基金申购状态一览表-天天基金网

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序号	基金代码	基金简称	申购·开放状态	投资风格	最新净值	昨日净值	基金增长率 (较前一日涨跌幅)	代销机构
1	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.2740	1.2380	2.91%	代销机构
2	000011	华夏大盘基金估值图基金净值档案	停止申购	平衡型	6.7410	6.6070	2.03%	代销机构
3	000021	华夏优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.9060	1.8560	2.69%	代销机构
4	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	停止申购	成长型	0.8950	0.8670	3.23%	代销机构
5	000041	华夏全球基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
6	001001	华夏债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1310	1.1300	0.09%	代销机构
7	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1180	1.1170	0.09%	代销机构
8	001011	华夏希望A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1080	1.1020	0.54%	代销机构
9	001013	华夏希望C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.0990	0.45%	代销机构
10	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	1.1570	1.1430	1.22%	代销机构
11	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	停止申购	平衡型	2.5950	2.5290	2.61%	代销机构
12	002021	华夏回报贰基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.9420	0.9300	1.29%	代销机构
13	002031	华夏策略基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	1.3390	1.3140	1.90%	代销机构
14	020001	国泰金鹰基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7920	0.7740	2.33%	代销机构
15	020002	国泰债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0090	1.0080	0.10%	代销机构
16	020003	国泰精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6890	0.6750	2.07%	代销机构
17	020005	国泰金马基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7150	0.6990	2.29%	代销机构
18	020008	国泰金鹿基金估值图基金净值档案	停止申购	保本型	---	---	---	代销机构
19	020009	国泰金鹏基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.8790	0.8590	2.33%	代销机构
20	020010	国泰金牛基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8420	0.8220	2.43%	代销机构
21	020011	国泰300基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.5470	0.5300	3.21%	代销机构
22	020012	国泰债券C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0050	0.10%	代销机构
23	020015	国泰优势基金估值图基金净值档案	集中认购	股票型	---	---	---	代销机构
24	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0170	1.0140	0.30%	代销机构
25	020019	国泰双利A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0030	0.50%	代销机构
26	020020	国泰双利C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0020	0.60%	代销机构
27	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	---	0.6530	---	代销机构
28	040002	华安A股基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	---	0.7280	---	代销机构
29	040004	华安宝利基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	---	0.8620	---	代销机构
30	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	---	2.2540	---	代销机构
31	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	---	0.9120	---	代销机构
32	040008	华安优选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	---	0.6344	---	代销机构
33	040009	华安债券A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	---	1.0502	---	代销机构
34	040010	华安债券B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	---	1.0455	---	代销机构
35	040011	华安核心基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	---	1.2629	---	代销机构
36	040012	华安强债A基金估值图基金净值档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
37	040013	华安强债B基金估值图基金净值档案	封闭期内	债券型	---	---	---	代销机构
38	050001	博时增长基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6720	0.6560	2.44%	代销机构
39	050002	博时裕富基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.7410	0.7170	3.35%	代销机构
40	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.2954	1.2632	2.55%	代销机构
41	050006	博时稳定B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	---	1.0980	---	代销机构
42	050007	博时平衡基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.1560	1.1350	1.85%	代销机构
43	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.9860	0.9600	2.71%	代销机构
44	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7390	0.7170	3.07%	代销机构
45	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	1.2460	1.2090	3.06%	代销机构
46	050106	博时稳定A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1040	1.1040	0.00	代销机构
47	050201	博时价值贰基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.6190	0.6040	2.48%	代销机构
48	070001	嘉实成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7699	0.7551	1.96%	代销机构
49	070002	嘉实增长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	3.4390	3.3730	1.96%	代销机构
50	070003	嘉实稳健基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8210	0.8030	2.24%	代销机构
51	070005	嘉实债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.2160	1.2140	0.16%	代销机构
52	070006	嘉实服务基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	2.9730	2.8990	2.55%	代销机构
53	070009	嘉实短债基金估值图基金净值档案	停止大额申购	债券型	1.0113	1.0111	0.02%	代销机构
54	070010	嘉实主题基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.9850	0.9540	3.25%	代销机构
55	070011	嘉实策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9580	0.9330	2.68%	代销机构
56	070012	嘉实海外基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
57	070013	嘉实精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.3240	1.2890	2.72%	代销机构
