序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 19,457,359.14 | 8,416,636.05 | 26,639,520.57 | 18,396,351.64 |
2 | 本期利润(元) | 14,316,872.58 | 5,872,642.69 | -2,212,844.38 | -9,343,797.27 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 9,202,759.11 | 9,198,121.40 | 6,814,564.07 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 268,170,073.60 | 224,443,728.67 | 197,698,339.52 | 291,190,533.46 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.02 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.67% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 48.91% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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