股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重工	601989	155,506,182.57	5.52
2	国电南瑞	600406	138,306,621.44	4.91
3	民生银行	600016	134,160,000.00	4.76
4	万 科Ａ	000002	131,217,809.47	4.66
5	海螺水泥	600585	129,747,511.72	4.60
6	建发股份	600153	117,430,269.16	4.17
7	中兴通讯	000063	96,585,300.00	3.43
8	小商品城	600415	88,670,806.12	3.15
9	中国石化	600028	85,300,000.00	3.03
10	双汇发展	000895	77,367,312.60	2.75

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重工	601989	133,566,740.64	4.51
2	国电南瑞	600406	128,837,803.44	4.35
3	中国平安	601318	123,542,284.32	4.17
4	万 科Ａ	000002	115,900,873.86	3.91
5	小商品城	600415	77,085,862.56	2.60
6	双汇发展	000895	66,114,780.00	2.23
7	永新股份	002014	61,278,400.20	2.07
8	中兴通讯	000063	60,593,578.50	2.04
9	航天信息	600271	60,005,582.28	2.02
10	青岛啤酒	600600	59,116,845.84	1.99

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	102,478,950.00	4.68
2	中国重工	601989	82,544,355.00	3.77
3	五 粮 液	000858	68,655,090.81	3.14
4	康美药业	600518	54,114,000.00	2.47
5	伊利股份	600887	52,410,403.50	2.40
6	小商品城	600415	47,916,000.00	2.19
7	国电南瑞	600406	45,390,631.81	2.07
8	华夏银行	600015	43,200,000.00	1.97
9	永新股份	002014	39,790,320.03	1.82
10	北京银行	601169	37,387,578.72	1.71

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	小商品城	600415	43,032,000.00	2.24
2	华夏银行	600015	38,920,000.00	2.03
3	伊利股份	600887	33,787,000.00	1.76
4	北京银行	601169	31,917,523.44	1.66
5	康美药业	600518	27,016,000.00	1.41
6	乐凯胶片	600135	24,090,000.00	1.25
7	中国平安	601318	22,274,688.15	1.16
8	宝光股份	600379	20,995,000.00	1.09
9	葛洲坝	600068	20,859,478.50	1.09
10	中国宝安	000009	20,640,000.00	1.08

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	建设银行	601939	107,730,000.00	4.92
2	工商银行	601398	104,579,636.46	4.78
3	小商品城	600415	67,648,000.00	3.09
4	大秦铁路	601006	56,136,864.00	2.56
5	华北制药	600812	52,179,304.54	2.38
6	中国太保	601601	49,493,538.00	2.26
7	民生银行	600016	46,139,384.80	2.11
8	乐凯胶片	600135	45,759,006.23	2.09
9	燕京啤酒	000729	42,301,545.00	1.93
10	华夏银行	600015	35,896,000.00	1.64