序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 101,015,335.13 | 27,675,211.52 | 42,657,989.01 | 13,718,314.07 |
2 | 本期利润(元) | 102,000,483.79 | 15,457,507.78 | 36,865,272.27 | -10,896,436.28 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 43,766,681.11 | 40,905,518.11 | 23,449,940.84 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,793,499,780.20 | 703,331,685.36 | 615,086,916.21 | 825,199,302.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.09 | 1.12 | 1.04 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 7.36% | -0.40% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 18.53% | 9.96% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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