股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10农六师CP01 | 1081223 | 50,300,000.00 | 5.00 |
2 | 06国开25 | 060225 | 48,880,000.00 | 4.86 |
3 | 10马建投债 | 1080077 | 19,552,000.00 | 1.95 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,110,000.00 | 8.95 |
2 | 10农六师CP01 | 1081223 | 50,125,000.00 | 4.48 |
3 | 06国开25 | 060225 | 49,200,000.00 | 4.40 |
4 | 10马建投债 | 1080077 | 19,410,000.00 | 1.74 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 7.79 |
2 | 10农六师CP01 | 1081223 | 49,935,000.00 | 3.88 |
3 | 06国开25 | 060225 | 49,135,000.00 | 3.81 |
4 | 10马建投债 | 1080077 | 19,450,000.00 | 1.51 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据44 | 0801044 | 101,340,000.00 | 5.04 |
2 | 10农六师CP01 | 1081223 | 100,230,000.00 | 4.99 |
3 | 06国开25 | 060225 | 50,420,000.00 | 2.51 |
4 | 10德州城投债 | 1080089 | 30,348,000.00 | 1.51 |
5 | 10马建投债 | 1080077 | 20,230,000.00 | 1.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 交银主题优选基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |