股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南 玻Ａ	000012	117,420,000.00	6.06
2	长园集团	600525	105,906,900.00	5.46
3	天利高新	600339	85,911,300.00	4.43
4	超声电子	000823	82,610,000.00	4.26
5	莱宝高科	002106	82,322,700.00	4.25
6	碧水源	300070	80,384,000.00	4.15
7	中国国旅	601888	78,766,518.34	4.06
8	横店东磁	002056	77,648,577.30	4.00
9	佛山照明	000541	76,032,342.65	3.92
10	美尔雅	600107	75,540,515.11	3.90

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	海南海药	000566	145,432,000.00	6.20
2	焦点科技	002315	124,659,000.00	5.32
3	中航重机	600765	118,753,800.00	5.07
4	南 玻Ａ	000012	112,575,000.00	4.80
5	碧水源	300070	112,500,000.00	4.80
6	大有能源	600403	101,760,000.00	4.34
7	云南白药	000538	73,084,000.00	3.12
8	中国国旅	601888	72,376,890.00	3.09
9	东阿阿胶	000423	69,390,376.30	2.96
10	东方财富	300059	67,627,500.00	2.89

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	佛山照明	000541	140,441,423.31	5.52
2	曙光股份	600303	134,300,971.86	5.28
3	安泰科技	000969	132,241,470.60	5.20
4	杉杉股份	600884	126,518,947.10	4.97
5	江苏国泰	002091	126,575,393.78	4.97
6	海南海药	000566	113,392,895.24	4.46
7	焦点科技	002315	111,700,353.60	4.39
8	大洋电机	002249	111,292,202.28	4.37
9	桑德环境	000826	110,876,579.99	4.36
10	中恒电气	002364	109,786,646.31	4.31

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大洋电机	002249	113,251,450.00	5.58
2	中牧股份	600195	107,909,760.00	5.32
3	佛山照明	000541	107,751,600.00	5.31
4	泰豪科技	600590	101,579,049.00	5.01
5	江苏国泰	002091	92,533,818.30	4.56
6	中恒电气	002364	84,234,621.47	4.15
7	海南海药	000566	77,601,780.72	3.82
8	莱宝高科	002106	77,060,213.00	3.80
9	烟台冰轮	000811	74,818,869.00	3.69
10	杰瑞股份	002353	71,338,538.70	3.52

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国宝安	000009	116,165,300.00	5.10
2	嘉宝集团	600622	112,775,500.00	4.95
3	中航光电	002179	104,600,000.00	4.59
4	佛山照明	000541	103,765,934.50	4.56
5	东阿阿胶	000423	92,919,000.00	4.08
6	鑫富药业	002019	91,902,000.00	4.04
7	中牧股份	600195	91,326,193.30	4.01
8	证通电子	002197	83,763,200.00	3.68
9	健康元	600380	80,167,178.00	3.52
10	冀中能源	000937	77,190,300.00	3.39