股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	128,000,000.00	6.31
2	贵州茅台	600519	109,747,091.73	5.41
3	招商银行	600036	108,326,973.93	5.34
4	招商地产	000024	104,145,150.00	5.14
5	西山煤电	000983	96,176,907.05	4.74
6	西飞国际	000768	78,688,360.00	3.88
7	中国神华	601088	74,400,000.00	3.67
8	国阳新能	600348	73,032,651.14	3.60
9	南宁糖业	000911	60,631,444.80	2.99
10	力源液压	600765	59,024,644.00	2.91
11	中信证券	600030	52,500,000.00	2.59
12	金 融 街	000402	49,430,431.16	2.44
13	华侨城Ａ	000069	45,195,320.00	2.23
14	莲花味精	600186	43,423,084.70	2.14
15	北大荒	600598	41,385,086.26	2.04
16	中粮屯河	600737	41,302,209.75	2.04
17	S 贵 糖	000833	40,639,778.76	2.00
18	火箭股份	600879	40,103,503.20	1.98
19	贵航股份	600523	38,952,989.10	1.92
20	锡业股份	000960	38,728,000.00	1.91
21	航天长峰	600855	36,989,030.00	1.82
22	工商银行	601398	36,780,613.00	1.81
23	中化国际	600500	36,026,138.39	1.78
24	航天晨光	600501	35,126,800.00	1.73
25	韶钢松山	000717	32,931,234.28	1.62
26	大同煤业	601001	31,894,325.46	1.57
27	五 粮 液	000858	31,460,000.00	1.55
28	国投中鲁	600962	29,759,017.08	1.47
29	航天科技	000901	27,429,667.20	1.35
30	中国船舶	600150	26,512,228.74	1.31
31	云南铜业	000878	23,579,000.00	1.16
32	四川湖山	000801	21,979,405.28	1.08
33	中金黄金	600489	20,568,600.00	1.01
34	金地集团	600383	19,946,128.44	0.98
35	东华科技	002140	18,686,709.29	0.92
36	山东黄金	600547	18,380,700.00	0.91
37	兖州煤业	600188	18,090,000.00	0.89
38	东阿阿胶	000423	16,793,777.00	0.83
39	国电南瑞	600406	16,524,200.00	0.81
40	天邦股份	002124	14,700,000.00	0.72
41	四川长虹	600839	14,643,553.68	0.72
42	巢东股份	600318	14,429,509.38	0.71
43	中国铁建	601186	12,162,117.00	0.60
44	恒源煤电	600971	4,981,926.40	0.25
45	金鹰股份	600232	4,794,000.00	0.24
46	登海种业	002041	4,634,000.00	0.23
47	南方航空	600029	1,484,000.00	0.07
48	中煤能源	601898	721,943.04	0.04
49	三变科技	002112	160,400.00	0.01
50	联合化工	002217	231,132.72	0.01

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	181,200,000.00	6.15
2	西飞国际	000768	146,393,631.60	4.97
3	中国国航	601111	137,200,000.00	4.65
4	双鹤药业	600062	134,240,000.00	4.55
5	中国石化	600028	128,864,297.10	4.37
6	大秦铁路	601006	128,100,000.00	4.35
7	招商银行	600036	118,890,000.00	4.03
8	上海汽车	600104	115,676,000.00	3.92
9	工商银行	601398	113,820,000.00	3.86
10	武汉中百	000759	110,920,000.00	3.76

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	181,200,000.00	6.15
2	西飞国际	000768	146,393,631.60	4.97
3	中国国航	601111	137,200,000.00	4.65
4	双鹤药业	600062	134,240,000.00	4.55
5	中国石化	600028	128,864,297.10	4.37
6	大秦铁路	601006	128,100,000.00	4.35
