股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据38	0801038	40,016,000.00	13.70
2	中行转债	113001	38,618,683.20	13.22
3	08央行票据47	0801047	20,032,000.00	6.86
4	工行转债	113002	18,802,320.00	6.44
5	10无锡城投债	1080119	18,256,000.00	6.25
6	唐钢转债	125709	8,728,235.46	2.99
7	博汇转债	110007	7,527,230.00	2.58
8	美丰转债	125731	5,908,236.55	2.02
9	澄星转债	110078	5,597,118.00	1.92
10	新钢转债	110003	4,394,844.40	1.50

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑺	010107	45,068,225.00	13.28
2	08央行票据38	0801038	40,128,000.00	11.82
3	中行转债	113001	33,120,592.80	9.76
4	工行转债	113002	30,982,215.00	9.13
5	08央行票据47	0801047	30,117,000.00	8.87
6	唐钢转债	125709	8,900,690.40	2.62
7	博汇转债	110007	7,773,097.60	2.29
8	新钢转债	110003	4,472,076.30	1.32
9	美丰转债	125731	1,339,745.40	0.39
10	双良转债	110009	150,709.60	0.04

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑺	010107	46,373,925.60	11.35
2	09国开13	090213	40,600,000.00	9.94
3	08央行票据38	0801038	40,504,000.00	9.91
4	07农发20	070420	40,056,000.00	9.80
5	09紫江债	122043	28,241,879.00	6.91
6	博汇转债	110007	9,690,824.00	2.37
7	唐钢转债	125709	7,933,063.70	1.94

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	122,160,000.00	16.85
2	08央行票据38	0801038	40,676,000.00	5.61
3	09国开13	090213	40,456,000.00	5.58
4	09农发07	090407	40,044,000.00	5.52
5	07农发20	070420	40,028,000.00	5.52
6	王府转债	110008	9,821,178.20	1.35
7	博汇转债	110007	9,454,520.00	1.30
8	唐钢转债	125709	5,545,875.90	0.76

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据47	0801047	123,264,000.00	16.82
2	10央行票据18	1001018	49,825,000.00	6.80
3	10央行票据14	1001014	49,825,000.00	6.80
4	08央行票据38	0801038	41,044,000.00	5.60
5	09国开13	090213	40,628,000.00	5.54
6	博汇转债	110007	6,759,322.40	0.92
7	唐钢转债	125709	5,057,123.30	0.69