股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	39,500,300.52	5.75
2	中国平安	601318	37,563,237.82	5.46
3	民生银行	600016	28,624,472.63	4.16
4	兴业银行	601166	27,300,281.58	3.97
5	交通银行	601328	26,849,528.18	3.91
6	浦发银行	600000	26,582,194.86	3.87
7	中信证券	600030	22,048,697.33	3.21
8	中国神华	601088	21,750,156.65	3.16
9	工商银行	601398	18,694,988.28	2.72
10	中国太保	601601	15,762,225.36	2.29

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	35,732,598.30	6.42
2	交通银行	601328	25,729,405.56	4.62
3	民生银行	600016	25,577,010.44	4.60
4	兴业银行	601166	22,755,869.50	4.09
5	浦发银行	600000	20,050,885.68	3.60
6	中信证券	600030	19,771,298.23	3.55
7	中国神华	601088	18,383,449.28	3.30
8	工商银行	601398	17,559,926.08	3.16
9	中国太保	601601	16,236,947.30	2.92
10	长江电力	600900	11,269,792.08	2.03

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	40,480,327.30	6.92
2	交通银行	601328	30,516,595.60	5.22
3	民生银行	600016	29,118,903.90	4.98
4	兴业银行	601166	24,514,621.52	4.19
5	浦发银行	600000	22,563,023.04	3.86
6	中国神华	601088	19,683,798.66	3.37
7	中信证券	600030	18,724,484.80	3.20
8	工商银行	601398	18,017,628.36	3.08
9	中国太保	601601	17,321,451.60	2.96
10	北京银行	601169	13,156,948.68	2.25

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	51,982,782.02	8.48
2	交通银行	601328	38,694,459.46	6.31
3	民生银行	600016	34,750,419.55	5.67
4	兴业银行	601166	29,476,143.06	4.81
5	浦发银行	600000	28,653,500.00	4.67
6	中国神华	601088	22,111,530.74	3.61
7	中国太保	601601	21,841,234.47	3.56
8	工商银行	601398	20,935,053.02	3.41
9	北京银行	601169	19,399,727.34	3.16
10	深发展Ａ	000001	16,592,353.43	2.71

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	54,539,188.44	7.22
2	交通银行	601328	38,435,163.84	5.09
3	民生银行	600016	37,017,806.71	4.90
4	兴业银行	601166	33,043,400.00	4.38
5	浦发银行	600000	30,865,077.60	4.09
6	中国神华	601088	24,375,069.20	3.23
7	北京银行	601169	21,965,164.32	2.91
8	中国太保	601601	21,703,032.00	2.87
9	工商银行	601398	21,542,982.00	2.85
10	深发展Ａ	000001	18,423,096.80	2.44