7	招商银行	600036	118,890,000.00	4.03
8	上海汽车	600104	115,676,000.00	3.92
9	工商银行	601398	113,820,000.00	3.86
10	武汉中百	000759	110,920,000.00	3.76
11	隧道股份	600820	106,150,618.68	3.60
12	中国平安	601318	106,100,000.00	3.60
13	中国神华	601088	98,415,000.00	3.34
14	长江电力	600900	87,705,000.00	2.97
15	宝钢股份	600019	87,200,000.00	2.96
16	云南铜业	000878	82,215,000.00	2.79
17	中国中铁	601390	74,685,000.00	2.53
18	五 粮 液	000858	68,669,524.32	2.33
19	中国远洋	601919	63,990,000.00	2.17
20	燕京啤酒	000729	63,146,821.45	2.14
21	东方电气	600875	62,281,132.00	2.11
22	长航油运	600087	61,735,305.56	2.09
23	国电电力	600795	60,867,448.64	2.06
24	国药股份	600511	59,333,413.26	2.01
25	建设银行	601939	59,100,000.00	2.00
26	中国人寿	601628	57,940,000.00	1.97
27	万 科Ａ	000002	57,682,884.00	1.96
28	一汽轿车	000800	57,299,923.60	1.94
29	怡亚通	002183	38,195,500.00	1.30
30	西山煤电	000983	31,741,347.00	1.08
31	交通银行	601328	31,240,000.00	1.06
32	中国石油	601857	30,958,513.92	1.05
33	潞安环能	601699	7,177.00	0.00
34	广深铁路	601333	940.00	0.00
35	广电运通	002152	10,751.00	0.00
36	金牛能源	000937	2,811.00	0.00
37	民生银行	600016	1,482.00	0.00
38	深赤湾Ａ	000022	2,666.00	0.00
39	中粮地产	000031	2,554.00	0.00
40	中兴通讯	000063	6,369.00	0.00
41	长安汽车	000625	1,876.00	0.00
42	山推股份	000680	1,945.00	0.00
43	天津港	600717	2,740.00	0.00
44	开滦股份	600997	4,390.00	0.00
45	上海机电	600835	2,987.00	0.00
46	南方航空	600029	2,794.00	0.00
47	郑州煤电	600121	1,599.00	0.00
48	国阳新能	600348	5,352.00	0.00
49	中化国际	600500	2,208.00	0.00

截止日期：2007-12-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	181,200,000.00	6.15
2	西飞国际	000768	146,393,631.60	4.97
3	中国国航	601111	137,200,000.00	4.65
4	双鹤药业	600062	134,240,000.00	4.55
5	中国石化	600028	128,864,297.10	4.37
6	大秦铁路	601006	128,100,000.00	4.35
7	招商银行	600036	118,890,000.00	4.03
8	上海汽车	600104	115,676,000.00	3.92
9	工商银行	601398	113,820,000.00	3.86
10	武汉中百	000759	110,920,000.00	3.76
11	隧道股份	600820	106,150,618.68	3.60
12	中国平安	601318	106,100,000.00	3.60
13	中国神华	601088	98,415,000.00	3.34
14	长江电力	600900	87,705,000.00	2.97
15	宝钢股份	600019	87,200,000.00	2.96
16	云南铜业	000878	82,215,000.00	2.79
17	中国中铁	601390	74,685,000.00	2.53
18	五 粮 液	000858	68,669,524.32	2.33
19	中国远洋	601919	63,990,000.00	2.17
20	燕京啤酒	000729	63,146,821.45	2.14
21	东方电气	600875	62,281,132.00	2.11
22	长航油运	600087	61,735,305.56	2.09
23	国电电力	600795	60,867,448.64	2.06
24	国药股份	600511	59,333,413.26	2.01
25	建设银行	601939	59,100,000.00	2.00
26	中国人寿	601628	57,940,000.00	1.97
