股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据72 | 1001072 | 487,950,000.00 | 4.33 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 142,822,166.40 | 1.27 |
3 | 工行转债 | 113002 | 102,161,268.00 | 0.91 |
4 | 08进出03 | 080303 | 30,129,000.00 | 0.27 |
5 | 10国债21 | 019021 | 29,976,000.00 | 0.27 |
6 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.01 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据72 | 1001072 | 485,500,000.00 | 3.96 |
2 | 工行转债 | 113002 | 100,779,327.00 | 0.82 |
3 | 10贴债19 | 020045 | 99,178,000.00 | 0.81 |
4 | 10央行票据15 | 1001015 | 58,728,000.00 | 0.48 |
5 | 08进出03 | 080303 | 30,111,000.00 | 0.25 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据72 | 1001072 | 636,545,000.00 | 4.06 |
2 | 10国开25 | 100225 | 298,380,000.00 | 1.90 |
3 | 工行转债 | 113002 | 95,225,971.50 | 0.61 |
4 | 10央行票据15 | 1001015 | 58,830,000.00 | 0.38 |
5 | 08央行票据20 | 0801020 | 30,291,000.00 | 0.19 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑺ | 010107 | 369,273,334.50 | 2.59 |
2 | 08央行票据53 | 0801053 | 326,016,000.00 | 2.29 |
3 | 10央行票据42 | 1001042 | 200,000,000.00 | 1.40 |
4 | 08央行票据20 | 0801020 | 152,160,000.00 | 1.07 |
5 | 10国开07 | 100207 | 101,630,000.00 | 0.71 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据23 | 0801023 | 409,440,000.00 | 2.30 |
2 | 08央行票据20 | 0801020 | 153,480,000.00 | 0.86 |
3 | 09国开18 | 090218 | 150,195,000.00 | 0.84 |
4 | 08央行票据17 | 0801017 | 132,964,000.00 | 0.75 |
5 | 10央行票据15 | 1001015 | 98,110,000.00 | 0.55 |
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