股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票62 | 0801062 | 80,240,000.00 | 2.61 |
2 | 03国债⑻ | 010308 | 71,216,345.60 | 2.32 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 54,913,642.80 | 1.79 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 51,020,400.00 | 1.66 |
5 | 08国债04 | 019804 | 50,390,000.00 | 1.64 |
6 | 中行转债 | 113001 | 20,250,399.00 | 0.66 |
7 | 双良转债 | 110009 | 1,994,538.00 | 0.06 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票62 | 0801062 | 231,104,000.00 | 6.64 |
2 | 02国债⑶ | 010203 | 55,234,000.00 | 1.59 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 51,326,400.00 | 1.48 |
4 | 08国债04 | 019804 | 50,390,000.00 | 1.45 |
5 | 08央票47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 1.44 |
6 | 中行转债 | 113001 | 20,780,019.00 | 0.60 |
7 | 双良转债 | 110009 | 2,158,468.00 | 0.06 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票62 | 0801062 | 233,680,000.00 | 6.35 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 51,765,000.00 | 1.41 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 50,690,000.00 | 1.38 |
4 | 08央票44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 1.38 |
5 | 08国债04 | 019804 | 50,538,500.00 | 1.37 |
6 | 王府转债 | 110008 | 3,491,284.50 | 0.09 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票62 | 0801062 | 234,577,000.00 | 7.20 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 51,663,000.00 | 1.59 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 50,900,000.00 | 1.56 |
4 | 08央票44 | 0801044 | 50,880,000.00 | 1.56 |
5 | 08央票23 | 0801023 | 50,735,000.00 | 1.56 |
6 | 王府转债 | 110008 | 3,192,103.80 | 0.10 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票62 | 0801062 | 236,693,000.00 | 6.90 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 51,974,100.00 | 1.51 |
3 | 08央票47 | 0801047 | 51,360,000.00 | 1.50 |
4 | 08央票44 | 0801044 | 51,340,000.00 | 1.50 |
5 | 08央票23 | 0801023 | 51,180,000.00 | 1.49 |
6 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.05 |
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