27	万 科Ａ	000002	57,682,884.00	1.96
28	一汽轿车	000800	57,299,923.60	1.94
29	怡亚通	002183	38,195,500.00	1.30
30	西山煤电	000983	31,741,347.00	1.08
31	交通银行	601328	31,240,000.00	1.06
32	中国石油	601857	30,958,513.92	1.05
33	潞安环能	601699	7,177.00	0.00
34	广深铁路	601333	940.00	0.00
35	广电运通	002152	10,751.00	0.00
36	金牛能源	000937	2,811.00	0.00
37	民生银行	600016	1,482.00	0.00
38	深赤湾Ａ	000022	2,666.00	0.00
39	中粮地产	000031	2,554.00	0.00
40	中兴通讯	000063	6,369.00	0.00
41	长安汽车	000625	1,876.00	0.00
42	山推股份	000680	1,945.00	0.00
43	天津港	600717	2,740.00	0.00
44	开滦股份	600997	4,390.00	0.00
45	上海机电	600835	2,987.00	0.00
46	南方航空	600029	2,794.00	0.00
47	郑州煤电	600121	1,599.00	0.00
48	国阳新能	600348	5,352.00	0.00
49	中化国际	600500	2,208.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	西山煤电	000983	135,831,000.00	5.47
2	中国平安	601318	134,950,000.00	5.44
3	中国联通	600050	130,760,000.00	5.27
4	云南铜业	000878	129,892,000.00	5.23
5	大秦铁路	601006	112,068,000.00	4.51
6	招商银行	600036	110,983,000.00	4.47
7	湖北宜化	000422	99,528,000.00	4.01
8	中国石化	600028	92,806,000.00	3.74
9	上海汽车	600104	85,666,000.00	3.45
10	长江电力	600900	75,348,000.00	3.04
11	中国人寿	601628	74,892,000.00	3.02
12	武汉中百	000759	69,000,000.00	2.78
13	中国远洋	601919	67,590,000.00	2.72
14	万 科Ａ	000002	66,440,000.00	2.68
15	隧道股份	600820	65,428,000.00	2.64
16	莱宝高科	002106	60,570,000.00	2.44
17	太阳纸业	002078	58,122,000.00	2.34
18	建设银行	601939	56,099,532.50	2.26
19	潞安环能	601699	54,000,000.00	2.18
20	新 和 成	002001	51,116,949.84	2.06
21	长安汽车	000625	48,927,809.80	1.97
22	双鹤药业	600062	48,640,000.00	1.96
23	国电电力	600795	44,497,854.00	1.79
24	宝钢股份	600019	43,656,000.00	1.76
25	辰州矿业	002155	42,087,168.90	1.70
26	一汽轿车	000800	40,945,000.00	1.65
27	江铃汽车	000550	36,720,000.00	1.48
28	唐钢股份	000709	36,708,000.00	1.48
29	中粮地产	000031	32,560,000.00	1.31
30	上海机电	600835	32,220,000.00	1.30
31	中海发展	600026	31,725,000.00	1.28
32	深赤湾Ａ	000022	14,915,000.00	0.60
33	山东高速	600350	1,108.00	0.00
34	国阳新能	600348	6,876.00	0.00
35	金牛能源	000937	3,145.00	0.00
36	开滦股份	600997	5,014.00	0.00
37	郑州煤电	600121	1,880.00	0.00
38	华菱管线	000932	1,328.00	0.00
39	南方航空	600029	2,394.00	0.00
40	广电运通	002152	7,898.00	0.00
41	东风汽车	600006	979.00	0.00
42	中化国际	600500	2,486.00	0.00
43	宁沪高速	600377	1,121.00	0.00
44	山推股份	000680	2,096.00	0.00
45	长航油运	600087	2,451.00	0.00
46	常林股份	600710	1,224.00	0.00
47	欧亚集团	600697	2,359.00	0.00
48	中兴通讯	000063	5,539.00	0.00
49	天津港	600717	2,795.00	0.00
50	特变电工	600089	4,852.00	0.00

