股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	丽珠集团	000513	92,782,999.04	3.61
2	思源电气	002028	75,898,300.00	2.95
3	中国太保	601601	66,357,942.84	2.58
4	泸州老窖	000568	64,665,450.80	2.52
5	恒宝股份	002104	60,371,565.10	2.35
6	大唐电信	600198	55,983,314.59	2.18
7	拓维信息	002261	54,791,326.80	2.13
8	大东方	600327	46,618,219.20	1.81
9	华胜天成	600410	46,229,551.80	1.80
10	许继电气	000400	43,246,436.20	1.68

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	丽珠集团	000513	116,640,426.56	3.70
2	思源电气	002028	112,075,884.89	3.56
3	中集集团	000039	103,455,000.00	3.29
4	一致药业	000028	95,700,000.00	3.04
5	大东方	600327	89,276,712.69	2.84
6	中国平安	601318	78,624,000.00	2.50
7	伊利股份	600887	76,517,895.70	2.43
8	宁波富达	600724	76,430,393.60	2.43
9	海 利 得	002206	76,456,296.00	2.43
10	泸州老窖	000568	75,660,828.20	2.40

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	华润三九	000999	139,761,000.00	3.84
2	中国平安	601318	137,508,711.00	3.77
3	伊利股份	600887	129,977,129.80	3.57
4	一致药业	000028	113,693,102.20	3.12
5	中国玻纤	600176	109,344,838.68	3.00
6	招商银行	600036	106,424,343.20	2.92
7	农 产 品	000061	102,709,643.70	2.82
8	思源电气	002028	89,490,000.00	2.46
9	百联股份	600631	89,460,588.52	2.46
10	中天科技	600522	71,849,568.90	1.97

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	232,644,846.02	7.01
2	中国人寿	601628	172,900,000.00	5.21
3	民生银行	600016	146,548,732.55	4.41
4	华润三九	000999	137,700,000.00	4.15
5	中国太保	601601	135,902,790.54	4.09
6	思源电气	002028	118,642,460.20	3.57
7	美的电器	000527	85,500,000.00	2.58
8	交通银行	601328	82,938,000.00	2.50
9	农 产 品	000061	76,574,138.12	2.31
10	百联股份	600631	67,921,867.15	2.05

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	275,946,000.00	7.55
2	国电南瑞	600406	206,220,000.00	5.64
3	鹏博士	600804	197,990,225.60	5.42
4	中信证券	600030	170,519,005.30	4.67
5	华润三九	000999	144,598,939.60	3.96
6	长园集团	600525	139,867,474.11	3.83
7	中国太保	601601	134,997,354.00	3.69
8	中国联通	600050	125,599,755.08	3.44
9	交通银行	601328	124,200,000.00	3.40
10	美的电器	000527	112,200,000.00	3.07