	场内买入	场内卖出	---
	76	510080	长盛全债指数强债基金估值图基金净值档案	1.1443	1.9543	1.1433	1.9533	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	77	571002	诺德主题灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1408	1.1408	1.1356	1.1356	0.0052	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	78	580002	东吴双动力基金估值图基金净值档案	1.1405	1.7205	1.1388	1.7188	0.0017	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	79	240003	华宝宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1402	1.6502	1.1394	1.6494	0.0008	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	80	485114	工银添颐债券A基金估值图基金净值档案	1.1400	1.1400	1.1350	1.1350	0.0050	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	81	217011	招商安心债券基金估值图基金净值档案	1.1380	1.2580	1.1360	1.2560	0.0020	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	82	150041	富国天盈分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1350	1.1350	1.1310	1.1310	0.0040	0.35%	场内买入	场内卖出	---
	83	485014	工银添颐债券B基金估值图基金净值档案	1.1330	1.1330	1.1280	1.1280	0.0050	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	84	217003	招商安泰债券A基金估值图基金净值档案	1.1316	1.6281	1.1283	1.6248	0.0033	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	85	510060	工银上证央企50ETF基金估值图基金净值档案	1.1300	0.7228	1.1323	0.7243	-0.0023	-0.20%	场内买入	场内卖出	---
	86	150010	国泰估值优先基金估值图基金净值档案	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	87	150021	富国汇利债券B基金估值图基金净值档案	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%	场内买入	场内卖出	---
	88	530009	建信增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	89	270010	广发沪深300基金估值图基金净值档案	1.1280	1.4180	1.1270	1.4170	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	90	110017	易方达增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1270	1.3570	1.1230	1.3530	0.0040	0.36%	限制大额	开放赎回	---
	91	410004	华富增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1247	1.2967	1.1234	1.2954	0.0013	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	92	519066	汇添富蓝筹稳健基金估值图基金净值档案	1.1230	1.4430	1.1270	1.4470	-0.0040	-0.35%	开放申购	开放赎回	---
	93	150012	国联安双禧中证100A基金估值图基金净值档案	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	94	163801	中银中国精选基金估值图基金净值档案	1.1199	3.3299	1.1162	3.3262	0.0037	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	95	519697	交银行业灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1170	1.1570	1.1170	1.1570	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	96	531009	建信增强债券C基金估值图基金净值档案	1.1160	1.1160	1.1130	1.1130	0.0030	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	97	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金净值档案	1.1160	1.4350	1.1140	1.4330	0.0020	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	98	110018	易方达增强债券B基金估值图基金净值档案	1.1160	1.3360	1.1110	1.3310	0.0050	0.45%	限制大额	开放赎回	---
	99	410005	华富增强债券B基金估值图基金净值档案	1.1159	1.2779	1.1146	1.2766	0.0013	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	100	610003	信达澳银稳定价值债A基金估值图基金净值档案	1.1150	1.1150	1.1130	1.1130	0.0020	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	101	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金净值档案	1.1120	1.2320	1.1110	1.2310	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	102	270009	广发增强债券基金估值图基金净值档案	1.1110	1.2910	1.1070	1.2870	0.0040	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	103	350005	天治创新先锋基金估值图基金净值档案	1.1102	1.1102	1.1096	1.1096	0.0006	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	104	217020	招商安达保本基金估值图基金净值档案	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	105	485111	工银双利债券A基金估值图基金净值档案	1.1010	1.1010	1.0960	1.0960	0.0050	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	106	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金净值档案	1.1000	1.1020	1.1010	1.1030	-0.0010	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	107	610103	信达澳银稳定价值债B基金估值图基金净值档案	1.1000	1.1000	1.0980	1.0980	0.0020	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	108	340008	兴全有机增长基金估值图基金净值档案	1.0977	1.0977	1.0952	1.0952	0.0025	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	109	202003	南方绩优成长基金估值图基金净值档案	1.0962	2.0129	1.0912	2.0079	0.0050	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	110	070027	嘉实周期优选基金估值图基金净值档案	1.0950	1.0950	1.0890	1.0890	0.0060	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	111	150060	银华鑫瑞基金估值图基金净值档案	1.0950	1.0950	1.1100	1.1100	-0.0150	-1.35%	场内买入	场内卖出	---
	112	233005	大摩增强债券基金估值图基金净值档案	1.0949	1.1299	1.0952	1.1302	-0.0003	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	113	485011	工银双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0930	1.0930	1.0880	1.0880	0.0050	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	114	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	1.0910	1.0910	1.0860	1.0860	0.0050	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	115	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金净值档案	1.0897	1.2627	1.0885	1.2615	0.0012	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	116	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0890	1.3175	1.0850	1.3135	0.0040	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	117	161902	万家增强债券基金估值图基金净值档案	1.0887	1.7015	1.0874	1.7001	0.0013	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	118	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0874	1.3077	1.0834	1.3037	0.0040	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	119	519186	万家稳健增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0867	1.1567	1.0842	1.1542	0.0025	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	120	485105	工银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	1.0861	1.4111	1.0827	1.4077	0.0034	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	121	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0860	5.2260	1.0860	5.2260	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	122	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金净值档案	1.0842	1.2928	1.0814	1.2900	0.0028	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	123	161014	富国汇利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0840	1.0840	1.0830	1.0830	0.0010	0.09%	场内买入	场内卖出	---
	124	180015	银华增强债券基金估值图基金净值档案	1.0830	1.2540	1.0800	1.2510	0.0030	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	125	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0830	1.0830	1.0800	1.0800	0.0030	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	126	161908	万家添利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0830	1.0830	1.0810	1.0810	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---
	127	161706	招商优质成长基金估值图基金净值档案	1.0814	2.9917	1.0781	2.9884	0.0033	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	128	485005	工银增强收益债券B基金估值图基金净值档案	1.0808	1.3858	1.0775	1.3825	0.0033	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	129	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.0800	3.3900	1.0810	3.3910	-0.0010	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	130	162215	泰达聚利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0800	1.0800	1.0770	1.0770	0.0030	0.28%	封闭期	封闭期	---
	131	040009	华安稳定债券A基金估值图基金净值档案	1.0791	1.2541	1.0776	1.2526	0.0015	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	132	161713	招商信用添利债券基金估值图基金净值档案	1.0790	1.1480	1.0770	1.1460	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---
	133	200009	长城稳健增利基金估值图基金净值档案	1.0790	1.1840	1.0760	1.1810	0.0030	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	134	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0785	1.2781	1.0757	1.2753	0.0028	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	135	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金净值档案	1.0780	1.2770	1.0760	1.2750	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	136	162216	泰达中证500分级基金估值图基金净值档案	1.0780	1.0800	1.0780	1.0800	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	137	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0770	1.0770	1.0730	1.0730	0.0040	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	138	485107	工银信用添利债券A基金估值图基金净值档案	1.0764	1.3114	1.0706	1.3056	0.0058	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	139	150067	国泰互利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0760	1.0760	1.0720	1.0720	0.0040	0.37%	场内买入	场内卖出	---
	140	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金净值档案	1.0760	1.3300	1.0750	1.3290	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	141	519187	万家稳健增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0754	1.1454	1.0729	1.1429	0.0025	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	142	290009	泰信周期债券基金估值图基金净值档案	1.0750	1.0810	1.0750	1.0810	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	143	530016	建信恒稳价值基金估值图基金净值档案	1.0750	1.0750	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	144	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金净值档案	1.0740	1.0890	1.0730	1.0880	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	145	400015	东方增长中小盘基金估值图基金净值档案	1.0732	1.0732	1.0692	1.0692	0.0040	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	146	519095	新华行业周期轮换基金估值图基金净值档案	1.0730	1.0730	1.0690	1.0690	0.0040	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	147	660009	农银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	1.0726	1.0726	1.0703	1.0703	0.0023	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	148	161015	富国天盈分级债券基金估值图基金净值档案	1.0720	1.0880	1.0700	1.0860	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---
	149	519519	华泰柏瑞增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0711	1.2311	1.0678	1.2278	0.0033	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	150	519111	浦银优化债券A基金估值图基金净值档案	1.0710	1.0810	1.0690	1.0790	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	151	660109	农银增强收益债券C基金估值图基金净值档案	1.0692	1.0692	1.0669	1.0669	0.0023	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	152	070011	嘉实策略增长基金估值图基金净值档案	1.0680	1.4700	1.0620	1.4640	0.0060	0.56%	暂停申购	开放赎回	---
	153	166401	浦银增利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0680	1.0680	1.0650	1.0650	0.0030	0.28%	封闭期	封闭期	---
	154	519069	汇添富价值精选基金估值图基金净值档案	1.0670	1.5370	1.0690	1.5390	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	155	161819	银华资源指数分级基金估值图基金净值档案	1.0670	1.0690	1.0760	1.0780	-0.0090	-0.84%	开放申购	开放赎回	---
	156	163003	长信利鑫分级债券基金估值图基金净值档案	1.0660	1.0798	1.0646	1.0783	0.0014	0.13%	封闭期	封闭期	---
	157	110009	易方达价值精选基金估值图基金净值档案	1.0652	2.4052	1.0611	2.4011	0.0041	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	158	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金净值档案	1.0650	1.2620	1.0630	1.2600	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	159	150020	富国汇利债券A基金估值图基金净值档案	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	160	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金净值档案	1.0640	1.2360	1.0630	1.2350	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	161	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金净值档案	1.0620	1.2220	1.0600	1.2200	0.0020	0.19%	暂停申购	开放赎回	---
	162	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金净值档案	1.0611	1.2621	1.0593	1.2603	0.0018	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	163	519068	汇添富成长焦点基金估值图基金净值档案	1.0611	1.3011	1.0637	1.3037	-0.0026	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	164	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	限制大额	开放赎回	---
	165	180028	银华永祥保本基金估值图基金净值档案	1.0610	1.0610	1.0590	1.0590	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	166	040010	华安稳定债券B基金估值图基金净值档案	1.0608	1.2358	1.0593	1.2343	0.0015	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	167	519112	浦银优化债券C基金估值图基金净值档案	1.0600	1.0700	1.0580	1.0680	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	168	320008	诺安增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0600	1.0750	1.0580	1.0730	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	169	360016	光大行业轮动基金估值图基金净值档案	1.0590	1.0590	1.0550	1.0550	0.0040	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	170	110015	易方达行业领先基金估值图基金净值档案	1.0590	1.1390	1.0590	1.1390	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	171	160618	鹏华丰泽分级债券基金估值图基金净值档案	1.0580	1.0580	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---
	172	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金净值档案	1.0570	1.2070	1.0510	1.2010	0.0060	0.57%	开放申购	开放赎回	---
	173	217008	招商安本增利债券基金估值图基金净值档案	1.0570	1.4670	1.0566	1.4666	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	174	160123	南方中证50债券A基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0770	1.0541	1.0741	0.0029	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	175	485007	工银信用添利债券B基金估值图基金净值档案	1.0565	1.2915	1.0508	1.2858	0.0057	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	176	460003	华泰柏瑞增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0563	1.2163	1.0530	1.2130	0.0033	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	177	660002	农银恒久增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0556	1.1116	1.0540	1.1100	0.0016	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	178	400009	东方稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0550	1.1250	1.0510	1.1210	0.0040	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	179	160617	鹏华丰润债券基金估值图基金净值档案	1.0550	1.0770	1.0560	1.0780	-0.0010	-0.09%	场内买入	场内卖出	---
	180	020019	国泰双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0550	1.2000	1.0550	1.2000	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	181	360013	光大添益债券A基金估值图基金净值档案	1.0540	1.0940	1.0480	1.0880	0.0060	0.57%	开放申购	开放赎回	分红(红利发放)
