股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	11农发02	110402	400,880,000.00	11.45
2	07农发19	070419	325,664,000.00	9.30
3	11央行票据17	1101017	129,090,000.00	3.69
4	11央行票据15	1101015	59,586,000.00	1.70

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据29	0801029	200,480,000.00	5.41
2	10央行票据21	1001021	195,620,000.00	5.28
3	08央行票据41	0801041	100,340,000.00	2.71
4	10央行票据56	1001056	97,310,000.00	2.63
5	08央行票据17	0801017	70,084,000.00	1.89

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08央行票据29	0801029	202,200,000.00	5.88
2	10央行票据21	1001021	196,080,000.00	5.70
3	08央行票据41	0801041	101,290,000.00	2.95
4	10央行票据65	1001065	99,880,000.00	2.91
5	08央行票据17	0801017	70,644,000.00	2.05

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据21	1001021	195,680,000.00	6.86
2	09央行票据36	0901036	166,889,000.00	5.85
3	09央行票据40	0901040	98,170,000.00	3.44
4	09央行票据38	0901038	98,170,000.00	3.44
5	08央行票据17	0801017	50,695,000.00	1.78

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央行票据36	0901036	609,770,000.00	13.79
2	09央行票据40	0901040	275,380,000.00	6.23
3	10央行票据22	1001022	199,300,000.00	4.51
4	10央行票据21	1001021	196,200,000.00	4.44
5	龙盛转债	110006	6,394,653.70	0.14