股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑺ | 010107 | 10,553,661.20 | 15.63 |
2 | 08新湖债 | 122009 | 3,744,284.50 | 5.55 |
3 | 08金发债 | 122011 | 3,729,041.60 | 5.52 |
4 | 09海航债 | 122927 | 3,709,650.00 | 5.49 |
5 | 08奈伦债 | 111039 | 3,564,017.60 | 5.28 |
6 | 塔牌转债 | 128233 | 3,431,714.27 | 5.08 |
7 | 中行转债 | 113001 | 3,378,813.60 | 5.00 |
8 | 美丰转债 | 125731 | 2,030,665.08 | 3.01 |
9 | 双良转债 | 110009 | 1,888,320.00 | 2.80 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑺ | 010107 | 12,095,000.00 | 15.32 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 9,771,000.00 | 12.37 |
3 | 10央票77 | 1001077 | 9,704,000.00 | 12.29 |
4 | 铜陵转债 | 126630 | 4,155,557.90 | 5.26 |
5 | 中行转债 | 113001 | 3,928,593.60 | 4.97 |
6 | 美丰转债 | 125731 | 506,393.37 | 0.64 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07国开29 | 070229 | 10,829,000.00 | 12.34 |
2 | 10央票60 | 1001060 | 9,989,000.00 | 11.38 |
3 | 21国债⑺ | 010107 | 6,181,473.60 | 7.05 |
4 | 03国债⑶ | 010303 | 5,318,460.00 | 6.06 |
5 | 09广汇债 | 122021 | 4,393,026.00 | 5.01 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 4,238,208.90 | 4.83 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票42 | 1001042 | 30,000,000.00 | 13.16 |
2 | 10央票47 | 1001047 | 29,979,000.00 | 13.15 |
3 | 07国开29 | 070229 | 10,875,000.00 | 4.77 |
4 | 10进出01 | 100301 | 10,128,000.00 | 4.44 |
5 | 10渝大晟债 | 1080069 | 10,063,000.00 | 4.41 |
6 | 厦工转债 | 110004 | 4,881,578.00 | 2.14 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 1,785,170.00 | 0.78 |
8 | 王府转债 | 110008 | 1,485,609.40 | 0.65 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08国开22 | 080222 | 9,965,000.00 | 11.73 |
2 | 08国债26 | 019826 | 9,740,000.00 | 11.46 |
3 | 03国债⑶ | 010303 | 7,657,600.00 | 9.01 |
4 | 21国债⑺ | 010107 | 7,398,300.00 | 8.71 |
5 | 20国债⑷ | 010004 | 7,270,300.00 | 8.56 |
6 | 安泰转债 | 125969 | 2,506,967.40 | 2.95 |
7 | 厦工转债 | 110004 | 2,031,450.00 | 2.39 |
8 | 新钢转债 | 110003 | 1,168,200.00 | 1.37 |
9 | 龙盛转债 | 110006 | 511,105.00 | 0.60 |
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