	182	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0530	1.0530	1.0540	1.0540	-0.0010	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	183	020020	国泰双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0530	1.1850	1.0530	1.1850	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	184	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金净值档案	1.0530	1.1400	1.0520	1.1390	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	185	160124	南方中证50债券C基金估值图基金净值档案	1.0527	1.0727	1.0498	1.0698	0.0029	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	186	320015	诺安保本基金估值图基金净值档案	1.0520	1.0520	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	187	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0520	1.0520	1.0510	1.0510	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	188	161813	银华信用债券基金估值图基金净值档案	1.0510	1.1100	1.0500	1.1090	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	189	161603	融通债券A基金估值图基金净值档案	1.0510	1.4930	1.0470	1.4890	0.0040	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	190	161604	融通深证100基金估值图基金净值档案	1.0510	2.4140	1.0480	2.4110	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	191	161693	融通债券C基金估值图基金净值档案	1.0510	1.4930	1.0470	1.4890	0.0040	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	192	150056	工银中证500分级B基金估值图基金净值档案	1.0510	1.0510	1.0528	1.0528	-0.0018	-0.17%	场内买入	场内卖出	---
	193	040019	华安稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0510	1.0810	1.0500	1.0800	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	194	660102	农银恒久增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0501	1.0531	1.0486	1.0516	0.0015	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	195	519683	交银双利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0500	1.0750	1.0480	1.0730	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	196	090016	大成内地消费指数基金估值图基金净值档案	1.0500	1.1000	1.0420	1.0920	0.0080	0.77%	开放申购	开放赎回	---
	197	360014	光大添益债券C基金估值图基金净值档案	1.0500	1.0900	1.0450	1.0850	0.0050	0.48%	开放申购	开放赎回	分红(红利发放)
	198	110027	易方达安心债券A基金估值图基金净值档案	1.0490	1.0490	1.0460	1.0460	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	199	340001	兴全可转债基金估值图基金净值档案	1.0473	2.7893	1.0460	2.7880	0.0013	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	200	519985	长信中短债基金估值图基金净值档案	1.0471	1.0471	1.0465	1.0465	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	201	202212	南方保本基金估值图基金净值档案	1.0470	1.0470	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%	暂停申购	开放赎回	---
	202	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金净值档案	1.0470	1.0470	1.0450	1.0450	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	203	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金净值档案	1.0470	1.1280	1.0460	1.1270	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	204	371020	上投纯债债券A基金估值图基金净值档案	1.0470	1.0470	1.0450	1.0450	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	205	100058	富国产业债债券基金估值图基金净值档案	1.0470	1.0550	1.0450	1.0530	0.0020	0.19%	限制大额	开放赎回	---
	206	519078	汇添富增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0470	1.2170	1.0460	1.2160	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	207	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	1.0463	1.1013	1.0386	1.0936	0.0077	0.74%	开放申购	开放赎回	---
	208	519685	交银双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0460	1.0710	1.0440	1.0690	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	209	110028	易方达安心债券B基金估值图基金净值档案	1.0460	1.0460	1.0430	1.0430	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	210	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	211	150034	泰达宏利聚利债券A基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	212	320009	诺安增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0600	1.0430	1.0580	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	213	163818	中银中小盘成长基金估值图基金净值档案	1.0440	1.0440	1.0430	1.0430	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	214	372010	上投强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	215	290011	泰信中小盘基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0580	1.0410	1.0560	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	分红(红利发放)
	216	161909	万家添利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	217	180013	银华领先策略基金估值图基金净值档案	1.0415	1.4215	1.0359	1.4159	0.0056	0.54%	开放申购	开放赎回	---
	218	164808	工银四季债券基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0830	1.0390	1.0810	0.0020	0.19%	场内买入	场内卖出	---
	219	620007	金元惠理保本基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	220	210006	金鹰保本基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	221	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金净值档案	1.0400	1.0430	1.0390	1.0420	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	222	470018	汇添富保本基金估值图基金净值档案	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	223	360006	光大新增长基金估值图基金净值档案	1.0396	2.3196	1.0349	2.3149	0.0047	0.45%	开放申购	开放赎回	---
	224	730001	方正富邦创新动力基金估值图基金净值档案	1.0390	1.0390	1.0360	1.0360	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	225	470078	汇添富增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0390	1.2090	1.0370	1.2070	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	226	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金净值档案	1.0390	1.0450	1.0370	1.0430	0.0020	0.19%	限制大额	开放赎回	---
	227	100032	富国中证红利指数增强基金估值图基金净值档案	1.0390	1.6210	1.0410	1.6230	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	228	150039	中欧鼎利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	229	372110	上投强化债券B基金估值图基金净值档案	1.0390	1.0390	1.0370	1.0370	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	230	164809	工银中证500分级基金估值图基金净值档案	1.0385	1.0385	1.0395	1.0395	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	231	519676	银河保本基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0380	1.0370	1.0370	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	232	270024	广发聚祥保本基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0380	1.0360	1.0360	0.0020	0.19%	暂停申购	开放赎回	---
	233	110035	易方达双债强债A基金估值图基金净值档案	1.0370	1.0370	1.0350	1.0350	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	234	530006	建信核心精选基金估值图基金净值档案	1.0370	1.7020	1.0350	1.7000	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	235	470088	汇添富信用债债券A基金估值图基金净值档案	1.0370	1.0370	1.0330	1.0330	0.0040	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	236	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0360	1.0350	1.0350	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	237	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0360	1.0330	1.0330	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	238	470089	汇添富信用债债券C基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	239	110036	易方达双债强债C基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	240	180001	银华优势企业基金估值图基金净值档案	1.0349	2.6949	1.0297	2.6897	0.0052	0.51%	开放申购	开放赎回	---
	241	610002	信达澳银精华配置基金估值图基金净值档案	1.0340	1.4540	1.0290	1.4490	0.0050	0.49%	开放申购	开放赎回	---
	242	090013	大成保本基金估值图基金净值档案	1.0340	1.0340	1.0320	1.0320	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	243	020015	国泰区位优势基金估值图基金净值档案	1.0340	1.0790	1.0340	1.0790	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	244	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金净值档案	1.0336	1.5436	1.0320	1.5420	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	245	240012	华宝增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0333	1.0533	1.0313	1.0513	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	246	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金净值档案	1.0333	1.0763	1.0314	1.0744	0.0019	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	247	180018	银华和谐主题基金估值图基金净值档案	1.0330	1.1130	1.0300	1.1100	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	248	400013	东方保本基金估值图基金净值档案	1.0330	1.0330	1.0310	1.0310	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	249	371120	上投纯债债券B基金估值图基金净值档案	1.0330	1.0330	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	250	450005	国富强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0328	1.1158	1.0328	1.1158	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	251	720001	财通价值动量基金估值图基金净值档案	1.0320	1.0920	1.0310	1.0910	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	252	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金净值档案	1.0320	1.2420	1.0250	1.2350	0.0070	0.68%	开放申购	开放赎回	---
	253	202211	南方恒元保本基金估值图基金净值档案	1.0320	1.2250	1.0320	1.2250	0.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回	---
	254	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金净值档案	1.0310	1.0590	1.0300	1.0580	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	255	159913	交银深证300ETF基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0250	1.0250	0.0050	0.49%	场内买入	场内卖出	---
	256	090002	大成债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0292	1.5482	1.0275	1.5465	0.0017	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	257	040012	华安强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0290	1.1190	1.0270	1.1170	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	258	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金净值档案	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	259	610001	信达澳银领先增长基金估值图基金净值档案	1.0287	1.3087	1.0258	1.3058	0.0029	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	260	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0283	1.1438	1.0275	1.1430	0.0008	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	261	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0280	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	262	487016	工银保本基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0280	1.0260	1.0260	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	263	590007	中邮上证380增强基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0880	1.0310	1.0910	-0.0030	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	264	540004	汇丰晋信2026周期基金估值图基金净值档案	1.0279	1.3479	1.0187	1.3387	0.0092	0.90%	开放申购	开放赎回	---
	265	159903	南方深成ETF基金估值图基金净值档案	1.0271	0.7579	1.0232	0.7550	0.0039	0.38%	场内买入	场内卖出	---
	266	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0550	1.0250	1.0530	0.0020	0.20%	限制大额	开放赎回	---
	267	217022	招商产业债券基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0270	1.0250	1.0250	0.0020	0.20%	限制大额	开放赎回	---
	268	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金净值档案	1.0267	1.1297	1.0259	1.1289	0.0008	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	269	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0780	1.0190	1.0710	0.0070	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	270	541005	汇丰晋信稳增债券C基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0460	1.0246	1.0446	0.0014	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	271	660001	农银行业成长基金估值图基金净值档案	1.0260	1.6260	1.0199	1.6199	0.0061	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	272	530017	建信双息红利债券基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	273	450006	国富强化债券C基金估值图基金净值档案	1.0251	1.1081	1.0251	1.1081	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	274	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金净值档案	1.0251	3.8851	1.0243	3.8843	0.0008	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	275	150030	银华中证等权90金利基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0760	1.0250	1.0760	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	276	165705	诺德双翼分级债券基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0250	1.0240	1.0240	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	277	159917	国泰中小板300ETF基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	278	395001	中海稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0240	1.2690	1.0230	1.2680	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	279	510070	鹏华上证民企50ETF基金估值图基金净值档案	1.0240	0.8780	1.0240	0.8780	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	280	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金净值档案	1.0240	1.4530	1.0230	1.4520	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	281	040004	华安宝利配置基金估值图基金净值档案	1.0240	3.3490	1.0240	3.3490	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	282	350009	天治稳定收益债券基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0540	1.0220	1.0520	0.0020	0.20%	封闭期	封闭期	---
	283	150018	银华稳进基金估值图基金净值档案	1.0240	1.1160	1.0240	1.1160	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	284	150022	申万深指分级收益基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0920	1.0240	1.0920	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	285	630003	华商增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0230	1.1980	1.0210	1.1960	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	286	161016	富国天盈分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0460	1.0230	1.0460	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	287	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	288	150052	信诚沪深300分级B基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	289	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金净值档案	1.0220	1.3100	1.0220	1.3100	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	290	162105	金鹰持久回报分债基金估值图基金净值档案	1.0219	1.0219	1.0203	1.0203	0.0016	0.16%	封闭期	封闭期	---
	291	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	1.0200	1.0200	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	292	360008	光大增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0210	1.2070	1.0180	1.2040	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	分红(红利发放)
	293	360009	光大增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0210	1.1900	1.0180	1.1870	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	分红(红利发放)
	294	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金净值档案	1.0210	1.1903	1.0208	1.1901	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	295	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金净值档案	1.0210	1.4390	1.0200	1.4380	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	296	160619	鹏华丰泽分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	297	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	298	660005	农银中小盘基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	1.0189	1.0189	0.0021	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	299	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	300	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0200	1.5150	1.0184	1.5134	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	301	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0180	1.0180	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	302	240013	华宝增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0199	1.0399	1.0179	1.0379	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	303	150055	工银中证500分级A基金估值图基金净值档案	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%	场内买入	场内卖出	---
