股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海正药业	600267	806,873,770.87	7.48
2	重庆啤酒	600132	619,470,000.00	5.74
3	潞安环能	601699	326,500,000.00	3.03
4	泸州老窖	000568	289,900,000.00	2.69
5	三安光电	600703	263,536,660.70	2.44
6	东阿阿胶	000423	258,540,000.00	2.40
7	青岛海尔	600690	225,360,000.00	2.09
8	歌尔声学	002241	214,412,337.06	1.99
9	海南海药	000566	206,000,000.00	1.91
10	西山煤电	000983	183,056,151.04	1.70

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海正药业	600267	879,333,416.00	7.54
2	重庆啤酒	600132	498,870,000.00	4.28
3	泸州老窖	000568	368,100,000.00	3.16
4	东阿阿胶	000423	306,600,000.00	2.63
5	潞安环能	601699	298,200,000.00	2.56
6	莱宝高科	002106	251,750,000.00	2.16
7	国电南瑞	600406	248,607,000.00	2.13
8	三安光电	600703	245,118,306.36	2.10
9	歌尔声学	002241	235,081,000.00	2.02
10	苏宁电器	002024	229,250,000.00	1.97

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海正药业	600267	867,800,000.00	7.98
2	泸州老窖	000568	479,028,000.00	4.40
3	重庆啤酒	600132	477,694,777.00	4.39
4	苏宁电器	002024	450,105,000.00	4.14
5	水井坊	600779	366,495,000.00	3.37
6	中国平安	601318	317,329,051.77	2.92
7	东阿阿胶	000423	295,668,172.80	2.72
8	伊利股份	600887	251,561,425.01	2.31
9	国电南瑞	600406	244,491,000.00	2.25
10	国电南自	600268	219,830,000.00	2.02

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海正药业	600267	457,727,535.30	5.28
2	泸州老窖	000568	347,106,000.00	4.00
3	苏宁电器	002024	330,600,000.00	3.81
4	重庆啤酒	600132	324,471,924.00	3.74
5	水井坊	600779	276,300,000.00	3.19
6	中国平安	601318	267,290,778.15	3.08
7	东阿阿胶	000423	208,555,133.60	2.41
8	辽宁成大	600739	201,280,000.00	2.32
9	博瑞传播	600880	177,724,800.00	2.05
10	中国国航	601111	174,756,987.96	2.02

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海正药业	600267	409,024,000.00	3.91
2	泸州老窖	000568	400,125,000.00	3.82
3	兴业银行	601166	369,200,000.00	3.53
4	苏宁电器	002024	362,801,448.69	3.47
5	潍柴动力	000338	322,362,941.31	3.08
6	水井坊	600779	320,850,000.00	3.07
7	宁波银行	002142	320,000,000.00	3.06
8	辽宁成大	600739	261,975,000.00	2.50
9	重庆啤酒	600132	259,374,352.80	2.48
10	吉林敖东	000623	251,405,000.00	2.40