股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	30,229,836.67	4.33
2	中铁二局	600528	26,042,379.20	3.73
3	软控股份	002073	25,973,923.89	3.72
4	烟台冰轮	000811	24,862,966.68	3.56
5	冀中能源	000937	24,402,521.70	3.49
6	烟台万华	600309	23,061,105.42	3.30
7	盘江股份	600395	22,357,977.21	3.20
8	振华重工	600320	22,155,965.78	3.17
9	天威保变	600550	21,889,200.00	3.13
10	中国北车	601299	21,681,637.40	3.10

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	烟台冰轮	000811	49,282,601.86	5.40
2	荣信股份	002123	45,712,955.00	5.01
3	软控股份	002073	44,038,500.00	4.83
4	大立科技	002214	40,447,039.20	4.43
5	东阿阿胶	000423	37,303,000.00	4.09
6	水晶光电	002273	36,488,315.16	4.00
7	烽火通信	600498	35,242,856.00	3.86
8	广电运通	002152	29,104,176.00	3.19
9	敦煌种业	600354	29,040,000.00	3.18
10	泸州老窖	000568	28,630,000.00	3.14

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东阿阿胶	000423	93,632,000.00	5.93
2	烟台冰轮	000811	91,080,000.00	5.77
3	荣信股份	002123	89,232,000.00	5.65
4	软控股份	002073	69,269,255.66	4.39
5	新华百货	600785	59,235,000.00	3.75
6	仁和药业	000650	45,837,146.51	2.90
7	博瑞传播	600880	43,861,000.00	2.78
8	水井坊	600779	41,490,000.00	2.63
9	上海医药	601607	40,776,681.00	2.58
10	泸州老窖	000568	39,919,000.00	2.53

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东阿阿胶	000423	90,120,235.92	5.61
2	新华百货	600785	85,333,969.20	5.31
3	烟台冰轮	000811	83,339,098.00	5.19
4	博瑞传播	600880	52,746,111.99	3.28
5	荣信股份	002123	51,368,480.00	3.20
6	泰豪科技	600590	49,240,105.20	3.06
7	中新药业	600329	47,431,783.07	2.95
8	水井坊	600779	46,826,531.94	2.91
9	软控股份	002073	45,672,237.36	2.84
10	报 喜 鸟	002154	41,346,229.00	2.57

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东阿阿胶	000423	84,392,504.40	3.91
2	烟台冰轮	000811	72,344,314.00	3.35
3	烟台万华	600309	65,071,223.75	3.02
4	中新药业	600329	63,941,529.12	2.96
5	中国国航	601111	60,326,119.00	2.80
6	科华生物	002022	56,806,887.80	2.63
7	新华百货	600785	56,137,851.00	2.60
8	泰豪科技	600590	53,866,795.00	2.50
9	博瑞传播	600880	51,680,882.70	2.40
10	鲁阳股份	002088	51,011,086.10	2.36