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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 4,591,888,903.88 | 3,735,061,078.54 | 3,042,600,046.22 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 4,581,737,649.16 | 3,726,408,277.54 | 3,036,081,397.96 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -356,715,007.44 | -412,600,638.91 | -1,621,028,868.29 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -1,418,595,285.15 | 未公布 | -2,964,251,536.35 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 0.76 | 0.62 | 0.51 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 41.11 | 未公布 | -78.94 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 50.99 | 22.73 | -53.36 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | -14.01 | -43.05 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.24 | 未公布 | -0.49 |
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