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鹏华价值优势(160607)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开31 100231 259,116,000.00 2.32
2 08农发13 080413 200,340,000.00 1.79
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央行票据35 0801035 50,145,000.00 0.48
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中行转债 113001 148,041,874.40 1.32
2 工行转债 113002 68,914,780.50 0.61
3 08央行票据35 0801035 50,600,000.00 0.45
4 塔牌转债 128233 948,861.20 0.01
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中行转债 113001 114,782,774.60 1.14
2 08央行票据35 0801035 50,820,000.00 0.50
3 博汇转债 110007 35,016,820.00 0.35
4 王府转债 110008 11,363,586.60 0.11
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央行票据35 0801035 51,275,000.00 0.41
2 博汇转债 110007 38,999,574.20 0.31
3 王府转债 110008 11,148,414.90 0.09
4 龙盛转债 110006 1,575,663.70 0.01


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