股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08宝钢债 | 126016 | 1,902,108.00 | 0.84 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 500,400.00 | 0.22 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08宝钢债 | 126016 | 1,872,631.20 | 0.51 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 503,600.00 | 0.14 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08宝钢债 | 126016 | 1,914,496.80 | 0.50 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 508,000.00 | 0.13 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08宝钢债 | 126016 | 1,881,816.00 | 0.61 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 506,950.00 | 0.16 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08宝钢债 | 126016 | 1,858,533.60 | 0.72 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 510,900.00 | 0.20 |
3 | 龙盛转债 | 110006 | 100,760.70 | 0.04 |
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