股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑺	010107	10,553,661.20	15.63
2	08新湖债	122009	3,744,284.50	5.55
3	08金发债	122011	3,729,041.60	5.52
4	09海航债	122927	3,709,650.00	5.49
5	08奈伦债	111039	3,564,017.60	5.28
6	塔牌转债	128233	3,431,714.27	5.08
7	中行转债	113001	3,378,813.60	5.00
8	美丰转债	125731	2,030,665.08	3.01
9	双良转债	110009	1,888,320.00	2.80

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	21国债⑺	010107	12,095,000.00	15.32
2	10央票60	1001060	9,771,000.00	12.37
3	10央票77	1001077	9,704,000.00	12.29
4	铜陵转债	126630	4,155,557.90	5.26
5	中行转债	113001	3,928,593.60	4.97
6	美丰转债	125731	506,393.37	0.64

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	07国开29	070229	10,829,000.00	12.34
2	10央票60	1001060	9,989,000.00	11.38
3	21国债⑺	010107	6,181,473.60	7.05
4	03国债⑶	010303	5,318,460.00	6.06
5	09广汇债	122021	4,393,026.00	5.01
6	新钢转债	110003	4,238,208.90	4.83

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央票42	1001042	30,000,000.00	13.16
2	10央票47	1001047	29,979,000.00	13.15
3	07国开29	070229	10,875,000.00	4.77
4	10进出01	100301	10,128,000.00	4.44
5	10渝大晟债	1080069	10,063,000.00	4.41
6	厦工转债	110004	4,881,578.00	2.14
7	新钢转债	110003	1,785,170.00	0.78
8	王府转债	110008	1,485,609.40	0.65

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开22	080222	9,965,000.00	11.73
2	08国债26	019826	9,740,000.00	11.46
3	03国债⑶	010303	7,657,600.00	9.01
4	21国债⑺	010107	7,398,300.00	8.71
5	20国债⑷	010004	7,270,300.00	8.56
6	安泰转债	125969	2,506,967.40	2.95
7	厦工转债	110004	2,031,450.00	2.39
8	新钢转债	110003	1,168,200.00	1.37
9	龙盛转债	110006	511,105.00	0.60