股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	890,116,228.40	9.39
2	中国平安	601318	388,419,123.62	4.10
3	中国卫星	600118	359,668,535.05	3.80
4	盐湖钾肥	000792	328,073,304.24	3.46
5	北京城建	600266	314,843,677.96	3.32
6	贵州茅台	600519	310,497,895.95	3.28
7	宏达股份	600331	282,063,209.67	2.98
8	辽宁成大	600739	280,885,712.80	2.96
9	上海家化	600315	240,938,440.05	2.54
10	招商银行	600036	232,865,275.01	2.46

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	944,967,003.31	9.91
2	中国平安	601318	521,691,412.32	5.47
3	美的电器	000527	428,568,072.60	4.49
4	盐湖钾肥	000792	380,609,542.08	3.99
5	中国卫星	600118	375,395,997.16	3.94
6	辽宁成大	600739	355,172,329.20	3.73
7	贵州茅台	600519	354,133,729.84	3.71
8	上海家化	600315	235,732,392.07	2.47
9	宏达股份	600331	224,056,513.89	2.35
10	招商银行	600036	223,581,986.67	2.34

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	421,120,000.00	4.86
2	美的电器	000527	386,875,922.40	4.46
3	中国卫星	600118	371,073,849.12	4.28
4	辽宁成大	600739	354,978,387.60	4.10
5	中国平安	601318	317,340,000.00	3.66
6	上海家化	600315	314,849,369.00	3.63
7	盐湖钾肥	000792	297,690,141.60	3.44
8	小商品城	600415	249,167,006.66	2.88
9	贵州茅台	600519	235,545,392.70	2.72
10	招商银行	600036	226,025,505.65	2.61

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	371,066,110.88	5.18
2	美的电器	000527	319,597,575.00	4.46
3	中国平安	601318	296,246,050.65	4.14
4	小商品城	600415	293,763,639.96	4.10
5	上海家化	600315	242,380,133.04	3.38
6	辽宁成大	600739	212,588,011.04	2.97
7	盐湖钾肥	000792	184,456,974.00	2.58
8	招商银行	600036	174,567,308.33	2.44
9	大洋电机	002249	174,026,954.40	2.43
10	北京银行	601169	166,860,122.31	2.33

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	小商品城	600415	383,062,936.64	5.04
2	中国平安	601318	307,427,047.20	4.05
3	美的电器	000527	291,747,489.00	3.84
4	盐湖钾肥	000792	287,954,652.86	3.79
5	贵州茅台	600519	247,189,320.00	3.25
6	上海家化	600315	245,845,180.00	3.24
7	辽宁成大	600739	200,836,357.33	2.64
8	宁波银行	002142	189,082,400.00	2.49
9	中国石化	600028	175,948,604.13	2.32
10	同方股份	600100	172,090,472.13	2.27