股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海螺水泥	600585	360,873,186.52	10.21
2	格力电器	000651	299,112,000.00	8.46
3	中兴通讯	000063	247,498,410.00	7.00
4	中集集团	000039	195,160,536.00	5.52
5	兴业银行	601166	158,765,668.38	4.49
6	中国平安	601318	158,272,000.00	4.48
7	冀东水泥	000401	157,360,000.00	4.45
8	美的电器	000527	148,795,356.38	4.21
9	青岛海尔	600690	146,477,295.54	4.14
10	金地集团	600383	142,696,928.92	4.04

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国国航	601111	321,488,755.20	8.83
2	中兴通讯	000063	312,858,000.00	8.59
3	中国平安	601318	271,249,992.00	7.45
4	南方航空	600029	251,292,000.00	6.90
5	格力电器	000651	239,316,000.00	6.57
6	海螺水泥	600585	237,471,193.68	6.52
7	中国太保	601601	144,270,000.00	3.96
8	冀东水泥	000401	144,251,579.85	3.96
9	青岛海尔	600690	141,043,286.02	3.87
10	美的电器	000527	138,155,773.80	3.79

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	357,425,000.00	9.30
2	南方航空	600029	275,722,948.44	7.17
3	中国平安	601318	248,583,000.00	6.47
4	中国国航	601111	222,340,693.34	5.78
5	烽火通信	600498	167,300,000.00	4.35
6	中国太保	601601	137,339,019.00	3.57
7	上海汽车	600104	134,800,000.00	3.51
8	美的电器	000527	109,395,000.00	2.85
9	格力电器	000651	70,900,000.00	1.84
10	浦发银行	600000	69,983,002.08	1.82

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	311,591,434.44	8.94
2	中国国航	601111	251,859,917.76	7.23
3	中国平安	601318	200,475,000.00	5.75
4	南方航空	600029	194,679,692.28	5.59
5	中国太保	601601	193,545,000.00	5.55
6	美的电器	000527	154,103,626.80	4.42
7	格力电器	000651	150,400,000.00	4.32
8	烽火通信	600498	139,550,729.08	4.00
9	上海汽车	600104	139,525,531.98	4.00
10	中国人寿	601628	111,147,826.40	3.19

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国国航	601111	418,992,000.00	9.83
2	中兴通讯	000063	404,882,795.00	9.50
3	格力电器	000651	290,460,000.00	6.81
4	南方航空	600029	280,200,613.20	6.57
5	中国平安	601318	203,105,397.60	4.76
6	烽火通信	600498	173,251,844.22	4.06
7	上海汽车	600104	158,583,832.98	3.72
8	中国太保	601601	156,600,000.00	3.67
9	青岛海尔	600690	150,768,000.00	3.54
10	海信电器	600060	146,134,469.07	3.43