58	070015	嘉实多元A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0350	0.68%	代销机构
59	070016	嘉实多元B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0410	1.0340	0.68%	代销机构
60	070017	嘉实量化基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0380	1.0200	1.76%	代销机构
61	070099	嘉实优质基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6580	0.6420	2.49%	代销机构
62	080001	长盛价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7980	0.7820	2.05%	代销机构
63	080002	长盛创新基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.1423	1.1146	2.49%	代销机构
64	080003	长盛积债基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0403	1.0378	0.24%	代销机构
65	090001	大成价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.6714	0.6522	2.94%	代销机构
66	090002	大成债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0256	1.0252	0.04%	代销机构
67	090003	大成蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6347	0.6171	2.85%	代销机构
68	090004	大成精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.8654	0.8400	3.02%	代销机构
69	090006	大成2020基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.5770	0.5610	2.85%	代销机构
70	090007	大成回报基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0820	1.0460	3.44%	代销机构
71	090008	大成强债基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0784	1.0736	0.45%	代销机构
72	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0065	1.0062	0.03%	代销机构
73	100016	富国天源基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8736	0.8538	2.32%	代销机构
74	100018	富国天利基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.2665	1.2643	0.17%	代销机构
75	100020	富国天益基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.7523	0.7360	2.21%	代销机构
76	100022	富国天瑞基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.7132	0.6956	2.53%	代销机构
77	100026	富国天合基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7093	0.6952	2.03%	代销机构
78	100029	富国天成基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0449	1.0215	2.29%	代销机构
79	100032	富国天鼎A基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2800	1.2310	3.98%	代销机构
80	100033	富国天鼎B基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	---	---	---	代销机构
81	110001	易基平稳基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.4310	1.4050	1.85%	代销机构
82	110002	易基策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	3.3610	3.2800	2.47%	代销机构
83	110003	易基50基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.7331	0.7097	3.30%	代销机构
84	110005	易基积极基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.1037	1.0740	2.77%	代销机构
85	110007	易基债券A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0260	1.0234	0.25%	代销机构
86	110008	易基债券B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0277	1.0250	0.26%	代销机构
87	110009	易基价值精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	1.2383	1.2089	2.43%	代销机构
88	110010	易基价值成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.0954	1.0563	3.70%	代销机构
89	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2695	1.2372	2.61%	代销机构
90	110012	易方达科汇基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.1620	1.1390	2.02%	代销机构
91	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.1130	1.0870	2.39%	代销机构
92	110015	易方达领先基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0410	1.0280	1.26%	代销机构
93	110017	易方达强债A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0340	1.0320	0.19%	代销机构
94	110018	易方达强债B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0280	1.0260	0.19%	代销机构
95	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7221	0.7024	2.80%	代销机构
96	112002	易基策略贰基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.2260	1.1970	2.42%	代销机构
97	121001	国投融华基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.2809	1.2559	1.99%	代销机构
98	121002	国投景气基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7403	0.7260	1.97%	代销机构
99	121003	国投核心基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.8387	0.8153	2.87%	代销机构
100	121005	国投创新基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.1167	1.0791	3.48%	代销机构
101	121006	国投灵活配置A基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.1120	1.0950	1.55%	代销机构
102	121008	国投成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	0.7867	0.7637	3.01%	代销机构
103	121009	国投增利基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0469	1.0454	0.14%	代销机构
104	128006	国投灵活配置B基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	---	---	---	代销机构
105	150103	银河银泰基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7455	0.7311	1.97%	代销机构
106	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8003	0.7849	1.96%	代销机构
107	151002	银河收益基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.5856	1.5808	0.30%	代销机构
108	159901	深100ETF基金估值图基金净值档案	仅场内交易	指数型(ETF)	3.0220	2.9080	3.92%	代销机构
109	159902	中小板ETF基金估值图基金净值档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.0090	1.9560	2.71%	代销机构
110	160105	南方积配基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9966	0.9723	2.50%	代销机构
111	160106	南方高增基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.3131	1.2806	2.54%	代销机构
