股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09国开13	090213	60,628,630.57	8.75
2	06国开02	060202	50,000,976.35	7.22
3	11国开06	110206	49,944,822.73	7.21
4	11央票07	1101007	49,826,393.25	7.19
5	11央票13	1101013	49,738,794.83	7.18
6	10方大CP01	1081290	40,066,009.68	5.78
7	11美邦CP01	1181089	30,004,147.00	4.33
8	10轻纺CP01	1081346	30,008,353.01	4.33
9	07国开19	070219	24,978,335.37	3.61
10	11兵建工CP01	1181099	20,000,000.00	2.89

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	100,026,952.23	15.44
2	09国开13	090213	60,652,601.89	9.36
3	10方大CP01	1081290	39,823,705.32	6.15
4	07国开19	070219	34,971,322.18	5.40
5	10轻纺CP01	1081346	30,012,052.37	4.63
6	10锦州港CP01	1081147	30,001,358.21	4.63
7	10祁连山CP01	1081015	30,013,421.12	4.63
8	09国开05	090205	20,193,280.24	3.12
9	10一拖CP01	1081356	20,000,000.00	3.09
10	10豫投资CP01	1081212	20,000,000.00	3.09

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	150,078,455.58	26.24
2	07国开19	070219	44,959,849.48	7.86
3	09国开13	090213	40,361,000.47	7.06
4	10祁连山CP01	1081015	30,064,664.08	5.26
5	10锦州港CP01	1081147	30,000,000.00	5.24
6	10方大CP01	1081290	30,000,000.00	5.24
7	10沪建工CP02	1081331	20,000,943.59	3.50
8	10晋三维CP02	1081211	20,023,099.14	3.50
9	10辰州矿CP01	1081039	20,017,452.12	3.50
10	09农发07	090407	20,034,968.17	3.50

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	06国开02	060202	150,116,238.78	30.30
2	07国开19	070219	44,952,885.43	9.07
3	09国开13	090213	30,235,950.06	6.10
4	10祁连山CP01	1081015	30,115,583.73	6.08
5	10锦州港CP01	1081147	30,000,000.00	6.05
6	10豫投资CP01	1081212	20,000,000.00	4.04
7	09郑煤CP01	0981170	20,000,000.00	4.04
8	10湛江港CP01	1081117	20,018,685.43	4.04
9	10辰州矿CP01	1081039	20,000,000.00	4.04
10	10沈机床CP01	1081001	10,000,000.00	2.02

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	07农发17	070417	60,020,931.41	13.90
2	07国开19	070219	54,934,318.69	12.72
3	09农发06	090406	49,968,558.62	11.57
4	09国开13	090213	30,388,529.06	7.04
5	10祁连山CP01	1081015	30,165,633.87	6.99
6	09豫投资CP02	0981211	30,047,566.10	6.96
7	09新国资CP01	0981157	30,013,073.64	6.95
8	09国开18	090218	29,998,528.57	6.95
9	09央票36	0901036	29,803,752.61	6.90
10	09铁十四CP01	0981203	20,022,823.37	4.64