股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 石化转债 | 110015 | 287,624,086.50 | 10.02 |
2 | 11国债11 | 019111 | 199,822,000.00 | 6.96 |
3 | 工行转债 | 113002 | 155,257,304.40 | 5.41 |
4 | 08国开16 | 080216 | 152,775,000.00 | 5.32 |
5 | 10国开36 | 100236 | 130,208,000.00 | 4.54 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 33,364,803.70 | 1.16 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 27,439,412.00 | 0.96 |
8 | 双良转债 | 110009 | 5,067,622.30 | 0.18 |
9 | 歌华转债 | 110037 | 4,916,520.90 | 0.17 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 石化转债 | 110015 | 351,010,990.00 | 8.78 |
2 | 10国开36 | 100236 | 232,369,000.00 | 5.81 |
3 | 工行转债 | 113002 | 190,480,675.20 | 4.76 |
4 | 08国开16 | 080216 | 153,660,000.00 | 3.84 |
5 | 11民生01 | 1108001 | 143,115,000.00 | 3.58 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中银稳健双利债券A基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中银稳健双利债券A基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中银稳健双利债券A基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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