股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	包钢稀土	600111	91,385,471.64	2.34
2	兴业银行	601166	80,420,200.00	2.06
3	泸州老窖	000568	78,792,000.00	2.02
4	西山煤电	000983	77,022,600.00	1.97
5	北京银行	601169	76,845,800.00	1.97
6	中联重科	000157	71,700,000.00	1.84
7	中国平安	601318	69,966,000.00	1.79
8	中兴通讯	000063	64,142,400.00	1.64
9	天威保变	600550	62,940,000.00	1.61
10	中信证券	600030	59,523,800.00	1.52

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	131,770,800.00	2.92
2	工商银行	601398	129,971,600.00	2.88
3	中信证券	600030	126,603,104.40	2.80
4	民生银行	600016	125,136,000.00	2.77
5	中国平安	601318	117,714,800.00	2.61
6	浦发银行	600000	112,335,436.12	2.49
7	万 科Ａ	000002	103,020,000.00	2.28
8	兴业银行	601166	99,454,800.00	2.20
9	西山煤电	000983	86,112,000.00	1.91
10	苏宁电器	002024	81,635,600.00	1.81

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	119,199,600.00	3.01
2	招商银行	600036	111,285,100.26	2.81
3	兴业银行	601166	105,430,309.68	2.67
4	中国平安	601318	104,814,800.00	2.65
5	武钢股份	600005	100,548,000.00	2.54
6	安信信托	600816	92,832,841.24	2.35
7	苏宁电器	002024	91,694,000.00	2.32
8	万 科Ａ	000002	90,086,400.00	2.28
9	工商银行	601398	79,540,720.00	2.01
10	浦发银行	600000	78,473,600.00	1.98

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	通化东宝	600867	96,251,200.00	2.93
2	中信证券	600030	93,084,600.00	2.84
3	苏宁电器	002024	91,051,896.78	2.78
4	中国石化	600028	84,247,090.20	2.57
5	工商银行	601398	82,088,330.76	2.50
6	中国平安	601318	60,624,535.25	1.85
7	兴业银行	601166	53,728,000.00	1.64
8	万 科Ａ	000002	52,116,000.00	1.59
9	张江高科	600895	51,748,200.00	1.58
10	武钢股份	600005	50,923,677.42	1.55

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	153,230,899.72	3.83
2	招商银行	600036	151,262,625.44	3.78
3	中国石化	600028	137,032,463.40	3.43
4	武钢股份	600005	117,367,060.35	2.93
5	大秦铁路	601006	115,127,043.30	2.88
6	中煤能源	601898	113,909,867.84	2.85
7	中国平安	601318	109,421,303.76	2.74
8	中兴通讯	000063	106,982,736.46	2.68
9	华夏银行	600015	103,552,728.40	2.59
10	中国神华	601088	103,208,532.90	2.58