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	115,800,000.00	3.84
2	招商银行	600036	110,612,458.00	3.67
3	西山煤电	000983	84,829,823.19	2.81
4	中兴通讯	000063	81,697,920.00	2.71
5	中国平安	601318	71,510,000.00	2.37
6	中海发展	600026	69,092,219.52	2.29
7	宝钢股份	600019	66,000,550.00	2.19
8	国阳新能	600348	64,678,669.44	2.15
9	天津港	600717	62,925,000.00	2.09
10	潞安环能	601699	61,503,301.24	2.04
11	柳 工	000528	61,247,623.50	2.03
12	大秦铁路	601006	60,560,302.80	2.01
13	上海汽车	600104	60,446,053.47	2.00
14	国电电力	600795	59,039,868.80	1.96
15	云南铜业	000878	51,747,516.00	1.72
16	双鹤药业	600062	49,690,349.67	1.65
17	山推股份	000680	47,338,374.66	1.57
18	中国联通	600050	46,960,587.00	1.56
19	隧道股份	600820	44,535,110.72	1.48
20	唐钢股份	000709	44,728,146.90	1.48
21	开滦股份	600997	44,000,000.00	1.46
22	特变电工	600089	43,050,000.00	1.43
23	冀东水泥	000401	41,278,679.04	1.37
24	江铃汽车	000550	41,034,668.22	1.36
25	长航油运	600087	40,622,075.00	1.35
26	上海医药	600849	39,037,048.90	1.29
27	万东医疗	600055	35,399,461.92	1.17
28	沈阳化工	000698	33,840,000.00	1.12
29	金牛能源	000937	32,685,250.08	1.08
30	一汽轿车	000800	32,700,000.00	1.08
31	莱宝高科	002106	30,011,980.66	1.00
32	常林股份	600710	27,328,697.27	0.91
33	太阳纸业	002078	26,218,080.00	0.87
34	上海机电	600835	25,020,495.96	0.83
35	辽通化工	000059	15,570,993.60	0.52
36	安凯客车	000868	14,025,822.12	0.47
37	中国远洋	601919	3,944,160.00	0.13
38	郑州煤电	600121	848.00	0.00
39	山东高速	600350	1,532.00	0.00
40	百联股份	600631	218.27	0.00
41	中化国际	600500	1,411.00	0.00
42	华菱管线	000932	853.00	0.00
43	日照港	600017	1,003.00	0.00
44	外运发展	600270	52.32	0.00
45	赣粤高速	600269	1,387.00	0.00
46	东风汽车	600006	664.00	0.00
47	内蒙华电	600863	563.00	0.00
48	宁沪高速	600377	793.00	0.00
49	包钢股份	600010	699.00	0.00
50	邯郸钢铁	600001	637.00	0.00

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	115,800,000.00	3.84
2	招商银行	600036	110,612,458.00	3.67
3	西山煤电	000983	84,829,823.19	2.81
4	中兴通讯	000063	81,697,920.00	2.71
5	中国平安	601318	71,510,000.00	2.37
6	中海发展	600026	69,092,219.52	2.29
7	宝钢股份	600019	66,000,550.00	2.19
8	国阳新能	600348	64,678,669.44	2.15
9	天津港	600717	62,925,000.00	2.09
10	潞安环能	601699	61,503,301.24	2.04
11	柳 工	000528	61,247,623.50	2.03
12	大秦铁路	601006	60,560,302.80	2.01
13	上海汽车	600104	60,446,053.47	2.00
14	国电电力	600795	59,039,868.80	1.96
15	云南铜业	000878	51,747,516.00	1.72
16	双鹤药业	600062	49,690,349.67	1.65
17	山推股份	000680	47,338,374.66	1.57
18	中国联通	600050	46,960,587.00	1.56
19	唐钢股份	000709	44,728,146.90	1.48
20	隧道股份	600820	44,535,110.72	1.48