112	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.0530	1.0230	2.93%	代销机构
113	160314	华夏行业基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	0.7560	0.7350	2.86%	代销机构
114	160505	博时主题基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.6130	1.5790	2.15%	代销机构
115	160602	鹏华债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1110	1.1100	0.09%	代销机构
116	160603	鹏华收益基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6840	0.6680	2.40%	代销机构
117	160605	鹏华50基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.4940	1.4570	2.54%	代销机构
118	160607	鹏华价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.6940	0.6760	2.66%	代销机构
119	160608	鹏华债券B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0840	1.0830	0.09%	代销机构
120	160610	鹏华动力基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.1580	1.1280	2.66%	代销机构
121	160611	鹏华治理基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8980	0.8740	2.75%	代销机构
122	160612	鹏华丰收基金估值图基金净值档案	封闭期内	债券型	1.1050	1.0990	0.55%	代销机构
123	160613	鹏华盛世基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2290	1.1970	2.67%	代销机构
124	160615	鹏华300基金估值图基金净值档案	封闭期内	股票型	---	1.0080	---	代销机构
125	160706	嘉实300基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.6930	0.6700	3.43%	代销机构
126	160805	长盛同智基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8274	0.8068	2.55%	代销机构
127	160806	长盛同庆基金估值图基金净值档案	———	股票型	---	---	---	代销机构
128	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7580	0.7380	2.71%	代销机构
129	161005	富国天惠基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.2210	1.1949	2.18%	代销机构
130	161010	富国天丰基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0550	1.0540	0.09%	代销机构
131	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7509	0.7306	2.78%	代销机构
132	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1130	1.1120	0.09%	代销机构
133	161604	融通100基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	1.1470	1.1070	3.61%	代销机构
134	161605	融通蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.2020	1.1740	2.39%	代销机构
135	161606	融通行业基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7900	0.7660	3.13%	代销机构
136	161607	融通巨潮基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.8540	0.8280	3.14%	代销机构
137	161609	融通动力基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.3320	1.3010	2.38%	代销机构
138	161610	融通领先基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9100	0.8850	2.82%	代销机构
139	161611	融通驱动基金估值图基金净值档案	封闭期内	股票型	---	1.0000	---	代销机构
140	161706	招商成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0770	1.0420	3.36%	代销机构
141	161902	万家债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0597	1.0555	0.40%	代销机构
142	161903	万家公用基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.7317	0.7094	3.14%	代销机构
143	162006	长城久富基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.3149	1.2808	2.66%	代销机构
144	162102	金鹰小盘基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.4055	1.3793	1.90%	代销机构
145	162201	合丰成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9578	0.9385	2.06%	代销机构
146	162202	合丰周期基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.8620	0.8409	2.51%	代销机构
147	162203	合丰稳定基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.5715	0.5601	2.04%	代销机构
148	162204	荷银精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	3.8189	3.7185	2.70%	代销机构
149	162205	荷银预算基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.4578	1.4333	1.71%	代销机构
150	162207	荷银效率基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6971	0.6785	2.74%	代销机构
151	162208	荷银首选基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	1.2409	1.2052	2.96%	代销机构
152	162209	荷银市值基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6146	0.5967	3.00%	代销机构
153	162210	泰达集利A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0061	1.0063	-0.02%	代销机构
154	162211	荷银品质基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	---	0.9870	---	代销机构
155	162299	泰达集利C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0038	1.0040	-0.02%	代销机构
156	162605	景顺鼎益基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.9110	0.8850	2.94%	代销机构
157	162607	景顺资源基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.7000	0.6810	2.79%	代销机构
158	162703	广发小盘基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.6637	1.6096	3.36%	代销机构
159	163302	大摩资源基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.5088	1.4721	2.49%	代销机构
160	163402	兴业趋势基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.9969	0.9728	2.48%	代销机构
161	163503	天治核心基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.4793	0.4681	2.39%	代销机构
162	163801	中银中国基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	---	1.4280	---	代销机构
163	163803	中银增长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	---	0.7787	---	代销机构
164	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	---	0.7632	---	代销机构
165	163805	中银策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	---	1.0390	---	代销机构
166	163806	中银增利基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	---	1.0020	---	代销机构
