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| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 7,838,176,270.53 | 6,095,831,012.33 | 4,460,525,144.64 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 7,748,726,448.28 | 6,063,329,897.26 | 4,448,589,932.08 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 81,109,376.24 | -327,004,916.53 | -2,045,488,725.66 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 2,781,348,811.60 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 0.80 | 0.66 | 0.49 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 45.88 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 62.15 | 34.21 | -53.79 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 250.4 | 116.16 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 0.29 | 未公布 | 0.24 |
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