股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债10 | 010110 | 21,408,560.00 | 14.64 |
2 | 21国债12 | 010112 | 5,504,400.00 | 3.76 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债10 | 010110 | 13,988,960.00 | 8.81 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 10,029,000.00 | 6.32 |
3 | 21国债12 | 010112 | 5,539,600.00 | 3.49 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债10 | 010110 | 10,150,000.00 | 6.20 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 10,120,000.00 | 6.18 |
3 | 21国债12 | 010112 | 5,588,000.00 | 3.41 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票35 | 0801035 | 10,164,000.00 | 7.16 |
2 | 21国债(10) | 010110 | 10,130,000.00 | 7.13 |
3 | 21国债(12) | 010112 | 5,576,450.00 | 3.93 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据16 | 1001016 | 19,930,000.00 | 11.45 |
2 | 20国债(4) | 010004 | 3,910,920.00 | 2.25 |
3 | 21国债(12) | 010112 | 510,900.00 | 0.29 |
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