167	163807	中银优选基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	---	1.0023	---	代销机构
168	166001	中欧趋势基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.9148	0.8967	2.02%	代销机构
169	166002	中欧蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.2800	1.2566	1.86%	代销机构
170	166003	中欧债券A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	---	1.0000	---	代销机构
171	166004	中欧债券C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	0.9999	1.0000	-0.01%	代销机构
172	180001	银华优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.9285	0.9063	2.45%	代销机构
173	180002	银华保本基金估值图基金净值档案	开放申赎	保本型	1.0961	1.0892	0.63%	代销机构
174	180003	银华88基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.8676	0.8428	2.94%	代销机构
175	180010	银华优质基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.4827	1.4449	2.62%	代销机构
176	180012	银华富裕基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8397	0.8174	2.73%	代销机构
177	180013	银华领先基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.3148	1.2956	1.48%	代销机构
178	180015	银华强债基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0220	1.0160	0.59%	代销机构
179	180018	银华和谐基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	---	1.0000	---	代销机构
180	183001	银华全球基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
181	200001	长城久恒基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.2940	1.2690	1.97%	代销机构
182	200002	长城久泰基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	1.0508	1.0174	3.28%	代销机构
183	200006	长城消费基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7204	0.7016	2.68%	代销机构
184	200007	长城回报基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.5348	0.5240	2.06%	代销机构
185	200008	长城品牌基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7214	0.7022	2.73%	代销机构
186	200009	长城增利基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0660	1.0650	0.09%	代销机构
187	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0414	1.0245	1.65%	代销机构
188	202001	南方稳健基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.9556	0.9316	2.58%	代销机构
189	202002	南稳贰号基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8093	0.7886	2.62%	代销机构
190	202003	南方绩优基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.3859	1.3428	3.21%	代销机构
191	202005	南方成份基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8454	0.8228	2.75%	代销机构
192	202007	南方隆元基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.5610	0.5500	2.00%	代销机构
193	202011	南方优选A基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.1200	1.0930	2.47%	代销机构
194	202012	南方优选B基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	---	---	---	代销机构
195	202015	南方300基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0600	1.0260	3.31%	代销机构
196	202101	南方宝元基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0724	1.0630	0.88%	代销机构
197	202102	南方多利基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0399	1.0400	-0.01%	代销机构
198	202202	南方避险基金估值图基金净值档案	停止申赎	保本型	---	2.1521	---	代销机构
199	202211	南方恒元基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0290	1.0220	0.68%	代销机构
200	202801	南方全球基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
201	206001	鹏华成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7903	0.7755	1.91%	代销机构
202	210001	金鹰优选基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.6435	0.6298	2.18%	代销机构
203	210002	金鹰红利基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.3396	1.3187	1.58%	代销机构
204	213001	宝盈鸿利基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6034	0.6027	0.12%	代销机构
205	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6115	0.6005	1.83%	代销机构
206	213003	宝盈策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	1.0724	1.0518	1.96%	代销机构
207	213006	宝盈优势基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	0.9989	0.9991	-0.02%	代销机构
208	213007	宝盈债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0875	1.0820	0.51%	代销机构
209	213008	宝盈资源基金估值图基金净值档案	开放申赎		0.9730	0.9552	1.86%	代销机构
210	213917	宝盈债券C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0851	1.0797	0.50%	代销机构
211	217001	招商股票基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7181	0.6943	3.43%	代销机构
212	217002	招商平衡基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.8033	1.7650	2.17%	代销机构
213	217003	招商债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1051	1.1044	0.06%	代销机构
214	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.6579	0.6425	2.40%	代销机构
215	217008	招商安本基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1344	1.1304	0.35%	代销机构
216	217009	招商价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.9616	0.9276	3.67%	代销机构
217	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2240	1.1850	3.29%	代销机构
218	217011	招商安心基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0350	1.0320	0.29%	代销机构
219	217203	招商债券B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0898	1.0890	0.07%	代销机构
220	233001	大摩基础基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.5269	0.5159	2.13%	代销机构
221	240001	宝康消费基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.1840	1.1589	2.17%	代销机构