21	开滦股份	600997	44,000,000.00	1.46
22	特变电工	600089	43,050,000.00	1.43
23	冀东水泥	000401	41,278,679.04	1.37
24	江铃汽车	000550	41,034,668.22	1.36
25	长航油运	600087	40,622,075.00	1.35
26	上海医药	600849	39,037,048.90	1.29
27	万东医疗	600055	35,399,461.92	1.17
28	沈阳化工	000698	33,840,000.00	1.12
29	一汽轿车	000800	32,700,000.00	1.08
30	金牛能源	000937	32,685,250.08	1.08
31	莱宝高科	002106	30,011,980.66	1.00
32	常林股份	600710	27,328,697.27	0.91
33	太阳纸业	002078	26,218,080.00	0.87
34	上海机电	600835	25,020,495.96	0.83
35	辽通化工	000059	15,570,993.60	0.52
36	安凯客车	000868	14,025,822.12	0.47
37	中国远洋	601919	3,944,160.00	0.12
38	华菱管线	000932	853.00	0.00
39	内蒙华电	600863	563.00	0.00
40	宁沪高速	600377	793.00	0.00
41	中化国际	600500	1,411.00	0.00
42	百联股份	600631	218.27	0.00
43	邯郸钢铁	600001	637.00	0.00
44	日照港	600017	1,003.00	0.00
45	东风汽车	600006	664.00	0.00
46	包钢股份	600010	699.00	0.00
47	郑州煤电	600121	848.00	0.00
48	山东高速	600350	1,532.00	0.00
49	赣粤高速	600269	1,387.00	0.00
50	外运发展	600270	52.32	0.00
51	国阳新能	600348	2.15	未公布
52	外运发展	600270	0.00	未公布
53	山东高速	600350	0.00	未公布
54	宁沪高速	600377	0.00	未公布
55	郑州煤电	600121	0.00	未公布
56	赣粤高速	600269	0.00	未公布
57	上海汽车	600104	2.00	未公布
58	长航油运	600087	1.35	未公布
59	特变电工	600089	1.43	未公布
60	日照港	600017	0.00	未公布
61	东风汽车	600006	0.00	未公布
62	包钢股份	600010	0.00	未公布
63	宝钢股份	600019	2.19	未公布
64	中海发展	600026	2.29	未公布
65	万东医疗	600055	1.17	未公布
66	双鹤药业	600062	1.65	未公布
67	中国联通	600050	1.56	未公布
68	招商银行	600036	3.67	未公布
69	邯郸钢铁	600001	0.00	未公布
70	莱宝高科	002106	1.00	未公布
71	太阳纸业	002078	0.87	未公布
72	西山煤电	000983	2.81	未公布
73	安凯客车	000868	0.47	未公布
74	云南铜业	000878	1.72	未公布
75	金牛能源	000937	1.08	未公布
76	双汇发展	000895	3.84	未公布
77	华菱管线	000932	0.00	未公布
78	中兴通讯	000063	2.71	未公布
79	冀东水泥	000401	1.37	未公布
80	辽通化工	000059	0.52	未公布
81	柳 工	000528	2.03	未公布
82	江铃汽车	000550	1.36	未公布
83	一汽轿车	000800	1.08	未公布
84	唐钢股份	000709	1.48	未公布
85	沈阳化工	000698	1.12	未公布
86	山推股份	000680	1.57	未公布
87	百联股份	600631	0.00	未公布
88	中化国际	600500	0.00	未公布
89	常林股份	600710	0.91	未公布
90	天津港	600717	2.09	未公布
91	国电电力	600795	1.96	未公布
92	上海医药	600849	1.29	未公布
93	内蒙华电	600863	0.00	未公布
94	上海机电	600835	0.83	未公布
95	隧道股份	600820	1.48	未公布
96	开滦股份	600997	1.46	未公布
97	大秦铁路	601006	2.01	未公布
98	中国远洋	601919	0.12	未公布
99	中国平安	601318	2.37	未公布
100	潞安环能	601699	2.04	未公布

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	62,340,000.00	7.47
2	中国船舶	600150	40,975,000.00	4.91
3	招商银行	600036	34,760,000.00	4.17
4	特变电工	600089	28,574,000.00	3.43
5	中国联通	600050	28,250,452.00	3.39
