股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开26	100226	79,977,858.80	5.03
2	11央行票据17	1101017	79,490,649.25	5.00
3	07华谊债	078058	51,708,270.90	3.25
4	05首都机场债	058017	50,427,387.24	3.17
5	08农发09	080409	30,087,379.52	1.89
6	10陕高速CP01	1081157	30,006,477.96	1.89
7	10建发集CP02	1081439	30,000,742.57	1.89
8	11扬农CP01	1181139	20,000,774.97	1.26
9	10稀土CP01	1081257	20,007,183.42	1.26
10	10浙物产CP01	1081141	20,002,927.59	1.26

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10国开26	100226	79,968,035.39	5.60
2	07华谊债	078058	51,770,608.61	3.63
3	05首都机场债	058017	50,454,922.21	3.54
4	10央行票据93	1001093	49,878,526.05	3.49
5	08农发09	080409	30,250,486.49	2.12
6	10陕高速CP01	1081157	30,021,365.63	2.10
7	10建发集CP02	1081439	30,000,984.65	2.10
8	10稀土CP01	1081257	20,012,117.45	1.40
9	10浙物产CP01	1081141	20,013,024.13	1.40
10	10冀发展CP01	1081099	20,012,297.24	1.40

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	07农发17	070417	69,996,074.96	6.76
2	07华谊债	078058	51,834,564.46	5.01
3	05首都机场债	058017	50,474,853.69	4.88
4	07农发20	070420	50,059,152.34	4.84
5	10陕高速CP01	1081157	30,036,495.85	2.90
6	10稀土CP01	1081257	20,017,128.30	1.93
7	10厦港务CP01	1081165	20,019,069.28	1.93
8	10浙物产CP01	1081141	20,023,285.25	1.93
9	10冀发展CP01	1081099	20,024,937.22	1.93
10	10重汽CP01	1081009	20,005,857.97	1.93

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	07农发17	070417	69,974,313.96	8.25
2	07华谊债	078058	51,829,104.03	6.11
3	05首都机场债	058017	50,082,507.49	5.90
4	09鲁商CP01	0981131	49,995,379.62	5.89
5	09央行票据42	0901042	49,824,027.22	5.87
6	10陕高速CP01	1081157	30,051,537.34	3.54
7	10厦港务CP01	1081165	20,026,584.24	2.36
8	10浙物产CP01	1081141	20,033,486.28	2.36
9	10冀发展CP01	1081099	20,037,504.66	2.36
10	10重汽CP01	1081009	20,010,909.12	2.36

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09鲁商CP01	0981131	49,983,064.72	5.20
2	09中水CP01	0981079	50,000,082.16	5.20
3	05农发06	050406	49,952,547.21	5.19
4	05国开07	050207	49,948,643.23	5.19
5	09央行票据42	0901042	49,596,188.20	5.16
6	09格力CP01	0981088	30,000,193.00	3.12
7	10冀发展CP01	1081099	20,049,864.57	2.08
8	10华侨城CP01	1081095	20,000,496.47	2.08
9	10重汽CP01	1081009	20,015,875.26	2.08
10	09天业CP01	0981113	20,000,125.06	2.08