222	240002	宝康配置基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.2660	1.2466	1.56%	代销机构
223	240003	宝康债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1593	1.1593	0.00	代销机构
224	240004	华宝动力基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7586	0.7414	2.32%	代销机构
225	240005	华宝策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.5860	0.5700	2.81%	代销机构
226	240008	华宝收益基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	2.5852	2.5227	2.48%	代销机构
227	240009	华宝成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.9002	1.8562	2.37%	代销机构
228	240010	华宝行业基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8325	0.8106	2.70%	代销机构
229	240011	华宝大盘基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.4093	1.3741	2.56%	代销机构
230	240012	华宝强债A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0019	1.0003	0.16%	代销机构
231	240013	华宝强债B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0011	0.9995	0.16%	代销机构
232	241001	华宝海外基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
233	253010	德盛安心基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8620	0.8440	2.13%	代销机构
234	253020	德盛增利基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	---	1.0010	---	代销机构
235	255010	德盛稳健基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.5030	1.4730	2.04%	代销机构
236	257010	德盛小盘基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7410	0.7270	1.93%	代销机构
237	257020	德盛精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8020	0.7720	3.89%	代销机构
238	257030	德盛优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0330	1.0030	2.99%	代销机构
239	257040	德盛红利基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2500	1.2220	2.29%	代销机构
240	260101	景顺优选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9396	0.9197	2.16%	代销机构
241	260103	景顺平衡基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6469	0.6335	2.12%	代销机构
242	260104	景顺增长基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	2.8520	2.7690	3.00%	代销机构
243	260108	景顺成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8990	0.8790	2.28%	代销机构
244	260109	景顺增长贰基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	1.3890	1.3500	2.89%	代销机构
245	260110	景顺精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7890	0.7660	3.00%	代销机构
246	260111	景顺治理基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.1780	1.1490	2.52%	代销机构
247	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.0434	1.0204	2.25%	代销机构
248	270002	广发稳健基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.3176	1.2748	3.36%	代销机构
249	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	停止申购	平衡型	0.6291	0.6115	2.88%	代销机构
250	270006	广发优选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.4758	1.4321	3.05%	代销机构
251	270007	广发大盘基金估值图基金净值档案	停止申购	成长型	0.7380	0.7165	3.00%	代销机构
252	270008	广发精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.3570	1.3170	3.04%	代销机构
253	270009	广发强债基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0910	1.0880	0.28%	代销机构
254	270010	广发300基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.3850	1.3410	3.28%	代销机构
255	288001	中信配置基金估值图基金净值档案	停止申赎	平衡型	1.7908	1.7474	2.48%	代销机构
256	288002	中信红利基金估值图基金净值档案	停止申赎	平衡型	2.0059	1.9468	3.04%	代销机构
257	288102	中信双利基金估值图基金净值档案	停止申购	债券型	1.0570	1.0565	0.05%	代销机构
258	290002	泰信先行基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6472	0.6310	2.57%	代销机构
259	290003	泰信双息基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0297	1.0254	0.42%	代销机构
260	290004	泰信优质基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0307	0.9969	3.39%	代销机构
261	290005	泰信优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.2460	1.2160	2.47%	代销机构
262	290006	泰信蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0071	1.0047	0.24%	代销机构
263	310308	盛利精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8128	0.7906	2.81%	代销机构
264	310318	盛利配置基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.0301	1.0191	1.08%	代销机构
265	310328	新动力基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6988	0.6780	3.07%	代销机构
266	310358	新经济基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6299	0.6128	2.79%	代销机构
267	310368	竞争优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2969	1.2594	2.98%	代销机构
268	310378	添益宝A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	0.9960	0.9970	-0.10%	代销机构
269	310379	添益宝B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	0.9950	0.9950	0.00	代销机构
270	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	———	股票型	---	---	---	代销机构
271	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6638	0.6486	2.34%	代销机构
272	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8807	0.8577	2.68%	代销机构
273	320004	诺安债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0400	1.0403	-0.03%	代销机构
274	320005	诺安价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7109	0.6936	2.49%	代销机构
275	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0930	1.0720	1.96%	代销机构
276	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0470	1.0330	1.36%	代销机构
277	320008	诺安增利基金估值图基金净值档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