	304	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0197	1.2717	1.0191	1.2711	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	305	150051	信诚沪深300分级A基金估值图基金净值档案	1.0190	1.0190	1.0180	1.0180	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	306	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金净值档案	1.0190	1.0190	1.0210	1.0210	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	307	630103	华商增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0190	1.1810	1.0170	1.1790	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	308	080002	长盛创新先锋基金估值图基金净值档案	1.0185	1.3885	1.0195	1.3895	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	309	163004	长信利鑫分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0183	1.0403	1.0182	1.0402	0.0001	0.01%	暂停申购	暂停赎回	---
	310	560005	益民多利债券基金估值图基金净值档案	1.0181	1.1221	1.0170	1.1210	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	311	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	312	180002	银华保本增值基金估值图基金净值档案	1.0173	1.0360	1.0160	1.0347	0.0013	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	313	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	314	530012	建信保本基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	315	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	316	519667	银河银信添利债券A基金估值图基金净值档案	1.0163	1.3043	1.0134	1.3014	0.0029	0.29%	限制大额	开放赎回	---
	317	217002	招商安泰平衡基金估值图基金净值档案	1.0162	2.4312	1.0174	2.4324	-0.0012	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	318	290012	泰信保本基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	319	040013	华安强化债券B基金估值图基金净值档案	1.0160	1.1060	1.0140	1.1040	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	320	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	321	519706	交银深证300联接基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0120	1.0120	0.0040	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	322	202011	南方优选价值基金估值图基金净值档案	1.0160	1.5360	1.0160	1.5360	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	323	166010	中欧鼎利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0150	1.0150	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	324	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金净值档案	1.0158	1.0588	1.0140	1.0570	0.0018	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	325	163411	兴全保本基金估值图基金净值档案	1.0155	1.0155	1.0152	1.0152	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	326	470068	汇添富深证300联接基金估值图基金净值档案	1.0155	1.0155	1.0139	1.0139	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	327	377150	上投健康品质生活基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	328	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金净值档案	1.0147	1.1809	1.0143	1.1805	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	329	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金净值档案	1.0144	2.3494	1.0098	2.3448	0.0046	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	330	550006	信诚经典优债债券A基金估值图基金净值档案	1.0140	1.1130	1.0130	1.1120	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	331	240020	华宝医药生物优选基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0150	1.0150	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	332	040025	华安科技动力基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0120	1.0120	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	333	290007	泰信增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0630	1.0120	1.0620	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	334	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0130	1.0110	1.0110	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	335	550007	信诚经典优债债券B基金估值图基金净值档案	1.0130	1.0950	1.0120	1.0940	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	336	540005	汇丰晋信稳增债券A基金估值图基金净值档案	1.0125	1.0176	1.0111	1.0162	0.0014	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	337	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0120	1.0070	1.0070	0.0050	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	338	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0770	1.0110	1.0760	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	339	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0900	1.0120	1.0900	0.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回	---
	340	519680	交银增利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0114	1.2684	1.0093	1.2663	0.0021	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	341	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0710	1.0072	1.0672	0.0038	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	342	700002	平安大华深证300基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0910	1.0100	1.0900	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	343	165706	诺德双翼分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	344	180012	银华富裕主题基金估值图基金净值档案	1.0107	1.9637	1.0070	1.9600	0.0037	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	345	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	1.0080	1.0080	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	346	261002	景顺长城信增债券A基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	347	160127	南方新兴消费分级基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	1.0060	1.0060	0.0040	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	348	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	1.0080	1.0080	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	349	162006	长城久富核心基金估值图基金净值档案	1.0095	3.4003	1.0119	3.4027	-0.0024	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	350	261102	景顺长城信增债券C基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	351	519682	交银增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0089	1.2489	1.0067	1.2467	0.0022	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	352	519666	银河银信添利债券B基金估值图基金净值档案	1.0088	1.2868	1.0060	1.2840	0.0028	0.28%	限制大额	开放赎回	---
	353	162106	金鹰回报A基金估值图基金净值档案	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	---
	354	150050	南方消费进取基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0000	1.0000	0.0080	0.80%	场内买入	场内卖出	---
	355	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0530	1.0070	1.0520	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	356	150032	嘉实多利分债优先基金估值图基金净值档案	1.0073	1.0576	1.0071	1.0574	0.0002	0.02%	场内买入	场内卖出	---
	357	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	358	395011	中海增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	359	202107	南方广利债券C基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	1.0010	1.0010	0.0050	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	360	160610	鹏华动力增长基金估值图基金净值档案	1.0060	1.4260	1.0040	1.4240	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	361	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	362	291007	泰信增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0057	1.0517	1.0047	1.0507	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	363	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金净值档案	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	364	660011	农银中证500基金估值图基金净值档案	1.0054	1.0054	1.0064	1.0064	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	365	660010	农银策略精选基金估值图基金净值档案	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	366	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金净值档案	1.0050	2.2850	0.9990	2.2790	0.0060	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	367	320018	诺安新动力灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	368	519977	长信可转债债券A基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	369	020025	国泰中小板300联接基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	370	020022	国泰保本基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	371	630009	华商稳定增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	372	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0037	1.2557	1.0031	1.2551	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	373	519976	长信可转债债券C基金估值图基金净值档案	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	374	166008	中欧增强债券基金估值图基金净值档案	1.0035	1.0135	1.0015	1.0115	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	375	200015	长城优化升级基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	376	166011	中欧盛世成长分级基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	377	090018	大成新锐产业基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	378	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0630	1.0060	1.0660	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	379	590001	中邮核心优选基金估值图基金净值档案	1.0030	2.2230	0.9995	2.2195	0.0035	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	380	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	381	470098	汇添富逆向投资基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0010	1.0010	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	382	161613	融通创业板指数增强基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0010	1.0010	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	383	233011	大摩主题优选基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	384	481015	工银主题策略基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	385	233010	大摩深证300增强基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0000	1.0000	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	386	159918	嘉实中创400ETF基金估值图基金净值档案	1.0011	1.0011	1.0053	1.0053	-0.0042	-0.42%	场内买入	场内卖出	---
	387	519668	银河竞争优势成长基金估值图基金净值档案	1.0011	1.5561	0.9989	1.5539	0.0022	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	388	519989	长信利丰债券基金估值图基金净值档案	1.0010	1.1210	1.0010	1.1210	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	389	395012	中海增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	390	570008	诺德周期策略基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	0.9980	0.9980	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	391	180029	银华永泰积极债券A基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	0.9990	0.9990	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	392	070030	嘉实中创400联接基金估值图基金净值档案	1.0005	1.0005	1.0033	1.0033	-0.0028	-0.28%	开放申购	开放赎回	---
	393	020026	国泰成长优选基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0010	1.0010	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	394	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金净值档案	1.0000	1.3480	0.9990	1.3470	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	395	150016	兴全合润分级A基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	396	630109	华商稳定增利债券C基金估值图基金净值档案	0.9990	0.9990	0.9980	0.9980	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	397	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9980	1.0630	0.9980	1.0630	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	398	162510	国联安中小板指分级基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	399	180030	银华永泰积极债券C基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	0.9960	0.9960	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	400	740001	长安宏观策略基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	1.0000	1.0000	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	401	373020	上投双核平衡基金估值图基金净值档案	0.9958	1.0968	0.9916	1.0926	0.0042	0.42%	开放申购	开放赎回	---
	402	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金净值档案	0.9956	1.0356	0.9948	1.0348	0.0008	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	403	573003	诺德增强债券基金估值图基金净值档案	0.9950	1.0220	0.9930	1.0200	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	404	519670	银河行业优选基金估值图基金净值档案	0.9940	1.3540	0.9910	1.3510	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	405	470058	汇添富可转债债券A基金估值图基金净值档案	0.9940	0.9940	0.9940	0.9940	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	406	580008	东吴新产业精选基金估值图基金净值档案	0.9940	0.9940	0.9910	0.9910	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	407	166801	浙商聚潮新思维基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	0.9900	0.9900	0.0030	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	408	270028	广发制造业精选基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	0.9910	0.9910	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	409	110025	易方达资源行业基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	0.9990	0.9990	-0.0060	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	410	660004	农银策略价值基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	0.9912	0.9912	0.0018	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	411	233007	大摩卓越成长基金估值图基金净值档案	0.9927	0.9927	0.9883	0.9883	0.0044	0.45%	开放申购	开放赎回	---
	412	519678	银河消费驱动基金估值图基金净值档案	0.9920	0.9920	0.9930	0.9930	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	413	582001	东吴优信稳健债券A基金估值图基金净值档案	0.9918	1.0038	0.9909	1.0029	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	414	470059	汇添富可转债债券C基金估值图基金净值档案	0.9910	0.9910	0.9910	0.9910	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	415	510280	华宝上证180成长ETF基金估值图基金净值档案	0.9880	0.9880	0.9900	0.9900	-0.0020	-0.20%	场内买入	场内卖出	---
	416	163209	诺安中证创业成长指数分级基金估值图基金净值档案	0.9870	0.9870	0.9870	0.9870	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	417	310318	申万盛利强化基金估值图基金净值档案	0.9867	1.7777	0.9855	1.7765	0.0012	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	418	350008	天治成长精选基金估值图基金净值档案	0.9860	0.9860	0.9830	0.9830	0.0030	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	419	040022	华安可转债债券A基金估值图基金净值档案	0.9850	0.9850	0.9850	0.9850	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	420	150008	国投瑞银瑞和小康基金估值图基金净值档案	0.9850	0.7810	0.9830	0.7800	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	421	150009	国投瑞银瑞和远见基金估值图基金净值档案	0.9850	0.7810	0.9830	0.7800	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	422	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金净值档案	0.9850	0.7810	0.9830	0.7800	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	423	530018	建信深证100增强基金估值图基金净值档案	0.9838	0.9838	0.9783	0.9783	0.0055	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	424	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金净值档案	0.9830	0.9830	0.9850	0.9850	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	425	161017	富国中证500基金估值图基金净值档案	0.9830	0.9830	0.9810	0.9810	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	426	160915	大成景丰分级债券基金估值图基金净值档案	0.9830	0.9830	0.9810	0.9810	0.0020	0.20%	封闭期	封闭期	---
