股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工行转债	113002	279,400,080.00	11.13
2	08江铜债	126018	183,696,695.40	7.32
3	08国开16	080216	174,148,000.00	6.94
4	08农发06	080406	150,030,000.00	5.98
5	09农发05	090405	148,005,000.00	5.89
6	美丰转债	125731	28,866,843.27	1.15

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工行转债	113002	286,253,220.00	10.13
2	08江铜债	126018	183,264,494.80	6.48
3	10央行票据21	1001021	176,058,000.00	6.23
4	08农发06	080406	150,435,000.00	5.32
5	09农发05	090405	147,135,000.00	5.20
6	新钢转债	110003	68,216,160.00	2.41
7	美丰转债	125731	37,879,338.42	1.34

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工行转债	113002	282,353,573.10	10.08
2	08农发06	080406	202,300,000.00	7.22
3	10央行票据37	1001037	200,240,000.00	7.15
4	09农发05	090405	148,980,000.00	5.32
5	08青啤债	126013	120,791,814.00	4.31
6	新钢转债	110003	81,295,269.30	2.90
7	博汇转债	110007	34,487,281.40	1.23
8	锡业转债	125960	23,803,184.80	0.85
9	王府转债	110008	21,737,353.00	0.78

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	356,300,000.00	13.14
2	08农发06	080406	203,100,000.00	7.49
3	10央行票据37	1001037	200,160,000.00	7.38
4	08青啤债	126013	117,429,022.50	4.33
5	07国开11	070211	100,970,000.00	3.72
6	新钢转债	110003	64,130,657.10	2.36
7	博汇转债	110007	21,446,010.00	0.79
8	王府转债	110008	17,039,700.00	0.63
9	锡业转债	125960	15,642,727.80	0.58

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	308,160,000.00	11.63
2	10央行票据14	1001014	298,950,000.00	11.28
3	08农发06	080406	205,060,000.00	7.74
4	08青啤债	126013	106,633,457.40	4.02
5	08央行票据17	0801017	102,280,000.00	3.86
6	新钢转债	110003	52,986,047.40	2.00
7	博汇转债	110007	18,118,606.80	0.68