6	一汽轿车	000800	27,118,128.72	3.25
7	东风汽车	600006	25,759,452.60	3.09
8	大秦铁路	601006	25,700,000.00	3.08
9	中信证券	600030	21,515,000.00	2.58
10	同方股份	600100	21,474,000.00	2.58
11	五 粮 液	000858	20,872,000.00	2.50
12	伊利股份	600887	20,400,000.00	2.45
13	日照港	600017	18,860,000.00	2.26
14	西飞国际	000768	18,850,000.00	2.26
15	上海汽车	600104	18,570,000.00	2.23
16	丰原生化	000930	17,700,000.00	2.12
17	内蒙华电	600863	17,100,000.00	2.05
18	包钢股份	600010	16,770,000.00	2.01
19	轴研科技	002046	15,859,603.42	1.90
20	天津港	600717	14,158,697.28	1.70
21	中船股份	600072	13,380,000.00	1.60
22	友谊股份	600827	13,230,000.00	1.59
23	广船国际	600685	13,210,000.00	1.58
24	中国玻纤	600176	12,490,000.00	1.50
25	沈阳机床	000410	12,460,000.00	1.49
26	双鹤药业	600062	12,089,395.50	1.45
27	上海医药	600849	11,630,000.00	1.39
28	长航油运	600087	11,329,943.35	1.36
29	中铁二局	600528	10,620,000.00	1.27
30	舒卡股份	000584	9,990,000.00	1.20
31	晋亿实业	601002	9,513,000.00	1.14
32	国电电力	600795	9,261,000.00	1.11
33	海螺型材	000619	7,470,000.00	0.90
34	苏常柴Ａ	000570	7,289,948.97	0.87
35	时代新材	600458	7,025,000.00	0.84
36	万东医疗	600055	6,611,316.76	0.79
37	徐工科技	000425	5,448,000.00	0.65
38	津滨发展	000897	5,262,000.00	0.63
39	宝钢股份	600019	990.00	0.00
40	工商银行	601398	549.00	0.00
41	东方明珠	600832	1,476.00	0.00
42	中国石化	600028	993.00	0.00
43	百联股份	600631	1,367.00	0.00
44	振华港机	600320	1,658.00	0.00
45	金陵饭店	601007	25,500.00	0.00
46	万 科Ａ	000002	1,659.00	0.00
47	晋西车轴	600495	2,266.00	0.00
48	中集集团	000039	2,451.00	0.00
49	大唐电信	600198	1,937.00	0.00
50	上港集团	600018	1,003.00	0.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	80,164,000.00	9.46
2	中国石化	600028	62,928,000.00	7.43
3	双汇发展	000895	62,340,000.00	7.36
4	万 科Ａ	000002	60,216,000.00	7.11
5	伊利股份	600887	50,350,000.00	5.94
6	五 粮 液	000858	43,415,000.00	5.13
7	工商银行	601398	37,100,800.00	4.38
8	中国船舶	600150	31,800,000.00	3.75
9	沈阳机床	000410	30,075,000.00	3.55
10	晋西车轴	600495	29,162,000.00	3.44
11	时代新材	600458	28,245,000.00	3.33
12	中信证券	600030	27,380,000.00	3.23
13	宝钢股份	600019	25,980,000.00	3.07
14	特变电工	600089	22,570,762.50	2.66
15	中集集团	000039	18,840,000.00	2.22
16	广船国际	600685	17,697,079.50	2.09
17	振华港机	600320	17,640,000.00	2.08
18	上港集团	600018	17,475,000.00	2.06
19	上海汽车	600104	17,157,000.00	2.03
20	大秦铁路	601006	16,200,000.00	1.91
21	中国玻纤	600176	15,214,821.88	1.80
22	西飞国际	000768	15,270,840.00	1.80
23	轴研科技	002046	13,800,000.00	1.63
24	中国人寿	601628	1,869,120.00	0.22
25	中国银行	601988	1,280,312.55	0.15
