股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	741,896,686.18	5.47
2	三一重工	600031	642,160,000.00	4.73
3	攀钢钒钛	000629	555,381,456.56	4.09
4	洋河股份	002304	517,849,500.00	3.82
5	金 螳 螂	002081	427,622,783.10	3.15
6	康美药业	600518	344,738,954.76	2.54
7	中国联通	600050	324,334,773.91	2.39
8	天地科技	600582	295,039,318.88	2.18
9	亚厦股份	002375	282,972,744.00	2.09
10	伊利股份	600887	278,169,858.30	2.05

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	1,106,339,083.20	7.64
2	三一重工	600031	702,967,040.16	4.86
3	洋河股份	002304	620,095,392.00	4.28
4	金 螳 螂	002081	432,497,856.52	2.99
5	亚厦股份	002375	426,444,482.52	2.95
6	中国南车	601766	391,970,360.20	2.71
7	一汽轿车	000800	376,040,216.85	2.60
8	中国联通	600050	273,389,488.65	1.89
9	伊利股份	600887	269,780,978.04	1.86
10	贵州茅台	600519	258,018,977.04	1.78

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	847,788,989.43	6.07
2	苏宁电器	002024	434,794,189.45	3.11
3	招商银行	600036	402,423,982.45	2.88
4	五 粮 液	000858	395,330,410.68	2.83
5	上海汽车	600104	387,108,984.95	2.77
6	葛洲坝	600068	303,998,105.70	2.18
7	贵州茅台	600519	290,088,208.85	2.08
8	中材国际	600970	269,036,609.19	1.93
9	华域汽车	600741	259,276,620.26	1.86
10	山东黄金	600547	255,313,664.47	1.83

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	1,012,638,927.30	7.95
2	中国平安	601318	643,640,074.55	5.05
3	交通银行	601328	486,184,340.97	3.82
4	招商银行	600036	456,328,495.11	3.58
5	民生银行	600016	409,239,139.65	3.21
6	大秦铁路	601006	335,062,190.28	2.63
7	金 融 街	000402	318,093,276.80	2.50
8	中国石化	600028	297,864,175.36	2.34
9	中国神华	601088	235,201,658.51	1.85
10	贵州茅台	600519	218,963,043.20	1.72

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	1,255,360,750.56	7.89
2	招商银行	600036	636,144,435.08	4.00
3	交通银行	601328	582,450,456.24	3.66
4	民生银行	600016	520,173,385.77	3.27
5	中国平安	601318	515,852,517.60	3.24
6	中国石化	600028	423,336,263.04	2.66
7	金 融 街	000402	409,928,338.65	2.58
8	大秦铁路	601006	393,708,326.40	2.48
9	美的电器	000527	391,466,944.44	2.46
10	中国神华	601088	309,391,348.70	1.95