股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重工	601989	659,505,948.69	7.28
2	民生银行	600016	447,200,637.26	4.94
3	万 科Ａ	000002	434,503,076.26	4.80
4	国电南瑞	600406	432,652,247.04	4.78
5	海螺水泥	600585	405,233,064.32	4.48
6	小商品城	600415	316,700,000.00	3.50
7	中兴通讯	000063	300,026,490.00	3.31
8	中信证券	600030	279,400,279.40	3.09
9	保利地产	600048	268,601,839.91	2.97
10	中材国际	600970	262,267,037.31	2.90

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重工	601989	589,505,317.29	6.51
2	中国平安	601318	449,315,661.60	4.96
3	国电南瑞	600406	432,373,619.34	4.77
4	小商品城	600415	420,480,000.00	4.64
5	万 科Ａ	000002	411,002,909.88	4.54
6	五 粮 液	000858	242,410,000.00	2.68
7	铜陵有色	000630	210,327,128.70	2.32
8	康美药业	600518	197,100,000.00	2.18
9	江西水泥	000789	185,711,340.08	2.05
10	中国太保	601601	183,201,740.40	2.02

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国重工	601989	432,503,901.15	5.56
2	伊利股份	600887	293,512,599.66	3.77
3	五 粮 液	000858	274,640,000.00	3.53
4	小商品城	600415	266,200,000.00	3.42
5	万 科Ａ	000002	252,003,225.60	3.24
6	国电南瑞	600406	225,686,068.77	2.90
7	山东黄金	600547	223,480,000.00	2.87
8	康美药业	600518	186,600,000.00	2.40
9	中材国际	600970	160,640,761.38	2.07
10	中国平安	601318	158,720,615.73	2.04

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国人寿	601628	222,299,753.00	2.86
2	伊利股份	600887	205,661,821.56	2.64
3	小商品城	600415	195,600,000.00	2.51
4	华夏银行	600015	157,647,739.60	2.03
5	康美药业	600518	147,359,643.88	1.89
6	山东黄金	600547	145,600,000.00	1.87
7	歌华有线	600037	138,400,346.00	1.78
8	中国平安	601318	133,692,634.35	1.72
9	豫园商城	600655	132,720,000.00	1.71
10	招商银行	600036	132,310,776.29	1.70

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	小商品城	600415	289,920,000.00	3.63
2	南京银行	601009	175,900,000.00	2.20
3	冀东水泥	000401	174,001,409.40	2.18
4	豫园商城	600655	169,440,000.00	2.12
5	北京银行	601169	167,201,287.44	2.09
6	招商银行	600036	165,566,444.12	2.07
7	宝钢股份	600019	157,600,055.16	1.97
8	徐工机械	000425	149,478,393.09	1.87
9	山东黄金	600547	139,446,211.10	1.75
10	浦发银行	600000	136,678,473.74	1.71