股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2008/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 99国债⑻ | 009908 | 68,683,989.60 | 12.56 |
2 | 21国债⒂ | 010115 | 49,909,980.00 | 9.12 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 35,507,500.00 | 6.49 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 30,303,000.00 | 5.54 |
截止日期:2008/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 99国债⑻ | 009908 | 57,646,288.70 | 9.72 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 29,538,000.00 | 4.98 |
3 | 02国债⑶ | 010203 | 16,430,500.00 | 2.77 |
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