	427	630007	华商稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	0.9830	0.9830	0.9830	0.9830	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	428	040023	华安可转债债券B基金估值图基金净值档案	0.9820	0.9820	0.9810	0.9810	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	429	310368	申万竞争优势基金估值图基金净值档案	0.9815	1.4515	0.9729	1.4429	0.0086	0.88%	开放申购	开放赎回	---
	430	582201	东吴优信稳健债券C基金估值图基金净值档案	0.9814	0.9934	0.9805	0.9925	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	431	660003	农银平衡双利基金估值图基金净值档案	0.9812	1.0912	0.9796	1.0896	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	432	165806	东吴深证100增强基金估值图基金净值档案	0.9810	0.9810	0.9780	0.9780	---	---	开放申购	开放赎回	---
	433	550004	信诚三得益债券A基金估值图基金净值档案	0.9790	1.1020	0.9780	1.1010	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	434	020023	国泰事件驱动基金估值图基金净值档案	0.9790	0.9790	0.9710	0.9710	0.0080	0.82%	开放申购	开放赎回	---
	435	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.9788	3.2459	0.9794	3.2476	-0.0006	-0.06%	开放申购	开放赎回	---
	436	161609	融通动力先锋基金估值图基金净值档案	0.9780	1.5230	0.9760	1.5210	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	437	161818	银华消费分级基金估值图基金净值档案	0.9770	0.9810	0.9710	0.9750	0.0060	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	438	530010	建信责任联接基金估值图基金净值档案	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	439	630107	华商稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	0.9760	0.9760	0.9760	0.9760	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	440	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金净值档案	0.9758	1.1758	0.9741	1.1741	0.0017	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	441	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金净值档案	0.9755	1.0157	0.9738	1.0140	0.0017	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	442	163807	中银行业优选基金估值图基金净值档案	0.9753	1.1653	0.9746	1.1646	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	443	150103	银河银泰理财基金估值图基金净值档案	0.9735	3.5135	0.9724	3.5124	0.0011	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	444	470009	汇添富民营活力基金估值图基金净值档案	0.9730	0.9730	0.9780	0.9780	-0.0050	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	445	070019	嘉实价值优势基金估值图基金净值档案	0.9720	1.0040	0.9670	0.9990	0.0050	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	446	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.9720	1.5520	0.9730	1.5530	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	447	580006	东吴新经济基金估值图基金净值档案	0.9720	0.9720	0.9720	0.9720	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	448	233006	大摩领先优势基金估值图基金净值档案	0.9719	0.9719	0.9703	0.9703	0.0016	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	449	260101	景顺长城优选基金估值图基金净值档案	0.9715	2.9022	0.9716	2.9023	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	450	040029	华安月月鑫短期理财债券B基金估值图基金净值档案	0.9711	0.9711	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	451	550005	信诚三得益债券B基金估值图基金净值档案	0.9700	1.0830	0.9700	1.0830	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	452	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金净值档案	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	453	150048	银华消费分级瑞祥基金估值图基金净值档案	0.9650	0.9650	0.9570	0.9570	0.0080	0.84%	场内买入	场内卖出	---
	454	150040	中欧鼎利分级债券B基金估值图基金净值档案	0.9620	0.9620	0.9590	0.9590	0.0030	0.31%	场内买入	场内卖出	---
	455	070022	嘉实领先成长基金估值图基金净值档案	0.9610	0.9610	0.9560	0.9560	0.0050	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	456	150058	长城久兆中小板积极基金估值图基金净值档案	0.9610	0.9610	0.9630	0.9630	-0.0020	-0.21%	场内买入	场内卖出	---
	457	530015	建信深证60联接基金估值图基金净值档案	0.9604	0.9604	0.9565	0.9565	0.0039	0.41%	开放申购	开放赎回	---
	458	519091	新华泛资源优势基金估值图基金净值档案	0.9600	0.9600	0.9580	0.9580	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	459	630001	华商领先企业基金估值图基金净值档案	0.9588	1.0638	0.9591	1.0641	-0.0003	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	460	163805	中银动态策略基金估值图基金净值档案	0.9581	1.2881	0.9528	1.2828	0.0053	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	461	166005	中欧价值发现基金估值图基金净值档案	0.9580	0.9580	0.9550	0.9550	0.0030	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	462	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金净值档案	0.9570	0.9570	0.9560	0.9560	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	463	210008	金鹰策略配置基金估值图基金净值档案	0.9560	0.9560	0.9536	0.9536	0.0024	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	464	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金净值档案	0.9540	1.5440	0.9490	1.5390	0.0050	0.53%	开放申购	开放赎回	---
	465	570005	诺德成长优势基金估值图基金净值档案	0.9530	0.9530	0.9500	0.9500	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	466	710001	富安达优势成长基金估值图基金净值档案	0.9515	0.9515	0.9507	0.9507	0.0008	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	467	360010	光大均衡精选基金估值图基金净值档案	0.9490	1.0690	0.9486	1.0686	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	468	510081	长盛动态精选基金估值图基金净值档案	0.9461	2.8461	0.9445	2.8445	0.0016	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	469	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金净值档案	0.9460	0.9460	0.9450	0.9450	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	470	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金净值档案	0.9452	1.2652	0.9406	1.2606	0.0046	0.49%	开放申购	开放赎回	---
	471	160415	华安深证300基金估值图基金净值档案	0.9450	0.9450	0.9430	0.9430	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	472	470008	汇添富策略回报基金估值图基金净值档案	0.9450	0.9650	0.9470	0.9670	-0.0020	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	473	165512	信诚新机遇基金估值图基金净值档案	0.9440	0.9440	0.9420	0.9420	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	474	163409	兴全绿色投资基金估值图基金净值档案	0.9440	0.9440	0.9420	0.9420	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	475	160105	南方积极配置基金估值图基金净值档案	0.9434	2.4354	0.9408	2.4328	0.0026	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	476	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金净值档案	0.9402	0.9402	0.9386	0.9386	0.0016	0.17%	场内买入	场内卖出	---
	477	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金净值档案	0.9390	0.9640	0.9400	0.9650	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	478	350007	天治趋势精选基金估值图基金净值档案	0.9360	0.9360	0.9300	0.9300	0.0060	0.65%	开放申购	开放赎回	---
	479	377240	上投新兴动力基金估值图基金净值档案	0.9340	0.9340	0.9280	0.9280	0.0060	0.65%	开放申购	开放赎回	---
	480	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金净值档案	0.9333	0.9333	0.9308	0.9308	0.0025	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	481	700001	平安大华行业先锋基金估值图基金净值档案	0.9330	0.9330	0.9350	0.9350	-0.0020	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	482	519700	交银主题优选基金估值图基金净值档案	0.9330	0.9480	0.9310	0.9460	0.0020	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	483	540003	汇丰晋信动态策略基金估值图基金净值档案	0.9326	1.0526	0.9271	1.0471	0.0055	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	484	020010	国泰金牛创新基金估值图基金净值档案	0.9310	1.0860	0.9280	1.0830	0.0030	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	485	450003	国富潜力组合基金估值图基金净值档案	0.9305	1.3405	0.9320	1.3420	-0.0015	-0.16%	开放申购	开放赎回	---
	486	166009	中欧新动力基金估值图基金净值档案	0.9290	0.9290	0.9251	0.9251	0.0039	0.42%	开放申购	开放赎回	---
	487	110026	易方达创业板联接基金估值图基金净值档案	0.9284	0.9284	0.9281	0.9281	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	488	233009	大摩多因子策略基金估值图基金净值档案	0.9280	0.9280	0.9300	0.9300	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	489	160615	鹏华沪深300基金估值图基金净值档案	0.9250	0.9850	0.9240	0.9840	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	490	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9240	1.3040	0.9240	1.3040	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	491	217012	招商行业领先基金估值图基金净值档案	0.9230	0.9230	0.9210	0.9210	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	492	450008	国富沪深300基金估值图基金净值档案	0.9230	0.9230	0.9230	0.9230	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	493	100016	富国天源平衡基金估值图基金净值档案	0.9224	2.3860	0.9189	2.3825	0.0035	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	494	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金净值档案	0.9220	0.9220	0.9280	0.9280	-0.0060	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	495	240018	华宝可转债基金估值图基金净值档案	0.9213	0.9213	0.9213	0.9213	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	496	450009	国富中小盘基金估值图基金净值档案	0.9210	0.9210	0.9240	0.9240	-0.0030	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	497	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9195	2.2344	0.9167	2.2316	0.0028	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	498	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.9190	0.9390	0.9160	0.9360	0.0030	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	499	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金净值档案	0.9160	0.9360	0.9160	0.9360	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	500	206001	鹏华行业成长基金估值图基金净值档案	0.9159	3.6879	0.9154	3.6861	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	501	481009	工银沪深300基金估值图基金净值档案	0.9159	1.1109	0.9152	1.1102	0.0007	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	502	519979	长信内需成长基金估值图基金净值档案	0.9140	0.9140	0.9130	0.9130	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	503	160119	南方中证500基金估值图基金净值档案	0.9132	0.9832	0.9140	0.9840	-0.0008	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	504	519093	新华钻石品质企业基金估值图基金净值档案	0.9130	0.9130	0.9080	0.9080	0.0050	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	505	202025	南方上证380联接基金估值图基金净值档案	0.9129	0.9129	0.9149	0.9149	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	506	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9123	1.4923	0.9093	1.4893	0.0030	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	507	510290	南方上证380ETF基金估值图基金净值档案	0.9105	0.9105	0.9125	0.9125	-0.0020	-0.22%	场内买入	场内卖出	---
	508	620003	金元惠理丰利债券基金估值图基金净值档案	0.9100	0.9320	0.9080	0.9300	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	509	360011	光大配置基金估值图基金净值档案	0.9080	1.0380	0.9070	1.0370	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	510	040011	华安核心优选基金估值图基金净值档案	0.9071	1.4071	0.9060	1.4060	0.0011	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	511	163406	兴全合润分级基金估值图基金净值档案	0.9070	0.9070	0.9082	0.9082	-0.0012	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	512	398041	中海量化策略基金估值图基金净值档案	0.9060	0.9430	0.9040	0.9410	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	513	040028	华安月月鑫短期理财债券A基金估值图基金净值档案	0.9055	0.9055	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	514	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.9045	3.0834	0.9022	3.0802	0.0023	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	515	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金净值档案	0.9040	0.9840	0.9040	0.9840	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	516	070018	嘉实回报基金估值图基金净值档案	0.9040	0.9410	0.9020	0.9390	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	517	217016	招商深证100基金估值图基金净值档案	0.9030	0.9030	0.9000	0.9000	0.0030	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	518	161812	银华深证100分级基金估值图基金净值档案	0.9030	0.9490	0.9000	0.9460	0.0030	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	519	673010	纽银新动向基金估值图基金净值档案	0.9030	0.9030	0.9020	0.9020	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	520	100051	富国可转换债券基金估值图基金净值档案	0.9020	0.9020	0.9010	0.9010	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	521	040016	华安行业轮动基金估值图基金净值档案	0.9002	0.9002	0.8968	0.8968	0.0034	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	522	100056	富国低碳环保基金估值图基金净值档案	0.9000	0.9000	0.8980	0.8980	0.0020	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	523	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金净值档案	0.8993	0.8993	0.8968	0.8968	0.0025	0.28%	场内买入	场内卖出	---
	524	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	0.8993	0.9393	0.8970	0.9370	0.0023	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	525	213008	宝盈资源优选基金估值图基金净值档案	0.8992	1.1630	0.9020	1.1660	-0.0028	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	526	080005	长盛量化红利基金估值图基金净值档案	0.8980	0.9380	0.8990	0.9390	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	527	121007	国投瑞银瑞福优先基金估值图基金净值档案	0.8980	0.9530	0.8950	0.9500	0.0030	0.34%	暂停申购	暂停赎回	---
	528	481013	工银消费服务行业基金估值图基金净值档案	0.8980	0.8980	0.8970	0.8970	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	529	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金净值档案	0.8970	0.8970	0.8980	0.8980	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	530	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金净值档案	0.8960	0.8960	0.8930	0.8930	0.0030	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	531	257070	国联安优选行业基金估值图基金净值档案	0.8950	0.8950	0.8940	0.8940	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	532	202015	南方沪深300基金估值图基金净值档案	0.8948	1.0548	0.8941	1.0541	0.0007	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	533	090015	大成内需增长基金估值图基金净值档案	0.8940	0.8940	0.8910	0.8910	0.0030	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	534	150003	建信优势动力基金估值图基金净值档案	0.8940	0.8940	0.8930	0.8930	0.0010	0.11%	场内买入	场内卖出	---
	535	530011	建信内生动力基金估值图基金净值档案	0.8930	0.8930	0.8930	0.8930	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	536	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.8928	2.0928	0.8923	2.0923	0.0005	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	537	688888	浙商聚潮产业成长基金估值图基金净值档案	0.8890	0.8890	0.8820	0.8820	0.0070	0.79%	开放申购	开放赎回	---
	538	100038	富国量化沪深300基金估值图基金净值档案	0.8890	0.8890	0.8880	0.8880	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	539	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8880	0.8880	0.8870	0.8870	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	540	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	0.8870	1.3320	0.8890	1.3340	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	541	580007	东吴新创业基金估值图基金净值档案	0.8870	0.9470	0.8900	0.9500	-0.0030	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	542	165310	建信双利分级基金估值图基金净值档案	0.8840	0.9000	0.8790	0.8950	0.0050	0.57%	开放申购	开放赎回	---