278	340001	兴业转基基金估值图基金净值档案	停止大额申购	平衡型	1.1908	1.1794	0.97%	代销机构
279	340006	兴业全球基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	2.6204	2.5660	2.12%	代销机构
280	340007	兴业社会责任基金估值图基金净值档案	停止大额申购	股票型	1.1560	1.1320	2.12%	代销机构
281	340008	兴业有机增长基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	---	1.0003	---	代销机构
282	350001	天治财富基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6592	0.6541	0.78%	代销机构
283	350002	天治品质基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6766	0.6634	1.99%	代销机构
284	350005	天治创新基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.1091	1.0865	2.08%	代销机构
285	350006	天治双盈基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0131	1.0117	0.14%	代销机构
286	360001	量化核心基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7577	0.7303	3.75%	代销机构
287	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.9892	1.9343	2.84%	代销机构
288	360006	光大增长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0147	0.9881	2.69%	代销机构
289	360007	光大优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6435	0.6248	2.99%	代销机构
290	360008	光大增利A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0080	1.0080	0.00	代销机构
291	360009	光大增利C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0060	1.0060	0.00	代销机构
292	360010	光大精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0586	1.0423	1.56%	代销机构
293	373010	上投双息基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8304	0.8162	1.74%	代销机构
294	373020	上投双核基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0896	1.0701	1.82%	代销机构
295	375010	上投优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	2.0623	1.9992	3.16%	代销机构
296	377010	上投α基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	4.1912	4.0857	2.58%	代销机构
297	377016	上投亚太基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
298	377020	上投内需基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9934	0.9692	2.50%	代销机构
299	378010	上投先锋基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	2.0028	1.9560	2.39%	代销机构
300	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2490	1.2140	2.88%	代销机构
301	395001	中海债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0510	1.0520	-0.10%	代销机构
302	398001	中海成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6775	0.6590	2.81%	代销机构
303	398011	中海分红基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6796	0.6613	2.77%	代销机构
304	398021	中海能源基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7580	0.7393	2.53%	代销机构
305	398031	中海蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.1382	1.1141	2.16%	代销机构
306	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.5434	0.5367	1.25%	代销机构
307	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7634	0.7411	3.01%	代销机构
308	400007	东方策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0877	1.0665	1.99%	代销机构
309	400009	东方稳健基金估值图基金净值档案	封闭期内	债券型	0.9980	0.9970	0.10%	代销机构
310	410001	华富优选基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7173	0.7013	2.28%	代销机构
311	410003	华富成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6228	0.6082	2.40%	代销机构
312	410004	华富收益A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1026	1.0974	0.47%	代销机构
313	410005	华富收益B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0982	1.0930	0.48%	代销机构
314	410006	华富策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0314	1.0089	2.23%	代销机构
315	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.5632	0.5518	2.07%	代销机构
316	420002	天弘债券A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0084	1.0078	0.06%	代销机构
317	420003	天弘永定基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0396	1.0186	2.06%	代销机构
318	420102	天弘债券B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0095	1.0089	0.06%	代销机构
319	450001	国富收益基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6705	0.6555	2.29%	代销机构
320	450002	国富弹性基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.1611	1.1295	2.80%	代销机构
321	450003	国富潜力基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.1047	1.0801	2.28%	代销机构
322	450004	国富价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2881	1.2571	2.47%	代销机构
323	450005	国富强债基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0285	1.0283	0.02%	代销机构
324	450006	国富强债C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0278	1.0276	0.02%	代销机构
325	450007	国富成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0147	0.9975	1.72%	代销机构
326	460001	友邦盛世基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.5418	0.5227	3.65%	代销机构
327	460002	友邦成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9802	0.9661	1.46%	代销机构
328	460003	友邦增利B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0687	1.0608	0.74%	代销机构
329	460005	友邦增长基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2889	1.2377	4.14%	代销机构
330	481001	工银价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.8185	0.8011	2.17%	代销机构
331	481004	工银成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.3615	1.3262	2.66%	代销机构
332	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	0.8292	0.8083	2.59%	代销机构
