股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据62	0801062	100,300,000.00	5.09
2	10央行票据72	1001072	68,313,000.00	3.47
3	中行转债	113001	53,530,000.00	2.72
4	唐钢转债	125709	48,120,855.28	2.44
5	21国债⑿	010112	24,943,939.20	1.27
6	新钢转债	110003	5,929,246.40	0.30

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据62	0801062	100,480,000.00	7.16
2	10央行票据72	1001072	67,970,000.00	4.84
3	唐钢转债	125709	49,071,640.72	3.50
4	21国债⑽	010110	34,217,600.00	2.44
5	21国债⑿	010112	15,031,452.80	1.07
6	中行转债	113001	10,986,000.00	0.78
7	新钢转债	110003	6,033,442.80	0.43

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据62	0801062	101,600,000.00	4.53
2	唐钢转债	125709	69,012,979.17	3.07
3	10央行票据72	1001072	68,551,000.00	3.05
4	中行转债	113001	57,893,000.00	2.58
5	21国债⑽	010110	54,810,000.00	2.44
6	王府转债	110008	40,808,960.50	1.82
7	新钢转债	110003	6,159,106.80	0.27

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据62	0801062	101,990,000.00	4.58
2	09央行票据40	0901040	78,536,000.00	3.52
3	唐钢转债	125709	58,412,557.19	2.62
4	21国债⑽	010110	54,702,000.00	2.45
5	21国债⑿	010112	45,548,443.60	2.04
6	王府转债	110008	37,311,894.20	1.67
7	新钢转债	110003	5,250,500.00	0.24

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑷	010004	108,926,141.60	5.78
2	09央行票据40	0901040	78,680,000.00	4.18
3	唐钢转债	125709	48,915,911.70	2.60
4	王府转债	110008	36,605,386.30	1.94
5	21国债⑿	010112	10,218,000.00	0.54