	543	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金净值档案	0.8840	0.8840	0.8840	0.8840	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	544	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金净值档案	0.8840	2.2100	0.8830	2.2090	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	545	070099	嘉实优质企业基金估值图基金净值档案	0.8840	1.7800	0.8790	1.7750	0.0050	0.57%	开放申购	开放赎回	---
	546	630010	华商价值精选基金估值图基金净值档案	0.8820	0.8820	0.8810	0.8810	0.0010	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	547	377020	上投内需动力基金估值图基金净值档案	0.8819	1.1479	0.8770	1.1430	0.0049	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	548	110022	易方达消费行业基金估值图基金净值档案	0.8800	0.8800	0.8740	0.8740	0.0060	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	549	160806	长盛同庆基金估值图基金净值档案	0.8800	0.8800	0.8800	0.8800	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	550	202023	南方优选成长基金估值图基金净值档案	0.8790	0.8790	0.8800	0.8800	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	551	240010	华宝行业精选基金估值图基金净值档案	0.8785	0.8785	0.8774	0.8774	0.0011	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	552	161907	万家中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8763	0.8763	0.8782	0.8782	-0.0019	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	553	100039	富国通胀通缩基金估值图基金净值档案	0.8760	0.8960	0.8770	0.8970	-0.0010	-0.11%	封闭期	封闭期	---
	554	580005	东吴进取策略基金估值图基金净值档案	0.8757	0.9457	0.8749	0.9449	0.0008	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	555	160212	国泰估值优势分级基金估值图基金净值档案	0.8740	0.8740	0.8750	0.8750	-0.0010	-0.11%	封闭期	封闭期	---
	556	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金净值档案	0.8740	0.8740	0.8780	0.8780	-0.0040	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	557	240016	华宝上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8740	0.9040	0.8740	0.9040	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	558	450007	国富成长动力基金估值图基金净值档案	0.8739	1.0539	0.8739	1.0539	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	559	202005	南方成份精选基金估值图基金净值档案	0.8714	0.8914	0.8712	0.8912	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	560	470028	汇添富社会责任基金估值图基金净值档案	0.8710	0.8710	0.8720	0.8720	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	561	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金净值档案	0.8710	0.8910	0.8670	0.8870	0.0040	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	562	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	0.8707	0.8957	0.8704	0.8954	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	563	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金净值档案	0.8705	0.8705	0.8667	0.8667	0.0038	0.44%	开放申购	开放赎回	---
	564	210002	金鹰红利价值基金估值图基金净值档案	0.8703	1.2583	0.8744	1.2624	-0.0041	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	565	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8700	1.8660	0.8710	1.8670	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	566	590006	中邮中小盘配置基金估值图基金净值档案	0.8680	0.8680	0.8660	0.8660	0.0020	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	567	320012	诺安主题精选基金估值图基金净值档案	0.8680	0.8680	0.8700	0.8700	-0.0020	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	568	217013	招商中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	569	590003	中邮核心优势基金估值图基金净值档案	0.8660	1.0460	0.8670	1.0470	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	570	090007	大成策略回报基金估值图基金净值档案	0.8650	1.5590	0.8620	1.5560	0.0030	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	571	519099	新华灵活主题基金估值图基金净值档案	0.8640	0.8640	0.8620	0.8620	0.0020	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	572	320016	诺安多策略基金估值图基金净值档案	0.8630	0.8630	0.8630	0.8630	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	573	160211	国泰中小盘基金估值图基金净值档案	0.8620	1.0290	0.8630	1.0300	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	574	257050	国联安主题驱动基金估值图基金净值档案	0.8610	0.8610	0.8620	0.8620	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	575	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金净值档案	0.8610	0.8610	0.8590	0.8590	0.0020	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	576	519674	银河创新成长基金估值图基金净值档案	0.8604	0.8604	0.8571	0.8571	0.0033	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	577	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金净值档案	0.8599	0.7813	0.8614	0.7826	-0.0015	-0.17%	场内买入	场内卖出	---
	578	100020	富国天益价值基金估值图基金净值档案	0.8594	3.8707	0.8569	3.8682	0.0025	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	579	519097	新华中小市值优选基金估值图基金净值档案	0.8590	0.8590	0.8590	0.8590	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	580	450010	国海策略回报配置基金估值图基金净值档案	0.8590	0.8590	0.8590	0.8590	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	581	160807	长盛沪深300基金估值图基金净值档案	0.8590	0.9090	0.8590	0.9090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	582	519704	交银先进制造基金估值图基金净值档案	0.8580	0.8580	0.8570	0.8570	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	583	570001	诺德价值优势基金估值图基金净值档案	0.8564	0.8564	0.8546	0.8546	0.0018	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	584	163402	兴全趋势投资基金估值图基金净值档案	0.8563	5.1575	0.8551	5.1527	0.0012	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	585	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金净值档案	0.8563	0.8563	0.8555	0.8555	0.0008	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	586	620006	金元惠理消费主题基金估值图基金净值档案	0.8560	0.8560	0.8520	0.8520	0.0040	0.47%	开放申购	开放赎回	---
	587	163407	兴全沪深300基金估值图基金净值档案	0.8557	0.8557	0.8547	0.8547	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	588	166006	中欧中小盘基金估值图基金净值档案	0.8546	0.9046	0.8525	0.9025	0.0021	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	589	540009	汇丰晋信消费红利基金估值图基金净值档案	0.8546	0.8546	0.8520	0.8520	0.0026	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	590	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.8541	0.8991	0.8527	0.8977	0.0014	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	591	090010	大成中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8540	0.8540	0.8550	0.8550	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	592	540010	汇丰晋信科技先锋基金估值图基金净值档案	0.8524	0.8524	0.8452	0.8452	0.0072	0.85%	开放申购	开放赎回	---
	593	519183	万家双引擎灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8523	1.3423	0.8535	1.3435	-0.0012	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	594	510090	建信上证责任ETF基金估值图基金净值档案	0.8500	1.0140	0.8490	1.0130	0.0010	0.12%	场内买入	场内卖出	---
	595	150033	嘉实多利分债进取基金估值图基金净值档案	0.8483	0.8483	0.8406	0.8406	0.0077	0.92%	场内买入	场内卖出	---
	596	610006	信达澳银产业升级基金估值图基金净值档案	0.8470	0.8470	0.8450	0.8450	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	597	270022	广发内需增长基金估值图基金净值档案	0.8460	0.9460	0.8430	0.9430	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	598	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.8452	2.7287	0.8433	2.7268	0.0019	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	599	165508	信诚深度价值基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8450	0.8400	0.8400	0.0050	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	600	150017	兴全合润分级B基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8450	0.8470	0.8470	-0.0020	-0.24%	场内买入	场内卖出	---
	601	580003	东吴行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8423	0.9223	0.8467	0.9267	-0.0044	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	602	160611	鹏华优质治理基金估值图基金净值档案	0.8420	0.9420	0.8380	0.9380	0.0040	0.48%	开放申购	开放赎回	---
	603	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金净值档案	0.8420	0.8420	0.8430	0.8430	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	604	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金净值档案	0.8420	0.8420	0.8400	0.8400	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	605	519113	浦银精致生活基金估值图基金净值档案	0.8410	0.9010	0.8380	0.8980	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	606	090009	大成行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8410	0.8410	0.8360	0.8360	0.0050	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	607	162202	泰达宏利周期基金估值图基金净值档案	0.8410	2.8860	0.8359	2.8809	0.0051	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	608	519116	浦银沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.8410	0.8410	0.8410	0.8410	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	609	360012	光大中小盘基金估值图基金净值档案	0.8390	0.8690	0.8449	0.8749	-0.0059	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	610	398031	中海蓝筹灵活基金估值图基金净值档案	0.8372	1.2322	0.8372	1.2322	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	611	570006	诺德中小盘基金估值图基金净值档案	0.8370	0.8670	0.8300	0.8600	0.0070	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	612	150002	大成优选基金估值图基金净值档案	0.8350	0.8880	0.8200	0.8730	0.0150	1.83%	封闭期	封闭期	---
	613	040020	华安升级主题基金估值图基金净值档案	0.8350	0.8350	0.8370	0.8370	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	614	377530	上投行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8350	0.8350	0.8330	0.8330	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	615	040180	华安上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8350	0.8350	0.8340	0.8340	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	616	255010	国联安稳健基金估值图基金净值档案	0.8340	2.2740	0.8350	2.2750	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	617	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金净值档案	0.8340	2.8030	0.8302	2.7992	0.0038	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	618	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金净值档案	0.8340	0.8340	0.8300	0.8300	0.0040	0.48%	开放申购	开放赎回	---
	619	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金净值档案	0.8336	2.2511	0.8304	2.2479	0.0032	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	620	162201	泰达宏利成长基金估值图基金净值档案	0.8326	2.7476	0.8300	2.7450	0.0026	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	621	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金净值档案	0.8320	2.9320	0.8310	2.9310	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	622	163001	长信中证央企100基金估值图基金净值档案	0.8320	0.8320	0.8340	0.8340	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	623	550008	信诚优胜精选基金估值图基金净值档案	0.8320	0.8320	0.8280	0.8280	0.0040	0.48%	开放申购	开放赎回	---
	624	080001	长盛成长价值基金估值图基金净值档案	0.8320	2.7760	0.8310	2.7750	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	625	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金净值档案	0.8310	0.8310	0.8290	0.8290	0.0020	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	626	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.8300	1.9480	0.8270	1.9450	0.0030	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	627	257030	国联安德盛优势基金估值图基金净值档案	0.8300	1.1110	0.8310	1.1120	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	628	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金净值档案	0.8300	0.8300	0.8280	0.8280	0.0020	0.24%	场内买入	场内卖出	---
	629	410009	华富量子生命力基金估值图基金净值档案	0.8292	0.8292	0.8342	0.8342	-0.0050	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	630	100053	富国上证综指联接基金估值图基金净值档案	0.8290	0.8290	0.8300	0.8300	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	631	290008	泰信发展主题基金估值图基金净值档案	0.8290	0.8290	0.8240	0.8240	0.0050	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	632	202001	南方稳健成长基金估值图基金净值档案	0.8289	2.6639	0.8268	2.6618	0.0021	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	633	213003	宝盈策略增长基金估值图基金净值档案	0.8265	1.2265	0.8273	1.2273	-0.0008	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	634	540008	汇丰晋信低碳先锋基金估值图基金净值档案	0.8261	0.9261	0.8215	0.9215	0.0046	0.56%	开放申购	开放赎回	---
	635	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金净值档案	0.8260	0.8260	0.8210	0.8210	0.0050	0.61%	开放申购	开放赎回	---
	636	290005	泰信优势增长基金估值图基金净值档案	0.8250	1.2650	0.8270	1.2670	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	637	217009	招商核心价值基金估值图基金净值档案	0.8244	0.9444	0.8210	0.9410	0.0034	0.41%	开放申购	开放赎回	---
	638	481008	工银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8240	1.2340	0.8290	1.2390	-0.0050	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	639	110005	易方达积极成长基金估值图基金净值档案	0.8238	3.9506	0.8210	3.9435	0.0028	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	640	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.8232	1.2232	0.8221	1.2221	0.0011	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	641	570007	诺德优选30基金估值图基金净值档案	0.8230	0.8230	0.8200	0.8200	0.0030	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	642	161612	融通深证成份指数基金估值图基金净值档案	0.8230	0.8230	0.8200	0.8200	0.0030	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	643	240017	华宝新兴产业基金估值图基金净值档案	0.8225	0.8225	0.8258	0.8258	-0.0033	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	644	162711	广发中证500基金估值图基金净值档案	0.8220	0.8220	0.8230	0.8230	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	645	620002	金元惠理成长动力基金估值图基金净值档案	0.8220	1.0420	0.8270	1.0470	-0.0050	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	646	519035	富国天博创新主题基金估值图基金净值档案	0.8212	2.8880	0.8197	2.8840	0.0015	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	647	620004	金元惠理价值增长基金估值图基金净值档案	0.8200	0.8200	0.8220	0.8220	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	648	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金净值档案	0.8170	0.8170	0.8160	0.8160	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	649	660006	农银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8161	0.8161	0.8135	0.8135	0.0026	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	650	519991	长信双利优选基金估值图基金净值档案	0.8150	1.1150	0.8160	1.1160	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	651	180020	银华成长先锋基金估值图基金净值档案	0.8150	0.8400	0.8150	0.8400	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	652	160215	国泰价值经典基金估值图基金净值档案	0.8150	0.8150	0.8150	0.8150	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	653	519702	交银趋势优先基金估值图基金净值档案	0.8150	0.8150	0.8150	0.8150	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	654	090011	大成核心双动力基金估值图基金净值档案	0.8140	0.8140	0.8110	0.8110	0.0030	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	655	200012	长城中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.8110	0.8110	0.8120	0.8120	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	656	270025	广发行业领先基金估值图基金净值档案	0.8090	0.8090	0.8080	0.8080	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	657	519672	银河蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.8080	0.8080	0.8060	0.8060	0.0020	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	658	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金净值档案	0.8070	0.8070	0.7980	0.7980	0.0090	1.13%	开放申购	开放赎回	---
