股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	兴业银行	601166	547,202,436.66	4.75
2	三一重工	600031	530,480,000.00	4.61
3	中国玻纤	600176	477,150,000.00	4.14
4	三安光电	600703	321,920,000.00	2.80
5	丽珠集团	000513	321,824,726.96	2.80
6	双汇发展	000895	320,901,315.30	2.79
7	泸州老窖	000568	268,037,838.20	2.33
8	冀中能源	000937	260,272,572.30	2.26
9	攀钢钒钛	000629	253,899,301.60	2.21
10	中国平安	601318	247,300,000.00	2.15

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	462,530,261.98	3.77
2	东阿阿胶	000423	459,900,000.00	3.75
3	中国玻纤	600176	398,731,384.40	3.25
4	双汇发展	000895	397,981,674.00	3.24
5	小商品城	600415	374,513,616.96	3.05
6	丽珠集团	000513	371,812,086.52	3.03
7	伊利股份	600887	344,683,498.28	2.81
8	三一重工	600031	335,105,976.24	2.73
9	大族激光	002008	331,296,000.00	2.70
10	青岛海尔	600690	325,048,032.40	2.65

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	三一重工	600031	512,050,000.00	4.14
2	东阿阿胶	000423	492,800,000.00	3.98
3	五 粮 液	000858	394,142,558.35	3.18
4	山西汾酒	600809	379,806,327.00	3.07
5	海正药业	600267	363,213,567.95	2.93
6	潍柴动力	000338	348,220,000.00	2.81
7	华海药业	600521	324,895,413.06	2.62
8	苏宁电器	002024	314,360,000.00	2.54
9	美的电器	000527	283,733,206.20	2.29
10	伊利股份	600887	267,986,831.63	2.17

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东阿阿胶	000423	347,600,000.00	3.32
2	潍柴动力	000338	307,500,000.00	2.94
3	苏宁电器	002024	299,553,240.00	2.86
4	三一重工	600031	288,534,200.22	2.76
5	同方股份	600100	243,629,965.84	2.33
6	山西汾酒	600809	237,932,477.64	2.27
7	浦发银行	600000	230,396,838.40	2.20
8	兴业银行	601166	230,300,000.00	2.20
9	中国太保	601601	228,176,052.39	2.18
10	美的电器	000527	204,046,331.40	1.95

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	兴业银行	601166	738,868,514.80	5.95
2	潍柴动力	000338	529,683,000.00	4.26
3	苏宁电器	002024	372,200,000.00	3.00
4	浦发银行	600000	307,602,144.26	2.48
5	北京银行	601169	285,299,362.48	2.30
6	东阿阿胶	000423	276,638,390.40	2.23
7	华海药业	600521	259,697,846.60	2.09
8	泸州老窖	000568	247,117,520.10	1.99
9	同方股份	600100	244,440,521.81	1.97
10	三一重工	600031	230,471,247.87	1.86