333	481008	工银蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2700	1.2410	2.34%	代销机构
334	481009	工银300基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.0920	1.0570	3.31%	代销机构
335	483003	工银平衡基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7252	0.7092	2.26%	代销机构
336	485005	工银强债B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1253	1.1239	0.12%	代销机构
337	485007	工银添利B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1147	1.1139	0.07%	代销机构
338	485105	工银强债基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1353	1.1338	0.13%	代销机构
339	485107	工银添利A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1198	1.1189	0.08%	代销机构
340	486001	工银全球基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
341	510050	华夏50ETF基金估值图基金净值档案	仅场内交易	指数型(ETF)	1.9610	1.9000	3.21%	代销机构
342	510080	长盛债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.2222	1.2171	0.42%	代销机构
343	510081	长盛精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9577	0.9303	2.95%	代销机构
344	510180	华安180ETF基金估值图基金净值档案	仅场内交易	指数型(ETF)	---	5.7940	---	代销机构
345	510880	红利ETF基金估值图基金净值档案	仅场内交易	指数型(ETF)	2.1450	2.0620	4.03%	代销机构
346	519001	银华优选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0713	1.0426	2.75%	代销机构
347	519003	海富收益基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6620	0.6490	2.00%	代销机构
348	519005	海富股票基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.5940	0.5760	3.13%	代销机构
349	519007	海富回报基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6090	0.6020	1.16%	代销机构
350	519008	添富优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	2.3706	2.2998	3.08%	代销机构
351	519011	海富精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.7524	0.7368	2.12%	代销机构
352	519013	海富优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0230	0.9980	2.51%	代销机构
353	519015	海富精选贰基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.6090	0.5970	2.01%	代销机构
354	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8420	0.8150	3.31%	代销机构
355	519018	添富均衡基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7065	0.6854	3.08%	代销机构
356	519019	大成景阳基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6020	0.5850	2.91%	代销机构
357	519021	金鼎价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.9120	0.8900	2.47%	代销机构
358	519023	海富债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0250	0.00	代销机构
359	519024	海富债券A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0250	1.0250	0.00	代销机构
360	519025	海富领先基金估值图基金净值档案	封闭期内	股票型	---	---	---	代销机构
361	519029	华夏稳增基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.3730	1.3430	2.23%	代销机构
362	519035	富国天博基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6903	0.6730	2.57%	代销机构
363	519039	长盛同德基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7656	0.7461	2.61%	代销机构
364	519066	添富蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.1840	1.1490	3.05%	代销机构
365	519068	添富焦点基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长性	0.9496	0.9212	3.08%	代销机构
366	519069	添富价值精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.1580	1.1180	3.58%	代销机构
367	519078	添富增收基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0370	1.0370	0.00	代销机构
368	519087	世纪分红基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6039	0.5916	2.08%	代销机构
369	519089	世纪成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.4324	1.3922	2.89%	代销机构
370	519100	长盛100基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.8219	0.7951	3.37%	代销机构
371	519110	浦银价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	0.7400	0.7210	2.64%	代销机构
372	519111	浦银收益基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0020	1.0000	0.20%	代销机构
373	519113	浦银生活基金估值图基金净值档案	集中认购	混合型	---	---	---	代销机构
374	519180	万家180基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.6271	0.6084	3.07%	代销机构
375	519181	万家和谐基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.5857	0.5737	2.09%	代销机构
376	519183	万家引擎基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.3073	1.2786	2.24%	代销机构
377	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	集中认购	股票型	---	---	---	代销机构
378	519300	大成300基金估值图基金净值档案	开放申赎	指数型	0.9020	0.8729	3.33%	代销机构
379	519519	友邦增利A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0731	1.0651	0.75%	代销机构
380	519601	海富海外基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
381	519666	银河银信B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0754	1.0723	0.29%	代销机构
382	519667	银河银信A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0792	1.0761	0.29%	代销机构
383	519668	银河成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2604	1.2351	2.05%	代销机构
384	519670	银河行业基金估值图基金净值档案	封闭期内	股票型	---	1.0010	---	代销机构
385	519680	交银债券A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0600	1.0581	0.18%	代销机构
386	519682	交银债券C基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0595	1.0577	0.17%	代销机构
387	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9079	0.8692	4.45%	代销机构
388	519690	交银稳健基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	1.6660	1.5934	4.56%	代销机构
389	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	2.0730	1.9963	3.84%	代销机构
390	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7110	0.6881	3.33%	代销机构
391	519696	交银环球基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型QDII	---	---	---	代销机构
392	519697	交银保本基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0110	1.0090	0.20%	代销机构
393	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	封闭期内	股票型	---	1.0021	---	代销机构
394	519989	长信利丰基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0190	1.0160	0.30%	代销机构
395	519991	长信双利基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0600	1.0320	2.71%	代销机构
396	519993	长信增利基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7797	0.7656	1.84%	代销机构
397	519994	长信金利基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6313	0.6140	2.82%	代销机构
398	519996	长信银利基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.6650	0.6487	2.51%	代销机构
399	530001	建信价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.7215	0.7043	2.44%	代销机构
400	530003	建信成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.8231	0.8007	2.80%	代销机构
401	530005	建信优化基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7352	0.7157	2.72%	代销机构
402	530006	建信精选基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2800	1.2470	2.65%	代销机构
403	530008	建信债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.1290	1.1270	0.18%	代销机构
404	530009	建信强债A基金估值图基金净值档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
405	531009	建信强债C基金估值图基金净值档案	集中认购	债券型	---	---	---	代销机构
406	540001	汇丰2016基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	1.8696	1.8526	0.92%	代销机构
407	540002	汇丰龙腾基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.4663	1.4370	2.04%	代销机构
408	540003	汇丰策略基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.9780	0.9623	1.63%	代销机构
409	540004	汇丰2026基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.2930	1.2650	2.21%	代销机构
410	540005	汇丰增利基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	0.9944	0.9947	-0.03%	代销机构
411	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8079	0.7911	2.12%	代销机构
412	550002	信诚精萃基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.7836	0.7630	2.70%	代销机构
413	550003	信诚蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.3640	1.3290	2.63%	代销机构
414	550004	信诚三得益A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0380	1.0350	0.29%	代销机构
415	550005	信诚三得益B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0350	1.0320	0.29%	代销机构
416	550006	信诚优债A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0010	0.30%	代销机构
417	550007	信诚优债B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0030	1.0010	0.20%	代销机构
418	560002	益民红利基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.6066	0.5896	2.88%	代销机构
419	560003	益民优势基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.7627	0.7431	2.64%	代销机构
420	560005	益民债券基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0310	1.0296	0.14%	代销机构
421	570001	诺德价值基金估值图基金净值档案	开放申赎	价值型	0.8148	0.7924	2.83%	代销机构
422	571002	诺德主题基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0911	1.0577	3.16%	代销机构
423	573003	诺德强债基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0040	1.0020	0.20%	代销机构
424	580001	东吴嘉禾基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.6944	0.6781	2.40%	代销机构
425	580002	东吴动力基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	1.0332	1.0113	2.17%	代销机构
426	580003	东吴行业基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	0.9038	0.8841	2.23%	代销机构
427	580005	东吴策略基金估值图基金净值档案	封闭期内	混合型	---	---	---	代销机构
428	582001	东吴优信基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0198	1.0192	0.06%	代销机构
429	590001	中邮优选基金估值图基金净值档案	停止申购	成长型	1.2332	1.1928	3.39%	代销机构
430	590002	中邮成长基金估值图基金净值档案	停止申购	成长型	0.6561	0.6381	2.82%	代销机构
431	610001	信达澳银增长基金估值图基金净值档案	开放申赎	成长型	0.9276	0.9065	2.33%	代销机构
432	610002	信达澳银配置基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.1480	1.1240	2.14%	代销机构
433	610003	信达澳银债券A基金估值图基金净值档案	封闭期内	债券型	---	1.0000	---	代销机构
434	610103	信达澳银债券B基金估值图基金净值档案	封闭期内	债券型	---	1.0000	---	代销机构
435	620001	宝石动力基金估值图基金净值档案	开放申赎	保本型	1.0504	1.0460	0.42%	代销机构
436	620002	金元比联成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.2280	1.1990	2.42%	代销机构
437	620003	金元比联丰利基金估值图基金净值档案	封闭期内	债券型	---	1.0000	---	代销机构
438	630001	华商领先基金估值图基金净值档案	开放申赎	平衡型	0.8236	0.7983	3.17%	代销机构
439	630002	华商盛世基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.2330	1.1998	2.77%	代销机构
440	630003	华商强债A基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0430	1.0380	0.48%	代销机构
441	630103	华商强债B基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	1.0420	1.0370	0.48%	代销机构
442	660001	农银成长基金估值图基金净值档案	开放申赎	股票型	1.3515	1.3201	2.38%	代销机构
443	660002	农银恒久基金估值图基金净值档案	开放申赎	债券型	0.9953	0.9948	0.05%	代销机构
444	660003	农银双利基金基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0129	1.0039	0.90%	代销机构
445	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	开放申赎	混合型	1.0020	0.9990	0.30%	代销机构

注：该表格仅适用于普通规模申（认）购业务，大额申（认）购业务请参照基金公司每日公告。
免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
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