	659	110020	易方达沪深300基金估值图基金净值档案	0.8053	0.8053	0.8046	0.8046	0.0007	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	660	161811	银华沪深300基金估值图基金净值档案	0.8030	0.8030	0.8020	0.8020	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	661	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金净值档案	0.8024	0.8024	0.8039	0.8039	-0.0015	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	662	100022	富国天瑞强势基金估值图基金净值档案	0.8020	3.3341	0.7998	3.3289	0.0022	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	663	398051	中海环保新能源基金估值图基金净值档案	0.8010	0.8010	0.7980	0.7980	0.0030	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	664	163810	中银价值精选基金估值图基金净值档案	0.8010	0.8210	0.7980	0.8180	0.0030	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	665	310308	申万盛利精选基金估值图基金净值档案	0.8008	2.4528	0.7983	2.4503	0.0025	0.31%	开放申购	开放赎回	---
	666	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金净值档案	0.8000	0.8000	0.7960	0.7960	0.0040	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	667	470006	汇添富医药保健基金估值图基金净值档案	0.8000	0.8000	0.8020	0.8020	-0.0020	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	668	660008	农银沪深300基金估值图基金净值档案	0.7986	0.7986	0.7980	0.7980	0.0006	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	669	160805	长盛同智优势基金估值图基金净值档案	0.7984	2.1676	0.7980	2.1672	0.0004	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	670	519039	长盛同德主题增长基金估值图基金净值档案	0.7982	2.2872	0.7977	2.2858	0.0005	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	671	519300	大成沪深300基金估值图基金净值档案	0.7980	2.2080	0.7975	2.2075	0.0005	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	672	206007	鹏华消费优选基金估值图基金净值档案	0.7980	0.7980	0.8000	0.8000	-0.0020	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	673	202009	南方盛元红利基金估值图基金净值档案	0.7970	0.8950	0.7970	0.8950	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	674	481010	工银中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.7970	0.7970	0.7990	0.7990	-0.0020	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	675	090004	大成精选增值基金估值图基金净值档案	0.7957	2.7982	0.7931	2.7956	0.0026	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	676	110019	易方达深证100联接基金估值图基金净值档案	0.7957	0.7957	0.7933	0.7933	0.0024	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	677	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金净值档案	0.7950	0.7950	0.7920	0.7920	0.0030	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	678	202021	南方小康产业联接基金估值图基金净值档案	0.7945	0.8145	0.7949	0.8149	-0.0004	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	679	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金净值档案	0.7940	3.7980	0.7950	3.7990	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	680	240004	华宝动力组合基金估值图基金净值档案	0.7929	3.3029	0.7921	3.3021	0.0008	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	681	161607	融通巨潮100基金估值图基金净值档案	0.7920	2.3060	0.7910	2.3050	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	682	360001	光大量化核心基金估值图基金净值档案	0.7918	2.7955	0.7906	2.7943	0.0012	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	683	233008	大摩消费领航基金估值图基金净值档案	0.7917	0.7917	0.7898	0.7898	0.0019	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	684	460002	华泰柏瑞积极成长基金估值图基金净值档案	0.7910	0.8410	0.7905	0.8405	0.0005	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	685	620001	金元惠理宝石动力基金估值图基金净值档案	0.7901	0.8501	0.7875	0.8475	0.0026	0.33%	开放申购	开放赎回	---
	686	481012	工银深证红利联接基金估值图基金净值档案	0.7895	0.7895	0.7872	0.7872	0.0023	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	687	320005	诺安价值增长基金估值图基金净值档案	0.7891	1.7341	0.7910	1.7360	-0.0019	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	688	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7890	0.7890	0.7860	0.7860	0.0030	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	689	270026	广发中小板300联接基金估值图基金净值档案	0.7879	0.7879	0.7892	0.7892	-0.0013	-0.16%	开放申购	开放赎回	---
	690	200006	长城消费增值基金估值图基金净值档案	0.7874	2.2274	0.7896	2.2296	-0.0022	-0.28%	开放申购	开放赎回	---
	691	410006	华富策略精选基金估值图基金净值档案	0.7866	0.9466	0.7825	0.9425	0.0041	0.52%	限制大额	开放赎回	---
	692	530003	建信优选成长基金估值图基金净值档案	0.7853	2.2353	0.7842	2.2342	0.0011	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	693	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金净值档案	0.7850	0.7850	0.7890	0.7890	-0.0040	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	694	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金净值档案	0.7841	0.7841	0.7817	0.7817	0.0024	0.31%	场内买入	场内卖出	---
	695	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金净值档案	0.7840	0.7840	0.7840	0.7840	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	696	350002	天治品质优选基金估值图基金净值档案	0.7830	3.3080	0.7774	3.3024	0.0056	0.72%	开放申购	开放赎回	---
	697	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金净值档案	0.7830	2.3690	0.7810	2.3650	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	698	150019	银华锐进基金估值图基金净值档案	0.7820	0.7820	0.7760	0.7760	0.0060	0.77%	场内买入	场内卖出	---
	699	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金净值档案	0.7810	0.7810	0.7770	0.7770	0.0040	0.51%	场内买入	场内卖出	---
	700	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金净值档案	0.7800	0.7800	0.7790	0.7790	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	701	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	0.7800	0.8650	0.7750	0.8600	0.0050	0.65%	开放申购	开放赎回	---
	702	160607	鹏华价值优势基金估值图基金净值档案	0.7800	2.4320	0.7740	2.4150	0.0060	0.78%	开放申购	开放赎回	---
	703	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	0.7796	0.8596	0.7748	0.8548	0.0048	0.62%	开放申购	开放赎回	---
	704	202017	南方深成联接基金估值图基金净值档案	0.7782	0.7782	0.7753	0.7753	0.0029	0.37%	开放申购	开放赎回	---
	705	210003	金鹰行业优势基金估值图基金净值档案	0.7758	0.8058	0.7766	0.8066	-0.0008	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	706	510260	诺安上证新兴ETF基金估值图基金净值档案	0.7750	0.7750	0.7750	0.7750	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	707	530005	建信优化配置基金估值图基金净值档案	0.7738	1.3238	0.7732	1.3232	0.0006	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	708	180003	银华道琼斯88基金估值图基金净值档案	0.7734	2.5734	0.7707	2.5707	0.0027	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	709	160603	鹏华普天收益基金估值图基金净值档案	0.7730	3.2190	0.7700	3.2160	0.0030	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	710	160616	鹏华中证500基金估值图基金净值档案	0.7720	0.7720	0.7730	0.7730	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	711	590005	中邮核心主题基金估值图基金净值档案	0.7720	0.9320	0.7710	0.9310	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	712	519115	浦银红利精选基金估值图基金净值档案	0.7720	0.7720	0.7680	0.7680	0.0040	0.52%	开放申购	开放赎回	---
	713	470007	汇添富上证综指基金估值图基金净值档案	0.7710	0.7710	0.7720	0.7720	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	714	519983	长信量化先锋基金估值图基金净值档案	0.7710	0.7710	0.7710	0.7710	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	715	165511	信诚中证500分级基金估值图基金净值档案	0.7710	0.7960	0.7740	0.7990	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	716	519087	新华优选分红基金估值图基金净值档案	0.7698	2.4293	0.7665	2.4240	0.0033	0.43%	开放申购	开放赎回	---
	717	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.7684	1.9804	0.7620	1.9740	0.0064	0.84%	开放申购	开放赎回	---
	718	400011	东方核心动力基金估值图基金净值档案	0.7681	0.7681	0.7655	0.7655	0.0026	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	719	257040	国联安德盛红利基金估值图基金净值档案	0.7680	1.1390	0.7700	1.1410	-0.0020	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	720	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金净值档案	0.7670	0.7930	0.7680	0.7940	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	721	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.7666	2.3626	0.7689	2.3649	-0.0023	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	722	290010	泰信中证200基金估值图基金净值档案	0.7660	0.7860	0.7660	0.7860	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	723	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金净值档案	0.7658	0.7858	0.7629	0.7829	0.0029	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	724	560003	益民创新优势基金估值图基金净值档案	0.7624	0.7824	0.7604	0.7804	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	725	610005	信达澳银红利回报基金估值图基金净值档案	0.7620	0.7820	0.7580	0.7780	0.0040	0.53%	开放申购	开放赎回	---
	726	620005	金元惠理核心动力基金估值图基金净值档案	0.7620	0.7620	0.7630	0.7630	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	727	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.7620	1.9730	0.7590	1.9700	0.0030	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	728	550002	信诚精萃成长基金估值图基金净值档案	0.7614	1.8029	0.7590	1.7976	0.0024	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	729	510270	中银上证国企100ETF基金估值图基金净值档案	0.7610	0.8880	0.7620	0.8890	-0.0010	-0.13%	场内买入	场内卖出	---
	730	240014	华宝中证100基金估值图基金净值档案	0.7610	0.7610	0.7598	0.7598	0.0012	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	731	310398	申万沪深300基金估值图基金净值档案	0.7610	0.7610	0.7600	0.7600	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	732	373010	上投双息平衡基金估值图基金净值档案	0.7606	2.1898	0.7583	2.1875	0.0023	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	733	206002	鹏华精选成长基金估值图基金净值档案	0.7570	0.7570	0.7570	0.7570	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	734	519110	浦银价值成长基金估值图基金净值档案	0.7570	0.7570	0.7550	0.7550	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	735	671010	纽银策略优选基金估值图基金净值档案	0.7570	0.7570	0.7550	0.7550	0.0020	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	736	519686	交银180治理联接基金估值图基金净值档案	0.7560	0.7560	0.7550	0.7550	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	737	163808	中银中证100基金估值图基金净值档案	0.7560	0.7660	0.7550	0.7650	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	738	399001	中海上证50基金估值图基金净值档案	0.7560	0.7560	0.7560	0.7560	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	739	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金净值档案	0.7510	2.2810	0.7493	2.2793	0.0017	0.23%	开放申购	开放赎回	---
	740	519671	银河沪深300价值基金估值图基金净值档案	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	741	519100	长盛中证100基金估值图基金净值档案	0.7504	1.3704	0.7493	1.3693	0.0011	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	742	165309	建信沪深300基金估值图基金净值档案	0.7490	0.7490	0.7480	0.7480	0.0010	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	743	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金估值图基金净值档案	0.7470	0.7470	0.7470	0.7470	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	744	630008	华商策略精选基金估值图基金净值档案	0.7460	0.7460	0.7440	0.7440	0.0020	0.27%	暂停申购	开放赎回	---
	745	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金净值档案	0.7429	1.7868	0.7385	1.7762	0.0044	0.60%	开放申购	开放赎回	---
	746	410008	华富中证100基金估值图基金净值档案	0.7387	0.7387	0.7376	0.7376	0.0011	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	747	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金净值档案	0.7380	2.8680	0.7400	2.8700	-0.0020	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	748	020005	国泰金马稳健基金估值图基金净值档案	0.7380	3.0740	0.7380	3.0740	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	749	290004	泰信优质生活基金估值图基金净值档案	0.7341	1.3341	0.7333	1.3333	0.0008	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	750	161610	融通领先成长基金估值图基金净值档案	0.7330	2.2610	0.7320	2.2580	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	751	585001	东吴中证新兴产业基金估值图基金净值档案	0.7310	0.7310	0.7320	0.7320	-0.0010	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	752	320010	诺安中证100基金估值图基金净值档案	0.7300	0.7300	0.7280	0.7280	0.0020	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	753	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金净值档案	0.7248	0.8303	0.7245	0.8300	0.0003	0.04%	场内买入	场内卖出	---
	754	257020	国联安德盛精选基金估值图基金净值档案	0.7220	2.4960	0.7210	2.4940	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	755	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金净值档案	0.7220	2.0820	0.7220	2.0820	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	756	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金净值档案	0.7190	0.8990	0.7200	0.9000	-0.0010	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	757	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金净值档案	0.7190	2.7200	0.7170	2.7180	0.0020	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	758	200008	长城品牌优选基金估值图基金净值档案	0.7162	0.7162	0.7189	0.7189	-0.0027	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	759	410007	华富价值增长基金估值图基金净值档案	0.7157	0.7157	0.7119	0.7119	0.0038	0.53%	开放申购	开放赎回	---
	760	580001	东吴嘉禾优势精选基金估值图基金净值档案	0.7152	2.4352	0.7126	2.4326	0.0026	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	761	550009	信诚中小盘基金估值图基金净值档案	0.7150	0.8450	0.7100	0.8400	0.0050	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	762	202019	南方策略优化基金估值图基金净值档案	0.7140	0.7340	0.7130	0.7330	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	763	090001	大成价值增长基金估值图基金净值档案	0.7134	3.3734	0.7117	3.3717	0.0017	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	764	398011	中海分红增利基金估值图基金净值档案	0.7110	2.1110	0.7087	2.1087	0.0023	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	765	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7100	0.7100	0.7070	0.7070	0.0030	0.42%	开放申购	开放赎回	---
	766	040002	华安中国A股增强基金估值图基金净值档案	0.7100	2.7990	0.7090	2.7950	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	767	519987	长信恒利优势基金估值图基金净值档案	0.7070	0.7070	0.7080	0.7080	-0.0010	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	768	163109	申万深指分级基金估值图基金净值档案	0.7070	0.7410	0.7050	0.7390	0.0020	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	769	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7052	3.0002	0.7039	2.9989	0.0013	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	770	161606	融通行业景气基金估值图基金净值档案	0.7040	2.6440	0.6980	2.6380	0.0060	0.86%	开放申购	开放赎回	---