26	青岛软控	002073	392,105.35	0.05
27	中国联通	600050	467.00	0.00
28	国电南瑞	600406	2,696.30	0.00
29	好当家	600467	816.00	0.00
30	康美药业	600518	1,081.00	0.00
31	百联股份	600631	951.00	0.00
32	同洲电子	002052	2,715.70	0.00
33	德美化工	002054	913.00	0.00
34	横店东磁	002056	2,000.00	0.00
35	威 尔 泰	002058	1,001.00	0.00
36	世博股份	002059	706.00	0.00
37	江山化工	002061	1,314.00	0.00
38	宏润建设	002062	1,238.00	0.00
39	东华合创	002065	2,752.00	0.00
40	瑞泰科技	002066	1,188.00	0.00
41	景兴纸业	002067	639.00	0.00
42	黑猫股份	002068	1,214.00	0.00
43	獐 子 岛	002069	7,404.00	0.00
44	巨轮股份	002031	1,051.00	0.00
45	泰达股份	000652	569.00	0.00
46	大唐发电	601991	1,032.00	0.00
47	潞安环能	601699	1,602.00	0.00
48	招商轮船	601872	795.00	0.00
49	广深铁路	601333	720.00	0.00
50	金龙汽车	600686	1,706.00	0.00

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	79,520,000.00	9.44
2	双汇发展	000895	62,340,000.00	7.40
3	万 科Ａ	000002	52,990,000.00	6.29
4	中国石化	600028	47,530,000.00	5.64
5	伊利股份	600887	41,800,000.00	4.96
6	五 粮 液	000858	38,970,000.00	4.63
7	百联股份	600631	31,680,000.00	3.76
8	时代新材	600458	30,410,560.96	3.61
9	沈阳机床	000410	28,478,860.80	3.38
10	国电南瑞	600406	26,040,000.00	3.09
11	中国船舶	600150	23,790,000.00	2.82
12	海油工程	600583	22,580,000.00	2.68
13	晋西车轴	600495	21,169,527.04	2.51
14	大商股份	600694	20,900,000.00	2.48
15	特变电工	600089	20,049,480.00	2.38
16	张 裕Ａ	000869	17,700,000.00	2.10
17	振华港机	600320	17,240,000.00	2.05
18	中铁二局	600528	16,494,258.00	1.96
19	中信证券	600030	14,984,970.00	1.78
20	好当家	600467	14,567,607.00	1.73
21	轴研科技	002046	14,150,000.00	1.68
22	中集集团	000039	11,950,000.00	1.42
23	广船国际	600685	11,258,142.10	1.34
24	巨轮股份	002031	10,930,000.00	1.30
25	康美药业	600518	10,210,000.00	1.21
26	金龙汽车	600686	9,594,000.00	1.14
27	西飞国际	000768	8,548,400.00	1.01
28	燕京啤酒	000729	8,150,000.00	0.97
29	中国玻纤	600176	7,451,900.64	0.88
30	大秦铁路	601006	6,316,871.40	0.75
31	中国银行	601988	2,859,038.10	0.34
32	威 尔 泰	002058	763,569.72	0.09
33	横店东磁	002056	579,391.23	0.07
34	德美化工	002054	384,889.21	0.05
35	青岛软控	002073	215,306.00	0.03
36	獐 子 岛	002069	157,475.00	0.02
37	黑猫股份	002068	1,327.00	0.00
38	同洲电子	002052	2,908.00	0.00
39	宏润建设	002062	1,299.00	0.00
40	瑞泰科技	002066	1,344.00	0.00
41	铁龙物流	600125	3,433.52	0.00
42	苏宁电器	002024	51,940.00	0.00
43	世博股份	002059	827.00	0.00
44	天房发展	600322	4,720.00	0.00
45	景兴纸业	002067	714.00	0.00
46	潞安环能	601699	1,329.00	0.00
47	江山化工	002061	1,520.00	0.00
48	津滨发展	000897	5,990.00	0.00
49	泰达股份	000652	6,640.00	0.00
50	东华合创	002065	2,933.00	0.00