股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据80	1001080	390,120,000.00	6.18
2	08进出05	080305	300,120,000.00	4.75
3	02国开03	020203	298,410,000.00	4.73
4	10央行票据77	1001077	292,650,000.00	4.64
5	07农发08	070408	248,825,000.00	3.94
6	中行转债	113001	50,625,462.20	0.80

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08进出05	080305	298,920,000.00	4.56
2	10央票77	1001077	291,120,000.00	4.44
3	07农发08	070408	249,250,000.00	3.80
4	07进出13	070313	209,748,000.00	3.20
5	02国开03	020203	178,326,000.00	2.72
6	中行转债	113001	51,949,498.20	0.79

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08进出05	080305	301,080,000.00	4.28
2	10央票77	1001077	293,790,000.00	4.17
3	07农发08	070408	253,050,000.00	3.60
4	07进出13	070313	211,764,000.00	3.01
5	10央票73	1001073	199,080,000.00	2.83

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央票40	0901040	392,680,000.00	6.02
2	07农发08	070408	252,825,000.00	3.88
3	08央行票据35	0801035	213,444,000.00	3.27
4	07进出13	070313	211,932,000.00	3.25
5	09央票34	0901034	196,320,000.00	3.01

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央票40	0901040	393,400,000.00	5.18
2	07农发08	070408	252,950,000.00	3.33
3	08央票35	0801035	215,355,000.00	2.84
4	07进出13	070313	212,688,000.00	2.80
5	09央票34	0901034	196,720,000.00	2.59