股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	小商品城	600415	73,844,685.64	3.89
2	中国国旅	601888	57,448,985.91	3.03
3	青岛海尔	600690	55,777,191.57	2.94
4	辽宁成大	600739	43,371,944.00	2.29
5	金地集团	600383	40,496,239.00	2.13
6	中信证券	600030	38,318,466.67	2.02
7	亚厦股份	002375	37,951,416.00	2.00
8	中国北车	601299	37,486,920.00	1.98
9	新 和 成	002001	36,754,449.48	1.94
10	仁和药业	000650	36,671,618.88	1.93

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	小商品城	600415	124,590,326.40	5.42
2	大族激光	002008	62,846,672.00	2.74
3	中兴通讯	000063	57,330,000.00	2.50
4	东信和平	002017	54,931,691.00	2.39
5	大商股份	600694	48,886,434.03	2.13
6	仁和药业	000650	48,984,176.30	2.13
7	中鼎股份	000887	48,808,564.40	2.12
8	超声电子	000823	46,801,984.50	2.04
9	中国国航	601111	46,382,655.60	2.02
10	中国南车	601766	45,879,085.00	2.00

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中材国际	600970	178,441,470.09	5.42
2	东阿阿胶	000423	140,445,486.72	4.26
3	云南白药	000538	118,453,212.80	3.60
4	苏宁电器	002024	115,033,906.25	3.49
5	誉衡药业	002437	106,146,836.50	3.22
6	五 粮 液	000858	99,555,283.50	3.02
7	江淮汽车	600418	97,139,250.00	2.95
8	一汽富维	600742	94,072,003.76	2.86
9	亚厦股份	002375	86,584,604.55	2.63
10	冀东水泥	000401	86,469,000.00	2.63

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	162,850,242.13	3.94
2	东方电气	600875	158,086,500.00	3.83
3	冀东水泥	000401	113,710,384.41	2.75
4	贵州茅台	600519	101,885,452.80	2.47
5	美的电器	000527	97,348,669.80	2.36
6	中国南车	601766	96,400,000.00	2.33
7	中国平安	601318	93,636,102.64	2.27
8	东阿阿胶	000423	88,638,000.00	2.14
9	苏宁电器	002024	76,415,625.00	1.85
10	中材国际	600970	72,360,288.00	1.75

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	212,388,896.28	3.91
2	兴业银行	601166	174,288,650.12	3.21
3	东方电气	600875	164,465,000.00	3.03
4	贵州茅台	600519	142,884,000.00	2.63
5	浦发银行	600000	136,680,000.00	2.52
6	中国太保	601601	135,000,000.00	2.49
7	中信证券	600030	113,680,000.00	2.09
8	中国南车	601766	111,200,000.00	2.05
9	金地集团	600383	105,975,000.00	1.95
10	西山煤电	000983	105,898,693.90	1.95