序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 382,178,312.08 | 150,842,353.60 | 179,466,602.40 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 462,616,870.73 | -682,272,575.07 | 522,613,376.93 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -276,751,638.92 | 195,517,917.54 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.15 | -0.07 | 0.07 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,658,934,810.90 | 3,633,499,213.60 | 3,391,413,066.60 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 0.93 | 1.18 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 17.60% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 17.60% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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