	771	166001	中欧新趋势基金估值图基金净值档案	0.7014	0.9614	0.6993	0.9593	0.0021	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	772	213006	宝盈核心优势基金估值图基金净值档案	0.7008	0.9008	0.7008	0.9008	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	773	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.6985	2.8443	0.6947	2.8405	0.0038	0.55%	开放申购	开放赎回	---
	774	161810	银华内需精选基金估值图基金净值档案	0.6980	0.6640	0.6970	0.6630	0.0010	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	775	210005	金鹰主题优势基金估值图基金净值档案	0.6970	0.6970	0.6990	0.6990	-0.0020	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	776	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6953	0.7103	0.6938	0.7088	0.0015	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	777	253010	国联安德盛安心成长基金估值图基金净值档案	0.6920	1.5620	0.6920	1.5620	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	778	160706	嘉实沪深300基金估值图基金净值档案	0.6871	2.5551	0.6867	2.5547	0.0004	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	779	110003	易方达上证50基金估值图基金净值档案	0.6852	2.5352	0.6845	2.5345	0.0007	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	780	270007	广发大盘成长基金估值图基金净值档案	0.6819	0.6819	0.6830	0.6830	-0.0011	-0.16%	开放申购	开放赎回	---
	781	070001	嘉实成长收益基金估值图基金净值档案	0.6816	3.0218	0.6782	3.0160	0.0034	0.50%	开放申购	开放赎回	---
	782	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金净值档案	0.6780	2.3716	0.6737	2.3645	0.0043	0.64%	开放申购	开放赎回	---
	783	519019	大成景阳领先基金估值图基金净值档案	0.6750	3.7130	0.6730	3.7110	0.0020	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	784	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.6712	3.8649	0.6712	3.8649	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	785	519995	长信金利趋势基金估值图基金净值档案	0.6694	2.0301	0.6675	2.0255	0.0019	0.28%	开放申购	开放赎回	---
	786	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金净值档案	0.6650	0.6650	0.6612	0.6612	0.0038	0.57%	开放申购	开放赎回	---
	787	510010	交银上证180治理ETF基金估值图基金净值档案	0.6650	0.7400	0.6640	0.7390	0.0010	0.15%	场内买入	场内卖出	---
	788	460007	华泰柏瑞行业领先基金估值图基金净值档案	0.6650	0.6650	0.6620	0.6620	0.0030	0.45%	开放申购	开放赎回	---
	789	160716	嘉实基本面50基金估值图基金净值档案	0.6622	0.6622	0.6634	0.6634	-0.0012	-0.18%	开放申购	开放赎回	---
	790	630006	华商产业升级基金估值图基金净值档案	0.6620	0.6620	0.6610	0.6610	0.0010	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	791	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6584	2.4199	0.6568	2.4183	0.0016	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	792	090003	大成蓝筹稳健基金估值图基金净值档案	0.6565	3.2265	0.6544	3.2244	0.0021	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	793	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.6534	2.9134	0.6525	2.9125	0.0009	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	794	350001	天治财富增长基金估值图基金净值档案	0.6531	2.1984	0.6519	2.1972	0.0012	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	795	161611	融通内需驱动基金估值图基金净值档案	0.6520	0.7720	0.6490	0.7690	0.0030	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	796	360007	光大优势配置基金估值图基金净值档案	0.6471	0.6471	0.6426	0.6426	0.0045	0.70%	开放申购	开放赎回	---
	797	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金净值档案	0.6428	3.1656	0.6407	3.1556	0.0021	0.33%	场内买入	场内卖出	---
	798	519997	长信银利精选基金估值图基金净值档案	0.6369	2.5569	0.6365	2.5565	0.0004	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	799	090006	大成2020生命周期基金估值图基金净值档案	0.6340	2.4560	0.6320	2.4540	0.0020	0.32%	开放申购	开放赎回	---
	800	200007	长城安心回报基金估值图基金净值档案	0.6321	1.7330	0.6336	1.7364	-0.0015	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	801	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.6276	3.8864	0.6239	3.8759	0.0037	0.59%	开放申购	开放赎回	---
	802	163803	中银持续增长基金估值图基金净值档案	0.6265	2.6081	0.6226	2.5982	0.0039	0.63%	开放申购	开放赎回	---
	803	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金净值档案	0.6233	2.5633	0.6190	2.5590	0.0043	0.69%	开放申购	开放赎回	---
	804	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金净值档案	0.6205	1.9523	0.6244	1.9608	-0.0039	-0.62%	开放申购	开放赎回	---
	805	519018	汇添富均衡增长基金估值图基金净值档案	0.6199	2.1998	0.6199	2.1998	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	806	519993	长信增利动态策略基金估值图基金净值档案	0.6193	1.8583	0.6180	1.8570	0.0013	0.21%	开放申购	开放赎回	---
	807	150011	国泰估值进取基金估值图基金净值档案	0.6190	0.6190	0.6210	0.6210	-0.0020	-0.32%	场内买入	场内卖出	---
	808	040008	华安策略优选基金估值图基金净值档案	0.6176	2.1539	0.6178	2.1541	-0.0002	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	809	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6140	3.0400	0.6130	3.0360	0.0010	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	810	398021	中海能源策略基金估值图基金净值档案	0.6115	0.9215	0.6124	0.9224	-0.0009	-0.15%	开放申购	开放赎回	---
	811	150029	信诚中证500B基金估值图基金净值档案	0.6070	0.6070	0.6120	0.6120	-0.0050	-0.82%	场内买入	场内卖出	---
	812	161903	万家公用事业行业基金估值图基金净值档案	0.6035	1.8468	0.6056	1.8505	-0.0021	-0.35%	开放申购	开放赎回	---
	813	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.6017	2.5517	0.6014	2.5514	0.0003	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	814	260103	景顺长城动力平衡基金估值图基金净值档案	0.6001	2.8901	0.5980	2.8880	0.0021	0.35%	开放申购	开放赎回	---
	815	519021	国泰金鼎价值基金估值图基金净值档案	0.5980	1.7810	0.5990	1.7830	-0.0010	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	816	210001	金鹰成份优选基金估值图基金净值档案	0.5978	2.2843	0.5954	2.2807	0.0024	0.40%	开放申购	开放赎回	---
	817	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金净值档案	0.5870	0.5870	0.5870	0.5870	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	818	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.5790	2.9190	0.5787	2.9187	0.0003	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	819	483003	工银精选平衡基金估值图基金净值档案	0.5680	1.8215	0.5696	1.8244	-0.0016	-0.28%	开放申购	开放赎回	---
	820	510180	华安上证180ETF基金估值图基金净值档案	0.5630	2.1710	0.5620	2.1670	0.0010	0.18%	场内买入	场内卖出	---
	821	310358	申万新经济基金估值图基金净值档案	0.5617	1.8936	0.5615	1.8934	0.0002	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	822	310328	申万新动力基金估值图基金净值档案	0.5613	2.2995	0.5610	2.2990	0.0003	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	823	460001	华泰柏瑞盛世中国基金估值图基金净值档案	0.5343	2.4397	0.5335	2.4378	0.0008	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	824	410003	华富成长趋势基金估值图基金净值档案	0.5316	0.8216	0.5326	0.8226	-0.0010	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	825	020011	国泰沪深300基金估值图基金净值档案	0.5310	0.7600	0.5300	0.7590	0.0010	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	826	530001	建信恒久价值基金估值图基金净值档案	0.5155	2.4240	0.5148	2.4227	0.0007	0.14%	开放申购	开放赎回	---
	827	150031	银华中证等权90鑫利基金估值图基金净值档案	0.5090	0.5090	0.5110	0.5110	-0.0020	-0.39%	场内买入	场内卖出	---
	828	213001	宝盈鸿利收益基金估值图基金净值档案	0.5060	2.3308	0.5071	2.3323	-0.0011	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	829	410001	华富竞争力优选基金估值图基金净值档案	0.5036	1.6629	0.5034	1.6625	0.0002	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	830	240005	华宝多策略增长基金估值图基金净值档案	0.4970	3.8870	0.4952	3.8829	0.0018	0.36%	开放申购	开放赎回	---
	831	590002	中邮核心成长基金估值图基金净值档案	0.4970	0.4970	0.4971	0.4971	-0.0001	-0.02%	开放申购	开放赎回	---
	832	450001	国富中国收益基金估值图基金净值档案	0.4911	2.0344	0.4899	2.0324	0.0012	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	833	163503	天治核心成长基金估值图基金净值档案	0.4902	1.9665	0.4896	1.9653	0.0006	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	834	519181	万家和谐增长基金估值图基金净值档案	0.4896	1.1306	0.4896	1.1306	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	835	020003	国泰金龙行业精选基金估值图基金净值档案	0.4870	3.5650	0.4870	3.5650	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	836	398001	中海优质成长基金估值图基金净值档案	0.4783	2.6730	0.4761	2.6675	0.0022	0.46%	开放申购	开放赎回	---
	837	290002	泰信先行策略基金估值图基金净值档案	0.4779	2.1093	0.4791	2.1119	-0.0012	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	838	560002	益民红利成长基金估值图基金净值档案	0.4747	1.4394	0.4741	1.4383	0.0006	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	839	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金净值档案	0.4555	1.7334	0.4544	1.7310	0.0011	0.24%	开放申购	开放赎回	---
	840	233001	大摩基础行业基金估值图基金净值档案	0.4261	1.9711	0.4254	1.9704	0.0007	0.16%	开放申购	开放赎回	---
	841	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金净值档案	0.3984	1.8874	0.4005	1.8911	-0.0021	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	842	150023	申万深指分级进取基金估值图基金净值档案	0.3900	0.3900	0.3860	0.3860	0.0040	1.04%	开放申购	开放赎回	---
	843	510160	南方中证小康产业ETF基金估值图基金净值档案	0.3550	0.8832	0.3552	0.8837	-0.0002	-0.06%	场内买入	场内卖出	---
	844	217001	招商安泰股票基金估值图基金净值档案	0.3429	3.3469	0.3416	3.3456	0.0013	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	845	481001	工银核心价值基金估值图基金净值档案	0.2918	3.7284	0.2916	3.7277	0.0002	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	846	398061	中海消费精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.9970	1.0370	---	---	开放申购	开放赎回	---
	847	519033	海富通国策导向基金估值图基金净值档案	---	---	1.0670	1.0670	---	---	开放申购	开放赎回	---
	848	470888	汇添富亚澳成熟优选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	849	164208	天弘丰利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0679	1.0679	---	---	封闭期	封闭期	---
	850	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	851	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金净值档案	---	---	0.9980	0.9980	---	---	开放申购	开放赎回	---
	852	163208	诺安油气能源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	853	262001	景顺长城大中华基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	854	320017	诺安全球不动产基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	855	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	856	519003	海富通收益增长基金估值图基金净值档案	---	---	0.6920	2.3070	---	---	开放申购	开放赎回	---
	857	519005	海富通股票基金估值图基金净值档案	---	---	0.5710	2.5200	---	---	开放申购	开放赎回	---
	858	519007	海富通强化回报基金估值图基金净值档案	---	---	0.6610	2.1570	---	---	开放申购	开放赎回	---
	859	519023	海富通稳健添利债C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0310	1.1220	---	---	开放申购	开放赎回	---
	860	519024	海富通稳健添利债A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0370	1.1280	---	---	开放申购	开放赎回	---
	861	519025	海富通领先成长基金估值图基金净值档案	---	---	0.9250	1.0750	---	---	开放申购	开放赎回	---
	862	519026	海富通中小盘基金估值图基金净值档案	---	---	0.9290	0.9290	---	---	开放申购	开放赎回	---
	863	519027	海富通上证周期联接基金估值图基金净值档案	---	---	0.8060	0.8060	---	---	开放申购	开放赎回	---
	864	519029	华夏平稳增长基金估值图基金净值档案	---	---	1.3010	2.0060	---	---	开放申购	开放赎回	---
	865	519030	海富通稳固债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0160	1.0160	---	---	开放申购	开放赎回	---
	866	510020	博时上证超大盘ETF基金估值图基金净值档案	---	---	0.1897	0.6997	---	---	场内买入	场内卖出	---
	867	510110	海富通上证周期ETF基金估值图基金净值档案	---	---	2.1960	0.8810	---	---	场内买入	场内卖出	---
	868	486001	工银全球配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	869	486002	工银全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	870	510050	华夏上证50ETF基金估值图基金净值档案	---	---	1.8130	2.3200	---	---	场内买入	场内卖出	分红(权益登记)
	871	000011	华夏大盘精选基金估值图基金净值档案	---	---	10.7000	11.3800	---	---	暂停申购	开放赎回	分红(除息)
	872	000021	华夏优势增长基金估值图基金净值档案	---	---	1.1580	2.3280	---	---	暂停申购	开放赎回	---
	873	150027	天弘添利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0700	1.0700	---	---	场内买入	场内卖出	---
	874	164207	天弘添利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0090	1.0630	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	875	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	876	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	---	---	1.1100	1.1100	---	---	开放申购	开放赎回	---
	877	000041	华夏全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	878	000051	华夏沪深300基金估值图基金净值档案	---	---	0.7520	0.7520	---	---	开放申购	开放赎回	---
	879	000061	华夏盛世精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.7550	0.7550	---	---	暂停申购	开放赎回	---
	880	001001	华夏债券A/B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0680	1.5980	---	---	开放申购	开放赎回	---
	881	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0440	1.5740	---	---	开放申购	开放赎回	---
	882	001011	华夏希望债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0760	1.2560	---	---	限制大额	开放赎回	---
	883	001013	华夏希望债券C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0620	1.2420	---	---	限制大额	开放赎回	---
	884	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	---	---	1.2500	3.3670	---	---	开放申购	开放赎回	---
	885	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	---	---	1.4750	3.9480	---	---	暂停申购	开放赎回	---
	886	002021	华夏回报二号基金估值图基金净值档案	---	---	1.0670	2.3820	---	---	开放申购	开放赎回	---
	887	002031	华夏策略精选基金估值图基金净值档案	---	---	2.2680	2.2680	---	---	暂停申购	开放赎回	---
	888	161115	易方达岁丰添利债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0340	1.0710	---	---	场内买入	场内卖出	---
	889	460010	华泰柏瑞亚洲领导基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	890	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	891	519011	海富通精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.6140	3.7049	---	---	开放申购	开放赎回	---
	892	519013	海富通风格优势基金估值图基金净值档案	---	---	0.8340	1.9400	---	---	开放申购	开放赎回	---
	893	519015	海富通精选二号基金估值图基金净值档案	---	---	0.6620	0.9820	---	---	开放申购	开放赎回	---
	894	050001	博时价值增长基金估值图基金净值档案	---	---	0.7410	3.2430	---	---	开放申购	开放赎回	---
	895	050002	博时沪深300基金估值图基金净值档案	---	---	0.7157	2.6957	---	---	开放申购	开放赎回	---
	896	040018	华安香港精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	897	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	---	---	1.2767	2.7817	---	---	开放申购	开放赎回	---
	898	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金净值档案	---	---	0.9960	1.2420	---	---	开放申购	开放赎回	---
	899	050007	博时平衡配置基金估值图基金净值档案	---	---	0.8130	2.2280	---	---	开放申购	开放赎回	---
	900	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	---	---	0.9700	2.5660	---	---	开放申购	开放赎回	---
	901	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	---	---	0.5680	2.7010	---	---	开放申购	开放赎回	---
	902	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	---	---	1.0550	1.4000	---	---	开放申购	开放赎回	---
	903	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0070	1.0670	---	---	开放申购	开放赎回	---
	904	050012	博时策略配置基金估值图基金净值档案	---	---	0.8350	0.8590	---	---	开放申购	开放赎回	---
	905	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金净值档案	---	---	0.7117	0.7117	---	---	开放申购	开放赎回	---
	906	050014	博时创业成长基金估值图基金净值档案	---	---	0.9270	0.9500	---	---	开放申购	开放赎回	---
	907	050015	博时亚太精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	908	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0450	1.0520	---	---	开放申购	开放赎回	---
	909	050018	博时行业轮动基金估值图基金净值档案	---	---	0.7410	0.7410	---	---	开放申购	开放赎回	---
	910	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金净值档案	---	---	0.9170	0.9170	---	---	开放申购	开放赎回	---
	911	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0140	1.2600	---	---	开放申购	开放赎回	---
	912	050111	博时信用债券C基金估值图基金净值档案	---	---	0.9960	1.0560	---	---	开放申购	开放赎回	---
	913	050116	博时宏观债券C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0410	1.0430	---	---	开放申购	开放赎回	---
	914	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金净值档案	---	---	0.9120	0.9120	---	---	开放申购	开放赎回	---
	915	050201	博时价值增长二号基金估值图基金净值档案	---	---	0.6720	2.1270	---	---	开放申购	开放赎回	---
	916	040021	华安大中华升级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	917	040006	华安国际配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	918	288001	华夏经典配置基金估值图基金净值档案	---	---	0.9650	3.1050	---	---	开放申购	开放赎回	---
	919	288002	华夏收入基金估值图基金净值档案	---	---	2.3340	3.7340	---	---	开放申购	开放赎回	---
	920	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0369	1.5419	---	---	开放申购	开放赎回	---
	921	270023	广发亚太精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	922	121099	国投瑞银瑞福分级基金估值图基金净值档案	---	---	0.6700	0.8100	---	---	场内买入	场内卖出	---
	923	150006	长盛同庆A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	924	150007	长盛同庆B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	925	150001	国投瑞银瑞福进取基金估值图基金净值档案	---	---	0.4450	0.6700	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	926	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	927	100050	富国全球债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	928	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	929	070012	嘉实海外中国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	930	217015	招商全球资源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	931	241001	华宝海外中国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	932	377016	上投亚太优势基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	933	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.5516	1.6421	---	---	开放申购	开放赎回	---
	934	420002	天弘永利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0050	1.1561	---	---	开放申购	开放赎回	分红(红利发放)
	935	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金净值档案	---	---	0.8622	1.1972	---	---	开放申购	开放赎回	---
	936	420005	天弘周期策略基金估值图基金净值档案	---	---	0.8630	0.9050	---	---	开放申购	开放赎回	---
	937	420102	天弘永利债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0051	1.1738	---	---	开放申购	开放赎回	分红(红利发放)
	938	150070	国联安双力B中小板综指基金估值图基金净值档案	---	---	0.9880	0.9880	---	---	场内买入	场内卖出	---
	939	161019	富国新天锋定期开放债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	940	519117	浦银安盛基本面400指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	941	519709	交银全球资源股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	942	163821	中银沪深300等权重指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	943	229002	泰达宏利逆向股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	944	162107	金鹰中证500指数分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	945	519034	海富通中证内地低碳指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	946	161505	银河通利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	947	150081	信诚双盈分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
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	949	165518	信诚双盈分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0080	1.0080	---	---	封闭期	封闭期	---
	950	150069	国联安双力A中小板综指基金估值图基金净值档案	---	---	1.0100	1.0100	---	---	场内买入	场内卖出	---
	951	159919	嘉实沪深300ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	952	460300	华泰柏瑞沪深300联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	953	150080	国联安双佳B信用分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	954	162512	国联安双佳A信用分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	955	540012	汇丰晋信恒指A股基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	956	150076	浙商稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
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	958	166105	信达增利基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	959	519150	新华优选消费股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	960	519710	交银荣安保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	961	150085	中小板A份额基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
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	963	740101	长安沪深300非周期基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	964	206013	鹏华金刚保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	965	470030	汇添富理财30天债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	暂停赎回	---
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	967	240021	华宝兴业中证短融50基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	968	393001	中海保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	969	590008	中邮战略新兴产业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	970	040030	华安季季鑫短期理财债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	971	040031	华安季季鑫短期理财债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	972	270041	广发消费品精选股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	973	370021	上投分红添利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	974	370022	上投分红添利债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	975	150053	泰达中证500稳健基金估值图基金净值档案	---	---	1.0250	1.0310	---	---	场内买入	场内卖出	---
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	978	150057	长城久兆中小板稳健基金估值图基金净值档案	---	---	1.0170	1.0170	---	---	场内买入	场内卖出	---
	979	457001	国海亚洲机会基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	980	161614	融通四季添利债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0210	1.0210	---	---	场内买入	场内卖出	---
	981	050023	博时天颐债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0070	1.0070	---	---	开放申购	开放赎回	---
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	984	150064	长盛同瑞200分级A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0260	1.0300	---	---	场内买入	场内卖出	---
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	986	150062	浦银增利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0220	1.0220	---	---	场内买入	场内卖出	---
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	988	253060	国联安信心增长债A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
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	1000	320020	诺安汇鑫保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1001	450011	国富研究精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1002	050024	博时上证自然资源联接基金估值图基金净值档案	---	---	0.9956	0.9956	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1003	510410	博时上证自然资源ETF基金估值图基金净值档案	---	---	1.0056	1.0056	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1004	150049	南方消费收益基金估值图基金净值档案	---	---	1.0120	1.0120	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1005	481017	工银量化策略股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1006	150083	广发深证100A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
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	1020	630011	华商主题精选股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
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	1023	150068	诺德双翼分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0500	1.0500	---	---	场内买入	场内卖出	---
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	1025	150078	金鹰回报B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0480	1.0480	---	---	场内买入	场内卖出	---
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	1040	690008	民生中证资源指数基金估值图基金净值档案	---	---	1.0220	1.0220	---	---	开放申购	开放赎回	---
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	1058	539001	建信全球机遇基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1059	202201	南方避险增值基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期
	1060	519601	海富通中国海外基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1061	165510	信诚金砖四国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1062	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	---	---	0.9360	0.9660	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1063	690002	民生增强债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0920	1.1220	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1064	690003	民生精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.7530	0.7530	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1065	690004	民生稳健成长基金估值图基金净值档案	---	---	0.7300	0.7300	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1066	690202	民生增强债券C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0790	1.1090	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1067	690005	民生内需增长基金估值图基金净值档案	---	---	0.8150	0.8150	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1068	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	---	---	0.9540	3.0550	---	---	限制大额	开放赎回	---
	1069	164206	天弘添利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0310	1.0660	---	---	封闭期	封闭期	---
	1070	320013	诺安全球黄金基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1071	096001	大成标普500基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1072	519981	长信美国标普100基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1073	150044	海富通稳增债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0390	1.0390	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1074	150045	海富通稳增债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.2290	1.2290	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1075	164606	华泰柏瑞信增债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0090	1.0170	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1076	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1077	150046	天弘丰利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.1791	1.1791	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1078	150047	银华消费分级瑞吉基金估值图基金净值档案	---	---	1.0270	1.0460	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1079	690007	民生景气行业基金估值图基金净值档案	---	---	1.1560	1.1560	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1080	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1081	206006	鹏华环球发现基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1082	202801	南方全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1083	310518	申万可转换债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0230	1.0230	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1084	164209	天弘丰利分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0225	1.0225	---	---	封闭期	封闭期	---
	1085	150061	鹏华丰泽分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.1340	1.1340	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1086	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1087	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0560	1.0560	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1088	001023	华夏亚债中国债指C基金估值图基金净值档案	---	---	1.0520	1.0520	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1089	161216	国投瑞银双债增利基金估值图基金净值档案	---	---	1.0210	1.0410	---	---	场内买入	场内卖出	分红(红利发放)
	1090	161116	易方达黄金主题基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1091	159908	博时深证200ETF基金估值图基金净值档案	---	---	0.7925	0.7925	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1092	150035	泰达宏利聚利债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.1520	1.1520	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1093	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1094	150036	建信稳健基金估值图基金净值档案	---	---	1.0260	1.0670	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1095	150037	建信进取基金估值图基金净值档案	---	---	0.7810	0.7810	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1096	163813	中银全球策略基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1097	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1098	164902	交银信用添利债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0590	1.0590	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1099	241002	华宝成熟市场基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1100	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1101	150028	信诚中证500A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0170	1.0790	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1102	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0380	1.0380	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1103	510120	海富通上证非周期ETF基金估值图基金净值档案	---	---	1.8480	0.7790	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1104	519032	海富通上证非周期联接基金估值图基金净值档案	---	---	0.7970	0.7970	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1105	519602	海富通大中华精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1106	050021	博时深证200联接基金估值图基金净值档案	---	---	0.8004	0.8004	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1107	163110	申万量化小盘基金估值图基金净值档案	---	---	0.9010	0.9010	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1108	165311	建信信用增强债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0540	1.0750	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1109	160512	博时卓越品牌基金估值图基金净值档案	---	---	0.9460	0.9660	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1110	150038	万家添利分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.1220	1.1220	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1111	582002	东吴增利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1112	582202	东吴增利债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1113	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1114	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1115	150043	博时裕祥分级债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0590	1.0590	---	---	场内买入	场内卖出	---
	1116	160513	博时裕祥分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0340	1.0500	---	---	封闭期	封闭期	---
	1117	160514	博时裕祥分级债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0220	1.0460	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	1118	270027	广发全球农业指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1119	539002	建信新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1120	162308	海富通稳增分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0770	1.0770	---	---	封闭期	封闭期	---
	1121	160719	嘉实黄金基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1122	162712	广发聚利债券基金估值图基金净值档案	---	---	1.0810	1.0940	---	---	开放申购	开放赎回	---

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